GSI Technology, Inc. (GSIT) Bundle
Une brève histoire de GSI Technology, Inc.
Entreprise Overview
GSI Technology, Inc. (NASDAQ: GSIT) est spécialisée dans les produits de mémoire haute performance, en particulier les puces à mémoire aléatoire statique (SRAM) très rapide (SRAM). Créée en 1995, GSI s'est positionné comme un acteur clé de l'industrie des semi-conducteurs, s'adressant à des applications de réseautage, de télécommunications, militaires, aérospatiales et médicales.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, la technologie GSI a déclaré une diminution des revenus nets de 20.3% De 5,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 4,6 millions de dollars au troisième trime 18.4% De 11,3 millions de dollars à 9,2 millions de dollars.
| Période | Revenus nets (en milliers) | Perte nette (par milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Dépenses de recherche et développement (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2023 | $5,700 | $4,055 | $3,100 | $4,700 |
| Q3 2024 | $4,600 | $5,458 | $1,800 | $4,800 |
| 6 mois 2023 | $11,300 | $9,165 | $6,200 | $9,900 |
| 6 mois 2024 | $9,200 | $4,380 | $3,900 | $9,000 |
Ajustements opérationnels
En août 2024, GSI a initié une stratégie de réduction des coûts visant à économiser environ 3,5 millions de dollars annuellement, qui comprenait des réductions de la main-d'œuvre approximativement 16%. Cette décision stratégique a été conçue pour mieux allouer des ressources au développement de leur technologie propriétaire de l'unité de traitement avancé (APU).
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la technologie GSI détenait des équivalents en espèces et en espèces de 18,4 millions de dollars, une augmentation de 14,4 millions de dollars Au 31 mars 2024. La société n'a pas de dette exceptionnelle, renforçant sa flexibilité financière dans un environnement économique difficile.
Développements récents
En janvier 2024, GSI a reçu un 1,1 million de dollars Contrat d'Afwerx pour démontrer des cas d'utilisation de calcul des données élevées, tirant parti de sa technologie APU pour diverses applications au sein de l'US Air Force.
Ventes et clientèle
Ventes aux OEM de réseautage et de télécommunications constituées 32% à 49% des revenus nets de GSI au cours des trois dernières exercices. Notamment, les ventes à leur plus grand client, Nokia, ont considérablement diminué, de 1,2 million de dollars au troisième trimestre 2023 à $812,000 au troisième trimestre 2024.
| Client | Ventes Q3 2023 (par milliers) | Ventes Q3 2024 (en milliers) |
|---|---|---|
| Nokia | $1,200 | $812 |
Focus de la recherche et du développement
Les dépenses de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été 4,8 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 4,7 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. L'accent reste sur l'avancement du produit APU de nouvelle génération de GSI.
Défis et perspectives futures
GSI fait face à des défis des conditions économiques mondiales, notamment l'inflation et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, qui ont entraîné une réduction des dépenses des clients. La société prévoit des fluctuations de la demande et est stratégiquement positionnée pour s'adapter aux changements de marché en cours.
A qui possède GSI Technology, Inc. (GSIT)
Structure de propriété
En 2024, GSI Technology, Inc. (GSIT) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des initiés de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de GSI Technology, Inc. au 30 septembre 2024:
| Actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Lee-lean shu | Initié | 3,000,000 | 11.8% |
| Logistique AVNET | Institutionnel | 6,000,000 | 23.5% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 2,500,000 | 9.8% |
| Groupe d'avant-garde | Institutionnel | 2,200,000 | 8.6% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 5,000,000 | 19.6% |
| Investisseurs de détail | Vente au détail | 4,785,510 | 18.8% |
Émission d'actions récentes
Au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, la technologie GSI a émis 185 138 actions dans le cadre des plans d'options d'achat d'achat d'employés.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions totales en circulation de GSI Technology étaient de 25 485 510. Le stock a montré des fluctuations de performance, principalement influencées par les conditions du marché et les résultats financiers de l'entreprise.
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la technologie GSI a déclaré des revenus nets de 4,55 millions de dollars, contre 5,71 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a subi une perte nette de 5,46 millions de dollars pour le même trimestre.
Activité de négociation d'initiés
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2024, aucune transaction signalée par les administrateurs ou les dirigeants adoptant ou résiliant les contrats pour l'achat ou la vente de titres technologiques GSI.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de la technologie GSI, au 30 septembre 2024, était d'environ 25 millions de dollars, reflétant le cours de l'action et le total des actions en circulation.
Conclusion sur les tendances de la propriété
La distribution de propriété de GSI Technology, Inc. indique une présence importante d'investisseurs institutionnels, aux côtés d'une participation notable détenue par des initiés de la société, en particulier son PDG Lee-Lean Shu.
