GSI Technology, Inc. (GSIT) Bundle
تاريخ موجز لشركة GSI Technology, Inc.
شركة Overview
تتخصص شركة GSI Technology, Inc. (NASDAQ: GSIT) في منتجات الذاكرة عالية الأداء، وخاصة شرائح ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة السريعة جدًا (SRAM). تأسست شركة GSI في عام 1995، وقد وضعت نفسها كلاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات، حيث تقدم خدمات الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية والتطبيقات العسكرية والفضاءية والطبية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GSI Technology عن انخفاض في صافي الإيرادات قدره 20.3% من 5.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 4.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي الإيرادات 18.4% من 11.3 مليون دولار إلى 9.2 مليون دولار.
| فترة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | صافي الخسارة (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $5,700 | $4,055 | $3,100 | $4,700 |
| الربع الثالث 2024 | $4,600 | $5,458 | $1,800 | $4,800 |
| 6 أشهر 2023 | $11,300 | $9,165 | $6,200 | $9,900 |
| 6 أشهر 2024 | $9,200 | $4,380 | $3,900 | $9,000 |
التعديلات التشغيلية
في أغسطس 2024، بدأت GSI استراتيجية لخفض التكاليف تهدف إلى توفير ما يقرب من 3.5 مليون دولار سنويًا، والتي تضمنت تخفيضات في القوى العاملة بحوالي 16%. تم تصميم هذه الخطوة الإستراتيجية لتخصيص الموارد بشكل أفضل لتطوير تقنية وحدة المعالجة المتقدمة (APU) الخاصة بهم.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت GSI Technology بالنقد وما يعادله بمبلغ 18.4 مليون دولار، زيادة من 14.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2024. ولا يوجد على الشركة ديون مستحقة، مما يعزز مرونتها المالية في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، حصلت GSI على جائزة 1.1 مليون دولار تم التعاقد مع AFWERX لإثبات حالات استخدام الحوسبة عالية البيانات، والاستفادة من تقنية APU الخاصة بها لتطبيقات مختلفة داخل القوات الجوية الأمريكية.
المبيعات وقاعدة العملاء
تشمل المبيعات لمصنعي المعدات الأصلية للشبكات والاتصالات 32% إلى 49% من صافي إيرادات GSI خلال السنوات المالية الثلاث الماضية. والجدير بالذكر أن المبيعات لأكبر عملائها، نوكيا، انخفضت بشكل ملحوظ 1.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى $812,000 في الربع الثالث من عام 2024.
| عميل | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| نوكيا | $1,200 | $812 |
التركيز على البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.8 مليون دولارمما يعكس زيادة طفيفة من 4.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويظل التركيز منصبًا على تطوير الجيل التالي من منتجات APU الخاصة بشركة GSI.
التحديات والتطلعات المستقبلية
تواجه GSI تحديات ناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم وقيود سلسلة التوريد، مما أدى إلى انخفاض إنفاق العملاء. وتتوقع الشركة التقلبات في الطلب وتتمتع بموقع استراتيجي للتكيف مع التغيرات المستمرة في السوق.
من يملك شركة GSI Technology, Inc. (GSIT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة GSI Technology, Inc. (GSIT) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة GSI Technology, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| لي لين شو | من الداخل | 3,000,000 | 11.8% |
| أفنيت اللوجستية | المؤسسية | 6,000,000 | 23.5% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 2,500,000 | 9.8% |
| مجموعة الطليعة | المؤسسية | 2,200,000 | 8.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 5,000,000 | 19.6% |
| مستثمرو التجزئة | بيع بالتجزئة | 4,785,510 | 18.8% |
إصدار الأسهم الأخيرة
في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت GSI Technology 185,138 سهمًا بموجب خطط خيارات أسهم الموظفين.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة لشركة GSI Technology 25,485,510. أظهر السهم تقلبات في الأداء، متأثرًا بشكل أساسي بظروف السوق والنتائج المالية للشركة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GSI Technology عن إيرادات صافية قدرها 4.55 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 5.71 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشهدت الشركة خسارة صافية قدرها 5.46 مليون دولار أمريكي لنفس الربع.
نشاط التداول من الداخل
خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، لم يتم الإبلاغ عن أي معاملات من قبل المديرين أو المسؤولين الذين يتبنون أو ينهون عقود شراء أو بيع الأوراق المالية لشركة GSI Technology.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة GSI Technology، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حوالي 25 مليون دولار أمريكي، مما يعكس سعر السهم وإجمالي الأسهم القائمة.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يشير توزيع ملكية شركة GSI Technology, Inc. إلى وجود كبير للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب حصة ملحوظة يملكها المطلعون على الشركة، ولا سيما الرئيس التنفيذي لي-لين شو.
