Hecla Mining Company (HL) Bundle
Uma breve história da Hecla Mining Company
A Hecla Mining Company, criada em 1891, é reconhecida como a mais antiga empresa operacional de mineração de metais nos Estados Unidos. É também o maior produtor de prata nos Estados Unidos e no Canadá, responsável por mais de 45% da produção de prata dos EUA através de suas operações Greens Creek e Lucky Friday. A empresa também produz ouro nas operações da Casa Berardi e Greens Creek e está desenvolvendo a mina de Keno Hill, no território de Yukon, no Canadá, que foi adquirida em 7 de setembro de 2022.
Desempenho financeiro recente (em 30 de setembro de 2024)
A Hecla Mining Company relatou métricas financeiras significativas para o terceiro trimestre de 2024. A empresa gerou vendas de US $ 245,1 milhões, com um lucro líquido aplicável a acionistas ordinários de US $ 1,6 milhão. Isso reflete um aumento notável nas vendas em relação ao ano anterior, que foi de US $ 181,9 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 245,1 milhões | US $ 181,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,6 milhão | $ (22,4) milhões |
| Lucro bruto | US $ 59,3 milhões | US $ 33,5 milhões |
| Despesas de capital | US $ 55,7 milhões | US $ 46,5 milhões |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Hecla Mining registrou vendas totais de US $ 680,3 milhões, em comparação com US $ 559,5 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido para o período de nove meses foi de US $ 23,5 milhões, uma recuperação significativa de uma perda líquida de perda líquida de US $ 41,7 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 680,3 milhões | US $ 559,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 23,5 milhões | $ (41,7) milhões |
| Lucro bruto | US $ 129,9 milhões | US $ 106,1 milhões |
| Despesas de capital | US $ 153,7 milhões | US $ 161,3 milhões |
Destaques operacionais
Em termos de produção, a mineração da HECLA produziu 3,6 milhões de onças de prata no terceiro trimestre de 2024, que representa um aumento de 3% em comparação com o mesmo trimestre de 2023. Além disso, a empresa produziu 32.280 onças de ouro durante o mesmo período. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a produção total de prata atingiu 12,3 milhões de onças, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.
| Métrica de produção | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produção de prata | 3,6 milhões de onças | 3,5 milhões de onças |
| Produção de ouro | 32.280 onças | 30.000 onças |
Desafios e desenvolvimentos
Hecla enfrentou desafios operacionais devido a um incidente de incêndio na Lucky Friday Mine em agosto de 2023, o que levou a uma suspensão temporária de operações. A mina retomou a produção em 9 de janeiro de 2024, após os reparos e melhorias necessários. A empresa recebeu US $ 50 milhões em recursos de seguro relacionados a esse incidente, o que ajudou a mitigar alguns impactos financeiros.
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Hecla totalizaram US $ 22,3 milhões, o que reflete uma diminuição atribuída a despesas de capital e custos operacionais. A Companhia está focada em manter a flexibilidade financeira enquanto perseguia suas prioridades de capital e devolve dinheiro aos acionistas por meio de dividendos.
| Dinheiro e liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,3 milhões |
| Dívida líquida | US $ 13,0 milhões |
| Pagamentos de dividendos | US $ 8,6 milhões |
A mineração da Hecla está trabalhando ativamente para aprimorar a eficiência de produção e explorar novos potenciais de recursos, mantendo um compromisso com as práticas de mineração responsáveis.
Um dono da Hecla Mining Company (HL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Hecla Mining Company (HL) possui uma gama diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 7.2% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 4.1% |
| Franklin Templeton Investments | 3.5% |
| Outros investidores institucionais | 30.3% |
| Acionistas individuais | 40.6% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Hecla Mining Company. A propriedade institucional total é de aproximadamente 60%, conforme os relatórios mais recentes. A tabela a seguir detalha os principais investidores institucionais e suas participações:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 40,000,000 | 8.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 35,000,000 | 7.2% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 25,000,000 | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 20,000,000 | 4.1% |
| Franklin Templeton Investments | 15,000,000 | 3.5% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a mineração da Hecla sofreu mudanças notáveis em sua estrutura de propriedade. A tabela a seguir destaca as mudanças nas porcentagens de participação acionária entre os principais investidores:
| Investidor | Mudança na propriedade (%) | Nova propriedade (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1.2% | 8.5% |
| Vanguard Group, Inc. | -0.3% | 7.2% |
| SSGA Funds Management, Inc. | +0.5% | 5.8% |
| Invesco Ltd. | -0.2% | 4.1% |
| Franklin Templeton Investments | +0.1% | 3.5% |
Poder de voto dos acionistas
Com uma contagem total de ações de aproximadamente 470 milhões de ações, a distribuição do poder de votação entre os acionistas é crucial para os processos de tomada de decisão. A tabela a seguir descreve o poder de voto com base nas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Poder de votação (%) |
|---|---|
| Investidores institucionais | 60.0% |
| Investidores individuais | 40.0% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No início de 2024, a Hecla Mining Company mostrou forte desempenho de ações. A capitalização de mercado é de aproximadamente US $ 2,2 bilhões, com os preços das ações refletindo tendências recentes:
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 5 de janeiro de 2024 | 4.70 | 2.2 |
| 31 de dezembro de 2023 | 4.50 | 2.1 |
Conclusão
A estrutura de propriedade da empresa de mineração da Hecla reflete uma mistura equilibrada de investidores institucionais e individuais, com influência significativa dos principais acionistas institucionais. O desempenho das ações e a capitalização de mercado da empresa indicam uma perspectiva positiva a partir de 2024.
