Hecla Mining Company (HL) Bundle
تاريخ موجز لشركة هيكلا للتعدين
تأسست شركة هيكلا للتعدين عام 1891، وهي أقدم شركة عاملة لتعدين المعادن الثمينة في الولايات المتحدة. وهي أيضًا أكبر منتج للفضة في كل من الولايات المتحدة وكندا، وهي مسؤولة عن أكثر من 45% من إنتاج الفضة في الولايات المتحدة من خلال عملياتها في Greens Creek وLucky Friday. وتنتج الشركة أيضًا الذهب في عمليات كازا بيراردي وجرينز كريك وتقوم بتطوير منجم كينو هيل في إقليم يوكون بكندا، والذي تم الاستحواذ عليه في 7 سبتمبر 2022.
الأداء المالي الأخير (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
أعلنت شركة هيكلا للتعدين عن مقاييس مالية مهمة للربع الثالث من عام 2024. وحققت الشركة مبيعات بقيمة 245.1 مليون دولار أمريكي، مع دخل صافي ينطبق على المساهمين العاديين قدره 1.6 مليون دولار أمريكي. ويعكس ذلك زيادة ملحوظة في المبيعات عن العام السابق، والتي بلغت 181.9 مليون دولار للربع نفسه من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 245.1 مليون دولار | 181.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.6 مليون دولار | (22.4) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 59.3 مليون دولار | 33.5 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 55.7 مليون دولار | 46.5 مليون دولار |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هيكلا للتعدين عن إجمالي مبيعات بلغت 680.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 559.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لفترة التسعة أشهر 23.5 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من صافي الخسارة بقيمة 41.7 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 680.3 مليون دولار | 559.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 23.5 مليون دولار | (41.7) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 129.9 مليون دولار | 106.1 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 153.7 مليون دولار | 161.3 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
ومن حيث الإنتاج، أنتجت شركة Hecla Mining 3.6 مليون أوقية من الفضة في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت الشركة 32.280 أوقية من الذهب خلال نفس الفترة. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إنتاج الفضة إلى 12.3 مليون أوقية، بزيادة قدرها 8% عن العام السابق.
| متري الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إنتاج الفضة | 3.6 مليون أوقية | 3.5 مليون أوقية |
| إنتاج الذهب | 32280 أوقية | 30.000 أوقية |
التحديات والتطورات
واجهت شركة Hecla تحديات تشغيلية بسبب حادث حريق في منجم Lucky Friday في أغسطس 2023، مما أدى إلى تعليق العمليات مؤقتًا. استأنف المنجم إنتاجه في 9 يناير 2024، بعد إجراء الإصلاحات والتحسينات اللازمة. وقد تلقت الشركة 50 مليون دولار من عائدات التأمين المتعلقة بهذا الحادث، مما ساعد في تخفيف بعض الآثار المالية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة هيكلا 22.3 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا يعزى إلى النفقات الرأسمالية والتكاليف التشغيلية. تركز الشركة على الحفاظ على المرونة المالية مع متابعة أولويات رأس المال وإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح.
| النقد والسيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 22.3 مليون دولار |
| صافي الدين | 13.0 مليون دولار |
| مدفوعات الأرباح | 8.6 مليون دولار |
تعمل شركة Hecla Mining بنشاط على تعزيز كفاءات الإنتاج واستكشاف إمكانات الموارد الجديدة مع الحفاظ على الالتزام بممارسات التعدين المسؤولة.
من يملك شركة هيكلا للتعدين (HL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة هيكلا للتعدين (HL) مجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 5.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.1% |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 3.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.3% |
| المساهمين الأفراد | 40.6% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم شركة هيكلا للتعدين. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 60% حسب آخر التقارير. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المستثمرين المؤسسيين وممتلكاتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 40,000,000 | 8.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 35,000,000 | 7.2% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 25,000,000 | 5.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 20,000,000 | 4.1% |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 15,000,000 | 3.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Hecla Mining تغييرات ملحوظة في هيكل ملكيتها. ويسلط الجدول التالي الضوء على التغيرات في نسب ملكية كبار المستثمرين:
| مستثمر | التغير في الملكية (%) | الملكية الجديدة (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | +1.2% | 8.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | -0.3% | 7.2% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | +0.5% | 5.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | -0.2% | 4.1% |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | +0.1% | 3.5% |
قوة التصويت للمساهمين
ومع إجمالي عدد الأسهم الذي يبلغ حوالي 470 مليون سهم، يعد توزيع قوة التصويت بين المساهمين أمرًا بالغ الأهمية لعمليات صنع القرار. ويوضح الجدول التالي قوة التصويت بناءً على نسب الملكية:
| نوع المساهم | قوة التصويت (%) |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.0% |
| المستثمرون الأفراد | 40.0% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أوائل عام 2024، أظهرت شركة هيكلا للتعدين أداءً قويًا للأسهم. تبلغ القيمة السوقية حوالي 2.2 مليار دولار، وتعكس أسعار الأسهم الاتجاهات الأخيرة:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 5 يناير 2024 | 4.70 | 2.2 |
| 31 ديسمبر 2023 | 4.50 | 2.1 |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة هيكلا للتعدين مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع تأثير كبير من المساهمين المؤسسيين الرئيسيين. يشير أداء أسهم الشركة وقيمتها السوقية إلى توقعات إيجابية اعتبارًا من عام 2024.
