Garrett Motion Inc. (GTX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Garrett Motion Inc.
لقد أثبتت شركة Garrett Motion Inc. (GTX) نفسها كلاعب رئيسي في قطاع تكنولوجيا السيارات، لا سيما في مجال الشحن التوربيني وتقنيات الانبعاثات الصفرية. واجهت الشركة العديد من التحديات والفرص أثناء تنقلها في مشهد السيارات المتطور.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Garrett Motion عن دخل صافي قدره 52 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض عن 57 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 182 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 209 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
ومن حيث الإيرادات، شهدت الشركة انخفاضًا في صافي المبيعات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 826 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 14٪ من 960 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وخلال الأشهر التسعة، بلغ إجمالي صافي المبيعات 2.631 مليار دولار، مقارنة بـ 2.941 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 11%.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $826 | -14% |
| الربع الثالث 2023 | $960 | لا يوجد |
| 9 أشهر 2024 | $2,631 | -11% |
| 9 أشهر 2023 | $2,941 | لا يوجد |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Garrett Motion 660 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 784 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وأدى ذلك إلى إجمالي ربح قدره 166 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 176 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي تكلفة البضائع المباعة 2.108 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 523 مليون دولار أمريكي.
| فترة | تكلفة البضائع المبيعة (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $660 | $166 |
| الربع الثالث 2023 | $784 | $176 |
| 9 أشهر 2024 | $2,108 | $523 |
| 9 أشهر 2023 | $2,374 | $567 |
استثمارات البحث والتطوير
واصلت Garrett Motion الاستثمار في البحث والتطوير (R&D)، بنفقات بلغت 10 ملايين دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزام الشركة بتطوير تقنيات الانبعاثات الصفرية.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Garrett Motion ما يقرب من 2.257 مليار دولار، منها 800 مليون دولار من السندات الممتازة المستحقة في عام 2032. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 96 مليون دولار، بانخفاض من 259 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $96 |
| إجمالي الديون | $2,257 |
| ملاحظات كبار (2032) | $800 |
تحديات السوق والتعديلات الاستراتيجية
واجهت الشركة تحديات في السوق، لا سيما في قطاع المركبات الخفيفة، مع تراجع ملحوظ في الطلب عبر تطبيقات البنزين والديزل. واستجابة لذلك، قامت Garrett Motion بتعديل هيكل التكلفة المتغيرة ونفذت إجراءات التكلفة المستدامة لتعزيز الأداء التشغيلي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت Garrett Motion شراء أسهم عادية بقيمة 52 مليون دولار أمريكي، مع إعادة شراء إجمالي 226 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 124 مليون دولار متبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم المصرح به.
خاتمة
تواصل شركة Garrett Motion Inc. التنقل عبر مشهد سوقي معقد مع الاستثمار في التقنيات المستقبلية والحفاظ على الكفاءة التشغيلية وسط التحديات المالية.
من يملك شركة Garrett Motion Inc. (GTX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Garrett Motion Inc. (GTX) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.4% | المستثمرون المؤسسيون |
| المستثمرون الأفراد والتجزئة | 33.0% | مستثمرو التجزئة |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، نفذت شركة Garrett Motion Inc. برنامجًا لإعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء ما قيمته 226 مليون دولار تقريبًا من الأسهم العادية. ويشير هذا الإجراء إلى استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة المساهمين وتحسين هيكل رأس المال.
أداء المشاركة
أظهر أداء سهم شركة Garrett Motion Inc. تقلبات في عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم عند حوالي 0.74 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 14% تقريبًا عن سعر إغلاقه السابق البالغ 0.86 دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Garrett Motion عن صافي دخل قدره 182 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 209 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض أحجام المبيعات وزيادة التكاليف.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $52 | $57 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $144 | $152 |
| صافي المبيعات (بالملايين) | $826 | $960 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.24 | $0.23 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Garrett Motion حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل:
- 800 مليون دولار من السندات الممتازة المستحقة في عام 2032.
