GSI Technology, Inc. (GSIT) Bundle
Una breve historia de GSI Technology, Inc.
Compañía Overview
GSI Technology, Inc. (NASDAQ: GSIT) se especializa en productos de memoria de alto rendimiento, particularmente chips de memoria de acceso aleatorio estático (SRAM) particularmente muy rápido. Establecido en 1995, GSI se ha posicionado como un jugador clave en la industria de los semiconductores, atendiendo las aplicaciones de redes, telecomunicaciones, militares, aeroespaciales y médicos.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, la tecnología GSI informó una disminución de los ingresos netos de 20.3% de $ 5.7 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 4.6 millones en el tercer trimestre de 2024. Para el período de seis meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos cayeron 18.4% de $ 11.3 millones a $ 9.2 millones.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Pérdida neta (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Gastos de investigación y desarrollo (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2023 | $5,700 | $4,055 | $3,100 | $4,700 |
| P3 2024 | $4,600 | $5,458 | $1,800 | $4,800 |
| 6 meses 2023 | $11,300 | $9,165 | $6,200 | $9,900 |
| 6 meses 2024 | $9,200 | $4,380 | $3,900 | $9,000 |
Ajustes operativos
En agosto de 2024, GSI inició una estrategia de reducción de costos destinada a ahorrar aproximadamente $ 3.5 millones anualmente, que incluía reducciones de la fuerza laboral de aproximadamente 16%. Este movimiento estratégico fue diseñado para asignar mejor los recursos hacia el desarrollo de su tecnología de Unidad de Procesamiento Avanzado Propietario (APU).
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la tecnología GSI tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 18.4 millones, un aumento de $ 14.4 millones Al 31 de marzo de 2024. La compañía no tiene una deuda pendiente, mejorando su flexibilidad financiera en un entorno económico desafiante.
Desarrollos recientes
En enero de 2024, GSI recibió un $ 1.1 millones Contrata desde Afwerx para demostrar casos de uso de cálculo de datos altos, aprovechando su tecnología APU para varias aplicaciones dentro de la Fuerza Aérea de los EE. UU.
Base de ventas y clientes
Las ventas a las redes y las telecomunicaciones se comprenden 32% a 49% de los ingresos netos de GSI en los últimos tres años fiscales. En particular, las ventas a su cliente más grande, Nokia, disminuyeron significativamente, de $ 1.2 millones en el tercer trimestre de 2023 a $812,000 en el tercer trimestre 2024.
| Cliente | Ventas Q3 2023 (en miles) | Ventas Q3 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| Nokia | $1,200 | $812 |
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 4.8 millones, reflejando un ligero aumento de $ 4.7 millones en el mismo período del año anterior. El enfoque se centra en avanzar en el producto APU de próxima generación de GSI.
Desafíos y perspectivas futuras
GSI enfrenta desafíos de las condiciones económicas globales, incluidas las limitaciones de inflación y cadena de suministro, que han llevado a una reducción del gasto de clientes. La compañía anticipa fluctuaciones en la demanda y está estratégicamente posicionada para adaptarse a los cambios en curso en el mercado.
A Who posee GSI Technology, Inc. (GSIT)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, GSI Technology, Inc. (GSIT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas minoristas y expertos en la compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de GSI Technology, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Lee-Lean Shu | Persona enterada | 3,000,000 | 11.8% |
| Logística de AVNET | Institucional | 6,000,000 | 23.5% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 2,500,000 | 9.8% |
| Grupo de vanguardia | Institucional | 2,200,000 | 8.6% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 5,000,000 | 19.6% |
| Inversores minoristas | Minorista | 4,785,510 | 18.8% |
Emisión reciente de acciones
En los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GSI Technology emitió 185,138 acciones bajo planes de opciones de acciones de empleados.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones en circulación de la tecnología GSI fueron 25,485,510. La acción ha mostrado fluctuaciones en el rendimiento, principalmente influenciadas por las condiciones del mercado y los resultados financieros de la compañía.
Financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GSI Technology reportó ingresos netos de $ 4.55 millones, por debajo de $ 5.71 millones en el mismo período de 2023. La compañía experimentó una pérdida neta de $ 5.46 millones para el mismo trimestre.
Actividad comercial interna
Durante el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, no hubo transacciones reportadas por directores o funcionarios que adoptaron o rescindieron contratos para la compra o venta de valores de tecnología GSI.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de la tecnología GSI, al 30 de septiembre de 2024, fue de aproximadamente $ 25 millones, lo que refleja el precio de la acción y las acciones en circulación total.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La distribución de propiedad de GSI Technology, Inc. indica una presencia significativa de inversores institucionales, junto con una participación notable en poder de los expertos de la compañía, particularmente su CEO Lee-Lean Shu.
