Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hayward Holdings, Inc.
لقد أثبتت شركة Hayward Holdings, Inc. نفسها باعتبارها المزود الرائد لمعدات حمامات السباحة والمنتجات ذات الصلة. لقد لعبت الشركة دورًا محوريًا في تطور صناعة حمامات السباحة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hayward Holdings عن صافي دخل قدره 63.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة من 49.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا نموًا بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 63.9 مليون دولار | 49.7 مليون دولار | +28.5% |
| إجمالي الربح | 319.2 مليون دولار | 288.9 مليون دولار | +10.5% |
| الهامش الإجمالي | 52.4% | 49.4% | +300 نقطة أساس |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 178.7 مليون دولار | 171.6 مليون دولار | +4.6% |
ديناميكيات المبيعات والسوق
وحققت الشركة صافي مبيعات قدره 609.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 585.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، أي بزيادة قدرها 4.2%. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع الأسعار وعمليات الاستحواذ، على الرغم من الانخفاض الطفيف في حجم المبيعات.
| فترة | صافي المبيعات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 227.6 مليون دولار | +3.3% |
| الربع الثالث 2023 | 220.3 مليون دولار | - |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | 609.5 مليون دولار | +4.2% |
| حتى الربع الثالث من عام 2023 | 585.1 مليون دولار | - |
أداء القطاع
بلغ دخل القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مبلغ 166.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 144.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 15.4٪. كما تحسن هامش دخل القطاع، حيث ارتفع إلى 27.3% من 24.7% على أساس سنوي.
| شريحة | الدخل (مليون دولار) | هامِش (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 51.6 مليون دولار | 26.4% |
| الربع الثالث 2023 | 40.1 مليون دولار | 21.7% |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 275.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27.1% من 216.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفعت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية بشكل كبير إلى 53.9 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستحواذ على ChlorKing.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 275.8 مليون دولار | +27.1% |
| الأنشطة الاستثمارية | (53.9 مليون دولار) | +138.3% |
| أنشطة التمويل | (125.8 مليون دولار) | +2321.1% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Hayward Holdings إجمالي ديون مستحقة بقيمة 970.0 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيلات الامتياز الأول الخاصة بها، بمعدل فائدة فعلي قدره 6.76%. كانت الشركة استباقية في إدارة ديونها، حيث قامت طوعًا بسداد جزء كبير من القرض الإضافي طويل الأجل "ب" في وقت سابق من العام.
باختصار، أظهرت شركة Hayward Holdings, Inc. أداءً ماليًا قويًا في عام 2024، مع زيادات ملحوظة في الإيرادات والربحية والتدفق النقدي التشغيلي، إلى جانب الاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق.
من يملك شركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين، يليهم المطلعون والمستثمرون الأفراد.
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركاء إم إس دي | 37,500,000 | 17.4% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 25,000,000 | 11.6% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 22,000,000 | 10.2% |
| مستثمر فردي | كيفن هوليران (الرئيس التنفيذي) | 600,000 | 0.3% |
| مستثمر فردي | إيفيون جونز (المدير المالي) | 100,000 | 0.05% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من حوكمة الشركة. يحتفظ المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة بحصة كبيرة في الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كيفن هوليران | الرئيس والمدير التنفيذي | 600,000 | 0.3% |
| إيفيون جونز | المدير المالي | 100,000 | 0.05% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,200,000 | 0.6% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من مارس 2024، أظهرت شركة Hayward Holdings, Inc. أداءً قويًا للأسهم برأسمال سوقي يبلغ حوالي 2.15 مليار دولار. أظهر سعر السهم تقلبات نموذجية في الصناعة، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 12.50 دولارًا و18.00 دولارًا.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية | مقدار |
|---|---|---|---|
| مارس 2024 | $15.80 | 2.15 مليار دولار | 1,200,000 |
| سبتمبر 2023 | $14.50 | 1.95 مليار دولار | 950,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد تزايد الاتجاه نحو الملكية المؤسسية، مما يعكس الثقة المتزايدة في عمليات الشركة وإمكانات النمو المستقبلية.
