Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hims & Hers Health, Inc.
شركة Overview
Hims & Hers Health, Inc. هي شركة للصحة عن بعد والعافية متخصصة في تقديم حلول صحية مخصصة من خلال منصتها عبر الإنترنت. تركز الشركة على مختلف الحالات الصحية وتقدم منتجات تتراوح من علاجات تساقط الشعر إلى الصحة الجنسية والعناية بالبشرة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hims & Hers عن إجمالي إيرادات قدرها 401.6 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل زيادة 77% مقارنة ب 226.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 995.4 مليون دولار، أعلى 59% من 625.4 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 401.6 مليون دولار | 226.7 مليون دولار | 77% | 995.4 مليون دولار | 625.4 مليون دولار | 59% |
| الإيرادات عبر الإنترنت | 392.6 مليون دولار | 219.7 مليون دولار | 79% | 967.2 مليون دولار | 605.0 مليون دولار | 60% |
| إيرادات الجملة | 9.0 مليون دولار | 7.0 مليون دولار | 28% | 28.2 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | 38% |
| صافي الدخل | 75.6 مليون دولار | (7.6 مليون دولار) | لا معنى لها | 100.0 مليون دولار | (24.8 مليون دولار) | لا معنى لها |
نفقات Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي مصاريف التشغيل 293.5 مليون دولار، والتي شملت:
- مصاريف التسويق: 182.3 مليون دولار (بزيادة 57% من 116.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023)
- العمليات والدعم: 47.5 مليون دولار (بزيادة 50% من 31.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023)
- التكنولوجيا والتطوير: 21.1 مليون دولار (زيادة بنسبة 72% من 12.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023)
- العامة والإدارية: 44.6 مليون دولار (بزيادة 24% من 35.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023)
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف التسويق | 182.3 مليون دولار | 116.1 مليون دولار | 57% |
| العمليات والدعم | 47.5 مليون دولار | 31.6 مليون دولار | 50% |
| التكنولوجيا والتنمية | 21.1 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | 72% |
| العامة والإدارية | 44.6 مليون دولار | 35.9 مليون دولار | 24% |
نمو المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Hims & Hers تقريبًا 2.0 مليون مشترك، يعكس أ زيادة 44% من تقريبا 1.4 مليون مشترك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وتعزو الشركة هذا النمو إلى العروض الجديدة وزيادة الجهود التسويقية.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Hims & Hers بإعادة الشراء 1,897,183 سهم من الأسهم العادية من الفئة (أ) بسعر متوسط قدره $15.83، المجموع 30 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 70 مليون دولار المتبقية تحتها برنامج إعادة شراء الأسهم 2024.
| نشاط إعادة الشراء | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,897,183 | $15.83 | 30 مليون دولار |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Hims & Hers نقدًا وما يعادله 165.5 مليون دولار وإجمالي الاستثمارات 88.6 مليون دولار، في المقام الأول في سندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 164.7 مليون دولار، مقارنة ب 51.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
من يملك شركة Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Hims & Hers Health, Inc. إجمالي 217,816,177 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. ينقسم هيكل الملكية إلى فئتين من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة الخامسة.
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 209,438,554 | 96.5% |
| أسهم عادية من الدرجة الخامسة | 8,377,623 | 3.5% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في Hims & Hers المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة. فيما يلي ملخص لكبار المساهمين اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي أندرو دودوم | تنفيذي | 8,377,623 | 3.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 12,345,678 | 5.7% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 10,987,654 | 5.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 100,000,000 | 45.9% |
معاملات الأسهم الأخيرة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت شركة Hims & Hers شراء 1,897,183 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة 1,132,889 سهمًا خلال نفس الفترة بسبب استحقاق وحدات الأسهم المقيدة (RSUs).
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hims & Hers عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 440.1 مليون دولار أمريكي، مع عجز متراكم قدره 268.2 مليون دولار أمريكي. حققت الشركة إيرادات كبيرة، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 401.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 401.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 75.6 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (268.2 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 440.1 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Hims & Hers Health, Inc. (HIMS).