Declaración de misión de GSI Technology, Inc. (GSIT)
Overview de GSI Technology, Inc.
GSI Technology, Inc. (GSIT) es un proveedor líder de productos de memoria semiconductores de alto rendimiento, particularmente centrados en las soluciones SRAM (memoria de acceso aleatorio estático). La compañía tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras que empoderen a sus clientes en varios sectores, incluidas las aplicaciones de telecomunicaciones, militares, automotrices y aeroespaciales.
Declaración de misión
La misión de la tecnología GSI es proporcionar soluciones de memoria avanzadas que mejoren el rendimiento y la eficiencia de las aplicaciones de nuestros clientes. Nos esforzamos por lograr esto aprovechando la tecnología de vanguardia, manteniendo un compromiso con la calidad y fomentando fuertes asociaciones con nuestros clientes.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, la tecnología GSI informó métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 6 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 6 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 4.6 millones | $ 5.7 millones | $ 9.2 millones | $ 11.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 1.8 millones | $ 3.1 millones | $ 3.9 millones | $ 6.2 millones |
| Pérdida neta | $ 5.5 millones | $ 4.1 millones | $ 4.4 millones | $ 9.2 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 18.4 millones | $ 14.4 millones | ||
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 4.8 millones | $ 4.7 millones | $ 9.0 millones | $ 9.9 millones |
| Gastos operativos | $ 7.3 millones | $ 7.2 millones | $ 8.4 millones | $ 15.4 millones |
Iniciativas estratégicas
En enero de 2024, AFWERX otorgó una tecnología GSI un contrato SBIR directo a fase II directo a fase II para desarrollar una solución de cálculo de datos altos que aproveche su tecnología APU-2. Este contrato tiene como objetivo mejorar las capacidades para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lo que demuestra el compromiso de GSI con la innovación en el sector de defensa.
Posición de mercado
A partir de los últimos informes, el cliente más grande de GSI Technology, Nokia, representó ingresos significativos, aunque las ventas han visto fluctuaciones debido a las condiciones del mercado. Las ventas directas e indirectas a Nokia disminuyeron de $ 1.2 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 812,000 en el tercer trimestre de 2024. La compañía anticipa un cambio en su negocio SRAM, con aumentos esperados en los pedidos de los clientes existentes durante el próximo año.
Desafíos y perspectivas
La tecnología GSI enfrenta desafíos de factores económicos globales, incluida la inflación y el aumento de las tasas de interés, que han impactado la demanda en sus mercados finales. La compañía ha iniciado medidas de reducción de costos que se espera que ahorren aproximadamente $ 3.5 millones anuales, centrándose en mantener la eficiencia operativa mientras avanzan sus tecnologías patentadas.
Conclusión
La misión de GSI Technology, Inc., sigue centrada en ofrecer soluciones de memoria innovadoras al tiempo que navega por las complejidades de un panorama económico desafiante. El enfoque estratégico de la compañía en I + D y asociaciones lo posiciona para adaptarse y competir de manera efectiva en su mercado.
Cómo funciona GSI Technology, Inc. (GSIT)
Overview de GSI Technology, Inc.
GSI Technology, Inc. se especializa en el diseño y fabricación de productos de memoria semiconductores de alto rendimiento, particularmente muy rápido SRAM (memoria de acceso aleatorio estático). La compañía sirve principalmente a los OEM de redes y telecomunicaciones, así como aplicaciones militares, aeroespaciales, automotrices y médicas.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la tecnología GSI informó:
- Ingresos netos: $ 4.6 millones
- Costo de los ingresos: $ 2.8 millones
- Beneficio bruto: $ 1.8 millones
- Gastos operativos: $ 7.3 millones
- Pérdida neta: $ (5.5) millones
Comparativamente, para el mismo período en 2023, las cifras fueron:
- Ingresos netos: $ 5.7 millones
- Costo de los ingresos: $ 2.6 millones
- Beneficio bruto: $ 3.1 millones
- Gastos operativos: $ 7.2 millones
- Pérdida neta: $ (4.1) millones
Desglose de ingresos
Los ingresos netos disminuyeron en un 20.3% año tras año, principalmente debido a factores económicos que conducen al gasto cauteloso por parte de los clientes. El precio de venta promedio de las unidades enviadas disminuyó en un 12.0% en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, y el número de unidades enviadas disminuyó en un 10.5% en comparación con el mismo trimestre en 2023.