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية | يتغير |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 60% | +5% |
| الربع الرابع 2023 | 55% | +3% |
| الربع الثالث 2023 | 52% | - |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة Hayward Holdings, Inc. عن استحواذ كبير على ChlorKing، والذي من المتوقع أن يعزز مكانتها في السوق وعروض المنتجات. من المرجح أن تؤثر هذه الخطوة الإستراتيجية على قيمة المساهمين بشكل إيجابي.
| حدث | تاريخ | التأثير على قيمة المساهمين |
|---|---|---|
| الاستحواذ على ChlorKing | أبريل 2024 | الزيادة المتوقعة في حصة السوق والإيرادات |
بيان مهمة Hayward Holdings, Inc. (HAYW).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Hayward Holdings, Inc. إلى تقديم حلول مبتكرة لأنظمة حمامات السباحة والمنتجعات السكنية والتجارية، مع التركيز على الاستدامة وكفاءة الطاقة. وتلتزم الشركة بتعزيز رضا العملاء من خلال الخدمة المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والخدمات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات ورضا العملاء.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
مؤشرات الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Hayward Holdings, Inc. التزامها بمهمتها. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | $227,569,000 |
| إجمالي الربح | $113,095,000 |
| الدخل التشغيلي | $33,416,000 |
| صافي الدخل | $16,501,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.07 |
| إجمالي الأصول | $2,889,864,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,373,155,000 |
| النقد والنقد المعادل | $274,184,000 |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Hayward Holdings, Inc. بشكل أساسي في سوق معدات وإكسسوارات حمامات السباحة. وتستفيد الشركة من التكنولوجيا لتوفير حلول موفرة للطاقة، مما يعزز قدرتها التنافسية. يتم دعم المهمة من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى السوق وتحسين عروض المنتجات.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2024، قطعت Hayward خطوات كبيرة في مهمتها من خلال عمليات الاستحواذ وابتكار المنتجات. ومن الجدير بالذكر أن الاستحواذ على ChlorKing يعزز محفظتها في حلول حمامات السباحة التجارية، بما يتماشى مع مهمة توفير حلول شاملة ومستدامة لإدارة حمامات السباحة.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يؤكد بيان مهمة Hayward Holdings, Inc. على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء، وهو ما يتجلى في أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية. تواصل الشركة التكيف مع متطلبات السوق مع الحفاظ على التزامها بقيمها الأساسية.
كيف تعمل شركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW).
شركة Overview
تعمل شركة Hayward Holdings, Inc. بشكل أساسي في صناعة معدات ولوازم حمامات السباحة. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع مجموعة شاملة من المنتجات لحمامات السباحة السكنية والتجارية، بما في ذلك المضخات والمرشحات والسخانات وأنظمة التشغيل الآلي. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تنقسم عمليات هايوارد إلى قسمين رئيسيين: أمريكا الشمالية وأوروبا وبقية العالم.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت شركة Hayward Holdings صافي دخل قدره 63.9 مليون دولار، مقارنة ب 49.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة إجمالي صافي مبيعات قدره 724.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة من 714.0 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 63.9 مليون دولار | 49.7 مليون دولار |
| إجمالي صافي المبيعات | 724.5 مليون دولار | 714.0 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 38.5% | 37.2% |
| الدخل التشغيلي | 132.3 مليون دولار | 119.7 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات Hayward بشكل أساسي من فئات المنتجات التالية:
| مجموعة المنتجات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| حمام سباحة سكني | 200.8 مليون دولار | 198.1 مليون دولار |
| حمام سباحة تجاري | 14.2 مليون دولار | 9.5 مليون دولار |
| التحكم في التدفق | 12.6 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 227.6 مليون دولار | 220.3 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي لمبيعات هايوارد هو كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 182.4 مليون دولار | 174.3 مليون دولار |
| كندا | 12.5 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
| أوروبا | 16.8 مليون دولار | 17.5 مليون دولار |
| بقية العالم | 15.8 مليون دولار | 17.7 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 591.3 مليون دولار، مقارنة ب 594.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في مصروفات التشغيل إلى تحسن الكفاءة التشغيلية وإجراءات مراقبة التكاليف.
