Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Bundle
Une brève histoire de Hayward Holdings, Inc.
Hayward Holdings, Inc. s'est imposé comme un fournisseur leader d'équipements de piscine et de produits connexes. L'entreprise a été essentielle dans l'évolution de l'industrie de la piscine, en se concentrant sur l'innovation et la durabilité.
Performance financière Overview
Au 28 septembre 2024, Hayward Holdings a déclaré un bénéfice net de 63,9 millions de dollars pour les neuf mois terminés, une augmentation de 49,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cela reflète une croissance de 28,5% d'une année sur l'autre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 63,9 millions de dollars | 49,7 millions de dollars | +28.5% |
| Bénéfice brut | 319,2 millions de dollars | 288,9 millions de dollars | +10.5% |
| Marge brute | 52.4% | 49.4% | +300 bps |
| EBITDA ajusté | 178,7 millions de dollars | 171,6 millions de dollars | +4.6% |
Ventes et dynamique du marché
La société a réalisé des ventes nettes de 609,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, contre 585,1 millions de dollars l'année précédente, marquant une augmentation de 4,2%. Cette croissance a été largement attribuée aux augmentations de prix et aux acquisitions, malgré une légère baisse du volume des ventes.
| Période | Ventes nettes (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 227,6 millions de dollars | +3.3% |
| Q3 2023 | 220,3 millions de dollars | - |
| YTD Q3 2024 | 609,5 millions de dollars | +4.2% |
| YTD Q3 2023 | 585,1 millions de dollars | - |
Performance du segment
Le revenu du segment pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 a été déclaré à 166,6 millions de dollars, contre 144,3 millions de dollars au cours de la même période 2023, reflétant une augmentation de 15,4%. La marge de revenu du segment s'est également améliorée, passant à 27,3% de 24,7% en glissement annuel.
| Segment | Revenu (million de dollars) | Marge (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 51,6 millions de dollars | 26.4% |
| Q3 2023 | 40,1 millions de dollars | 21.7% |
Flux de trésorerie et structure du capital
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était de 275,8 millions de dollars, soit une augmentation de 27,1% contre 216,9 millions de dollars l'année précédente. L'argent utilisé dans les activités d'investissement a augmenté de manière significative à 53,9 millions de dollars, principalement en raison de l'acquisition de chlorking.
| Activité de flux de trésorerie | Montant (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 275,8 millions de dollars | +27.1% |
| Activités d'investissement | (53,9 millions de dollars) | +138.3% |
| Activités de financement | (125,8 millions de dollars) | +2321.1% |
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, Hayward Holdings avait une dette totale en circulation de 970,0 millions de dollars dans le cadre de sa première installation de mandat de privilège, avec un taux d'intérêt effectif de 6,76%. La société a été proactive dans la gestion de sa dette, ayant rendu volontairement une partie importante de son prêt à terme incrémentiel B plus tôt dans l'année.
En résumé, Hayward Holdings, Inc. a démontré des performances financières solides en 2024, avec une augmentation notable des revenus, de la rentabilité et des flux de trésorerie opérationnels, ainsi que des investissements stratégiques pour renforcer sa position du marché.
A qui possède Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Hayward Holdings, Inc. (Hayw) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels, suivis des initiés et des investisseurs de détail.
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Partenaires MSD | 37,500,000 | 17.4% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 11.6% |
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 22,000,000 | 10.2% |
| Investisseur individuel | Kevin Holleran (PDG) | 600,000 | 0.3% |
| Investisseur individuel | Eifion Jones (CFO) | 100,000 | 0.05% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un aspect important de la gouvernance de l'entreprise. Les dirigeants et les membres du conseil d'administration maintiennent une participation importante dans la société, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires.
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Kevin Holleran | Président et chef de la direction | 600,000 | 0.3% |
| Eifion Jones | Directeur financier | 100,000 | 0.05% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,200,000 | 0.6% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
En mars 2024, Hayward Holdings, Inc. a démontré une performance de stock robuste avec une capitalisation boursière d'environ 2,15 milliards de dollars. Le cours de l'action a montré une volatilité typique de l'industrie, avec une fourchette de 52 semaines de 12,50 $ à 18,00 $.
