Helen of Troy Limited (HELE) Bundle
Une brève histoire de Helen of Troy Limited (Hele)
Fondation de l'entreprise
Helen of Troy Limited a été fondée en 1968 par Gerald J. Rubin à El Paso, Texas. L'entreprise s'est spécialisée dans les soins personnels et les produits ménagers, visant à améliorer la vie quotidienne des consommateurs.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
En 1999, Helen of Troy Limited est devenu public et a été inscrit au Nasdaq sous le symbole de ticker Hele. L'offre publique initiale (IPO) a fourni à la société un capital pour étendre ses opérations et ses gammes de produits.
Acquisitions et croissance
La société a poursuivi une stratégie de croissance par le biais d'acquisitions. Les acquisitions importantes comprennent:
- 2005: Acquisition de la marque de soins capillaires Revlon pour environ 440 millions de dollars.
- 2010: acquisition de KDB, une marque spécialisée dans les outils de beauté et les accessoires, pour 80 millions de dollars.
- 2016: acquisition de la Oster et Rayon de soleil marques pour 325 millions de dollars.
- 2018: acquisition de Vicks, élargissant leur portefeuille de santé et de bien-être.
Performance financière
Depuis l'exercice se terminant le 28 février 2023, Helen of Troy Limited a rapporté les chiffres financiers suivants:
Métrique | Montant (USD) |
---|---|
Revenu | 1,5 milliard de dollars |
Revenu net | 160 millions de dollars |
Actifs | 1,2 milliard de dollars |
Responsabilités | 600 millions de dollars |
Capitaux propres des actionnaires | 600 millions de dollars |
Segments de marché
Helen of Troy opère dans divers segments, notamment:
- Beauté et soins personnels
- Produits ménagers
- Santé et bien-être
Performance du stock
Au 20 octobre 2023, le cours de l'action de Hele est d'environ 97,50 $, avec une capitalisation boursière d'environ 2,5 milliards de dollars. Le stock a connu un taux de croissance d'environ 10% au cours de la dernière année.
Responsabilité sociale des entreprises
La société s'est engagée dans les pratiques durables, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019. En 2022, ils ont signalé une réduction de 15% des émissions.
Perspectives futures
À partir des derniers rapports, Helen of Troy Limited prévoit de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités de commerce électronique et l'amélioration de son portefeuille de produits dans le secteur de la santé et du bien-être pour stimuler la croissance future.
A qui possède Helen of Troy Limited (Hele)
Composition des actionnaires
Depuis les dernières données disponibles, Helen of Troy Limited (Hele) a une composition diversifiée des actionnaires. Les principaux actionnaires comprennent:
Type d'actionnaire | Pourcentage détenu (%) | Nombre d'actions | Valeur (USD) |
---|---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 97.5 | 15,470,000 | 1,350,000,000 |
Propriété d'initié | 1.5 | 230,000 | 20,000,000 |
Investisseurs de détail | 1.0 | 160,000 | 14,000,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les institutions suivantes sont parmi les plus grands actionnaires:
Institution | Actions tenues | Pourcentage d'actions | Valeur marchande (USD) |
---|---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 5,200,000 | 31.5 | 450,000,000 |
BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 29.0 | 420,000,000 |
State Street Corporation | 2,500,000 | 15.0 | 210,000,000 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 1,700,000 | 10.0 | 150,000,000 |
Fidelity Investments, Inc. | 1,200,000 | 7.5 | 100,000,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance de l'entreprise. Les principaux initiés comprennent:
Nom | Position | Partage | Pourcentage des actions d'initiés |
---|---|---|---|
Julian C. Mininberg | PDG | 150,000 | 65.2 |
Gregory W. Waller | Directeur financier | 50,000 | 21.7 |
John J. Kauffman | Directeur | 30,000 | 13.0 |
Performance de stock récent
Hele a montré des performances notables sur le marché. Les statistiques clés comprennent:
Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (USD) | Ratio P / E |
---|---|---|---|
Octobre 2023 | 87.50 | 1,565,000,000 | 19.2 |
Juillet 2023 | 80.00 | 1,450,000,000 | 17.5 |
Avril 2023 | 75.00 | 1,390,000,000 | 16.0 |
Financière de l'entreprise
Helen of Troy Limited a rapporté les données financières suivantes pour l'exercice se terminant 2023:
Métrique financière | Montant (USD) |
---|---|
Revenus totaux | 1,200,000,000 |
Revenu net | 102,000,000 |
Actif total | 1,500,000,000 |
Passifs totaux | 900,000,000 |
Capitaux propres des actionnaires | 600,000,000 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Helen of Troy Limited se caractérise par une propriété institutionnelle substantielle, une petite fraction de propriété d'initiés et une part minimale détenue par des investisseurs de détail. Cette configuration facilite des stratégies de gouvernance et de gestion efficaces.
