Acushnet Holdings Corp. (GOLF) Bundle
تاريخ موجز لشركة Acushnet Holdings Corp.
شركة Overview
تأسست شركة Acushnet Holdings Corp.، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع معدات الجولف، في عام 1910. وتشتهر الشركة بعلاماتها التجارية المتميزة الخاصة برياضة الجولف، بما في ذلك Titleist وFootJoy، مع التركيز على كرات الجولف والنوادي والأحذية. تم طرح Acushnet للاكتتاب العام في عام 2016، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر GOLF.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Acushnet عن صافي مبيعات بقيمة 2.01 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بـ 1.97 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع المبيعات في مضارب وكرات جولف تيتليست، والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال انخفاض في مبيعات ملابس الجولف FootJoy. بلغ الدخل الشامل المنسوب إلى شركة Acushnet Holdings Corp. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 211.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 212.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $2,011.9 | $1,969.0 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $215.4 | $225.2 |
| الدخل الشامل (بالملايين) | $211.7 | $212.1 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $3.38 | $3.32 |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.36 | $3.30 |
تجزئة السوق
يتم تصنيف مبيعات Acushnet حسب المناطق الجغرافية، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات في الولايات المتحدة 1.20 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.12 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وشهدت المبيعات الدولية للشركة انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ صافي المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 263.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 266.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| صافي المبيعات حسب المنطقة (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,201.0 | $1,123.8 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $263.9 | $266.5 |
| اليابان | $108.7 | $118.2 |
| كوريا | $226.2 | $241.3 |
| بقية العالم | $212.1 | $219.2 |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم Acushnet مرونة، مع برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد بمبلغ يصل إلى مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 2.22 مليون سهم بمتوسط سعر 64.47 دولارًا، بإجمالي 142.8 مليون دولار تقريبًا.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت Acushnet على تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها وتعزيز عروض منتجاتها. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 80 مليون دولار للعام بأكمله، بهدف دعم قدرات التصنيع والتوزيع.
| نشاط إعادة الشراء | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 2,215,313 | 4,150,817 |
| متوسط سعر السهم | $64.47 | $49.40 |
| إجمالي قيمة عمليات إعادة الشراء (بالملايين) | $142.8 | $205.0 |
خاتمة المالية Overview
ومع استمرار Acushnet في الابتكار وتوسيع حضورها في السوق، تظل الحالة المالية للشركة قوية، مدعومة بنمو قوي في المبيعات والاستثمارات الإستراتيجية في خطوط إنتاجها.
من يملك شركة Acushnet Holdings Corp. (GOLF)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Acushnet Holdings Corp. (GOLF) بهيكل ملكية متنوع، يتألف في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 39.0 | 62.0 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10.0 | 16.0 |
| المستثمرون الأفراد | 8.0 | 12.5 |
| المطلعين على الشركة | 5.0 | 8.0 |
| آخر | 1.0 | 1.5 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل ملكية Acushnet. يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية وحصص كل منهم في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15.0 | 24.0 |
| بلاك روك | 12.0 | 19.0 |
| شركة ستيت ستريت | 8.0 | 12.5 |
| استثمارات الإخلاص | 4.0 | 6.5 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.0 | 5.0 |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين ملحوظة أيضًا بالنسبة لشركة Acushnet Holdings Corp. ويوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| ديفيد ماهر | المدير التنفيذي | 200 | 0.3 |
| دبليو مايكل ماكجينيس | رئيس | 150 | 0.2 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 300 | 0.5 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم Acushnet Holdings Corp مرونة في السوق. تم الإبلاغ عن سعر إغلاق السهم عند 64.80 دولارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ تقريبًا منذ بداية العام. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.9 مليار دولار، بمتوسط حجم تداول يبلغ مليون سهم يوميًا.
خطط حوافز الأسهم
نفذت Acushnet خطة حوافز الأسهم التي تتضمن وحدات الأسهم المقيدة (RSUs) ووحدات أسهم الأداء (PSUs) لموظفيها ومديريها التنفيذيين، والتي تضم حاليًا حوالي 5٪ من إجمالي الأسهم القائمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم منح ما يقرب من 1.5 مليون وحدة رسو ووحدات دعم أولي، مع جدول استحقاق عادةً على مدى ثلاث سنوات بناءً على مقاييس الأداء.