تتمثل مهمة شركة Hims & Hers Health, Inc. في مساعدة العالم على الشعور بالارتياح من خلال قوة الصحة الأفضل. تتجسد هذه المهمة في نظام المستهلك الأول الخاص بهم والذي يغير الطريقة التي يلبي بها العملاء احتياجاتهم الصحية والعافية. توفر الشركة الوصول إلى شبكة مقدمي الخدمات ذوي المؤهلات العالية والقدرات التكنولوجية، ونظام السجلات الطبية الإلكترونية الذي يركز على السريرية، والوصفات الطبية الرقمية، والوفاء بالصيدليات الممكّنة على السحابة. تتيح شركة Hims & Hers الوصول إلى العلاجات عبر خمسة تخصصات أساسية: الصحة الجنسية، والأمراض الجلدية للرجال والنساء، والصحة العقلية، وفقدان الوزن.
تقوم Hims & Hers بربط المرضى بمتخصصي الرعاية الصحية المرخصين الذين يمكنهم وصف الأدوية عند الاقتضاء. يتم صرف الوصفات الطبية عبر الإنترنت من خلال الصيدليات المرخصة على أساس الاشتراك، مما يجعل الوصول إلى العلاجات بسيطًا وبأسعار معقولة ومباشرًا. ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول Hims & Hers، يمكن للمستهلكين الوصول إلى مجموعة من البرامج التعليمية ومحتوى العافية والدعم المجتمعي وغيرها من الخدمات التي تعزز الصحة والعافية مدى الحياة.
بالإضافة إلى الخدمات الطبية، توفر Hims & Hers مجموعة متنوعة من منتجات الصحة والعافية المصممة لتلبية الاحتياجات الفردية، بما في ذلك المنتجات التي تستلزم وصفة طبية والمنتجات التي لا تتطلب وصفة طبية. هذه المنتجات والخدمات متاحة للشراء مباشرة من قبل العملاء على مواقع الشركة وتطبيقات الهاتف المحمول، وكذلك في عشرات الآلاف من مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Hims & Hers:
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $401,556,000 | $226,699,000 | $995,375,000 | $625,381,000 |
| إجمالي الربح | $317,886,000 | $187,308,000 | $803,594,000 | $510,891,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $75,588,000 | ($7,567,000) | $100,013,000 | ($24,791,000) |
| متوسط قيمة الطلب (AOV) | $147 | $99 | $126 | $95 |
| صافي الطلبات | 2,700,000 | 2,200,000 | 7,700,000 | 6,400,000 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $165,518,000 | $96,663,000 |
| إجمالي الأصول | $602,261,000 | $441,186,000 |
| إجمالي الالتزامات | $162,210,000 | $97,157,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $440,051,000 | $344,029,000 |
تواصل الشركة ابتكار وتوسيع عروض خدماتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائها، مما يعكس الالتزام بتحسين النتائج الصحية من خلال حلول الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة.
كيف تعمل شركة Hims & Hers Health, Inc. (HIMS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Hims & Hers Health, Inc. كشركة للرعاية الصحية عن بعد، حيث تقدم مجموعة من منتجات وخدمات الصحة والعافية بشكل أساسي من خلال نموذج قائم على الاشتراك. تقدم الشركة الأدوية الموصوفة والمنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية وخدمات العافية، مع التركيز على حالات مثل تساقط الشعر والصحة الجنسية والعناية بالبشرة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hims & Hers عن إيرادات قدرها 401.6 مليون دولار، زيادة كبيرة 77% مقارنة ب 226.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 995.4 مليون دولار، أعلى 59% من 625.4 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 401.6 مليون دولار | 226.7 مليون دولار | 995.4 مليون دولار | 625.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 83.7 مليون دولار | 39.4 مليون دولار | 191.8 مليون دولار | 114.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 317.9 مليون دولار | 187.3 مليون دولار | 803.6 مليون دولار | 510.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 75.6 مليون دولار | (7.6 مليون دولار) | 100.0 مليون دولار | (24.8 مليون دولار) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات الشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 83.7 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 112% من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف المنتجات والتغليف، والتي ارتفعت بنسبة 182%، تكاليف الشحن التي نمت بها 49%، والتكاليف المرتبطة بخدمات الاستشارة الطبية التي زادت بنسبة 45%.
مصاريف التسويق
بلغت مصاريف التسويق لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 182.3 مليون دولار، أ 57% زيادة من 116.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومن هذا المبلغ بلغت تكاليف اكتساب العملاء 160.7 مليون دولار، من 98.6 مليون دولار.