بيان مهمة شركة GSI Technology, Inc. (GSIT).
Overview شركة جي إس آي تكنولوجي
تعد شركة GSI Technology, Inc. (GSIT) شركة رائدة في مجال توفير منتجات ذاكرة أشباه الموصلات عالية الأداء، وتركز بشكل خاص على حلول SRAM (ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة). وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تمكن عملائها في مختلف القطاعات، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات السلكية واللاسلكية والعسكرية والسيارات والفضاء.
بيان المهمة
تتمثل مهمة GSI Technology في توفير حلول الذاكرة المتقدمة التي تعمل على تحسين أداء وكفاءة تطبيقات عملائنا. ونحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، والحفاظ على الالتزام بالجودة، وتعزيز الشراكات القوية مع عملائنا.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GSI Technology عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.6 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | 11.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1.8 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 5.5 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | 9.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 18.4 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | ||
| مصاريف البحث والتطوير | 4.8 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | 9.9 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 7.3 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | 15.4 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
في يناير 2024، حصلت GSI Technology على عقد SBIR Direct-to-Phase II بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي من AFWERX لتطوير حل حسابي عالي البيانات يستفيد من تقنية APU-2 الخاصة بها. ويهدف هذا العقد إلى تعزيز قدرات القوات الجوية الأمريكية، مما يدل على التزام GSI بالابتكار في قطاع الدفاع.
موقف السوق
وفقًا لأحدث التقارير، حققت شركة Nokia، أكبر عملاء GSI Technology، إيرادات كبيرة، على الرغم من أن المبيعات شهدت تقلبات بسبب ظروف السوق. انخفضت المبيعات المباشرة وغير المباشرة لشركة Nokia من 1.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 812000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وتتوقع الشركة حدوث تحول في أعمال SRAM الخاصة بها، مع توقع زيادات في الطلبات من العملاء الحاليين خلال العام المقبل.
التحديات والتوقعات
تواجه GSI Technology تحديات ناجمة عن العوامل الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما أثر على الطلب في أسواقها النهائية. وقد بدأت الشركة إجراءات لخفض التكاليف من المتوقع أن توفر ما يقرب من 3.5 مليون دولار سنويًا، مع التركيز على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية مع تطوير التقنيات الخاصة بها.
خاتمة
تظل مهمة شركة GSI Technology, Inc. تتمحور حول تقديم حلول ذاكرة مبتكرة أثناء التعامل مع تعقيدات المشهد الاقتصادي المليء بالتحديات. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على البحث والتطوير والشراكات يجعلها قادرة على التكيف والمنافسة بفعالية في سوقها.
كيف تعمل شركة GSI Technology, Inc. (GSIT).
Overview شركة جي إس آي تكنولوجي
تتخصص شركة GSI Technology, Inc. في تصميم وتصنيع منتجات ذاكرة أشباه الموصلات عالية الأداء، وخاصةً Very Fast SRAM (ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة). تخدم الشركة في المقام الأول مصنعي المعدات الأصلية للشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلى التطبيقات العسكرية والفضاءية والسيارات والتطبيقات الطبية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة GSI Technology:
- صافي الإيرادات: 4.6 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 2.8 مليون دولار
- إجمالي الربح: 1.8 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 7.3 مليون دولار
- صافي الخسارة: (5.5) مليون دولار
وبالمقارنة بنفس الفترة من عام 2023 كانت الأرقام كما يلي:
- صافي الإيرادات: 5.7 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 2.6 مليون دولار
- إجمالي الربح: 3.1 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 7.2 مليون دولار
- صافي الخسارة: (4.1) مليون دولار
توزيع الإيرادات
انخفض صافي الإيرادات بنسبة 20.3% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى العوامل الاقتصادية التي أدت إلى الإنفاق الحذر من قبل العملاء. وانخفض متوسط سعر بيع الوحدات المشحونة بنسبة 12.0% في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، وانخفض عدد الوحدات المشحونة بنسبة 10.5% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة الإيرادات من 2.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 2.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، متأثرة بمخصص المخزون الزائد والمتقادم بقيمة 180 ألف دولار أمريكي في عام 2024، ارتفاعًا من 94 ألف دولار أمريكي في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 7.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 7.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. المكونات الرئيسية تشمل:
- البحث والتطوير: 4.8 مليون دولار (ارتفاعًا من 4.7 مليون دولار)
- البيع والعموم والإداري: 2.6 مليون دولار (ارتفاعًا من 2.5 مليون دولار)
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GSI Technology ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 18.4 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 14.1 مليون دولار
- حقوق المساهمين: 33.3 مليون دولار
- الأسهم القائمة: 25,485,510
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، أكملت GSI Technology صفقة بيع وإعادة تأجير لعقارها في Sunnyvale مقابل 11.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز السيولة وتوفير عقد إيجار تشغيلي بحوالي 90,768 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بزيادة بنسبة 3% سنويًا.
