Helen of Troy Limited (HELE) Bundle
تاريخ موجز لشركة هيلين طروادة المحدودة (HELE)
مؤسسة الشركة
تأسست شركة Helen of Troy Limited في عام 1968 على يد جيرالد جي روبين في إل باسو، تكساس. الشركة متخصصة في منتجات العناية الشخصية والمنزلية، وتهدف إلى تحسين الحياة اليومية للمستهلكين.
الطرح العام الأولي
في عام 1999، تم طرح شركة Helen of Troy Limited للاكتتاب العام وتم إدراجها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر HELE. زود الطرح العام الأولي (IPO) الشركة برأس المال لتوسيع عملياتها وخطوط إنتاجها.
عمليات الاستحواذ والنمو
اتبعت الشركة استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ الهامة ما يلي:
- 2005: الاستحواذ على العلامة التجارية للعناية بالشعر ريفلون مقابل حوالي 440 مليون دولار.
- 2010: الاستحواذ على KDBوهي علامة تجارية متخصصة في أدوات وإكسسوارات التجميل بمبلغ 80 مليون دولار.
- 2016: الاستحواذ على أوستر و شعاع الشمس علامات تجارية بقيمة 325 مليون دولار.
- 2018: الاستحواذ على فيكس، وتوسيع محفظة الصحة والعافية الخاصة بهم.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2023، أبلغت شركة Helen of Troy Limited عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 1.5 مليار دولار |
| صافي الدخل | 160 مليون دولار |
| أصول | 1.2 مليار دولار |
| الإلتزامات | 600 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 600 مليون دولار |
قطاعات السوق
تعمل هيلين طروادة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك:
- الجمال والعناية الشخصية
- المنتجات المنزلية
- الصحة والعافية
أداء المخزون
اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم HELE حوالي 97.50 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي. وقد شهد السهم معدل نمو يقارب 10٪ خلال العام الماضي.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
وتلتزم الشركة بالممارسات المستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019. وفي عام 2022، أبلغوا عن انخفاض بنسبة 15% في الانبعاثات.
النظرة المستقبلية
وفقًا لأحدث التقارير، تخطط شركة Helen of Troy Limited للتركيز على توسيع قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية وتعزيز مجموعة منتجاتها في قطاع الصحة والعافية لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة هيلين أوف تروي المحدودة (HELE)
تكوين المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Helen of Troy Limited (HELE) بتكوين متنوع من المساهمين. كبار المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 97.5 | 15,470,000 | 1,350,000,000 |
| ملكية المطلعين | 1.5 | 230,000 | 20,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 1.0 | 160,000 | 14,000,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
المؤسسات التالية هي من بين أكبر المساهمين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,200,000 | 31.5 | 450,000,000 |
| شركة بلاك روك | 4,800,000 | 29.0 | 420,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 15.0 | 210,000,000 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 1,700,000 | 10.0 | 150,000,000 |
| شركة فيديليتي للاستثمارات | 1,200,000 | 7.5 | 100,000,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم الداخلية |
|---|---|---|---|
| جوليان سي مينينبيرج | المدير التنفيذي | 150,000 | 65.2 |
| جريجوري دبليو والر | المدير المالي | 50,000 | 21.7 |
| جون ج. كوفمان | مخرج | 30,000 | 13.0 |
أداء الأسهم الأخيرة
لقد أظهرت HELE أداءً ملحوظًا في السوق. تشمل الإحصائيات الرئيسية ما يلي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | نسبة السعر إلى الربحية |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | 87.50 | 1,565,000,000 | 19.2 |
| يوليو 2023 | 80.00 | 1,450,000,000 | 17.5 |
| أبريل 2023 | 75.00 | 1,390,000,000 | 16.0 |
الشركة المالية
أبلغت شركة Helen of Troy Limited عن البيانات المالية التالية للسنة المالية المنتهية في 2023:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,200,000,000 |
| صافي الدخل | 102,000,000 |
| إجمالي الأصول | 1,500,000,000 |
| إجمالي الالتزامات | 900,000,000 |
| حقوق المساهمين | 600,000,000 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Helen of Troy Limited بملكية مؤسسية كبيرة، وجزء صغير من الملكية الداخلية، وحصة ضئيلة يحتفظ بها مستثمرو التجزئة. يسهل هذا الإعداد استراتيجيات الإدارة والحوكمة الفعالة.
بيان مهمة شركة هيلين أوف تروي المحدودة (HELE).
شركة Overview
هيلين أوف تروي المحدودة هي شركة عالمية للمنتجات الاستهلاكية مقرها في إل باسو، تكساس، وهي متخصصة في مجموعة متنوعة من منتجات الصحة والجمال والمنزل والأدوات المنزلية. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2023، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات يقارب 1.61 مليار دولار.