Énoncé de mission GSI Technology, Inc. (GSIT)
Overview de GSI Technology, Inc.
GSI Technology, Inc. (GSIT) est l'un des principaux fournisseurs de produits de mémoire semi-conducteurs à haute performance, en particulier axé sur les solutions SRAM (mémoire d'accès aléatoire statique). L'entreprise vise à fournir des solutions innovantes qui permettent à leurs clients de les clients dans divers secteurs, notamment des télécommunications, des applications militaires, automobiles et aérospatiales.
Énoncé de mission
La mission de la technologie GSI est de fournir des solutions de mémoire avancées qui améliorent les performances et l'efficacité des applications de nos clients. Nous nous efforçons d'y parvenir en tirant parti des technologies de pointe, en maintenant un engagement envers la qualité et en favorisant des partenariats solides avec nos clients.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, la technologie GSI a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 6 mois terminés le 30 septembre 2024 | 6 mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 4,6 millions de dollars | 5,7 millions de dollars | 9,2 millions de dollars | 11,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 1,8 million de dollars | 3,1 millions de dollars | 3,9 millions de dollars | 6,2 millions de dollars |
| Perte nette | 5,5 millions de dollars | 4,1 millions de dollars | 4,4 millions de dollars | 9,2 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 18,4 millions de dollars | 14,4 millions de dollars | ||
| Frais de recherche et de développement | 4,8 millions de dollars | 4,7 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | 9,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 7,3 millions de dollars | 7,2 millions de dollars | 8,4 millions de dollars | 15,4 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
En janvier 2024, GSI Technology a obtenu un contrat SBIR directement en phase II de 1,1 million de dollars par AFWERX pour développer une solution de calcul de données élevées tirant parti de sa technologie APU-2. Ce contrat vise à améliorer les capacités de l'US Air Force, démontrant l'engagement de GSI envers l'innovation dans le secteur de la défense.
Position sur le marché
En ce qui concerne les derniers rapports, le plus grand client de GSI Technology, Nokia, a pris en compte les revenus importants, bien que les ventes aient connu des fluctuations en raison des conditions du marché. Les ventes directes et indirectes à Nokia sont passées de 1,2 million de dollars au troisième trimestre 2023 à 812 000 $ au troisième trimestre 2024. La société prévoit un revirement dans son activité SRAM, avec une augmentation attendue des commandes des clients existants au cours de l'année prochaine.
Défis et perspectives
La technologie GSI est confrontée à des défis des facteurs économiques mondiaux, notamment l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, qui ont eu un impact sur la demande sur ses marchés finaux. La société a lancé des mesures de réduction des coûts qui devraient économiser environ 3,5 millions de dollars par an, en se concentrant sur le maintien de l'efficacité opérationnelle tout en faisant progresser ses technologies propriétaires.
Conclusion
La mission de GSI Technology, Inc. reste centrée sur la fourniture de solutions de mémoire innovantes tout en naviguant dans les complexités d'un paysage économique difficile. L'accent stratégique de l'entreprise sur la R&D et les partenariats le positionne pour s'adapter et rivaliser efficacement sur son marché.
Comment fonctionne GSI Technology, Inc. (GSIT)
Overview de GSI Technology, Inc.
GSI Technology, Inc. est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de mémoire semi-conducteurs haute performance, en particulier SRAM très rapide (mémoire d'accès aléatoire statique). La société sert principalement des OEM de réseautage et de télécommunications, ainsi que des applications militaires, aérospatiales, automobiles et médicales.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la technologie GSI a rapporté: a rapporté:
- Revenus nets: 4,6 millions de dollars
- Coût des revenus: 2,8 millions de dollars
- Bénéfice brut: 1,8 million de dollars
- Dépenses d'exploitation: 7,3 millions de dollars
- Perte nette: (5,5) millions de dollars
Comparativement, pour la même période en 2023, les chiffres étaient:
- Revenus nets: 5,7 millions de dollars
- Coût des revenus: 2,6 millions de dollars
- Bénéfice brut: 3,1 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 7,2 millions de dollars
- Perte nette: (4,1) millions de dollars
Répartition des revenus
Les revenus nets ont diminué de 20,3% en glissement annuel, principalement en raison de facteurs économiques conduisant à des dépenses prudentes des clients. Le prix de vente moyen des unités expédiés a diminué de 12,0% au cours du trimestre clos le 30 septembre 2024, et le nombre d'unités expédiées a diminué de 10,5% par rapport au même trimestre en 2023.
