MarineMax, Inc. (HZO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة MarineMax, Inc. (HZO)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة MarineMax, Inc. في عام 1998 على يد William H. McGill, Jr. ويقع مقرها الرئيسي في كليرووتر، فلوريدا. بدأت الشركة كوكيل بحري واحد ونمت منذ ذلك الحين لتصبح أكبر بائع تجزئة للقوارب الترفيهية واليخوت في الولايات المتحدة.
عمليات الاستحواذ والنمو
في عام 2001، استحوذت شركة MarineMax على وكيل برادنتون مارين ماكس، والتي كانت بمثابة بداية استراتيجية التوسع العدوانية. بحلول عام 2005، تم شراؤها مارين ماكس شيكاغو، تليها عمليات استحواذ أخرى على مدى السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك يخوت هورايزون في عام 2007 ومواقع متعددة في فلوريدا.
الطرح العام
أصبح MarineMax متداولًا علنيًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر HZO في عام 1998. كان الطرح العام الأولي (IPO) بمثابة علامة بارزة، حيث أدى إلى زيادة رأس المال لتحقيق المزيد من النمو.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت شركة MarineMax عن إيرادات قدرها 1.15 مليار دولار، يمثل أ 15% زيادة عن العام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة تقريبا 105 مليون دولار.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) | إجمالي الأصول (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.89 | 43.2 | 1.61 | 455.8 |
| 2020 | 1.02 | 64.2 | 2.40 | 480.2 |
| 2021 | 1.00 | 84.5 | 3.16 | 534.6 |
| 2022 | 1.15 | 105.0 | 3.78 | 662.3 |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، انتهى MarineMax 70 موقعًا للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ويقدم علامات تجارية مثل بوسطن ويلر، وسي راي، وأزيموت. كما توفر الشركة الخدمات البحرية والتمويل والتأمين.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أطلقت MarineMax منصة رقمية جديدة لتعزيز تجربة العملاء، تتضمن ميزات الواقع المعزز لجولات القوارب الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن نمو في مبيعات المتجر نفسه بنسبة 12%.
التوقعات المالية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة MarineMax أن تنمو إيراداتها بنسبة تقديرية 10%-12% للعام المالي 2023، مع توقع طلب قوي على القوارب الترفيهية على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة المحتملة.
أداء المخزون
شهد أداء سهم MarineMax تقلبات، حيث وصل سعر الإغلاق إلى $22.35 للسهم الواحد اعتبارًا من آخر إغلاق للسوق في 30 أكتوبر 2023. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 600 مليون دولار.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) | أعلى مستوى خلال 52 أسبوع ($) | أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ($) |
|---|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر 2023 | 22.35 | 600 | 30.12 | 17.09 |
| 1 أكتوبر 2023 | 21.25 | 577 | 30.12 | 17.09 |
| 1 سبتمبر 2023 | 24.00 | 640 | 30.12 | 17.09 |
| 1 أغسطس 2023 | 23.50 | 621 | 30.12 | 17.09 |
خاتمة
تواصل MarineMax التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية، وتوسيع تواجدها في السوق، والتكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة في صناعة القوارب الترفيهية مع التغلب على تحديات البيئة الاقتصادية الأوسع.
من يملك شركة MarineMax, Inc. (HZO)
هيكل الملكية
MarineMax, Inc. (NASDAQ: HZO) هي شركة مساهمة عامة، مما يعني أنها مملوكة لمساهميها. يوضح الجدول التالي توزيع الملكية الحالي وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 76.5% | 12,400,000 |
| ملكية المطلعين | 8.6% | 1,400,000 |
| مستثمرو التجزئة | 14.9% | 2,400,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين المهمين في شركة MarineMax, Inc. بالإضافة إلى حصص ملكيتهم.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% | 1,700,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 1,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.3% | 1,200,000 |
| إدارة الاستثمار الرائدة | 4.7% | 750,000 |
تفاصيل ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية في تقييم توافق الإدارة مع المساهمين. وفيما يلي المطلعين الرئيسيين جنبا إلى جنب مع حصص ملكيتهم.
| اسم المطلع | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| ويليام هـ. ماكجيل جونيور | رئيس مجلس الإدارة، الرئيس، الرئيس التنفيذي | 3.2% |
| مايكل جي ماكجيل | مخرج | 1.4% |
| توماس إل بيبلز | مخرج | 1.0% |
أداء السوق الأخير
شهدت MarineMax تقلبات في سعر سهمها خلال العام الماضي. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الأساسية ومؤشرات أداء الأسهم.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $25.15 |
| القيمة السوقية | 400 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $20.00 |
| العودة من العام حتى تاريخه | 8.5% | نسبة السعر إلى الربحية | 12.5 |
أصوات المساهمين الأخيرة
تلعب أصوات المساهمين دورًا مهمًا في حوكمة الشركات. فيما يلي ملخص لنتائج تصويت المساهمين الأخيرة.
| عرض | نسبة التصويت | نتيجة |
|---|---|---|
| انتخاب أعضاء مجلس الإدارة | 95% لصالح | اجتاز |
| قل على التصويت الاستشاري للدفع | 92% مؤيد | اجتاز |
| تعديل خطة حوافز الأسهم | 78% لصالح | اجتاز |
بيان مهمة شركة MarineMax, Inc. (HZO).