القيم الأساسية
- ابتكار: ملتزمون بتطوير وإطلاق المنتجات التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.
- جودة: نسعى جاهدين لتحقيق التميز في كل جانب من جوانب تصنيع المنتجات وخدمة العملاء.
- التركيز على العملاء: التأكد من أن احتياجات المستهلك هي التي تقود قرارات العمل وعروض المنتجات.
- نزاهة: الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية والحفاظ على الشفافية في العمليات.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Helen of Troy Limited في توفير منتجات مبتكرة وعالية الجودة تعمل على تحسين حياة المستهلكين، مدعومة بخدمة استثنائية والتزام ثابت بالاستدامة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، حققت شركة Helen of Troy Limited ما يلي:
- هامش الربح الإجمالي حوالي 41.2%.
- الدخل التشغيلي 232.4 مليون دولار.
- صافي الدخل 170.0 مليون دولار.
- النقد وما يعادله من 112.6 مليون دولار اعتبارًا من 28 فبراير 2023.
فئات المنتجات
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات رئيسية، في المقام الأول:
- الجمال والمنزل
- الصحة والعافية
- ادوات منزلية
الإنجازات الأخيرة
حققت شركة Helen of Troy Limited تطورات ملحوظة، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركة Drybar Products, LLC في نوفمبر 2020 لشركة 255 مليون دولار.
- إطلاق خطوط إنتاج جديدة في عام 2022، مما يساهم في أ 4% زيادة في المبيعات الإجمالية على أساس سنوي.
- زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 30% من 2021 إلى 2022.
التزام الموظف
تدرك شركة Helen of Troy Limited قيمة قوتها العاملة وتهدف إلى:
- توفير فرص التدريب والتطوير لأكثر من 2,000 الموظفين على مستوى العالم.
- الحفاظ على معدل تنوع القوى العاملة 40% عبر المنظمة.
- تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحسين رفاهية الموظفين والتوازن بين العمل والحياة.
مبادرات الاستدامة
وينعكس التزام الشركة بالاستدامة في أهدافها الاستراتيجية التي تشمل:
- الحد من انبعاثات الكربون عن طريق 25% بحلول عام 2025.
- تنفيذ حلول التعبئة والتغليف المستدامة عبر 100% من خطوط إنتاجها بحلول عام 2024.
- المساهمة في البرامج المجتمعية باستثمار 1 مليون دولار سنويا.
موقف السوق
شركة Helen of Troy Limited معروفة في مختلف قطاعات السوق، وتشغل مناصب مثل:
- مكانة رائدة في سوق أدوات تصفيف الشعر مع علامات تجارية مثل Revlon وHot Tools.
- حضور قوي في قطاع الرعاية الصحية بمنتجات تحت العلامة التجارية OXO.
- الاعتراف من الدرجة الأولى في السلع المنزلية الاستهلاكية.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتضمن أداء أسهم شركة Helen of Troy Limited (NASDAQ: HELE) ما يلي:
- سعر السهم تقريبا $97.45.
- القيمة السوقية حولها 2.56 مليار دولار.
- نسبة السعر إلى الربحية 15.3.
الأهداف الاستراتيجية
وقد حددت الشركة أهدافها الإستراتيجية للمستقبل:
- توسيع عروض المنتجات في مجال الصحة والعافية.
- زيادة اختراق الأسواق في الأسواق الدولية.
- الاستثمار في التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة الإنتاج.
| السنة المالية | صافي المبيعات | هامش الربح الإجمالي | الدخل التشغيلي | صافي الدخل | النقد والنقد المعادل |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.61 مليار دولار | 41.2% | 232.4 مليون دولار | 170.0 مليون دولار | 112.6 مليون دولار |
| 2022 | 1.53 مليار دولار | 40.8% | 220.0 مليون دولار | 160.0 مليون دولار | 90.0 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Helen of Troy Limited تجسيد بيان مهمتها من خلال استراتيجياتها التشغيلية وتواجدها في السوق، مما يؤدي إلى تحفيز الابتكار ورضا العملاء مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
كيف تعمل شركة هيلين أوف تروي المحدودة (HELE).
شركة Overview
Helen of Troy Limited، تتداول في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر هيلي، هي شركة منتجات استهلاكية عالمية معروفة بمحفظة متنوعة تشمل منتجات الصحة والعافية والمنزل والجمال. تعمل الشركة من خلال قطاعات العلامات التجارية المختلفة، بما في ذلك أوكسو وهيدرو فلاسك وريفلون.