تحليل التدفق النقدي
تم إنشاء هايوارد 275.8 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 27.1% من 216.9 مليون دولار في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع صافي الدخل وتحسين إدارة رأس المال العامل.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 275.8 مليون دولار | 216.9 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (53.9 مليون دولار) | (22.6 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (125.8 مليون دولار) | (5.2 مليون دولار) |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت هايوارد عن إجمالي أصول قدرها 1.73 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 1.05 مليار دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 680.0 مليون دولار.
دَين Profile
بلغ إجمالي ديون هايوارد طويلة الأجل اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 970.0 مليون دولار. وكان سعر الفائدة الفعلي للشركة على القروض 6.78%.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| تسهيلات مدة الامتياز الأولى | 970.0 مليون دولار | 28 مايو 2028 |
| الديون المصرفية الأخرى | 11.3 مليون دولار | لا يوجد |
| التزامات الإيجار التمويلي | 2.8 مليون دولار | لا يوجد |
أداء المخزون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Hayward بسعر تقريبي $8.00 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.72 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
تتوقع الإدارة استمرار النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات المجمعات، لا سيما في القطاع السكني، والاستحواذ الأخير على ChlorKing، والذي من المتوقع أن يعزز عروض منتجات Hayward والوصول إلى السوق.
كيف تجني شركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Hayward Holdings, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: أمريكا الشمالية (NAM) وأوروبا وبقية دول العالم (E&RW). تقوم الشركة بتصنيع وبيع معدات حمامات السباحة السكنية والتجارية، بما في ذلك أجهزة التحكم في حركة السوائل.
توليد الإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت هايوارد عن مبيعات صافية قدرها 227.6 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
| مجموعة المنتجات | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|
| حمام سباحة سكني | 200,794 | 198,073 |
| حمام سباحة تجاري | 14,172 | 9,518 |
| التحكم في التدفق | 12,603 | 12,713 |
| المجموع | 227,569 | 220,304 |
التوزيع الجغرافي
وجاء التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 182,435 | 174,317 |
| كندا | 12,533 | 10,754 |
| أوروبا | 16,807 | 17,495 |
| بقية العالم | 15,794 | 17,738 |
| توتال انترناشيونال | 45,134 | 45,987 |
| المجموع | 227,569 | 220,304 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت هايوارد عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (آلاف الدولارات) | 63,922 | 49,651 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (آلاف الدولارات) | 178,748 | 171,618 |
| صافي هامش الدخل (%) | 8.8 | 7.0 |
| هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 24.7 | 24.0 |
هيكل التكلفة
تشمل نفقات تشغيل Hayward تكاليف المبيعات والبيع والنفقات العامة والإدارية (SG&A)، ونفقات البحث والتطوير والهندسة (RD&E). في الربع الثالث من عام 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 172,525 | 173,783 |
| نفقات SG&A | 34,628 | 31,091 |
| نفقات البحث والتطوير | 3,166 | 2,101 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت ديون هايوارد طويلة الأجل 959.9 مليون دولار. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تسهيلات مدة الامتياز الأولى | 970,000 |
| الديون المصرفية الأخرى | 11,267 |
| التزامات الإيجار التمويلي | 2,800 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 984,067 |
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت هايوارد عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 275.8 مليون دولار، مما يعكس الكفاءة التشغيلية القوية:
| بند التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | 63,922 |
| الاستهلاك | 13,929 |
| الاستهلاك | 26,299 |
| التعويض على أساس الأسهم | 7,299 |
| إجمالي النقد المقدم | 275,762 |
النظرة المستقبلية
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة Hayward تعزيز ابتكار المنتجات وتوسيع التواجد في السوق، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة في العمليات.
Hayward Holdings, Inc. (HAYW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hayward Holdings, Inc. (HAYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hayward Holdings, Inc. (HAYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.