Overview من شركة مارين ماكس
Overview من شركة مارين ماكس
تعمل شركة MarineMax, Inc. كمتاجر تجزئة للقوارب واليخوت الترفيهية في الولايات المتحدة. إن التزام الشركة بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة متضمن في بيان مهمتها، والذي يؤكد على رضا العملاء والجودة وحب الحياة البحرية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة MarineMax في أن تكون المزود الأكثر ثقة والأعلى جودة لمنتجات وخدمات القوارب الترفيهية. تهدف MarineMax إلى خلق تجارب لا تُنسى للعملاء من خلال تزويدهم بأفضل المنتجات وخدمة العملاء المتميزة.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: خدمة استثنائية لضمان رضا العملاء التام.
- نزاهة: العمل بأمانة وشفافية في كافة التعاملات.
- العمل الجماعي: العمل بشكل تعاوني لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: التحسين المستمر وابتكار المنتجات والخدمات.
- مسؤولية: أن يكونوا مسؤولين أمام المجتمعات والبيئات التي يعملون فيها.
الأداء المالي الأخير
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة MarineMax, Inc. مؤشرات نمو قوية. وفي السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة مقارنة بإيرادات السنة المالية السابقة البالغة 960 مليون دولار أمريكي.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 797 | 75 | 2.10 |
| 2021 | 960 | 150 | 4.30 |
| 2022 | 1200 | 180 | 5.10 |
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تقف MarineMax كلاعب رائد في صناعة القوارب، مع وجودها في أكثر من 70 موقعًا للبيع بالتجزئة. تضم الشركة مجموعة من العلامات التجارية بما في ذلك Boston Whaler وSea Ray والعلامة التجارية الفاخرة لليخوت Azimut.
الالتزام بالاستدامة
تشارك MarineMax بنشاط في الممارسات التي تعزز الاستدامة البيئية. ويشمل ذلك مبادرات تهدف إلى الحد من النفايات، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة البحرية.
استراتيجيات إشراك العملاء
كجزء من مهمتها، تستخدم MarineMax استراتيجيات مختلفة لمشاركة العملاء، بما في ذلك:
- خدمة شخصية مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية.
- استضافة الفعاليات والتجارب التي تركز على رياضة القوارب والثقافة البحرية.
- استخدام المنصات الرقمية لتحسين التفاعل والدعم مع العملاء.
الأهداف المستقبلية
من الآن فصاعدا، تهدف MarineMax إلى توسيع حصتها في السوق مع الاستمرار في تعزيز تجارب العملاء وعروض المنتجات. وضعت الشركة أهدافًا طموحة لزيادة الإيرادات من خلال استهداف فئات سكانية جديدة وتعزيز تواجدها الرقمي.
كيف تعمل شركة MarineMax, Inc. (HZO).
شركة Overview
تعتبر شركة MarineMax, Inc. (HZO) إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للقوارب الترفيهية واليخوت في الولايات المتحدة. يقدم مجموعة واسعة من العلامات التجارية للقوارب وقطع الغيار والخدمات. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت شركة MarineMax عن إيرادات تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.
قطاعات الأعمال
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات:
- خدمات البيع بالتجزئة
- المنتجات البحرية
- خدمات أخرى
خدمات البيع بالتجزئة
تمثل خدمات البيع بالتجزئة غالبية إيرادات MarineMax، وهو ما يمثل حوالي 90% من إجمالي المبيعات. يتضمن هذا القطاع مبيعات القوارب الجديدة والمستعملة من علامات تجارية مثل Sea Ray وBoston Whaler وGrady-White.
المنتجات البحرية
يركز قطاع المنتجات البحرية على بيع قطع الغيار والملحقات والمنتجات البحرية. وفي العام المالي الماضي، حقق هذا القطاع إيرادات بلغت حوالي 150 مليون دولار.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة MarineMax نموًا قويًا. تشمل أبرز الإنجازات المالية للعام المالي 2022 ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 1.5 مليار دولار |
| صافي الدخل | 100 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 140 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 26.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 165 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 672 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 289 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 383 مليون دولار |
تحديد المواقع في السوق
تتمتع MarineMax بموقع جيد في سوق القوارب الترفيهية، مع التركيز على تجارب العملاء واستراتيجيات التسويق المبتكرة. تتنافس الشركة مع الوكلاء الرئيسيين الآخرين وتجار التجزئة عبر الإنترنت.