تدفقات الإيرادات
في السنة المالية 2023، أعلنت شركة Helen of Troy Limited عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 1.65 مليار دولار. التوزيع حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصحة والعافية | 0.56 | 34% |
| جمال | 0.44 | 27% |
| بيت | 0.65 | 39% |
استراتيجية السوق
تستخدم شركة Helen of Troy Limited استراتيجية توزيع متعددة القنوات، مستفيدة من البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وفي المتاجر التقليدية. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 40% من مبيعاتهم تم إنشاؤها من خلال قنوات التجارة الإلكترونية. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- وول مارت
- أمازون
- هدف
- والجرينز
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، سجلت هيلين طروادة دخلاً صافيًا قدره 142 مليون دولار، مع هامش تشغيل قدره 8.6%. تم تسجيل ربحية السهم (EPS) للشركة عند $6.25.
بلغ إجمالي أصول هيلين طروادة حوالي 1.45 مليار دولار اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2023. وفيما يلي ملخص للأرقام المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.65 مليار دولار |
| صافي الدخل | 142 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 8.6% |
| ربحية السهم (EPS) | $6.25 |
| إجمالي الأصول | 1.45 مليار دولار |
ابتكار المنتجات
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير، وتكرس جهودها 50 مليون دولار سنويا للابتكار. وقد أدى ذلك إلى طرح العديد من خطوط الإنتاج الجديدة في العام الماضي، بما في ذلك:
- أدوات مطبخ جديدة صديقة للبيئة من OXO
- خط موسع من الزجاجات المعزولة بواسطة Hydro Flask
- منتجات جديدة للعناية بالبشرة ضمن قطاع التجميل
التحديات والفرص
في عام 2023، واجهت هيلين طروادة تحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية. ومع ذلك، فإن الشركة أيضًا في وضع يمكنها من الاستفادة من الاتجاهات الناشئة في مجال الصحة والمنتجات المستدامة، والتي من المتوقع أن تدفع النمو في السنوات القادمة.
كيف تجني شركة هيلين أوف تروي المحدودة (HELE) المال
فئات المنتجات
تعمل شركة Helen of Troy Limited من خلال العديد من فئات المنتجات، والتي يتم تصنيفها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الصحة والمنزل، والأدوات المنزلية، والجمال. يساهم كل قطاع بشكل كبير في إيرادات الشركة.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2023، أبلغت هيلين طروادة عن توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصحة والمنزل | 594.5 | 42% |
| ادوات منزلية | 370.2 | 25% |
| جمال | 439.3 | 33% |
العلامات التجارية الرئيسية
تمتلك Helen of Troy مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تحقق إيرادات عبر قطاعاتها:
- الصحة والمنزل: هيدرافيشل, أوفينتي, الإثراء النقي
- الأدوات المنزلية: أوكسو, قبضة جيدة, كيتشن إيد
- جمال: ريفلون, الأدوات الساخنة, رأس السرير
قنوات البيع
تستخدم هيلين طروادة قنوات مبيعات متعددة، بما في ذلك:
- البيع بالتجزئة: المتاجر الكبرى، والمتاجر المتخصصة، والتجار الشامل
- التجارة الإلكترونية: مواقع الويب المباشرة للمستهلك ومنصات الطرف الثالث مثل أمازون
- الأسواق الدولية
الأداء المالي
في السنة المالية 2023، بلغ إجمالي صافي مبيعات هيلين أوف تروي تقريبًا 1.4 مليار دولار. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 172 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربحية السهم (EPS) البالغة $6.54.
البحث والتطوير
استثمرت الشركة 40 مليون دولار في البحث والتطوير للعام المالي 2023 لابتكار وتعزيز عروض المنتجات.
استراتيجيات التسويق
تتحدث هيلين طروادة عن 6% من إيراداتها نحو نفقات التسويق، وهو ما يترجم إلى ما يقرب من 84 مليون دولار سنويا. تشمل استراتيجيات التسويق الرئيسية ما يلي:
- الإعلان الرقمي
- شراكات المؤثرين
- الحملات الترويجية
الحضور العالمي
تمثل الإيرادات الدولية لهيلين طروادة 22% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023، مع مساهمة الأسواق في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية بشكل كبير.
توقعات النمو المستقبلي
وتهدف الشركة إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 6% إلى 8% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على توسيع قدرات التجارة الإلكترونية ودخول أسواق جديدة.
النسب المالية
اعتبارًا من 28 فبراير 2023، تشمل النسب المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 38% |
| هامش التشغيل | 12% |
| النسبة الحالية | 1.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.6 |
Helen of Troy Limited (HELE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support