بيان مهمة شركة هيكلا للتعدين (HL).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة هيكلا للتعدين إلى أن تكون الشركة الرائدة في إنتاج الفضة في أمريكا الشمالية، مع الالتزام بالممارسات المستدامة والتعدين المسؤول. تركز الشركة على توليد قيمة للمساهمين من خلال التميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي والالتزام بالإشراف البيئي.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشفافية ومساءلة.
- ابتكار: تبني تقنيات وممارسات جديدة لتعزيز كفاءة التعدين.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
- المسؤولية البيئية: تقليل الأثر البيئي من خلال الممارسات المستدامة.
مقاييس الأداء المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بمهمة شركة هيكلا للتعدين والأداء التشغيلي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات (بالآلاف) | $245,085 | $181,906 | $680,270 | $559,537 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $1,623 | $(22,553) | $23,464 | $(41,696) |
| النفقات الرأسمالية (بالآلاف) | $55,700 | لا يوجد | $153,700 | لا يوجد |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $22.3 | $106.4 | لا يوجد | لا يوجد |
| إنتاج الفضة (بالأوقية) | 3,600,000 | 3,500,000 | 12,300,000 | 11,400,000 |
| إنتاج الذهب (بالأوقية) | 32,280 | 30,000 | 106,196 | 95,000 |
المبادرات الاستراتيجية لعام 2024
حددت شركة هيكلا للتعدين عدة مبادرات استراتيجية لتعزيز مهمتها المتمثلة في التعدين المستدام والمسؤول:
- توسيع العمليات: استمر في تطوير منجم كينو هيل، مع الزيادة المتوقعة في إنتاج الفضة.
- الاستثمار في التكنولوجيا: تنفيذ تقنيات التعدين المتقدمة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
- تنمية المجتمع: المشاركة مع المجتمعات المحلية لضمان دعم أنشطة التعدين والمساهمة في الاقتصادات المحلية.
- البرامج البيئية: الاستثمار في المبادرات الرامية إلى تقليل البصمة البيئية لعمليات التعدين.
مكانة السوق والميزة التنافسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ شركة هيكلا للتعدين بمكانة قوية في قطاع التعدين في أمريكا الشمالية:
- قيادة السوق: أكبر منتج للفضة في الولايات المتحدة وكندا، حيث يمثل أكثر من 45% من إنتاج الفضة في الولايات المتحدة.
- محفظة متنوعة: العمليات عبر ولايات قضائية متعددة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتركز الجغرافي.
- المرونة المالية: توليد تدفق نقدي قوي، مع 150.8 مليون دولار من التدفق النقدي التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اختتام محاذاة المهمة
تتوافق مهمة شركة هيكلا للتعدين بشكل وثيق مع أهدافها التشغيلية وأدائها المالي، مما يدل على الالتزام بممارسات التعدين المستدامة وخلق القيمة للمساهمين.
كيف تعمل شركة هيكلا للتعدين (HL).
شركة Overview
تأسست شركة هيكلا للتعدين عام 1891، وهي أقدم شركة عاملة لتعدين المعادن الثمينة في الولايات المتحدة. إنها أكبر منتج للفضة في الولايات المتحدة وكندا، وهي مسؤولة عن إنتاج أكثر من 45% من إنتاج الفضة في الولايات المتحدة من خلال عملياتها في جرينز كريك ولاكي فرايداي. تقوم الشركة أيضًا بتعدين الذهب في عمليات كازا بيراردي وجرينز كريك وتقوم بتطوير منجم كينو هيل في إقليم يوكون بكندا.
الأداء التشغيلي
أنتجت شركة هيكلا للتعدين للربع الثالث من عام 2024:
- 3.6 مليون أوقية من الفضة، بزيادة 3% عن العام السابق.