Declaração de missão da Hecla Mining Company (HL)
Declaração de missão Overview
A Hecla Mining Company pretende ser a principal produtora de prata da América do Norte, comprometida com práticas sustentáveis e mineração responsável. A empresa se concentra na geração de valor dos acionistas por meio de excelência operacional, crescimento estratégico e compromisso com a administração ambiental.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança dos funcionários e comunidades.
- Integridade: Condução de negócios com transparência e responsabilidade.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias e práticas para melhorar a eficiência da mineração.
- Engajamento da comunidade: Construindo fortes relacionamentos com comunidades e partes interessadas locais.
- Responsabilidade ambiental: Minimizar o impacto ambiental por meio de práticas sustentáveis.
Métricas de desempenho financeiro
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras relevantes para a missão e o desempenho operacional da empresa de mineração da Hecla em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas totais (em milhares) | $245,085 | $181,906 | $680,270 | $559,537 |
| Lucro líquido (em milhares) | $1,623 | $(22,553) | $23,464 | $(41,696) |
| Despesas de capital (em milhares) | $55,700 | N / D | $153,700 | N / D |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $22.3 | $106.4 | N / D | N / D |
| Produção de prata (em onças) | 3,600,000 | 3,500,000 | 12,300,000 | 11,400,000 |
| Produção de ouro (em onças) | 32,280 | 30,000 | 106,196 | 95,000 |
Iniciativas estratégicas para 2024
A Hecla Mining Company delineou várias iniciativas estratégicas para aprimorar sua missão de mineração sustentável e responsável:
- Expansão de operações: Continue a aceleração da mina de Keno Hill, com um aumento projetado na produção de prata.
- Investimento em tecnologia: Implementar tecnologias avançadas de mineração para melhorar a eficiência e reduzir custos.
- Desenvolvimento da comunidade: Envolva -se com as comunidades locais para garantir apoio às atividades de mineração e contribuir para as economias locais.
- Programas ambientais: Investir em iniciativas destinadas a reduzir a pegada ambiental das operações de mineração.
Posição de mercado e vantagem competitiva
Em 30 de setembro de 2024, a Hecla Mining Company mantém uma forte posição no setor de mineração norte -americana:
- Liderança de mercado: O maior produtor de prata nos EUA e no Canadá, representando mais de 45% da produção de prata dos EUA.
- Portfólio diversificado: Operações em várias jurisdições, reduzindo os riscos associados à concentração geográfica.
- Resiliência financeira: Forte geração de fluxo de caixa, com US $ 150,8 milhões em fluxo de caixa operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão do alinhamento da missão
A missão da Hecla Mining Company se alinha em estreita colaboração com seus objetivos operacionais e desempenho financeiro, demonstrando um compromisso com as práticas sustentáveis de mineração e a criação de valor para os acionistas.
Como funciona a Hecla Mining Company (HL)
Empresa Overview
A Hecla Mining Company, criada em 1891, é reconhecida como a mais antiga empresa operacional de mineração de metais nos Estados Unidos. É o maior produtor de prata nos EUA e no Canadá, responsável por produzir mais de 45% da produção de prata dos EUA através de suas operações em Greens Creek e Lucky Friday. A empresa também menciona o ouro em suas operações Casa Berardi e Greens Creek e está desenvolvendo a mina de Keno Hill no território de Yukon, no Canadá.
Desempenho operacional
Para o terceiro trimestre de 2024, a mineração Hecla produziu:
- 3,6 milhões de onças de prata, um aumento de 3% em relação ao ano anterior.
- 32.280 onças de ouro.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Hecla Mining informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 245,1 milhões | US $ 181,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,6 milhão | Dados não disponíveis |
| Despesas de capital | US $ 55,7 milhões | Dados não disponíveis |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 150,8 milhões | US $ 74,6 milhões |
Custos de produção
A Hecla Mining rastreia seus custos de produção usando várias métricas:
| Período | Custo em dinheiro após créditos de subproduto (por onça de prata) | AISC após créditos de subproduto (por onça de prata) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.93 | $7.04 |
| Q3 2023 | $3.04 | $8.18 |
Quebra de vendas
As vendas por metal nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Metal | Vendas (em milhares) |
|---|---|
| Prata | $109,756 |
| Ouro | $79,239 |
| Liderar | $21,591 |
| Zinco | $37,281 |
| Cobre | $409 |
Produtos de seguro
A mineração da Hecla coletou US $ 14,8 milhões em receitas de seguros relacionadas ao Lucky Friday Fire, que resultou na suspensão das operações de agosto de 2023 a janeiro de 2024.