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière | Volume |
|---|---|---|---|
| Mars 2024 | $15.80 | 2,15 milliards de dollars | 1,200,000 |
| Septembre 2023 | $14.50 | 1,95 milliard de dollars | 950,000 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La tendance de la propriété institutionnelle a augmenté, reflétant une confiance croissante dans les opérations de l'entreprise et le potentiel de croissance future.
| Quart | Pourcentage de propriété institutionnelle | Changement |
|---|---|---|
| T1 2024 | 60% | +5% |
| Q4 2023 | 55% | +3% |
| Q3 2023 | 52% | - |
Développements récents
En 2024, Hayward Holdings, Inc. a annoncé une acquisition importante de chlorking, qui devrait améliorer sa position de marché et ses offres de produits. Cette décision stratégique est susceptible d'influencer positivement la valeur des actionnaires.
| Événement | Date | Impact sur la valeur des actionnaires |
|---|---|---|
| Acquisition de chlorking | Avril 2024 | Augmentation attendue de la part de marché et des revenus |
Énoncé de mission Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Énoncé de mission Overview
Hayward Holdings, Inc. vise à fournir des solutions innovantes pour les systèmes de piscine et de spa résidentiels et commerciaux, en se concentrant sur la durabilité et l'efficacité énergétique. L'entreprise s'engage à améliorer la satisfaction des clients grâce à un service supérieur et à des technologies avancées.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue des produits et services.
- Durabilité: Engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de Hayward Holdings, Inc. reflète son engagement envers sa mission. Vous trouverez ci-dessous les mesures financières clés au 28 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | $227,569,000 |
| Bénéfice brut | $113,095,000 |
| Revenu opérationnel | $33,416,000 |
| Revenu net | $16,501,000 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.07 |
| Actif total | $2,889,864,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,373,155,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $274,184,000 |
Position et stratégie du marché
Hayward Holdings, Inc. opère principalement sur le marché des équipements et accessoires de piscine. L'entreprise tire parti de la technologie pour fournir des solutions économes en énergie, améliorant son avantage concurrentiel. La mission est soutenue par des initiatives stratégiques visant à élargir la portée du marché et à améliorer les offres de produits.
Développements récents
En 2024, Hayward a fait des progrès importants dans sa mission par le biais d'acquisitions et d'innovations de produits. Notamment, l'acquisition de chlorking améliore son portefeuille dans des solutions de pool commerciales, s'alignant sur la mission de fournir des solutions de gestion de pool complètes et durables.
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Hayward Holdings, Inc. met l'accent sur l'innovation, la durabilité et la satisfaction des clients, qui sont évidents dans ses performances financières et ses initiatives stratégiques. La société continue de s'adapter aux demandes du marché tout en restant attaché à ses valeurs fondamentales.
Comment fonctionne Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Entreprise Overview
Hayward Holdings, Inc. opère principalement dans l'industrie de l'équipement et des fournitures de la piscine. La société conçoit, fabrique et vend une gamme complète de produits pour les pools résidentiels et commerciaux, y compris les pompes, les filtres, les radiateurs et les systèmes d'automatisation. Au 28 septembre 2024, les opérations de Hayward sont divisées en deux segments principaux: l'Amérique du Nord et l'Europe et le reste du monde.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Hayward Holdings a déclaré un revenu net de 63,9 millions de dollars, par rapport à 49,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a réalisé des ventes nettes totales de 724,5 millions de dollars, représentant une augmentation de 714,0 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 63,9 millions de dollars | 49,7 millions de dollars |
| Ventes nettes totales | 724,5 millions de dollars | 714,0 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 38.5% | 37.2% |
| Revenu opérationnel | 132,3 millions de dollars | 119,7 millions de dollars |
Répartition des revenus
Les revenus de Hayward proviennent principalement des catégories de produits suivantes:
| Groupe de produits | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Piscine résidentielle | 200,8 millions de dollars | 198,1 millions de dollars |
| Piscine commerciale | 14,2 millions de dollars | 9,5 millions de dollars |
| Contrôle du débit | 12,6 millions de dollars | 12,7 millions de dollars |
| Revenus totaux | 227,6 millions de dollars | 220,3 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des ventes de Hayward est la suivante:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | 182,4 millions de dollars | 174,3 millions de dollars |
| Canada | 12,5 millions de dollars | 10,8 millions de dollars |
| Europe | 16,8 millions de dollars | 17,5 millions de dollars |
| Reste du monde | 15,8 millions de dollars | 17,7 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 étaient 591,3 millions de dollars, par rapport à 594,3 millions de dollars pour la même période en 2023. La diminution des dépenses d'exploitation a été attribuée à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et des mesures de contrôle des coûts.