Structure des coûts
Le coût des revenus est passé de 2,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 2,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, influencé par une disposition pour des stocks excédentaires et obsolètes de 180 000 $ en 2024, contre 94 000 $ en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 7,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 7,2 millions de dollars l'année précédente. Composants clés inclus:
- Recherche et développement: 4,8 millions de dollars (contre 4,7 millions de dollars)
- Vendre, général et administratif: 2,6 millions de dollars (contre 2,5 millions de dollars)
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, la technologie GSI avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 18,4 millions de dollars
- Total des passifs: 14,1 millions de dollars
- Captions des actionnaires: 33,3 millions de dollars
- Actions en circulation: 25 485 510
Développements récents
En juin 2024, GSI Technology a terminé une transaction de vente et de location pour sa propriété Sunnyvale pour 11,3 millions de dollars, ce qui a renforcé la liquidité et a fourni un bail d'exploitation à environ 90 768 $ par mois, augmentant de 3% par an.
Tableau des données financières
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 4,6 millions de dollars | 5,7 millions de dollars | -20.3% |
| Coût des revenus | 2,8 millions de dollars | 2,6 millions de dollars | +8.0% |
| Bénéfice brut | 1,8 million de dollars | 3,1 millions de dollars | -43.7% |
| Dépenses d'exploitation | 7,3 millions de dollars | 7,2 millions de dollars | +1.2% |
| Perte nette | (5,5) millions de dollars | (4,1) millions de dollars | -32.5% |
Position du marché et défis
La technologie GSI est confrontée à des défis des contraintes de la chaîne d'approvisionnement, des pressions inflationnistes et des fluctuations de la demande des clients. La société prévoit un revirement potentiel dans ses activités SRAM, les clients épuisant les inventaires de canaux et reprennent les commandes.
Comment GSI Technology, Inc. (GSIT) fait de l'argent
Sources de revenus
GSI Technology, Inc. génère principalement des revenus à partir de la vente de produits SRAM très rapides, qui représentaient approximativement 99% et 98% du total des revenus au cours des six mois clos le 30 septembre 2024 et 2023, respectivement.
Au cours des dernières périodes, la société s'est également concentrée sur le développement et la commercialisation des produits informatiques associatifs sur place. La transition vers ces produits devrait jouer un rôle important dans les futures sources de revenus.
Performance financière Overview
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la technologie GSI a rapporté des revenus nets de 4,55 millions de dollars, à partir de 5,71 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, reflétant un 20.3% diminuer. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets étaient 9,22 millions de dollars, par rapport à 11,30 millions de dollars pour l'année précédente, marquant un 18.4% déclin.
Segmentation du client
Les ventes à divers segments de clients sont cruciales pour les revenus de GSI. Le tableau suivant illustre la répartition des revenus par type de client pour les trois et six mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Type de client | Trois mois clos le 30 septembre 2024 (en 000 $) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 (en 000 $) | Six mois clos le 30 septembre 2024 (en 000 $) | Six mois clos le 30 septembre 2023 (en 000 $) |
|---|---|---|---|---|
| Fabricants de contrats | $660 | $1,324 | $1,071 | $3,274 |
| Distribution | $3,865 | $4,356 | $8,106 | $7,970 |
| OEMS | $25 | $28 | $44 | $51 |
| Revenus totaux | $4,550 | $5,708 | $9,221 | $11,295 |
Contributions clés des clients
Nokia reste le plus grand client de GSI, représentant approximativement 18% de revenus nets dans les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 20% Dans les six mois terminés le 30 septembre 2024.
Structure des coûts et rentabilité
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, GSI a rapporté un coût de revenus de 2,79 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 1,76 million de dollars et une marge brute de 38.6%. Cela représente une diminution significative d'une marge brute de 54.7% au cours de la même période de l'année précédente.
Les dépenses d'exploitation pour la même période ont totalisé 7,34 millions de dollars, qui comprenait les frais de recherche et de développement de 4,79 millions de dollars et la vente, les frais généraux et administratifs de 2,55 millions de dollars.
Tendances financières récentes
La société a signalé une perte nette de 5,46 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 4,06 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La baisse des revenus et l'augmentation des coûts opérationnels ont eu un impact significatif sur la rentabilité.
Position de liquidité
Depuis le 30 septembre 2024, la technologie GSI avait des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 18,4 millions de dollars, une augmentation de 14,4 millions de dollars Au 31 mars 2024.
Orientations et contrats futurs
La technologie GSI a obtenu des contrats pour le développement de produits de nouvelle génération, y compris un 1,1 million de dollars Contractez avec AFWERX pour développer des algorithmes pour le calcul des données élevées. L'exécution réussie de ces contrats devrait renforcer les sources de revenus futures.
GSI Technology, Inc. (GSIT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- GSI Technology, Inc. (GSIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of GSI Technology, Inc. (GSIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GSI Technology, Inc. (GSIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.