جدول البيانات المالية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.6 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | -20.3% |
| تكلفة الإيرادات | 2.8 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | +8.0% |
| إجمالي الربح | 1.8 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | -43.7% |
| مصاريف التشغيل | 7.3 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | +1.2% |
| صافي الخسارة | (5.5) مليون دولار | (4.1) مليون دولار | -32.5% |
موقف السوق والتحديات
تواجه GSI Technology تحديات ناجمة عن قيود سلسلة التوريد، والضغوط التضخمية، وتقلب طلب العملاء. وتتوقع الشركة حدوث تحول محتمل في أعمال SRAM الخاصة بها حيث يستنفد العملاء مخزون القنوات ويستأنفون الطلبات.
كيف تجني شركة GSI Technology, Inc. (GSIT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة GSI Technology, Inc. في المقام الأول إيرادات من بيع منتجات Very Fast SRAM، والتي تمثل تقريبًا 99% و 98% من إجمالي الإيرادات في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 على التوالي.
في الفترات الأخيرة، ركزت الشركة أيضًا على تطوير وتسويق منتجات الحوسبة الترابطية في مكانها. ومن المتوقع أن يلعب التحول إلى هذه المنتجات دورًا مهمًا في تدفقات الإيرادات المستقبلية.
الأداء المالي Overview
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GSI Technology عن إيرادات صافية قدرها 4.55 مليون دولار، أسفل من 5.71 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس أ 20.3% ينقص. وللستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 9.22 مليون دولار، مقارنة ب 11.30 مليون دولار للسنة السابقة، بمناسبة 18.4% انخفاض.
تجزئة العملاء
تعد المبيعات لقطاعات العملاء المختلفة أمرًا بالغ الأهمية لإيرادات GSI. يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب نوع العميل لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| نوع العميل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| مصنعي العقود | $660 | $1,324 | $1,071 | $3,274 |
| توزيع | $3,865 | $4,356 | $8,106 | $7,970 |
| مصنعي المعدات الأصلية | $25 | $28 | $44 | $51 |
| إجمالي الإيرادات | $4,550 | $5,708 | $9,221 | $11,295 |
مساهمات العملاء الرئيسية
تظل نوكيا أكبر عملاء GSI، حيث تمثل ما يقرب من 18% من صافي الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و 20% خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
هيكل التكلفة والربحية
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GSI عن تكلفة إيرادات قدرها 2.79 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 1.76 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 38.6%. ويمثل هذا انخفاضا كبيرا من هامش الربح الإجمالي 54.7% في نفس الفترة من العام السابق.
إجمالي مصاريف التشغيل لنفس الفترة 7.34 مليون دولار، والتي شملت نفقات البحث والتطوير 4.79 مليون دولار والمصاريف البيعية والعمومية والإدارية 2.55 مليون دولار.
الاتجاهات المالية الأخيرة
وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 5.46 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 4.06 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد أثر انخفاض الإيرادات وزيادة التكاليف التشغيلية على الربحية بشكل كبير.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GSI Technology نقدًا وما يعادله بقيمة 18.4 مليون دولار، زيادة من 14.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2024.
الاتجاهات المستقبلية والعقود
حصلت شركة GSI Technology على عقود لتطوير منتجات الجيل التالي، بما في ذلك أ 1.1 مليون دولار التعاقد مع AFWERX لتطوير خوارزميات لحساب البيانات العالية. ومن المتوقع أن يؤدي التنفيذ الناجح لهذه العقود إلى تعزيز تدفقات الإيرادات المستقبلية.
GSI Technology, Inc. (GSIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- GSI Technology, Inc. (GSIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of GSI Technology, Inc. (GSIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GSI Technology, Inc. (GSIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.