Analyse des flux de trésorerie
Hayward généré 275,8 millions de dollars en espèces nettes provenant d'activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, une augmentation de 27.1% depuis 216,9 millions de dollars en 2023. L'augmentation a été principalement motivée par une augmentation du bénéfice net et une amélioration de la gestion du fonds de roulement.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 275,8 millions de dollars | 216,9 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (53,9 millions de dollars) | (22,6 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (125,8 millions de dollars) | (5,2 millions de dollars) |
Bilan Overview
Au 28 septembre 2024, Hayward a signalé un actif total 1,73 milliard de dollars et les passifs totaux de 1,05 milliard de dollars, résultant en l'équité des actionnaires totaux de 680,0 millions de dollars.
Dette Profile
La dette totale à long terme de Hayward au 28 septembre 2024, était 970,0 millions de dollars. Le taux d'intérêt effectif de la Société sur les emprunts était 6.78%.
| Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| First Len Term Facility | 970,0 millions de dollars | 28 mai 2028 |
| Autre dette bancaire | 11,3 millions de dollars | N / A |
| Obligations de location en finance | 2,8 millions de dollars | N / A |
Performance du stock
Au 28 septembre 2024, les actions de Hayward se négociaient à peu près $8.00 par action, avec une capitalisation boursière autour 1,72 milliard de dollars.
Perspectives futures
La direction prévoit une croissance continue motivée par une demande accrue de produits de piscine, en particulier dans le secteur résidentiel, et la récente acquisition de chlorking, qui devrait améliorer les offres de produits et la portée du marché de Hayward.
Comment Hayward Holdings, Inc. (Hayw) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Hayward Holdings, Inc. opère principalement à travers deux segments: l'Amérique du Nord (NAM) et l'Europe et le reste du monde (E & RW). La société fabrique et vend du matériel pour les piscines résidentielles et commerciales, y compris les contrôles du mouvement des fluides.
Génération de revenus
Au troisième trimestre de 2024, Hayward a déclaré des ventes nettes de 227,6 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Groupe de produits | Troisième troisième 2024 Ventes nettes (milliers de dollars) | T1 2023 Ventes nettes (milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Piscine résidentielle | 200,794 | 198,073 |
| Piscine commerciale | 14,172 | 9,518 |
| Contrôle du débit | 12,603 | 12,713 |
| Total | 227,569 | 220,304 |
Distribution géographique
La distribution géographique des ventes nettes pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:
| Région | Troisième troisième 2024 Ventes nettes (milliers de dollars) | T1 2023 Ventes nettes (milliers de dollars) |
|---|---|---|
| États-Unis | 182,435 | 174,317 |
| Canada | 12,533 | 10,754 |
| Europe | 16,807 | 17,495 |
| Reste du monde | 15,794 | 17,738 |
| International total | 45,134 | 45,987 |
| Total | 227,569 | 220,304 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Hayward a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (milliers) | 63,922 | 49,651 |
| EBITDA ajusté (MILIQUES $) | 178,748 | 171,618 |
| Marge de revenu net (%) | 8.8 | 7.0 |
| Marge d'EBITDA ajustée (%) | 24.7 | 24.0 |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation de Hayward comprennent les coûts de vente, la vente, les dépenses générales et administratives (SG&A) et les dépenses de recherche, de développement et d'ingénierie (RD&E). Au troisième trimestre 2024, la société a rapporté:
| Type de dépenses | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 172,525 | 173,783 |
| Dépenses SG et A | 34,628 | 31,091 |
| Dépenses RD&E | 3,166 | 2,101 |
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, la dette à long terme de Hayward s'élevait à 959,9 millions de dollars. La ventilation est la suivante:
| Type de dette | Montant (milliers de dollars) |
|---|---|
| First Len Term Facility | 970,000 |
| Autre dette bancaire | 11,267 |
| Obligations de location en finance | 2,800 |
| Dette totale à long terme | 984,067 |
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Hayward a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 275,8 millions de dollars, reflétant une forte efficacité opérationnelle:
| Flux de trésorerie | Montant (milliers de dollars) |
|---|---|
| Revenu net | 63,922 |
| Dépréciation | 13,929 |
| Amortissement | 26,299 |
| Compensation en stock | 7,299 |
| Total total fourni | 275,762 |
Perspectives futures
L'orientation stratégique de Hayward comprend l'amélioration de l'innovation des produits et de l'élargissement de la présence sur le marché, en mettant l'accent sur la durabilité et l'efficacité des opérations.
Hayward Holdings, Inc. (HAYW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hayward Holdings, Inc. (HAYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hayward Holdings, Inc. (HAYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.