Énoncé de mission Helen of Troy Limited (Hele)
Entreprise Overview
Helen of Troy Limited est une société mondiale de produits de consommation basée à El Paso, au Texas, spécialisée dans une gamme diversifiée de produits de santé et de beauté, de maison et de copines. Depuis l'exercice se terminant le 28 février 2023, la société a déclaré des ventes nettes d'environ 1,61 milliard de dollars.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagé dans le développement et le lancement de produits qui répondent aux besoins en évolution des consommateurs.
- Qualité: Stroid for Excellence dans tous les aspects de la fabrication de produits et du service client.
- Focus client: S'assurer que les consommateurs ont besoin de stimuler les décisions commerciales et les offres de produits.
- Intégrité: Adhérer aux pratiques commerciales éthiques et maintenir la transparence des opérations.
Énoncé de mission
La mission d'Helen of Troy Limited est de fournir des produits innovants et de qualité qui améliorent la vie des consommateurs, soutenus par un service exceptionnel et un engagement constant envers la durabilité.
Performance financière
Pour l'exercice 2023, Helen of Troy Limited a atteint:
- Marge bénéficiaire brute d'environ 41.2%.
- Revenu d'exploitation de 232,4 millions de dollars.
- Revenus net 170,0 millions de dollars.
- Cash et équivalents de trésorerie de 112,6 millions de dollars Au 28 février 2023.
Catégories de produits
La société opère à travers plusieurs segments clés, principalement:
- Beauté et maison
- Santé et bien-être
- Articles ménagères
Réalisations récentes
Helen of Troy Limited a fait des progrès notables, notamment:
- Acquisition de Drybar Products, LLC en novembre 2020 pour 255 millions de dollars.
- Lancement de nouvelles gammes de produits en 2022, contribuant à un 4% Augmentation des ventes globales d'une année à l'autre.
- Augmentation des ventes de commerce électronique par 30% de 2021 à 2022.
Engagement des employés
Helen of Troy Limited reconnaît la valeur de sa main-d'œuvre et vise à:
- Offrir des opportunités de formation et de développement pour plus 2,000 employés à l'échelle mondiale.
- Maintenir un taux de diversité de la main-d'œuvre de 40% à travers l'organisation.
- Mettre en œuvre des initiatives visant à améliorer le bien-être des employés et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Initiatives de durabilité
L'engagement de l'entreprise envers la durabilité se reflète dans ses objectifs stratégiques, notamment:
- Réduire les émissions de carbone par 25% d'ici 2025.
- Mettre en œuvre des solutions d'emballage durables à travers 100% de ses gammes de produits d'ici 2024.
- Contribuant aux programmes communautaires avec un investissement de 1 million de dollars annuellement.
Position sur le marché
Helen of Troy Limited est reconnu dans divers segments de marché, occupant des positions telles que:
- Position principale sur le marché des outils de coiffure avec des marques comme Revlon et Hot Tools.
- Forte présence dans le secteur des soins de santé avec des produits sous la marque Oxo.
- Reconnaissance de haut niveau dans les articles ménagers grand public.
Performance de stock récent
En octobre 2023, la performance des actions de Troy Limited (NASDAQ: HELE) comprend:
- Prix de l'action d'environ $97.45.
- Capitalisation boursière autour 2,56 milliards de dollars.
- Ratio p / e de 15.3.
Objectifs stratégiques
L'entreprise a décrit ses objectifs stratégiques pour l'avenir:
- Développez les offres de produits en santé et en bien-être.
- Augmenter la pénétration du marché sur les marchés internationaux.
- Investissez dans des technologies innovantes pour améliorer l'efficacité de la production.
Exercice fiscal | Ventes nettes | Marge bénéficiaire brute | Revenu opérationnel | Revenu net | Equivalents en espèces et en espèces |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,61 milliard de dollars | 41.2% | 232,4 millions de dollars | 170,0 millions de dollars | 112,6 millions de dollars |
2022 | 1,53 milliard de dollars | 40.8% | 220,0 millions de dollars | 160,0 millions de dollars | 90,0 millions de dollars |
Conclusion
Helen of Troy Limited continue d'illustrer son énoncé de mission par le biais de ses stratégies opérationnelles et de sa présence sur le marché, stimulant l'innovation et la satisfaction des consommateurs tout en maintenant la stabilité financière.
Comment fonctionne Helen of Troy Limited (Hele)
Entreprise Overview
Helen of Troy Limited, négociant sur le Nasdaq sous le symbole de ticker Hele, est une société mondiale de produits de consommation connue pour un portefeuille diversifié qui comprend des produits de santé et de bien-être, de maison et de beauté. La société opère à travers divers segments de marque, notamment Oxo, Hydro Flask et Revlon.
