Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Bundle
Una breve historia de Hayward Holdings, Inc.
Hayward Holdings, Inc. se ha establecido como un proveedor líder de equipos de piscina y productos relacionados. La compañía ha sido fundamental en la evolución de la industria de las piscinas, centrándose en la innovación y la sostenibilidad.
Desempeño financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, Hayward Holdings reportó un ingreso neto de $ 63.9 millones por los nueve meses finalizados, un aumento de $ 49.7 millones en el mismo período de 2023. Esto refleja un crecimiento del 28.5% año tras año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 63.9 millones | $ 49.7 millones | +28.5% |
| Beneficio bruto | $ 319.2 millones | $ 288.9 millones | +10.5% |
| Margen bruto | 52.4% | 49.4% | +300 bps |
| Ebitda ajustado | $ 178.7 millones | $ 171.6 millones | +4.6% |
Ventas y dinámica del mercado
La compañía logró ventas netas de $ 609.5 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, frente a $ 585.1 millones en el año anterior, marcando un aumento del 4.2%. Este crecimiento se atribuyó en gran medida a los aumentos y adquisiciones de precios, a pesar de una ligera disminución en el volumen de ventas.
| Período | Ventas netas ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 227.6 millones | +3.3% |
| P3 2023 | $ 220.3 millones | - |
| YTD Q3 2024 | $ 609.5 millones | +4.2% |
| YTD Q3 2023 | $ 585.1 millones | - |
Rendimiento de segmento
El ingreso del segmento para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se informó en $ 166.6 millones, en comparación con $ 144.3 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento del 15.4%. El margen de ingresos del segmento también mejoró, aumentando a 27.3% de 24.7% año tras año.
| Segmento | Ingresos ($ millones) | Margen (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 51.6 millones | 26.4% |
| P3 2023 | $ 40.1 millones | 21.7% |
Flujo de caja y estructura de capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 275.8 millones, un aumento del 27.1% de $ 216.9 millones en el año anterior. El efectivo utilizado en las actividades de inversión aumentó significativamente a $ 53.9 millones, principalmente debido a la adquisición de la clima.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 275.8 millones | +27.1% |
| Actividades de inversión | ($ 53.9 millones) | +138.3% |
| Actividades financieras | ($ 125.8 millones) | +2321.1% |
Deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, Hayward Holdings tenía una deuda pendiente total de $ 970.0 millones en virtud de su primer centro de gravamen, con una tasa de interés efectiva de 6.76%. La compañía ha sido proactiva en la gestión de su deuda, ya que ha pagado voluntariamente una porción significativa de su préstamo a plazo incremental B a principios de año.
En resumen, Hayward Holdings, Inc. ha demostrado un desempeño financiero sólido en 2024, con notables aumentos en ingresos, rentabilidad y flujo de efectivo operativo, junto con inversiones estratégicas para reforzar su posición de mercado.
A Who posee Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Hayward Holdings, Inc. (Hayw) incluye una combinación de inversores institucionales e individuales. Los accionistas más grandes son típicamente inversores institucionales, seguidos de expertos e inversores minoristas.
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | MSD Partners | 37,500,000 | 17.4% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 25,000,000 | 11.6% |
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 22,000,000 | 10.2% |
| Inversor individual | Kevin Holleran (CEO) | 600,000 | 0.3% |
| Inversor individual | Eiferion Jones (CFO) | 100,000 | 0.05% |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto importante de la gobernanza de la empresa. Los ejecutivos y miembros de la junta mantienen una participación significativa en la empresa, alineando sus intereses con los de los accionistas.
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Kevin Holleran | Presidente y CEO | 600,000 | 0.3% |
| Eiferion Jones | Director financiero | 100,000 | 0.05% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,200,000 | 0.6% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de marzo de 2024, Hayward Holdings, Inc. ha demostrado un rendimiento sólido de acciones con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.15 mil millones. El precio de las acciones ha demostrado la volatilidad típica de la industria, con un rango de 52 semanas de $ 12.50 a $ 18.00.