- 693 مليون دولار في تسهيلات القروض لأجل.
- 1.464 مليار دولار التزامات الديون طويلة الأجل.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Garrett Motion التركيز على تعزيز مكانتها في السوق، لا سيما في مجال الشحن التوربيني والتقنيات الخالية من الانبعاثات. وقد حصلت الشركة على عقود في القطاعين البحري وتوليد الطاقة، مما يشير إلى محور استراتيجي نحو التقنيات المبتكرة والحلول المستدامة.
بيان مهمة شركة Garrett Motion Inc. (GTX).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Garrett Motion Inc. على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع السيارات، لا سيما في تقنيات الشحن التوربيني والهجين والتقنيات الخالية من الانبعاثات. وتهدف الشركة إلى تحسين أداء السيارة مع تقليل التأثير البيئي.
أبرز الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Garrett Motion عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 52 مليون دولار | 57 مليون دولار | -8.77% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 144 مليون دولار | 189 مليون دولار | -23.66% |
| صافي المبيعات | 826 مليون دولار | 960 مليون دولار | -13.96% |
| إجمالي الربح | 166 مليون دولار | 176 مليون دولار | -5.68% |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.24 | $0.23 | 4.35% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توزيع إيرادات Garrett Motion على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $530 | 20% |
| أوروبا | $1,279 | 49% |
| آسيا | $767 | 29% |
| آخر | $55 | 2% |
| المجموع | $2,631 | 100% |
توزيع الإيرادات حسب خط الإنتاج
توزيع الإيرادات حسب خط الإنتاج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| خط المنتج | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ديزل | $641 | 24% |
| الغازولين | $1,123 | 43% |
| مركبة تجارية | $477 | 18% |
| ما بعد البيع | $350 | 13% |
| آخر | $40 | 2% |
| المجموع | $2,631 | 100% |
التطورات الاستراتيجية الأخيرة
في أبريل 2024، قامت شركة Garrett Motion بتجريد حصتها في الأسهم في مشروع مشترك غير موحد مقابل ما يقرب من 58 مليون دولار أمريكي، وحصلت على مقابل نقدي قدره 46 مليون دولار أمريكي في وقت التجريد، مع 7 ملايين دولار إضافية سيتم استلامها لاحقًا.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء أسهم عادية بقيمة 226 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها.
النظرة المستقبلية
تركز Garrett Motion على توسيع تواجدها في قطاع التكنولوجيا الخالية من الانبعاثات، مع الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها وكفاءتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة Garrett Motion Inc. (GTX).
Overview العمليات
تتخصص شركة Garrett Motion Inc. (GTX) في التقنيات المتقدمة للسيارات والمركبات التجارية، مع التركيز على حلول الشحن التوربيني والهجين وحلول الانبعاثات الصفرية. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال أقسام التصنيع والهندسة، وتخدم قاعدة عملاء عالمية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Garrett Motion عن صافي مبيعات بقيمة 826 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14٪ مقارنة بـ 960 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 2.631 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض من 2.941 مليار دولار في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $826 | -14.0% |
| الربع الثالث 2023 | $960 | لا يوجد |
| 9 أشهر 2024 | $2,631 | -11.0% |
| 9 أشهر 2023 | $2,941 | لا يوجد |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Garrett Motion عن تكلفة بضائع مباعة (COGS) بقيمة 660 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 166 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل هامش ربح إجمالي قدره 20.1%. ويمثل هذا انخفاضًا عن تكلفة البضائع المباعة البالغة 784 مليون دولار وإجمالي ربح قدره 176 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | تكلفة البضائع المباعة (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $660 | $166 | 20.1% |
| الربع الثالث 2023 | $784 | $176 | 18.3% |
| 9 أشهر 2024 | $2,108 | $523 | 19.9% |
| 9 أشهر 2023 | $2,374 | $567 | 19.3% |
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت Garrett Motion دخلاً صافيًا قدره 52 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 57 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 144 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 152 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $52 | $144 |
| الربع الثالث 2023 | $57 | $152 |
| 9 أشهر 2024 | $182 | $445 |
| 9 أشهر 2023 | $209 | $490 |
استثمارات البحث والتطوير
تواصل Garrett Motion الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز عروض منتجاتها. وبلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 49 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 42 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $49 |
| الربع الثالث 2023 | $42 |
| 9 أشهر 2024 | $138 |
| 9 أشهر 2023 | $128 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توليد الإيرادات من مناطق متعددة، مع كون أوروبا مساهمًا كبيرًا. يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024.
