Garrett Motion Inc. (GTX) Bundle
Una breve historia de Garrett Motion Inc.
Garrett Motion Inc. (GTX) se ha establecido como un jugador clave en el sector de tecnología automotriz, particularmente en tecnologías de turbocompresor y cero emisiones. La compañía ha enfrentado varios desafíos y oportunidades a medida que navegaba por el panorama automotriz en evolución.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Garrett Motion informó un ingreso neto de $ 52 millones para el tercer trimestre, una disminución de $ 57 millones en el año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 182 millones, por debajo de $ 209 millones en el mismo período de 2023.
Desglose de ingresos
En términos de ingresos, la compañía experimentó una disminución en las ventas netas. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron de $ 826 millones, un 14% menos que $ 960 millones en el año anterior. Durante los nueve meses, las ventas netas totalizaron $ 2.631 mil millones, en comparación con $ 2.941 mil millones en 2023, marcando una disminución del 11%.
| Período | Ventas netas (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| P3 2024 | $826 | -14% |
| P3 2023 | $960 | N / A |
| 9m 2024 | $2,631 | -11% |
| 9m 2023 | $2,941 | N / A |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes de Garrett Motion vendidos (COGS) fue de $ 660 millones, por debajo de $ 784 millones en el año anterior. Esto dio como resultado una ganancia bruta de $ 166 millones, en comparación con $ 176 millones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, COGS totalizaron $ 2.108 mil millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 523 millones.
| Período | Dientes (en millones) | Ganancia bruta (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $660 | $166 |
| P3 2023 | $784 | $176 |
| 9m 2024 | $2,108 | $523 |
| 9m 2023 | $2,374 | $567 |
Inversiones de investigación y desarrollo
Garrett Motion ha seguido invertiendo en investigación y desarrollo (I + D), con gastos de $ 10 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja el compromiso de la compañía con avanzar en tecnologías de emisiones cero.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Garrett Motion era de aproximadamente $ 2.257 mil millones, con $ 800 millones en notas senior en 2032. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía se situaron en $ 96 millones, por debajo de $ 259 millones a fines de 2023.
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $96 |
| Deuda total | $2,257 |
| Notas senior (2032) | $800 |
Desafíos de mercado y ajustes estratégicos
La compañía ha enfrentado desafíos del mercado, particularmente en el sector de los vehículos ligeros, con una notable suavidad en la demanda entre las aplicaciones de gasolina y diesel. En respuesta, Garrett Motion ha ajustado su estructura de costos variables e implementado acciones de costo sostenible para mejorar el rendimiento operativo.
Programa de recompra de compartir
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Garrett Motion recompró $ 52 millones de acciones ordinarias, con un total de $ 226 millones de recompra por el período de nueve meses. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía $ 124 millones restantes bajo su programa autorizado de recompra de acciones.
Conclusión
Garrett Motion Inc. continúa navegando por un complejo panorama del mercado mientras invierte en tecnologías futuras y mantiene la eficiencia operativa en medio de desafíos financieros.
A Who posee Garrett Motion Inc. (GTX)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Garrett Motion Inc. (GTX) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 6.3% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 5.1% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 30.4% | Inversores institucionales |
| Inversores individuales y minoristas | 33.0% | Inversores minoristas |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Garrett Motion Inc. ejecutó un programa de recompra de acciones, que recompra aproximadamente $ 226 millones en acciones comunes. Esta acción es indicativa de la estrategia de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas y optimizar la estructura de capital.
Compartir rendimiento
El rendimiento de las acciones de Garrett Motion Inc. ha demostrado fluctuaciones en 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la acción cotizaba a aproximadamente $ 0.74 por acción, lo que refleja una disminución de aproximadamente el año aproximadamente el 14% de su precio de cierre anterior de $ 0.86 A finales de 2023.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Garrett Motion informó un ingreso neto de $ 182 millones, por debajo de $ 209 millones en el mismo período de 2023. La disminución se atribuye a los más bajos volúmenes de ventas y al aumento de los costos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $52 | $57 |
| EBITDA ajustado (en millones) | $144 | $152 |
| Ventas netas (en millones) | $826 | $960 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.24 | $0.23 |
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Garrett Motion era de aproximadamente $ 2.2 mil millones, lo que incluye:
- $ 800 millones en notas senior en 2032.
