Hecla Mining Company (HL) Bundle
Une brève histoire de la société minière Hecla
Hecla Mining Company, créée en 1891, est reconnue comme la plus ancienne société d'exploitation de Metals Metals aux États-Unis. Il est également le plus grand producteur d'argent aux États-Unis et au Canada, responsable de plus de 45% de la production d'argent américaine grâce à ses opérations Greens Creek et son Friday. La société produit également de l'or lors de ses opérations Casa Berardi et Greens Creek et développe la mine Keno Hill dans le territoire du Yukon, au Canada, qui a été acquise le 7 septembre 2022.
Performance financière récente (au 30 septembre 2024)
Hecla Mining Company a déclaré des mesures financières importantes pour le troisième trimestre de 2024. La société a généré des ventes de 245,1 millions de dollars, avec un bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires de 1,6 million de dollars. Cela reflète une augmentation notable des ventes par rapport à l'année précédente, qui était de 181,9 millions de dollars pour le même trimestre en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes | 245,1 millions de dollars | 181,9 millions de dollars |
| Revenu net | 1,6 million de dollars | (22,4) millions de dollars |
| Bénéfice brut | 59,3 millions de dollars | 33,5 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 55,7 millions de dollars | 46,5 millions de dollars |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hecla Mining a déclaré des ventes totales de 680,3 millions de dollars, contre 559,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice net pour la période de neuf mois était de 23,5 millions de dollars, une reprise importante d'une perte nette de 41,7 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ventes totales | 680,3 millions de dollars | 559,5 millions de dollars |
| Revenu net | 23,5 millions de dollars | (41,7) millions de dollars |
| Bénéfice brut | 129,9 millions de dollars | 106,1 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 153,7 millions de dollars | 161,3 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
En termes de production, Hecla Mining a produit 3,6 millions d'onces d'argent au troisième trimestre 2024, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport au même trimestre en 2023. De plus, la société a produit 32 280 onces d'or au cours de la même période. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la production totale d'argent a atteint 12,3 millions d'onces, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente.
| Métrique de production | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Production d'argent | 3,6 millions d'onces | 3,5 millions d'onces |
| Production d'or | 32 280 onces | 30 000 onces |
Défis et développements
Hecla a fait face à des défis opérationnels en raison d'un incendie à la mine Lucky Friday en août 2023, ce qui a conduit à une suspension temporaire des opérations. La mine a repris la production le 9 janvier 2024, après les réparations et les améliorations nécessaires. La Société a reçu 50 millions de dollars de produits d'assurance liés à cet incident, ce qui a aidé à atténuer certains impacts financiers.
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces d'Hecla ont totalisé 22,3 millions de dollars, ce qui reflète une diminution attribuée aux dépenses en capital et aux coûts opérationnels. La Société se concentre sur le maintien de la flexibilité financière tout en poursuivant ses priorités en capital et en rendant des espèces aux actionnaires par le biais de dividendes.
| Espèces et liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,3 millions de dollars |
| Dette nette | 13,0 millions de dollars |
| Paiements de dividendes | 8,6 millions de dollars |
Hecla Mining s'efforce activement d'améliorer l'efficacité de la production et d'explorer de nouveaux potentiels de ressources tout en maintenant un engagement envers les pratiques minières responsables.
A qui possède la Hecla Mining Company (HL)
Importants actionnaires
En 2024, la Hecla Mining Company (HL) possède un éventail diversifié d'actionnaires, y compris les investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 7.2% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 4.1% |
| Investissements Franklin Templeton | 3.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.3% |
| Actionnaires individuels | 40.6% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Hecla Mining Company. La propriété institutionnelle totale est d'environ 60% des derniers rapports. Le tableau suivant détaille les principaux investisseurs institutionnels et leurs avoirs:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 40,000,000 | 8.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 35,000,000 | 7.2% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 25,000,000 | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 20,000,000 | 4.1% |
| Investissements Franklin Templeton | 15,000,000 | 3.5% |
Changements récents de propriété
En 2024, Hecla Mining a connu des changements notables dans sa structure de propriété. Le tableau suivant met en évidence les variations des pourcentages d'actionnaires parmi les principaux investisseurs:
| Investisseur | Changement de propriété (%) | Nouvelle propriété (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1.2% | 8.5% |
| Vanguard Group, Inc. | -0.3% | 7.2% |
| SSGA Funds Management, Inc. | +0.5% | 5.8% |
| Invesco Ltd. | -0.2% | 4.1% |
| Investissements Franklin Templeton | +0.1% | 3.5% |
Pouvoir de vote des actionnaires
Avec un nombre total d'actions d'environ 470 millions d'actions, la répartition du pouvoir de vote entre les actionnaires est cruciale pour les processus décisionnels. Le tableau suivant décrit le pouvoir de vote en fonction des pourcentages de propriété:
| Type d'actionnaire | Pouvoir de vote (%) |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 60.0% |
| Investisseurs individuels | 40.0% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au début de 2024, Hecla Mining Company a montré de solides performances en actions. La capitalisation boursière est d'environ 2,2 milliards de dollars, les cours des actions reflétant les tendances récentes:
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 5 janvier 2024 | 4.70 | 2.2 |
| 31 décembre 2023 | 4.50 | 2.1 |
Conclusion
La structure de propriété de Hecla Mining Company reflète un mélange équilibré d'investisseurs institutionnels et individuels, avec une influence significative des principaux actionnaires institutionnels. La performance des actions de la société et la capitalisation boursière indiquent une perspective positive à partir de 2024.