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
في عام 2024، انخرطت شركة Acushnet Holdings Corp. في أنشطة إعادة شراء أسهم يبلغ مجموعها حوالي 143.6 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل عمليات الشراء من كل من السوق المفتوحة والاتفاقيات الخاصة. وتمتلك الشركة ترخيصًا متبقيًا بقيمة 232.2 مليون دولار أمريكي لعمليات إعادة الشراء المستقبلية، مما يشير إلى التزام قوي بإعادة القيمة إلى المساهمين.
خاتمة
يعكس هيكل الملكية لشركة Acushnet Holdings Corp. مزيجًا صحيًا من الملكية المؤسسية والفردية والملكية الداخلية، مع دعم كبير من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين. إن التزام الشركة بإعادة شراء الأسهم وخطط حوافز الأسهم يؤكد بشكل أكبر على تركيزها على تعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
بيان مهمة شركة Acushnet Holdings Corp. (GOLF).
Overview
تلتزم شركة Acushnet Holdings Corp. بتقديم أداء وجودة فائقين في منتجاتها، مع التركيز في المقام الأول على معدات وملابس الجولف. تؤكد الشركة على الابتكار والحرفية والاستدامة في مهمتها المتمثلة في الترويج للعبة الجولف وتعزيز تجربة لاعبي الجولف في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Acushnet عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $620,501,000 | $593,381,000 | $2,011,922,000 | $1,969,034,000 |
| إجمالي الربح | $337,375,000 | $308,522,000 | $1,087,068,000 | $1,042,717,000 |
| صافي الدخل | $56,224,000 | $57,307,000 | $215,414,000 | $225,237,000 |
| الدخل التشغيلي | $82,067,000 | $78,605,000 | $309,471,000 | $309,999,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $107,394,000 | $98,790,000 | $392,098,000 | $377,637,000 |
قطاعات السوق
تعمل Acushnet من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها، يساهم كل منها في مهمتها المتمثلة في تعزيز تجربة لعب الجولف:
- كرات الجولف تيتليست
- نوادي جولف تيتليست
- تيتليست جولف جير
- ملابس الجولف من فوت جوي
التطورات الأخيرة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات في جميع القطاعات، مع النقاط البارزة التالية:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| كرات الجولف تيتليست | $646,000,000 | $622,100,000 | 3.8% |
| نوادي جولف تيتليست | $595,300,000 | $549,800,000 | 8.3% |
| تيتليست جولف جير | $188,700,000 | $184,600,000 | 2.2% |
| ملابس الجولف من فوت جوي | $482,800,000 | $500,200,000 | -3.5% |
التركيز الاستراتيجي
تواصل Acushnet الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 51,516,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 47,286,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
عوائد المساهمين
وكجزء من التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين، أعلنت Acushnet عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 41,282,000 دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 40,099,000 دولار أمريكي في عام 2023.
خاتمة
تظل شركة Acushnet Holdings Corp ملتزمة بمهمتها المتمثلة في التميز في صناعة الجولف، مع التركيز على الجودة والأداء والقيمة للمساهمين.
كيف تعمل شركة Acushnet Holdings Corp. (GOLF).