- 32.280 أوقية من الذهب.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة هيكلا للتعدين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 245.1 مليون دولار | 181.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.6 مليون دولار | البيانات غير متوفرة |
| النفقات الرأسمالية | 55.7 مليون دولار | البيانات غير متوفرة |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 150.8 مليون دولار | 74.6 مليون دولار |
تكاليف الإنتاج
تقوم شركة Hecla Mining بتتبع تكاليف الإنتاج باستخدام مقاييس مختلفة:
| فترة | التكلفة النقدية بعد اعتمادات المنتج الثانوي (لكل أونصة فضية) | AISC بعد أرصدة المنتج الثانوي (لكل أونصة فضية) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.93 | $7.04 |
| الربع الثالث 2023 | $3.04 | $8.18 |
انهيار المبيعات
وكانت مبيعات المعادن لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| Metal | المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| فضي | $109,756 |
| ذهب | $79,239 |
| يقود | $21,591 |
| الزنك | $37,281 |
| نحاس | $409 |
عائدات التأمين
جمعت Hecla Mining 14.8 مليون دولار من عائدات التأمين المتعلقة بحريق Lucky Friday الذي أدى إلى تعليق العمليات من أغسطس 2023 حتى يناير 2024.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة هيكلا للتعدين تقريبًا:
- 153.7 مليون دولار، تشمل:
- 32.0 مليون دولار في جرينز كريك
- 37.0 مليون دولار في Lucky Friday
- 44.3 مليون دولار في كازا بيراردي
- 39.3 مليون دولار في كينو هيل
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لشركة هيكلا للتعدين ما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 22.3 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق - غير المتداولة | 40.9 مليون دولار |
| إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات | 63.2 مليون دولار |
توقعات الإنتاج
وتتوقع Hecla Mining مواصلة زيادة الإنتاج في Keno Hill، الذي أنتج 2.1 مليون أونصة من الفضة بمتوسط إنتاجية يبلغ 314 طنًا يوميًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
العوامل الخارجية المؤثرة على العمليات
تتأثر النتائج المالية لشركة Hecla Mining بالتقلبات في أسعار السوق للفضة والذهب والزنك والرصاص. وتتوقع الشركة اتجاهات مواتية بسبب عوامل الاقتصاد الكلي مثل انخفاض أسعار الفائدة والشكوك الجيوسياسية.
كيف تجني شركة Hecla Mining Company (HL) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة هيكلا للتعدين إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع المعادن الثمينة، وخاصة الفضة والذهب، إلى جانب المعادن الأساسية مثل الرصاص والزنك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إجمالي المبيعات كما يلي:
| Metal | المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| فضي | $109,756 |
| ذهب | $79,239 |
| يقود | $21,591 |
| الزنك | $37,281 |
| نحاس | $409 |
| ناقصا: رسوم الصهر والتكرير | ($10,518) |
| إجمالي مبيعات المعادن | $237,758 |
مقاييس الإنتاج
أنتجت شركة هيكلا للتعدين في الربع الثالث من عام 2024 الكميات التالية من المعادن:
| Metal | الإنتاج (أونصة/طن) | الدفع المباع (بالأونصة/الطن) |
|---|---|---|
| فضي | 3,645,004 أوقية | 3,729,782 أوقية |
| ذهب | 32,280 أوقية | 31414 أوقية |
| يقود | 12,497 طن | 11.563 طن |
| الزنك | 16,605 طن | 13,686 طن |
| نحاس | 490 طن | 49 طن |
هيكل التكلفة
يؤثر هيكل تكاليف شركة Hecla Mining بشكل كبير على ربحيتها. فيما يلي تفاصيل التكلفة النقدية وتكلفة الاستدامة الشاملة (AISC) لكل أونصة فضية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التكلفة | التكلفة للأونصة (الفضة) |
|---|---|
| التكلفة النقدية، قبل اعتمادات المنتجات الثانوية | $29.97 |
| اعتمادات المنتجات الثانوية | ($29.04) |
| التكلفة النقدية، بعد اعتمادات المنتج الثانوي | $0.93 |
| AISC، قبل اعتمادات المنتجات الثانوية | $36.08 |
| اعتمادات المنتجات الثانوية | ($29.04) |
| AISC، بعد اعتمادات المنتج الثانوي | $7.04 |
تحليل إجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تأثر إجمالي أرباح هيكلا للتعدين بشكل كبير بارتفاع أسعار المبيعات المحققة للفضة والذهب:
| فترة | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $54,757 |
| الربع الثالث 2023 | $43,202 |
النفقات الرأسمالية
تواصل Hecla Mining الاستثمار في عملياتها لتعزيز قدرات الإنتاج. إن النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبينة أدناه:
| شريحة | النفقات الرأسمالية (بالآلاف) |
|---|---|
| جرينز كريك | $32,000 |
| الجمعة المحظوظة | $37,000 |
| كازا بيراردي | $44,300 |
| كينو هيل | $39,300 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $153,700 |
عائدات التأمين
حصلت شركة Hecla Mining على عائدات تأمين كبيرة تتعلق بحريق Lucky Friday الذي وقع في أغسطس 2023، والذي أثر على العمليات. تبلغ العائدات:
| عائدات التأمين (بالآلاف) |
|---|
| $50,000 |
تقلبات أسعار السوق
تتأثر النتائج المالية للشركة بتقلبات أسعار السوق للفضة والذهب والزنك والرصاص. وجاء متوسط الأسعار المحققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| Metal | متوسط السعر المحقق |
|---|---|
| فضي | 29.43 دولار/أونصة |
| ذهب | 2,522 دولار/أونصة |
| يقود | 0.93 دولار/رطل |
| الزنك | 1.36 دولار/رطل |
| نحاس | 4.20 دولار/رطل |
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
حققت شركة هيكلا للتعدين نموًا ملحوظًا في إجمالي المبيعات وإجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا بارتفاع الأسعار المحققة للمعادن الثمينة.
Hecla Mining Company (HL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hecla Mining Company (HL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hecla Mining Company (HL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hecla Mining Company (HL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.