- $ 693 millones en instalaciones de préstamos a plazo.
- $ 1.464 mil millones en obligaciones de deuda a largo plazo.
Posición de mercado y perspectiva futura
Garrett Motion continúa enfocándose en fortalecer su posición de mercado, particularmente en tecnologías de turbocompresor y cero emisiones. La compañía ha asegurado contratos en los sectores de generación marina y de energía, lo que indica un pivote estratégico hacia tecnologías innovadoras y soluciones sostenibles.
Declaración de misión de Garrett Motion Inc. (GTX)
Declaración de misión Overview
Garrett Motion Inc. se centra en proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles en el sector automotriz, particularmente en tecnologías de turbocompresor, híbridas y cero emisiones. La compañía tiene como objetivo mejorar el rendimiento del vehículo al tiempo que reduce el impacto ambiental.
Destacados de rendimiento financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Garrett Motion informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 52 millones | $ 57 millones | -8.77% |
| Ebitda ajustado | $ 144 millones | $ 189 millones | -23.66% |
| Ventas netas | $ 826 millones | $ 960 millones | -13.96% |
| Beneficio bruto | $ 166 millones | $ 176 millones | -5.68% |
| EPS (diluido) | $0.24 | $0.23 | 4.35% |
Desglose de ingresos por región
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Garrett Motion se distribuyeron de la siguiente manera:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $530 | 20% |
| Europa | $1,279 | 49% |
| Asia | $767 | 29% |
| Otro | $55 | 2% |
| Total | $2,631 | 100% |
Desglose de ingresos por línea de productos
La distribución de ingresos por línea de productos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Línea de productos | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Diesel | $641 | 24% |
| Gasolina | $1,123 | 43% |
| Vehículo comercial | $477 | 18% |
| Colegio de posventa | $350 | 13% |
| Otro | $40 | 2% |
| Total | $2,631 | 100% |
Desarrollos estratégicos recientes
En abril de 2024, Garrett Motion despidió su interés de capital en una empresa conjunta no consolidada por aproximadamente $ 58 millones, recibiendo una consideración en efectivo de $ 46 millones en el momento de la desinversión, con $ 7 millones adicionales que se recibirán más adelante.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró $ 226 millones de acciones ordinarias bajo su programa de recompra de acciones.
Perspectiva futura
Garrett Motion se centra en ampliar su presencia en el sector de tecnología de emisiones cero, con inversiones en curso en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos y eficiencias operativas.
Cómo funciona Garrett Motion Inc. (GTX)
Overview de operaciones
Garrett Motion Inc. (GTX) se especializa en tecnologías avanzadas para vehículos automotrices y comerciales, centrándose en soluciones de turbocompresor, híbridas y cero emisiones. La compañía opera principalmente a través de sus divisiones de fabricación e ingeniería, sirviendo a una base global de clientes.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Garrett Motion reportó ventas netas de $ 826 millones, una disminución del 14% en comparación con $ 960 millones en el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron de $ 2.631 mil millones , por debajo de $ 2.941 mil millones en 2023.
| Período | Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $826 | -14.0% |
| P3 2023 | $960 | N / A |
| 9m 2024 | $2,631 | -11.0% |
| 9m 2023 | $2,941 | N / A |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Garrett Motion informó un costo de bienes vendidos (COGS) de $ 660 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 166 millones, lo que equivale a un margen de ganancias brutas de 20.1%. Esta es una disminución de un COGS de $ 784 millones y una ganancia bruta de $ 176 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Costo de bienes vendidos (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $660 | $166 | 20.1% |
| P3 2023 | $784 | $176 | 18.3% |
| 9m 2024 | $2,108 | $523 | 19.9% |
| 9m 2023 | $2,374 | $567 | 19.3% |
Ingresos netos y EBITDA ajustado
En el tercer trimestre de 2024, Garrett Motion registró un ingreso neto de $ 52 millones, por debajo de $ 57 millones en el tercer trimestre de 2023. El EBITDA ajustado para el mismo período fue de $ 144 millones, en comparación con $ 152 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $52 | $144 |
| P3 2023 | $57 | $152 |
| 9m 2024 | $182 | $445 |
| 9m 2023 | $209 | $490 |
Inversiones de investigación y desarrollo
Garrett Motion continúa invirtiendo en investigación y desarrollo (I + D) para mejorar sus ofertas de productos. Los gastos de I + D para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 49 millones, un aumento de $ 42 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Gastos de I + D (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $49 |
| P3 2023 | $42 |
| 9m 2024 | $138 |
| 9m 2023 | $128 |
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos se generan a partir de múltiples regiones, y Europa es un contribuyente significativo. La siguiente tabla resume los ingresos por región geográfica para el tercer trimestre 2024.