Despesas de capital e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os gastos de capital da Hecla Mining totalizaram aproximadamente:
- US $ 153,7 milhões, incluindo:
- US $ 32,0 milhões em Greens Creek
- US $ 37,0 milhões na Lucky Friday
- US $ 44,3 milhões na Casa Berardi
- US $ 39,3 milhões em Keno Hill
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Hecla Mining tinha:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,3 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis - sem corrente | US $ 40,9 milhões |
| Caixa total, equivalentes de caixa e investimentos | US $ 63,2 milhões |
Outlook de produção
A Hecla Mining espera continuar aumentando a produção em Keno Hill, que produziu 2,1 milhões de onças de prata com uma taxa de transferência média de 314 toneladas por dia em 30 de setembro de 2024.
Fatores externos que afetam operações
Os resultados financeiros da Hecla Mining são influenciados por flutuações nos preços de mercado de prata, ouro, zinco e chumbo. A empresa antecipa tendências favoráveis devido a fatores macroeconômicos, como taxas de juros mais baixas e incertezas geopolíticas.
Como a Hecla Mining Company (HL) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Hecla Mining Company gera principalmente receita através da produção e venda de metais preciosos, principalmente prata e ouro, juntamente com metais base, como chumbo e zinco. Em 30 de setembro de 2024, a quebra do total de vendas é a seguinte:
| Metal | Vendas (em milhares) |
|---|---|
| Prata | $109,756 |
| Ouro | $79,239 |
| Liderar | $21,591 |
| Zinco | $37,281 |
| Cobre | $409 |
| Menos: fundição e cobranças de refino | ($10,518) |
| Vendas totais de metal | $237,758 |
Métricas de produção
No terceiro trimestre de 2024, a mineração de Hecla produziu as seguintes quantidades de metais:
| Metal | Produzido (em onças/toneladas) | Vendido a pagar (em onças/toneladas) |
|---|---|---|
| Prata | 3.645.004 oz | 3.729.782 oz |
| Ouro | 32.280 oz | 31.414 oz |
| Liderar | 12.497 toneladas | 11.563 toneladas |
| Zinco | 16.605 toneladas | 13.686 toneladas |
| Cobre | 490 toneladas | 49 toneladas |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Hecla Mining afeta significativamente sua lucratividade. O custo em dinheiro e o custo de sustentação all-in (AISC) por onça de prata nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhados abaixo:
| Tipo de custo | Custo por onça (prata) |
|---|---|
| Custo em dinheiro, antes dos créditos de subproduto | $29.97 |
| Créditos de subproduto | ($29.04) |
| Custo em dinheiro, após créditos de subproduto | $0.93 |
| AISC, antes dos créditos de subproduto | $36.08 |
| Créditos de subproduto | ($29.04) |
| AISC, após créditos de subproduto | $7.04 |
Análise de lucro bruto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto da Hecla Mining foi significativamente impactado por preços de venda mais altos realizados para prata e ouro:
| Período | Lucro bruto (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $54,757 |
| Q3 2023 | $43,202 |
Despesas de capital
A mineração da Hecla continua a investir em suas operações para aprimorar as capacidades de produção. As despesas de capital para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão descritas abaixo:
| Segmento | Despesas de capital (em milhares) |
|---|---|
| Greens Creek | $32,000 |
| Sexta -feira sortuda | $37,000 |
| Casa Berardi | $44,300 |
| Hill Keno | $39,300 |
| Gastos totais de capital | $153,700 |
Produtos de seguro
A mineração da Hecla recebeu receitas de seguro significativas relacionadas ao Lucky Friday Incêndio que ocorreu em agosto de 2023, que impactou as operações. O produto é de:
| Produtos de seguro (em milhares) |
|---|
| $50,000 |
Flutuações de preços de mercado
Os resultados financeiros da empresa são influenciados por flutuações nos preços de mercado de prata, ouro, zinco e chumbo. Os preços médios realizados nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Metal | Preço médio realizado |
|---|---|
| Prata | US $ 29,43/oz |
| Ouro | US $ 2.522/oz |
| Liderar | $ 0,93/lb. |
| Zinco | $ 1,36/lb. |
| Cobre | $ 4,20/lb. |
Conclusão sobre desempenho financeiro
A Hecla Mining Company alcançou um crescimento significativo nas vendas totais e no lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado por preços mais altos para metais preciosos.
Hecla Mining Company (HL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hecla Mining Company (HL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hecla Mining Company (HL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hecla Mining Company (HL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.