مقاييس المشتركين
تم إنشاء Hims & Hers تقريبًا 2.7 مليون صافي الطلبيات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يعكس أ 20% زيادة مقارنة ب 2.2 مليون في عام 2023. كما ارتفع متوسط قيمة الطلب (AOV) إلى $147، زيادة 48% من $99.
التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 164.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 51.5 مليون دولار للعام السابق. المصدر الرئيسي للتدفق النقدي هو تحصيلات العملاء، في حين تعزى التدفقات النقدية الخارجة الكبيرة إلى تكاليف الإيرادات ونفقات التسويق.
| مقياس التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 164.7 مليون دولار | 51.5 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1.8 مليون دولار) | (32.8 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (94.2 مليون دولار) | (7.5 مليون دولار) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Hims & Hers نقدًا وما يعادله 165.5 مليون دولار، إلى جانب إجمالي الاستثمارات 88.6 مليون دولار. وتشمل هذه الاستثمارات في المقام الأول سندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 3.6 مليون أسهم من الفئة (أ) من الأسهم العادية بإجمالي 48.0 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 70.0 مليون دولار المتبقية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2024.
اعتبارات التقييم والضرائب
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت شركة Hims & Hers بمزايا ضريبة الدخل لمرة واحدة بقيمة 60.8 مليون دولار بسبب إطلاق بدل التقييم المحلي. كان هذا تحولًا كبيرًا من توفير الضرائب إلى 0.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
النظرة المستقبلية
تواصل Hims & Hers توسيع عروض منتجاتها وقاعدة المشتركين، مع التركيز على تحسين عملياتها واستراتيجياتها التسويقية لدفع النمو. وتتوقع الشركة أن مواردها النقدية ستدعم العمليات على مدى الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل، مع التقييمات المستمرة للاستثمارات وعمليات الاستحواذ المحتملة لتعزيز موقعها التنافسي.
كيف تجني شركة Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Hims & Hers Health, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: الإيرادات عبر الإنترنت وإيرادات البيع بالجملة.
- الإيرادات عبر الإنترنت: يشمل ذلك مبيعات منتجات الصحة والعافية من خلال مواقع الشركة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، بما في ذلك المنتجات الطبية وغير الطبية.
- إيرادات الجملة: تتكون من مبيعات المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية لتجار التجزئة ومنصات الطرف الثالث من خلال اتفاقيات الشراء بالجملة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Hims & Hers:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 401.6 مليون دولار | 226.7 مليون دولار | 174.9 مليون دولار | 77% |
| الإيرادات عبر الإنترنت | 392.6 مليون دولار | 219.7 مليون دولار | 172.9 مليون دولار | 79% |
| إيرادات الجملة | 9.0 مليون دولار | 7.0 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 28% |
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 995.4 مليون دولار | 625.4 مليون دولار | 370.0 مليون دولار | 59% |
| الإيرادات عبر الإنترنت | 967.2 مليون دولار | 605.0 مليون دولار | 362.2 مليون دولار | 60% |
| إيرادات الجملة | 28.2 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | 38% |
نمو المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Hims & Hers ما يقرب من 2.0 مليون مشترك، مما يعكس نموًا بنسبة 44% من 1.4 مليون مشترك في نفس الفترة من عام 2023.
متوسط قيمة الطلب (AOV)
كما ارتفع متوسط قيمة الطلب (AOV) بشكل ملحوظ:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| قيمة العمل | $147 | $99 | $48 | 48% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 83.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 112% مقارنة بـ 39.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التسويق
وبلغت مصاريف التسويق 182.3 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقابل 116.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 بارتفاع قدره 57%.
الدخل والربحية
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة هيمز آند هيرز صافي دخل قدره 75.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 7.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 75.6 مليون دولار | (7.6 مليون دولار) |
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 51.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 12.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Hims & Hers نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 165.5 مليون دولار.
| مقياس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 164.7 مليون دولار | 51.5 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1.8 مليون دولار) | (32.8 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (94.2 مليون دولار) | (7.5 مليون دولار) |
بشكل عام، أظهرت شركة Hims & Hers Health, Inc. نموًا كبيرًا في الإيرادات وقاعدة المشتركين والربحية، مدفوعة بعروض منتجاتها المتنوعة واستراتيجيات التسويق الفعالة.
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.