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $178 | 22% |
| Europa | $376 | 46% |
| Asia | $252 | 30% |
| Otro | $20 | 2% |
| Total | $826 | 100% |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Garrett Motion tenía un total de efectivo y equivalentes de efectivo de $ 96 millones y una deuda total de $ 2.157 mil millones, incluidos $ 800 millones en notas senior emitidas en mayo de 2024.
| Tipo de deuda | Cantidad principal (en millones) |
|---|---|
| Instalaciones de préstamo a plazo | $693 |
| Notas senior | $800 |
| Deuda total | $2,157 |
Cómo Garrett Motion Inc. (GTX) gana dinero
Flujos de ingresos
Garrett Motion Inc. genera ingresos principalmente a través de la fabricación y venta de turbocompresores y tecnologías relacionadas para vehículos ligeros y comerciales. En 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 2.631 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, una disminución del 11% en comparación con los $ 2.941 mil millones en el mismo período de 2023.
Desglose de ingresos por región
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $178 | $203 | $530 | $566 |
| Europa | $376 | $436 | $1,279 | $1,427 |
| Asia | $252 | $305 | $767 | $896 |
| Otro | $20 | $16 | $55 | $52 |
| Total | $826 | $960 | $2,631 | $2,941 |
Desglose de ingresos por línea de productos
| Línea de productos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | $180 | $229 | $641 | $751 |
| Gas | $360 | $441 | $1,123 | $1,299 |
| Vehículo comercial | $155 | $156 | $477 | $507 |
| Colegio de posventa | $117 | $118 | $350 | $342 |
| Otro | $14 | $16 | $40 | $42 |
| Total | $826 | $960 | $2,631 | $2,941 |
Indicadores de desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Garrett Motion informó un ingreso neto de $ 52 millones, por debajo de $ 57 millones en el mismo trimestre de 2023. El EBITDA ajustado de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 144 millones, una disminución de $ 152 millones en el cuarto trimestre de 2023 .
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.108 mil millones, por debajo de $ 2.374 mil millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta para 2024 fue de $ 523 millones, en comparación con $ 567 millones en 2023. El El porcentaje de ganancias brutas para el tercer trimestre 2024 fue del 20.1%, frente al 18.3% en el tercer trimestre de 2023.
Inversiones e I + D
Garrett Motion continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, con gastos de I + D para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por valor de $ 138 millones, un aumento de $ 128 millones en 2023. Esta inversión se centra en avanzar en las tecnologías de turbocompresores, híbridos y cero emisiones .
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Garrett Motion tenía pasivos totales de $ 2.933 mil millones, con una deuda a largo plazo por un total de $ 1.464 mil millones. La compañía emitió $ 800 millones en notas senior con una tasa de interés del 7,75% durante 2024, lo que contribuyó a los esfuerzos de transformación de la estructura de capital.
Programa de recompra de compartir
En 2024, Garrett Motion recompra $ 226 millones de acciones ordinarias bajo su programa de recompra de acciones, con $ 124 millones restantes autorizados para futuras recompras al 30 de septiembre de 2024.
Outlook y condiciones del mercado
Garrett Motion enfrenta desafíos debido a la suavidad de la industria en Europa y China, presiones competitivas y cambios en las mezclas de plataformas de vehículos de clientes. La compañía se está adaptando ajustando su estructura de costos y centrándose en el crecimiento sostenible a través de avances tecnológicos y contratos estratégicos.
Garrett Motion Inc. (GTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Garrett Motion Inc. (GTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Garrett Motion Inc. (GTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Garrett Motion Inc. (GTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.