Estructura de costos
El costo de los ingresos aumentó de $ 2.6 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 2.8 millones en el tercer trimestre de 2024, influenciado por una disposición para inventarios excesivos y obsoletos de $ 180,000 en 2024, frente a $ 94,000 en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 7.3 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 7.2 millones en el año anterior. Los componentes clave incluyen:
- Investigación y desarrollo: $ 4.8 millones (frente a $ 4.7 millones)
- Venta, general y administrativa: $ 2.6 millones (frente a $ 2.5 millones)
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, la tecnología GSI tenía:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 18.4 millones
- Pasivos totales: $ 14.1 millones
- Equidad de los accionistas: $ 33.3 millones
- Acciones en circulación: 25,485,510
Desarrollos recientes
En junio de 2024, GSI Technology completó una transacción de venta y arrendamiento para su propiedad Sunnyvale por $ 11.3 millones, lo que mejoró la liquidez y proporcionó un arrendamiento operativo a aproximadamente $ 90,768 por mes, aumentando en un 3% anual.
Tabla de datos financieros
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 4.6 millones | $ 5.7 millones | -20.3% |
| Costo de los ingresos | $ 2.8 millones | $ 2.6 millones | +8.0% |
| Beneficio bruto | $ 1.8 millones | $ 3.1 millones | -43.7% |
| Gastos operativos | $ 7.3 millones | $ 7.2 millones | +1.2% |
| Pérdida neta | $ (5.5) millones | $ (4.1) millones | -32.5% |
Posición de mercado y desafíos
La tecnología GSI enfrenta desafíos de las limitaciones de la cadena de suministro, las presiones inflacionarias y la demanda fluctuante de los clientes. La compañía anticipa un posible cambio en su negocio SRAM a medida que los clientes agotan el inventario de canales y los pedidos de reanudar.
Cómo GSI Technology, Inc. (GSIT) gana dinero
Fuentes de ingresos
GSI Technology, Inc. genera principalmente ingresos por la venta de productos SRAM muy rápidos, que representaron aproximadamente 99% y 98% de ingresos totales en los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023, respectivamente.
En períodos recientes, la compañía también se ha centrado en desarrollar y comercializar productos informáticos asociativos en el lugar. Se espera que la transición a estos productos desempeñe un papel importante en futuras flujos de ingresos.
Desempeño financiero Overview
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la tecnología GSI informó ingresos netos de $ 4.55 millones, abajo de $ 5.71 millones en el mismo período del año anterior, reflejando un 20.3% disminuir. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos fueron $ 9.22 millones, en comparación con $ 11.30 millones para el año anterior, marcar un 18.4% rechazar.
Segmentación del cliente
Las ventas a varios segmentos de clientes son cruciales para los ingresos de GSI. La siguiente tabla ilustra el desglose de los ingresos por tipo de cliente para los tres y seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Tipo de cliente | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en $ 000s) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en $ 000) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en $ 000s) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en $ 000s) |
|---|---|---|---|---|
| Fabricantes de contratos | $660 | $1,324 | $1,071 | $3,274 |
| Distribución | $3,865 | $4,356 | $8,106 | $7,970 |
| OEMS | $25 | $28 | $44 | $51 |
| Ingresos totales | $4,550 | $5,708 | $9,221 | $11,295 |
Contribuciones clave del cliente
Nokia sigue siendo el cliente más grande de GSI, que representa aproximadamente 18% de ingresos netos en los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 20% En los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estructura de costos y rentabilidad
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GSI informó un costo de ingresos de $ 2.79 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 1.76 millones y un margen grave de 38.6%. Esto representa una disminución significativa de un margen bruto de 54.7% en el mismo período del año anterior.
Los gastos operativos por el mismo período totalizaron $ 7.34 millones, que incluyó gastos de investigación y desarrollo de $ 4.79 millones y vendedores, gastos generales y administrativos de $ 2.55 millones.
Tendencias financieras recientes
La compañía informó una pérdida neta de $ 5.46 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 4.06 millones En el mismo período de 2023. La disminución de los ingresos y el aumento de los costos operativos han afectado significativamente la rentabilidad.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la tecnología GSI tenía efectivo y equivalentes en efectivo que ascienden a $ 18.4 millones, un aumento de $ 14.4 millones A partir del 31 de marzo de 2024.
Instrucciones y contratos futuros
GSI Technology ha asegurado contratos para el desarrollo de productos de próxima generación, incluido un $ 1.1 millones Contrata con AFWERX para desarrollar algoritmos para el cálculo de datos altos. Se espera que la ejecución exitosa de estos contratos impulse las futuras flujos de ingresos.
GSI Technology, Inc. (GSIT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- GSI Technology, Inc. (GSIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of GSI Technology, Inc. (GSIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GSI Technology, Inc. (GSIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.