استراتيجيات النمو
تستخدم MarineMax العديد من استراتيجيات النمو:
- توسيع مواقع الوكلاء
- تعزيز منصة التجارة الإلكترونية
- زيادة التركيز على خدمة العملاء ورضاهم
- الاستحواذ على الأعمال التكميلية
التطورات الأخيرة
في عام 2023، تصدرت شركة MarineMax عناوين الأخبار من خلال الاستحواذ على العديد من الوكلاء الأصغر حجمًا لتوسيع نطاق تواجدها. وتهدف عمليات الاستحواذ إلى زيادة حصتها في السوق في المناطق الساحلية الرئيسية.
اتجاهات الصناعة
من المتوقع أن تنمو صناعة القوارب الترفيهية بشكل مطرد، مدفوعة بزيادة الدخل المتاح وزيادة الاهتمام بالأنشطة الخارجية. وفقًا للجمعية الوطنية للمصنعين البحريين (NMMA)، قدرت قيمة سوق القوارب الترفيهية في الولايات المتحدة بحوالي 50 مليار دولار في عام 2022.
أداء المخزون
شهدت MarineMax تقلبًا في أداء الأسهم. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم HZO حوالي 28.50 دولارًا أمريكيًا، مع زيادة سنوية بنسبة 25% حتى تاريخه.
علاقات المستثمرين
تحتفظ شركة MarineMax بعلاقة قوية مع مستثمريها، حيث تقدم تحديثات منتظمة من خلال مكالمات الأرباح والنشرات الصحفية والتقارير السنوية. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 800 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
عوامل الخطر
تشمل المخاطر الرئيسية التي تواجهها شركة MarineMax ما يلي:
- تقلبات السوق
- الركود الاقتصادي يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي
- اضطرابات سلسلة التوريد
- الضغوط التنافسية في الصناعة
كيف تجني شركة MarineMax, Inc. (HZO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MarineMax, Inc. إيراداتها من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، في المقام الأول:
- مبيعات القوارب
- قطع الغيار والملحقات
- الخدمة والصيانة
- وساطة اليخوت
- خدمات التمويل والتأمين
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أبلغت MarineMax عن الأداء المالي التالي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,488 |
| إجمالي الربح | $311 |
| صافي الدخل | $116 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $166 |
مبيعات القوارب
المصدر الرئيسي للإيرادات يأتي من مبيعات القوارب، والتي تمثل ما يقرب من 72% من إجمالي الإيرادات. في السنة المالية 2022، باعت شركة MarineMax أكثر من 5700 قارب.
قطع الغيار والملحقات
ساهمت مبيعات قطع الغيار والملحقات تقريبًا 10% إلى إجمالي الإيرادات، وتوليد حوالي 148.8 مليون دولار في العام المالي 2022. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات ما بعد البيع، بما في ذلك:
- معدات الصيد
- معدات السلامة
- الالكترونيات البحرية
- الملابس والملابس
الخدمة والصيانة
وشكلت عمليات الخدمة والصيانة ما يقرب من 12% من الإيرادات، ويبلغ مجموعها حوالي 178.6 مليون دولار. تشمل الخدمات:
- الصيانة الروتينية
- خدمات الإصلاح
- فصل الشتاء
- خدمات التخزين
وساطة اليخوت
تعمل شركة MarineMax في مجال وساطة اليخوت، والتي تولد حوالي 4% من الإيرادات. في عام 2022، سهّل قطاع الوساطة بيع اليخوت التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار.
خدمات التمويل والتأمين
وتقدم الشركة حلول التمويل والتأمين التي ساهمت بحوالي 2% إلى الإيرادات، أي ما يعادل حوالي 29.8 مليون دولار في السنة المالية 2022. يساعد هذا القطاع العملاء على إدارة خيارات التمويل لشراء القوارب.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تعمل MarineMax في مواقع متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويبين الجدول أدناه التوزيع الجغرافي للإيرادات اعتباراً من العام المالي 2022:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الساحل الشرقي | $600 |
| ساحل الخليج | $450 |
| الساحل الغربي | $300 |
| آخر | $138 |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
شهدت صناعة القوارب الترفيهية نموًا كبيرًا، وتستعد شركة MarineMax للاستفادة من الطلب المتزايد. تهدف الشركة إلى تعزيز حصتها السوقية من خلال:
- توسيع عروض الخدمات
- زيادة تنوع المخزون
- تعزيز قدرات البيع عبر الإنترنت
MarineMax, Inc. (HZO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support