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $178 | 22% |
| أوروبا | $376 | 46% |
| آسيا | $252 | 30% |
| آخر | $20 | 2% |
| المجموع | $826 | 100% |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لدى Garrett Motion 96 مليون دولار أمريكي وإجمالي الديون 2.157 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 800 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة الصادرة في مايو 2024.
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات القروض لأجل | $693 |
| ملاحظات كبار | $800 |
| إجمالي الديون | $2,157 |
كيف تجني شركة Garrett Motion Inc. (GTX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Garrett Motion Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال تصنيع وبيع الشواحن التوربينية والتقنيات ذات الصلة لكل من المركبات الخفيفة والتجارية. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات قدره 2.631 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، بانخفاض قدره 11% مقارنة بـ 2.941 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات حسب المنطقة
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $178 | $203 | $530 | $566 |
| أوروبا | $376 | $436 | $1,279 | $1,427 |
| آسيا | $252 | $305 | $767 | $896 |
| آخر | $20 | $16 | $55 | $52 |
| المجموع | $826 | $960 | $2,631 | $2,941 |
توزيع الإيرادات حسب خط الإنتاج
| خط المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| ديزل | $180 | $229 | $641 | $751 |
| الغاز | $360 | $441 | $1,123 | $1,299 |
| مركبة تجارية | $155 | $156 | $477 | $507 |
| ما بعد البيع | $117 | $118 | $350 | $342 |
| آخر | $14 | $16 | $40 | $42 |
| المجموع | $826 | $960 | $2,631 | $2,941 |
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Garrett Motion عن صافي دخل قدره 52 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 57 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للشركة للربع الثالث من عام 2024، 144 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 152 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 31.6%، مقارنة بـ 18.6% في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.108 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.374 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لعام 2024 523 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 567 مليون دولار أمريكي في عام 2023. بلغت نسبة إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 20.1%، مقارنة بـ 18.3% في الربع الثالث من عام 2023.
الاستثمارات والبحث والتطوير
تواصل Garrett Motion الاستثمار في البحث والتطوير، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 138 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 128 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويركز هذا الاستثمار على تطوير تقنيات الشحن التوربيني والهجين وانعدام الانبعاثات. .
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Garrett Motion إجمالي مطلوبات قدرها 2.933 مليار دولار، مع ديون طويلة الأجل يبلغ إجماليها 1.464 مليار دولار. أصدرت الشركة سندات ممتازة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة 7.75% خلال عام 2024، مما ساهم في جهود تحويل هيكل رأس المال.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعادت Garrett Motion شراء 226 مليون دولار من الأسهم العادية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء 124 مليون دولار مصرحًا بها لعمليات إعادة الشراء المستقبلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التوقعات وظروف السوق
تواجه Garrett Motion تحديات بسبب ضعف الصناعة في أوروبا والصين، والضغوط التنافسية، والتحولات في مزيج منصات مركبات العملاء. وتتكيف الشركة من خلال تعديل هيكل تكاليفها والتركيز على النمو المستدام من خلال التقدم التكنولوجي والعقود الاستراتيجية.
Garrett Motion Inc. (GTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Garrett Motion Inc. (GTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Garrett Motion Inc. (GTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Garrett Motion Inc. (GTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.