Énoncé de mission Hecla Mining Company (HL)
Énoncé de mission Overview
Hecla Mining Company vise à être le principal producteur d'argent en Amérique du Nord, engagé dans les pratiques durables et l'exploitation minière responsable. L'entreprise se concentre sur la génération de la valeur des actionnaires grâce à l'excellence opérationnelle, à la croissance stratégique et à un engagement envers la gestion de l'environnement.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des communautés.
- Intégrité: Mener des affaires avec transparence et responsabilité.
- Innovation: Adopter de nouvelles technologies et pratiques pour améliorer l'efficacité minière.
- Engagement communautaire: Établir des relations solides avec les communautés locales et les parties prenantes.
- Responsabilité environnementale: Minimiser l'impact environnemental à travers des pratiques durables.
Métriques de performance financière
Le tableau suivant résume les principales métriques financières pertinentes pour la mission et la performance opérationnelle de la société minière d'Hecla au 30 septembre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes totales (en milliers) | $245,085 | $181,906 | $680,270 | $559,537 |
| Revenu net (par milliers) | $1,623 | $(22,553) | $23,464 | $(41,696) |
| Dépenses en capital (par milliers) | $55,700 | N / A | $153,700 | N / A |
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $22.3 | $106.4 | N / A | N / A |
| Production d'argent (en onces) | 3,600,000 | 3,500,000 | 12,300,000 | 11,400,000 |
| Production d'or (en onces) | 32,280 | 30,000 | 106,196 | 95,000 |
Initiatives stratégiques pour 2024
Hecla Mining Company a décrit plusieurs initiatives stratégiques pour améliorer sa mission d'exploitation durable et responsable:
- Expansion des opérations: Continuez la montée en puissance de la mine Keno Hill, avec une augmentation prévue de la production d'argent.
- Investissement dans la technologie: Mettre en œuvre des technologies miniers avancées pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.
- Développement communautaire: Engagez-vous avec les communautés locales pour assurer le soutien aux activités minières et contribuer aux économies locales.
- Programmes environnementaux: Investissez dans des initiatives visant à réduire l'empreinte environnementale des opérations minières.
Position du marché et avantage concurrentiel
Au 30 septembre 2024, la Hecla Mining Company maintient une position forte dans le secteur minier nord-américain:
- Leadership du marché: Le plus grand producteur d'argent aux États-Unis et au Canada, représentant plus de 45% de la production d'argent aux États-Unis.
- Portfolio diversifié: Opérations dans plusieurs juridictions, réduisant les risques associés à la concentration géographique.
- Résilience financière: Solide génération de flux de trésorerie, avec 150,8 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion de l'alignement de la mission
La mission de la société minière d'Hecla s'aligne étroitement sur ses objectifs opérationnels et ses performances financières, démontrant un engagement envers les pratiques minières durables et la création de valeur pour les actionnaires.
Comment fonctionne Hecla Mining Company (HL)
Entreprise Overview
Hecla Mining Company, créée en 1891, est reconnue comme la plus ancienne société d'exploitation de Metals Metals aux États-Unis. Il s'agit du plus grand producteur d'argent aux États-Unis et au Canada, responsable de la production de plus de 45% de la production d'argent américaine grâce à ses opérations à Greens Creek et à Lucky Friday. La société mine également l'or lors de ses opérations Casa Berardi et Greens Creek et développe la mine Keno Hill dans le territoire du Yukon, au Canada.
Performance opérationnelle
Pour le troisième trimestre de 2024, Hecla Mining a produit:
- 3,6 millions d'onces d'argent, une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente.
- 32 280 onces d'or.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Hecla Mining a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes | 245,1 millions de dollars | 181,9 millions de dollars |
| Revenu net | 1,6 million de dollars | Données non disponibles |
| Dépenses en capital | 55,7 millions de dollars | Données non disponibles |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 150,8 millions de dollars | 74,6 millions de dollars |
Coûts de production
Hecla Mining suit ses coûts de production en utilisant diverses mesures:
| Période | Coût en espèces après des crédits de sous-produit (par once d'argent) | AISC après des crédits de sous-produit (par once d'argent) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.93 | $7.04 |
| Q3 2023 | $3.04 | $8.18 |
Ventilation des ventes
Les ventes de métal pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Metal | Ventes (par milliers) |
|---|---|
| Argent | $109,756 |
| Or | $79,239 |
| Plomb | $21,591 |
| Zinc | $37,281 |
| Cuivre | $409 |
Bénéfices d'assurance
Hecla Mining a récolté 14,8 millions de dollars de produits d'assurance liés à l'incendie de vendredi qui a entraîné la suspension des opérations d'août 2023 à janvier 2024.