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado | Volumen |
|---|---|---|---|
| Marzo de 2024 | $15.80 | $ 2.15 mil millones | 1,200,000 |
| Septiembre de 2023 | $14.50 | $ 1.95 mil millones | 950,000 |
Tendencias de propiedad institucional
La tendencia en la propiedad institucional ha aumentado, lo que refleja la creciente confianza en las operaciones de la compañía y el potencial de crecimiento futuro.
| Cuarto | Porcentaje de propiedad institucional | Cambiar |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 60% | +5% |
| P4 2023 | 55% | +3% |
| P3 2023 | 52% | - |
Desarrollos recientes
En 2024, Hayward Holdings, Inc. anunció una adquisición significativa de cloroking, que se espera que mejore su posición de mercado y ofertas de productos. Es probable que este movimiento estratégico influya positivamente en el valor de los accionistas.
| Evento | Fecha | Impacto en el valor del accionista |
|---|---|---|
| Adquisición de cloro | Abril de 2024 | Aumento esperado en la cuota de mercado y los ingresos |
Hayward Holdings, Inc. (Hayw) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Hayward Holdings, Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras para los sistemas de spa y piscinas residenciales y comerciales, centrándose en la sostenibilidad y la eficiencia energética. La compañía se compromete a mejorar la satisfacción del cliente a través del servicio superior y la tecnología avanzada.
Valores centrales
- Innovación: Mejora continuamente de productos y servicios.
- Sostenibilidad: Compromiso con prácticas ecológicas.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción de los clientes.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Hayward Holdings, Inc. refleja su compromiso con su misión. A continuación se presentan métricas financieras clave al 28 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $227,569,000 |
| Beneficio bruto | $113,095,000 |
| Ingreso operativo | $33,416,000 |
| Lngresos netos | $16,501,000 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.07 |
| Activos totales | $2,889,864,000 |
| Equidad total de los accionistas | $1,373,155,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $274,184,000 |
Posición y estrategia del mercado
Hayward Holdings, Inc. opera principalmente en el mercado de equipos y accesorios de la piscina. La compañía aprovecha la tecnología para proporcionar soluciones de eficiencia energética, mejorando su ventaja competitiva. La misión está respaldada por iniciativas estratégicas destinadas a expandir el alcance del mercado y mejorar las ofertas de productos.
Desarrollos recientes
A partir de 2024, Hayward ha hecho avances significativos en su misión a través de adquisiciones e innovaciones de productos. En particular, la adquisición de Cloteking mejora su cartera en soluciones de piscinas comerciales, alineándose con la misión de proporcionar soluciones integrales y sostenibles de gestión de piscinas.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Hayward Holdings, Inc. enfatiza la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente, que son evidentes en su desempeño financiero e iniciativas estratégicas. La compañía continúa adaptándose a las demandas del mercado mientras permanece comprometida con sus valores centrales.
Cómo funciona Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Compañía Overview
Hayward Holdings, Inc. opera principalmente en la industria de equipos y suministros de piscina. La compañía diseña, fabrica y vende una gama integral de productos para piscinas residenciales y comerciales, incluidas bombas, filtros, calentadores y sistemas de automatización. A partir del 28 de septiembre de 2024, las operaciones de Hayward se dividen en dos segmentos principales: América del Norte y Europa y el resto del mundo.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Hayward Holdings informó un ingreso neto de $ 63.9 millones, en comparación con $ 49.7 millones para el mismo período en 2023. La compañía logró ventas netas totales de $ 724.5 millones, representando un aumento de $ 714.0 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 63.9 millones | $ 49.7 millones |
| Ventas netas totales | $ 724.5 millones | $ 714.0 millones |
| Margen de beneficio bruto | 38.5% | 37.2% |
| Ingreso operativo | $ 132.3 millones | $ 119.7 millones |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Hayward se derivan principalmente de las siguientes categorías de productos:
| Grupo de productos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Piscina residencial | $ 200.8 millones | $ 198.1 millones |
| Piscina comercial | $ 14.2 millones | $ 9.5 millones |
| Control de flujo | $ 12.6 millones | $ 12.7 millones |
| Ingresos totales | $ 227.6 millones | $ 220.3 millones |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de las ventas de Hayward es la siguiente:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 182.4 millones | $ 174.3 millones |
| Canadá | $ 12.5 millones | $ 10.8 millones |
| Europa | $ 16.8 millones | $ 17.5 millones |
| Resto del mundo | $ 15.8 millones | $ 17.7 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron $ 591.3 millones, en comparación con $ 594.3 millones para el mismo período en 2023. La disminución en los gastos operativos se atribuyó a una mejor eficiencia operativa y medidas de control de costos.
