MarineMax, Inc. (HZO) Bundle
Une brève histoire de Marinemax, Inc. (HZO)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
Marinemax, Inc. a été fondée en 1998 par William H. McGill, Jr. et a son siège à Clearwater, en Floride. L'entreprise a commencé comme un concessionnaire maritime unique et est devenu depuis le plus grand détaillant de bateaux de loisirs et de yachts aux États-Unis.
Acquisitions et croissance
En 2001, Marinemax a acquis Concessionnaire Marinemax de Bradenton, qui a marqué le début de sa stratégie d'expansion agressive. En 2005, il avait acheté Marinemax de Chicago, suivi d'autres acquisitions au cours des prochaines années, notamment Yachts d'horizon en 2007 et plusieurs emplacements en Floride.
Offre publique
Marinemax est devenu une séance publique à la Bourse de New York sous le symbole de ticker HZO En 1998. L'offre publique initiale (IPO) a été une étape importante, levant des capitaux pour une croissance plus approfondie.
Performance financière
Depuis l'exercice se terminant le 30 septembre 2022, Marinemax a déclaré des revenus de 1,15 milliard de dollars, représentant un 15% augmenter par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net de la Société pour la même période était approximativement 105 millions de dollars.
| Exercice fiscal | Revenus (milliards de dollars) | Revenu net (million de dollars) | EPS ($) | Actif total (million) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.89 | 43.2 | 1.61 | 455.8 |
| 2020 | 1.02 | 64.2 | 2.40 | 480.2 |
| 2021 | 1.00 | 84.5 | 3.16 | 534.6 |
| 2022 | 1.15 | 105.0 | 3.78 | 662.3 |
Position sur le marché
Depuis 2023, Marinemax a terminé 70 emplacements de vente au détail à travers les États-Unis et propose des marques telles que Boston Whaler, Sea Ray et Azimut. L'entreprise fournit également services marins, financement et assurance.
Développements récents
En 2023, Marinemax a lancé une nouvelle plate-forme numérique pour améliorer l'expérience client, incorporant des fonctionnalités de réalité augmentée pour les visites virtuelles en bateau. De plus, au deuxième trimestre de 2023, la société a signalé une croissance des ventes à magasins comparables de 12%.
Perspectives financières
Pour l'avenir, Marinemax projette des revenus à croître 10%-12% Pour l'exercice 2023, s'attendant à une forte demande de navigation récréative malgré des vents contraires économiques potentiels.
Performance du stock
La performance des actions de Marinemax a connu des fluctuations, avec un prix de clôture de $22.35 par action depuis la dernière clôture du marché le 30 octobre 2023. La société a une capitalisation boursière d'environ 600 millions de dollars.
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (million de dollars) | 52 semaines de haut ($) | Low de 52 semaines ($) |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre 2023 | 22.35 | 600 | 30.12 | 17.09 |
| 1er octobre 2023 | 21.25 | 577 | 30.12 | 17.09 |
| 1er septembre 2023 | 24.00 | 640 | 30.12 | 17.09 |
| 1er août 2023 | 23.50 | 621 | 30.12 | 17.09 |
Conclusion
Marinemax continue de se concentrer sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle, l'élargissement de sa présence sur le marché et l'adaptation aux préférences changeantes des consommateurs dans l'industrie de la navigation récréative tout en parcourant les défis de l'environnement économique plus large.
A Who possède Marinemax, Inc. (HZO)
Structure de propriété
Marinemax, Inc. (NASDAQ: HZO) est une société cotée en bourse, ce qui signifie qu'elle appartient à ses actionnaires. Le tableau suivant illustre la répartition actuelle de la propriété des dernières données disponibles.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 76.5% | 12,400,000 |
| Propriété d'initié | 8.6% | 1,400,000 |
| Investisseurs de détail | 14.9% | 2,400,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les importants actionnaires institutionnels de Marinemax, Inc. ainsi que leurs participations de propriété.
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 10.5% | 1,700,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 1,600,000 |
| State Street Corporation | 7.3% | 1,200,000 |
| Gestion des investissements pionnières | 4.7% | 750,000 |
Détails de la propriété d'initiés
La propriété d'initiés est essentielle pour évaluer l'alignement de la direction avec les actionnaires. Vous trouverez ci-dessous les principaux initiés ainsi que leurs enjeux de propriété.