عمل Overview
تعمل شركة Acushnet Holdings Corp بشكل أساسي في صناعة الجولف، مع التركيز على تصميم وتصنيع وتسويق معدات الجولف والأحذية والملابس. العلامات التجارية الرئيسية للشركة تشمل Titleist وFootJoy.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Acushnet عن مبيعات صافية قدرها 2,011.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2.2% مقارنة بـ 1,969.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 1,087.1 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 54.0 دولارًا أمريكيًا. ٪، ارتفاعا من 53.0٪ في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,011.9 مليون دولار | 1,969.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,087.1 مليون دولار | 1,042.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 54.0% | 53.0% |
| صافي الدخل | 215.4 مليون دولار | 225.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 392.1 مليون دولار | 377.6 مليون دولار |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Acushnet إلى أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: كرات الجولف Titleist، ونوادي الجولف Titleist، ومعدات الجولف Titleist، وملابس الجولف FootJoy. يلخص ما يلي صافي المبيعات حسب القطاع الذي يتم الإبلاغ عنه للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| كرات الجولف تيتليست | 646.0 مليون دولار | 622.1 مليون دولار | 3.8% |
| نوادي جولف تيتليست | 595.3 مليون دولار | 549.8 مليون دولار | 8.3% |
| تيتليست جولف جير | 188.7 مليون دولار | 184.6 مليون دولار | 2.2% |
| ملابس الجولف من فوت جوي | 482.8 مليون دولار | 500.2 مليون دولار | (3.5%) |
الأداء الجغرافي
وجاء صافي مبيعات الشركة حسب المنطقة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,201.0 مليون دولار | 1,123.8 مليون دولار | 6.9% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 263.9 مليون دولار | 266.5 مليون دولار | (1.0%) |
| اليابان | 108.7 مليون دولار | 118.2 مليون دولار | (8.0%) |
| كوريا | 226.2 مليون دولار | 241.3 مليون دولار | (6.3%) |
| بقية العالم | 212.1 مليون دولار | 219.2 مليون دولار | (3.2%) |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت نفقات تشغيل Acushnet ما يلي:
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 715.6 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 51.5 مليون دولار
- الإطفاء غير الملموس: 10.5 مليون دولار
استراتيجية السوق والعمليات
تركز Acushnet على الابتكار والولاء للعلامة التجارية لزيادة المبيعات. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات، لا سيما في العلامة التجارية Titleist. ويشمل ذلك نماذج كرات الجولف الجديدة مثل Pro V1 وPro V1x، والتي شهدت زيادة في حجم المبيعات.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين حوالي 898.6 مليون دولار أمريكي. وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح بقيمة 41.8 مليون دولار أمريكي لعام 2024، بواقع 0.645 دولار أمريكي لكل سهم.
| تفاصيل الأرباح | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأرباح المعلنة | 41.8 مليون دولار | 53.3 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.645 | $0.780 |
تحليل التدفق النقدي
وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 246.2 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 42.5 مليون دولار أمريكي. وأسفرت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية عن صافي تدفقات خارجة قدرها 171.7 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تتوقع Acushnet النمو المستمر من خلال المبادرات الإستراتيجية وابتكار المنتجات. وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق، لا سيما في قطاع تيتليست، من خلال الاستفادة من سمعة علامتها التجارية القوية وولاء عملائها.
كيف تجني شركة Acushnet Holdings Corp. (GOLF) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Acushnet Holdings Corp. من خلال أربعة قطاعات رئيسية:
- كرات الجولف تيتليست
- نوادي جولف تيتليست
- تيتليست جولف جير
- ملابس الجولف من فوت جوي
توليد الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Acushnet عن إجمالي صافي مبيعات قدره 2,011.9 مليون دولار، زيادة 2.2% مقارنة ب 1,969.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| كرات الجولف تيتليست | $646.0 | $23.9 | 3.8% |
| نوادي جولف تيتليست | $595.3 | $45.5 | 8.3% |
| تيتليست جولف جير | $188.7 | $4.1 | 2.2% |
| ملابس الجولف من فوت جوي | $482.8 | ($17.4) | (3.5%) |
الدخل التشغيلي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الدخل التشغيلي حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| كرات الجولف تيتليست | $134.3 | $2.7 | 2.1% |
| نوادي جولف تيتليست | $124.7 | $6.2 | 5.2% |
| تيتليست جولف جير | $28.3 | $1.6 | 6.0% |
| ملابس الجولف من فوت جوي | $34.8 | $1.9 | 5.8% |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,087.1 مليون دولار، ارتفاع 44.4 مليون دولار من 1,042.7 مليون دولار في عام 2023. ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 54.0%، من 53.0%.
نفقات Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل نفقات Acushnet على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $715.6 |
| البحث والتطوير | $51.5 |
| الإطفاء غير الملموس | $10.5 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Acushnet Holdings Corp. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 215.4 مليون دولار، مقارنة ب 225.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
ربحية السهم
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم:
| يكتب | كمية |
|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $3.38 |
| ربحية السهم المخففة | $3.36 |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم Acushnet على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $64.47 |
| القيمة السوقية | 4.04 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 63.17 مليون |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت Acushnet إجمالي أرباح الأسهم 41.3 مليون دولار. وافقت الشركة على إعادة شراء إجمالي الأسهم 1.0 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
Acushnet Holdings Corp. (GOLF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Acushnet Holdings Corp. (GOLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acushnet Holdings Corp. (GOLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Acushnet Holdings Corp. (GOLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.