Sources de revenus
Au cours de l'exercice 2023, Helen of Troy Limited a rapporté des revenus totaux d'environ 1,65 milliard de dollars. La rupture par segment est la suivante:
Segment | Revenus (en milliards) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Santé et bien-être | 0.56 | 34% |
Beauté | 0.44 | 27% |
Maison | 0.65 | 39% |
Stratégie de marché
Helen of Troy Limited emploie une stratégie de distribution multicanal, tirant parti de la vente au détail en ligne et en brique et mortier. À partir de 2023, approximativement 40% de leurs ventes ont été générées par le biais de canaux de commerce électronique. Les partenariats clés comprennent:
- Walmart
- Amazone
- Cible
- Walgreens
Performance financière
Pour l'exercice 2023, Helen de Troy a déclaré un revenu net de 142 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de 8.6%. Le bénéfice par action de la société (BPA) a été enregistré à $6.25.
Les actifs totaux d'Hélène de Troy se tenaient à peu près 1,45 milliard de dollars À la fin de l'exercice 2023. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux chiffres financiers:
Métrique financière | Valeur |
---|---|
Revenus totaux | 1,65 milliard de dollars |
Revenu net | 142 millions de dollars |
Marge opérationnelle | 8.6% |
Bénéfice par action (EPS) | $6.25 |
Actif total | 1,45 milliard de dollars |
Innovation de produit
L'entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, en dédiant 50 millions de dollars annuellement à l'innovation. Cela a conduit à l'introduction de plusieurs nouvelles gammes de produits au cours de la dernière année, notamment:
- Nouveaux gadgets de cuisine respectueux de l'environnement d'Oxo
- Ligne étendue de bouteilles isolées par hydroélectricité
- Nouveaux produits de soins de la peau sous le segment de la beauté
Défis et opportunités
En 2023, Helen de Troy a été confrontée à des défis tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes. Cependant, la société est également positionnée pour capitaliser sur les tendances émergentes des produits du bien-être et des produits durables, qui devraient stimuler la croissance au cours des années à venir.
Comment Helen of Troy Limited (Hele) gagne de l'argent
Catégories de produits
Helen of Troy Limited opère à travers plusieurs catégories de produits, qui sont classées en trois segments majeurs: la santé et la maison, les articles ménagers et la beauté. Chaque segment contribue de manière significative aux revenus de l'entreprise.
Répartition des revenus
Pour l'exercice clos le 28 février 2023, Helen of Troy a annoncé des revenus distribués comme suit:
Segment | Revenus (en millions USD) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Santé et maison | 594.5 | 42% |
Articles ménagères | 370.2 | 25% |
Beauté | 439.3 | 33% |
Marques clés
Helen of Troy détient un portefeuille diversifié de marques qui génèrent des revenus sur leurs segments:
- Santé et maison: Hydrafacial, Émoi, Enrichissement pur
- Articles ménagers: Oxo, Bonnes poignées, Kitchenaid
- Beauté: Revlon, Outils chauds, Tête de lit
Canaux de vente
Helen of Troy utilise plusieurs canaux de vente, notamment:
- Retail: grands magasins, magasins spécialisés et marchands de masse
- Commerce électronique: sites Web directes aux consommateurs et plateformes tierces comme Amazon
- Marchés internationaux
Performance financière
Au cours de l'exercice 2023, les ventes totales totales de Troy de Troy étaient approximativement 1,4 milliard de dollars. Le revenu net de la Société pour la même période était 172 millions de dollars, ce qui donne un bénéfice par action (EPS) de $6.54.
Recherche et développement
L'entreprise a investi 40 millions de dollars dans la recherche et le développement de l'exercice 2023 pour innover et améliorer les offres de produits.
Stratégies de marketing
Helen de Troy alloue à 6% de ses revenus vers les dépenses de marketing, ce qui se traduit à peu près 84 millions de dollars annuellement. Les principales stratégies de marketing comprennent:
- Publicité numérique
- Partenariats d'influence
- Campagnes promotionnelles
Présence mondiale
Les revenus internationaux d'Helen of Troy ont représenté 22% du total des revenus de l'exercice 2023, avec des marchés en Europe, en Asie et en Amérique latine contribuant de manière significative.
Projections de croissance futures
La société vise un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6% à 8% Au cours des cinq prochaines années, en se concentrant sur l'élargissement des capacités du commerce électronique et la saisie de nouveaux marchés.
Ratios financiers
Au 28 février 2023, les ratios financiers clés comprennent:
Métrique financière | Valeur |
---|---|
Marge brute | 38% |
Marge opérationnelle | 12% |
Ratio actuel | 1.5 |
Ratio dette / actions | 0.6 |
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