| Nom d'initié | Position | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| William H. McGill Jr. | Président, président, PDG | 3.2% |
| Michael J. McGill | Directeur | 1.4% |
| Thomas L. Peebles | Directeur | 1.0% |
Performance récente du marché
Marinemax a connu des fluctuations dans son cours de l'action au cours de la dernière année. Le tableau suivant montre des mesures financières essentielles et des indicateurs de performance des actions.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (en octobre 2023) | $25.15 |
| Capitalisation boursière | 400 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $30.00 |
| 52 semaines de bas | $20.00 |
| Retour d'année | 8.5% | Ratio P / E | 12.5 |
Votes d'actionnaires récents
Les votes des actionnaires jouent un rôle important dans la gouvernance d'entreprise. Vous trouverez ci-dessous un résumé des récents résultats de vote des actionnaires.
| Proposition | Pourcentage de vote | Résultat |
|---|---|---|
| Élection des réalisateurs | 95% en faveur | Passé |
| Disons au vote consultatif de salaire | 92% en faveur | Passé |
| Modification du plan d'incitation aux actions | 78% en faveur | Passé |
Énoncé de mission Marinemax, Inc. (HZO)
Overview de Marinemax, Inc.
Overview de Marinemax, Inc.
Marinemax, Inc. fonctionne comme un détaillant de bateaux et de yachts récréatifs aux États-Unis. L'engagement de l'entreprise à fournir des produits et services de haute qualité est encapsulé dans leur énoncé de mission, qui met l'accent sur la satisfaction des clients, la qualité et un amour pour la vie marine.
Énoncé de mission
La mission de Marinemax est d'être le fournisseur de produits et de services de navigation récréative le plus fiable et le plus de la plus haute qualité. Marinemax vise à créer des expériences inoubliables pour les clients en leur fournissant les produits les plus excellents et le service client supérieur.
Valeurs fondamentales
- Engagement client: Service exceptionnel pour assurer une satisfaction complète du client.
- Intégrité: Opérant avec honnêteté et transparence dans toutes les transactions.
- Travail d'équipe: Travailler en collaboration pour atteindre des objectifs communs.
- Innovation: Amélioration et innovation continue des produits et services.
- Responsabilité: Étant responsables des communautés et des environnements dans lesquels ils opèrent.
Performance financière récente
Selon les derniers rapports financiers, Marinemax, Inc. a montré des indicateurs de croissance robustes. Au cours de l'exercice se terminant le 30 septembre 2022, la société a déclaré des revenus totaux d'environ 1,2 milliard de dollars, une augmentation par rapport aux revenus de 960 millions de dollars de l'exercice précédent.
| Exercice fiscal | Revenu total (en million de dollars) | Revenu net (en millions de dollars) | Bénéfice par action (EPS) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 797 | 75 | 2.10 |
| 2021 | 960 | 150 | 4.30 |
| 2022 | 1200 | 180 | 5.10 |
Position du marché et compétitivité
Marinemax est un acteur de premier plan dans l'industrie du bateau, avec une présence dans plus de 70 emplacements de vente au détail. La société comprend une gamme de marques, notamment Boston Whaler, Sea Ray, et la marque de yacht de luxe premium, Azimut.
Engagement à la durabilité
Marinemax se livre activement à des pratiques qui favorisent la durabilité environnementale. Cela englobe les initiatives visant à réduire les déchets, à améliorer l'efficacité énergétique et à soutenir les efforts de conservation marine.
Stratégies d'engagement client
Dans le cadre de sa mission, MarineMax utilise diverses stratégies d'engagement client, notamment:
- Service personnalisé adapté aux besoins individuels.
- L'organisation d'événements et d'expériences axés sur la navigation de plaisance et la culture marine.
- Utilisation des plateformes numériques pour une meilleure interaction et un support client.
Objectifs futurs
À l'avenir, MarineMax vise à étendre sa part de marché tout en continuant à améliorer les expériences des clients et les offres de produits. La société a fixé des objectifs ambitieux pour augmenter encore les revenus en ciblant de nouvelles données démographiques et en améliorant sa présence numérique.
Comment fonctionne Marinemax, Inc. (HZO)
Entreprise Overview
Marinemax, Inc. (HZO) est l'un des principaux détaillant de bateaux et de yachts récréatifs aux États-Unis. Il propose une large gamme de marques de bateaux, de pièces et de services. Depuis l'exercice clos le 30 septembre 2022, Marinemax a déclaré des revenus d'environ 1,5 milliard de dollars.
Segments d'entreprise
La société opère à travers plusieurs segments:
- Services de vente au détail
- Produits marins
- Autres services
Services de vente au détail
Les services de vente au détail représentent la majorité des revenus de Marinemax, ce qui représente environ 90% des ventes totales. Ce segment comprend les ventes de bateaux nouveaux et d'occasion de marques telles que Sea Ray, Boston Whaler et Grady-White.
Produits marins
Le segment des produits marins se concentre sur la vente de pièces, d'accessoires et de produits marins. Au cours du dernier exercice, ce segment a généré environ 150 millions de dollars de revenus.