Análisis de flujo de caja
Generado por Hayward $ 275.8 millones en efectivo neto de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, un aumento de 27.1% de $ 216.9 millones en 2023. El aumento fue impulsado principalmente por un mayor ingreso neto y una mejor gestión del capital de trabajo.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 275.8 millones | $ 216.9 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 53.9 millones) | ($ 22.6 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 125.8 millones) | ($ 5.2 millones) |
Balance Overview
Al 28 de septiembre de 2024, Hayward informó activos totales de $ 1.73 mil millones y pasivos totales de $ 1.05 mil millones, lo que resulta en el capital de los accionistas totales de $ 680.0 millones.
Deuda Profile
La deuda total a largo plazo de Hayward al 28 de septiembre de 2024 fue $ 970.0 millones. La tasa de interés efectiva de los préstamos de la compañía fue 6.78%.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Primer instalación de término de gravamen | $ 970.0 millones | 28 de mayo de 2028 |
| Otra deuda bancaria | $ 11.3 millones | N / A |
| Obligaciones de arrendamiento financiero | $ 2.8 millones | N / A |
Rendimiento de stock
A partir del 28 de septiembre de 2024, las acciones de Hayward se cotizarían aproximadamente $8.00 por acción, con una capitalización de mercado de alrededor $ 1.72 mil millones.
Perspectiva futura
La gerencia anticipa un crecimiento continuo impulsado por una mayor demanda de productos de piscina, particularmente en el sector residencial, y la reciente adquisición de cloroking, que se espera que mejore las ofertas de productos de Hayward y el alcance del mercado.
Cómo Hayward Holdings, Inc. (Hayw) gana dinero
Segmentos de negocios
Hayward Holdings, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: América del Norte (NAM) y Europa & Rest of World (E&RW). La compañía fabrica y vende equipos para piscinas residenciales y comerciales, incluidos los controles para el movimiento de fluidos.
Generación de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, Hayward reportó ventas netas de $ 227.6 millones, con el siguiente desglose:
| Grupo de productos | T3 2024 Ventas netas ($ miles) | T3 2023 Ventas netas ($ miles) |
|---|---|---|
| Piscina residencial | 200,794 | 198,073 |
| Piscina comercial | 14,172 | 9,518 |
| Control de flujo | 12,603 | 12,713 |
| Total | 227,569 | 220,304 |
Distribución geográfica
La distribución geográfica de las ventas netas para el tercer trimestre de 2024 es la siguiente:
| Región | T3 2024 Ventas netas ($ miles) | T3 2023 Ventas netas ($ miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 182,435 | 174,317 |
| Canadá | 12,533 | 10,754 |
| Europa | 16,807 | 17,495 |
| Resto del mundo | 15,794 | 17,738 |
| Total internacional | 45,134 | 45,987 |
| Total | 227,569 | 220,304 |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Hayward informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ($ miles) | 63,922 | 49,651 |
| EBITDA ajustado ($ miles) | 178,748 | 171,618 |
| Margen de ingresos netos (%) | 8.8 | 7.0 |
| Margen EBITDA ajustado (%) | 24.7 | 24.0 |
Estructura de costos
Los gastos operativos de Hayward incluyen costos de ventas, venta, gastos generales y administrativos (SG&A) y gastos de investigación, desarrollo e ingeniería (RD&E). En el tercer trimestre de 2024, la compañía informó:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | 172,525 | 173,783 |
| Gastos de SG y A | 34,628 | 31,091 |
| Gastos de RD&E | 3,166 | 2,101 |
Deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Hayward era de $ 959.9 millones. El desglose es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ miles) |
|---|---|
| Primer instalación de término de gravamen | 970,000 |
| Otra deuda bancaria | 11,267 |
| Obligaciones de arrendamiento financiero | 2,800 |
| Deuda total a largo plazo | 984,067 |
Flujo de fondos
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Hayward informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 275.8 millones, lo que refleja una fuerte eficiencia operativa:
| Artículo de flujo de caja | Cantidad ($ miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | 63,922 |
| Depreciación | 13,929 |
| Amortización | 26,299 |
| Compensación basada en acciones | 7,299 |
| Cash total proporcionado | 275,762 |
Perspectiva futura
El enfoque estratégico de Hayward incluye mejorar la innovación de productos y la presencia en expansión del mercado, con énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia en las operaciones.
Hayward Holdings, Inc. (HAYW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hayward Holdings, Inc. (HAYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hayward Holdings, Inc. (HAYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.