Dépenses en capital et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital de Hecla Mining ont totalisé environ:
- 153,7 millions de dollars, notamment:
- 32,0 millions de dollars à Greens Creek
- 37,0 millions de dollars chez Lucky Friday
- 44,3 millions de dollars à Casa Berardi
- 39,3 millions de dollars à Keno Hill
Espèces et liquidité
Au 30 septembre 2024, Hecla Mining avait:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,3 millions de dollars |
| Titres de capitaux propres commercialisables - non-courant | 40,9 millions de dollars |
| Cash total, équivalents de trésorerie et investissements | 63,2 millions de dollars |
Perspectives de production
Hecla Mining prévoit de continuer à accélérer la production à Keno Hill, qui a produit 2,1 millions d'onces d'argent avec un débit moyen de 314 tonnes par jour au 30 septembre 2024.
Facteurs externes impactant les opérations
Les résultats financiers d'Hecla Mining sont influencés par les fluctuations des prix du marché pour l'argent, l'or, le zinc et le plomb. La société prévoit des tendances favorables en raison de facteurs macro-économiques tels que les taux d'intérêt plus bas et les incertitudes géopolitiques.
Comment Hecla Mining Company (HL) gagne de l'argent
Sources de revenus
Hecla Mining Company génère principalement des revenus grâce à la production et à la vente de métaux précieux, principalement de l'argent et de l'or, ainsi que des métaux de base tels que le plomb et le zinc. Au 30 septembre 2024, la répartition des ventes totales est la suivante:
| Metal | Ventes (par milliers) |
|---|---|
| Argent | $109,756 |
| Or | $79,239 |
| Plomb | $21,591 |
| Zinc | $37,281 |
| Cuivre | $409 |
| Moins: fonderie et charges de raffinage | ($10,518) |
| Ventes totales de métaux | $237,758 |
Métriques de production
Au troisième trimestre de 2024, Hecla Mining a produit les quantités suivantes de métaux:
| Metal | Produit (en onces / tonnes) | Payable Vendu (en onces / tonnes) |
|---|---|---|
| Argent | 3 645 004 oz | 3 729 782 oz |
| Or | 32 280 oz | 31 414 oz |
| Plomb | 12 497 tonnes | 11 563 tonnes |
| Zinc | 16 605 tonnes | 13 686 tonnes |
| Cuivre | 490 tonnes | 49 tonnes |
Structure des coûts
La structure des coûts d'Hecla Mining a un impact significatif sur sa rentabilité. Le coût en espèces et le coût de maintien tout-in (AISC) par once d'argent pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Type de coût | Coût par once (argent) |
|---|---|
| Coût en espèces, avant les crédits de sous-produit | $29.97 |
| Crédits de sous-produit | ($29.04) |
| Coût en espèces, après des crédits de sous-produit | $0.93 |
| AISC, avant les crédits de sous-produit | $36.08 |
| Crédits de sous-produit | ($29.04) |
| AISC, après des crédits de sous-produit | $7.04 |
Analyse des bénéfices bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut de Hecla Mining a été considérablement touché par les prix de vente plus réalisés pour l'argent et l'or:
| Période | Bénéfice brut (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $54,757 |
| Q3 2023 | $43,202 |
Dépenses en capital
Hecla Mining continue d'investir dans ses opérations pour améliorer les capacités de production. Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont décrites ci-dessous:
| Segment | Dépenses en capital (par milliers) |
|---|---|
| Greens Creek | $32,000 |
| Vendredi chanceux | $37,000 |
| Casa Berardi | $44,300 |
| Colline de keno | $39,300 |
| Total des dépenses en capital | $153,700 |
Bénéfices d'assurance
Hecla Mining a reçu des produits d'assurance importants liés à l'incendie du Friday chanceux survenu en août 2023, qui a eu un impact sur les opérations. Le produit du produit à:
| Produits d'assurance (par milliers) |
|---|
| $50,000 |
Fluctuations des prix du marché
Les résultats financiers de l'entreprise sont influencés par les fluctuations des prix du marché pour l'argent, l'or, le zinc et le plomb. Les prix moyens réalisés pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Metal | Prix réalisé moyen |
|---|---|
| Argent | 29,43 $ / oz |
| Or | 2 522 $ / oz |
| Plomb | 0,93 $ / lb |
| Zinc | 1,36 $ / lb |
| Cuivre | 4,20 $ / lb |
Conclusion sur la performance financière
La société minière d'Hecla a atteint une croissance significative des ventes totales et du bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, tirée par des prix réalisés plus élevés pour les métaux précieux.
Hecla Mining Company (HL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hecla Mining Company (HL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hecla Mining Company (HL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hecla Mining Company (HL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.