Performance financière
La performance financière de Marinemax a montré une croissance robuste. Les principaux points forts financiers de l'exercice 2022 comprennent:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenu | 1,5 milliard de dollars |
| Revenu net | 100 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 140 millions de dollars |
| Marge brute | 26.5% |
| EBITDA | 165 millions de dollars |
| Actif total | 672 millions de dollars |
| Passifs totaux | 289 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 383 millions de dollars |
Positionnement du marché
Marinemax est bien positionné sur le marché des récréations de navigation de plaisance, mettant l'accent sur les expériences client et les stratégies de marketing innovantes. L'entreprise est en concurrence avec d'autres grands concessionnaires et détaillants en ligne.
Stratégies de croissance
Marinemax utilise plusieurs stratégies de croissance:
- Expansion des lieux de concessionnaires
- Amélioration de la plateforme de commerce électronique
- Accent accru sur le service client et la satisfaction
- Acquisition d'entreprises complémentaires
Développements récents
En 2023, Marinemax a fait la une des journaux en acquérant plusieurs petits concessionnaires pour étendre son empreinte. Les acquisitions visaient à augmenter la part de marché dans les principales régions côtières.
Tendances de l'industrie
L'industrie récréative de la navigation de plaisance devrait augmenter régulièrement, motivée par l'augmentation des revenus disponibles et un intérêt croissant pour les activités de plein air. Selon la National Marine Manufacturers Association (NMMA), le marché américain de la navigation de plaisance a été évalué à environ 50 milliards de dollars en 2022.
Performance du stock
Marinemax a vu des performances de stock fluctuantes. En octobre 2023, le cours de l'action de HZO était d'environ 28,50 $, avec une augmentation de 25% de l'année.
Relations avec les investisseurs
MarineMax entretient une relation solide avec ses investisseurs, fournissant des mises à jour régulières par le biais d'appels de bénéfices, de communiqués de presse et de rapports annuels. La société a une capitalisation boursière d'environ 800 millions de dollars en octobre 2023.
Facteurs de risque
Risques clés auxquels les visages Marinemax comprennent:
- Volatilité du marché
- Les ralentissements économiques ont un impact sur les dépenses de consommation
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Pressions concurrentielles dans l'industrie
Comment Marinemax, Inc. (HZO) gagne de l'argent
Sources de revenus
Marinemax, Inc. génère ses revenus grâce à plusieurs segments commerciaux clés, principalement:
- Ventes de bateaux
- Pièces et accessoires
- Service et entretien
- Courtage de yacht
- Services de finance et d'assurance
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2022, Marinemax a déclaré la performance financière suivante:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,488 |
| Bénéfice brut | $311 |
| Revenu net | $116 |
| EBITDA | $166 |
Ventes de bateaux
La principale source de revenus provient des ventes de bateaux, qui représentaient approximativement 72% du total des revenus. Au cours de l'exercice 2022, Marinemax a vendu plus de 5 700 bateaux.
Pièces et accessoires
Les ventes de pièces et d'accessoires ont contribué à peu près 10% au total des revenus, générant 148,8 millions de dollars Au cours de l'exercice 2022. La société propose une large gamme de produits de rechange, notamment:
- Vitesses de pêche
- Équipement de sécurité
- Électronique marine
- Vêtements et vêtements
Service et entretien
Les opérations de service et de maintenance sont comptabilisées 12% des revenus, totalisant 178,6 millions de dollars. Les services comprennent:
- Maintenance de routine
- Services de réparation
- Hivernage
- Services de stockage
Courtage de yacht
Marinemax s'engage dans le courtage de yacht, qui génère 4% de revenus. En 2022, le segment de courtage a facilité la vente de yachts évalués à 100 millions de dollars.
Services de finance et d'assurance
L'entreprise propose des solutions de financement et d'assurance, qui ont contribué approximativement 2% aux revenus, assimilant à environ 29,8 millions de dollars Au cours de l'exercice 2022. Ce segment aide les clients à gérer les options de financement pour les achats de bateaux.
Distribution des revenus géographiques
Marinemax opère dans plusieurs endroits à travers les États-Unis. La distribution des revenus géographiques à l'exercice 2022 est indiquée dans le tableau ci-dessous:
| Région | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Côte est | $600 |
| Côte du golfe | $450 |
| Côte ouest | $300 |
| Autre | $138 |
Tendances du marché et perspectives futures
L'industrie récréative de la navigation de plaisance a connu une croissance significative et Marinemax se positionne pour capitaliser sur l'augmentation de la demande. La société vise à améliorer sa part de marché à travers:
- Expansion des offres de services
- Augmentation de la diversité des stocks
- Améliorer les capacités de vente en ligne
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