MarineMax, Inc. (HZO) Bundle
Una breve historia de Marinemax, Inc. (HZO)
Fundación y primeros años
Fundación y primeros años
Marinemax, Inc. fue fundada en 1998 por William H. McGill, Jr. y tiene su sede en Clearwater, Florida. La compañía comenzó como un concesionario marino único y desde entonces se ha convertido en el mayor minorista recreativo de botes y yates en los Estados Unidos.
Adquisiciones y crecimiento
En 2001, Marinemax adquirió Concesionario Marinemax de Bradenton, que marcó el comienzo de su estrategia de expansión agresiva. Para 2005, había comprado Marinemax de Chicago, seguido de otras adquisiciones en los próximos años, incluyendo Yates de horizonte en 2007 y múltiples ubicaciones en Florida.
Ofrenda pública
Marinemax se negoció públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker HZO En 1998. La oferta pública inicial (IPO) fue un hito significativo, lo que aumentó el capital para un mayor crecimiento.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2022, Marinemax informó ingresos de $ 1.15 mil millones, representando un 15% Aumento del año anterior. El ingreso neto de la compañía para el mismo período fue aproximadamente $ 105 millones.
| Año fiscal | Ingresos ($ mil millones) | Ingresos netos ($ millones) | EPS ($) | Activos totales ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.89 | 43.2 | 1.61 | 455.8 |
| 2020 | 1.02 | 64.2 | 2.40 | 480.2 |
| 2021 | 1.00 | 84.5 | 3.16 | 534.6 |
| 2022 | 1.15 | 105.0 | 3.78 | 662.3 |
Posición de mercado
A partir de 2023, Marinemax ha terminado 70 ubicaciones minoristas en todo Estados Unidos y ofrece marcas como Boston Whaler, Sea Ray y Azimut. La compañía también proporciona Servicios marinos, financiamiento y seguro.
Desarrollos recientes
En 2023, Marinemax lanzó una nueva plataforma digital para mejorar la experiencia del cliente, incorporando características de realidad aumentada para recorridos virtuales de botes. Además, en el segundo trimestre de 2023, la compañía informó un crecimiento de ventas en la misma tienda de 12%.
Perspectiva financiera
Mirando hacia el futuro, Marinemax proyecta ingresos para crecer con un estimado 10%-12% Para el año fiscal 2023, espera una fuerte demanda de navegación recreativa a pesar de los posibles vientos en contra de los vientos en contra.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Marinemax ha visto fluctuaciones, con un precio de cierre de $22.35 por acción a partir del último cierre del mercado el 30 de octubre de 2023. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 600 millones.
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ millones) | Alto de 52 semanas ($) | Bajo de 52 semanas ($) |
|---|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2023 | 22.35 | 600 | 30.12 | 17.09 |
| 1 de octubre de 2023 | 21.25 | 577 | 30.12 | 17.09 |
| 1 de septiembre de 2023 | 24.00 | 640 | 30.12 | 17.09 |
| 1 de agosto de 2023 | 23.50 | 621 | 30.12 | 17.09 |
Conclusión
Marinemax continúa enfocándose en mejorar su eficiencia operativa, expandir su presencia en el mercado y adaptarse a cambiar las preferencias de los consumidores en la industria de navegación recreativa al tiempo que navega por los desafíos del entorno económico más amplio.
A Who posee Marinemax, Inc. (HZO)
Estructura de propiedad
Marinemax, Inc. (NASDAQ: HZO) es una empresa que cotiza en bolsa, lo que significa que es propiedad de sus accionistas. La siguiente tabla ilustra el desglose de propiedad actual a partir de los últimos datos disponibles.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 76.5% | 12,400,000 |
| Propiedad interna | 8.6% | 1,400,000 |
| Inversores minoristas | 14.9% | 2,400,000 |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los importantes accionistas institucionales de Marinemax, Inc. junto con sus participaciones de propiedad.
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones mantenidas |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 10.5% | 1,700,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 1,600,000 |
| State Street Corporation | 7.3% | 1,200,000 |
| Gestión de inversiones pioneras | 4.7% | 750,000 |
Detalles de propiedad interna
La propiedad interna es fundamental para evaluar la alineación de la gerencia con los accionistas. A continuación se presentan los expertos clave junto con sus participaciones de propiedad.
| Nombre interno | Posición | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| William H. McGill Jr. | Presidente, Presidente, CEO | 3.2% |
| Michael J. McGill | Director | 1.4% |
| Thomas L. Peebles | Director | 1.0% |
Rendimiento reciente del mercado
Marinemax ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones durante el año pasado. La siguiente tabla muestra métricas financieras esenciales e indicadores de rendimiento de acciones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (a partir de octubre de 2023) | $25.15 |
| Capitalización de mercado | $ 400 millones |
| 52 semanas de altura | $30.00 |
| Bajo de 52 semanas | $20.00 |
| Retorno a la fecha | 8.5% | Relación P/E | 12.5 |
Votos recientes de los accionistas
Los votos de los accionistas juegan un papel importante en el gobierno corporativo. A continuación se muestra un resumen de los recientes resultados de votación de los accionistas.
| Propuesta | Porcentaje de voto | Resultado |
|---|---|---|
| Elección de directores | 95% a favor | Aprobado |
| Diga el voto de asesoramiento de pago | 92% a favor | Aprobado |
| Enmienda al plan de incentivos de capital | 78% a favor | Aprobado |
Declaración de misión de Marinemax, Inc. (HZO)
Overview de Marinemax, Inc.
Overview de Marinemax, Inc.
Marinemax, Inc. opera como un minorista recreativo de botes y yates en los Estados Unidos. El compromiso de la compañía de proporcionar productos y servicios de alta calidad se encapsula en su declaración de misión, que enfatiza la satisfacción del cliente, la calidad y el amor por la vida marina.
Declaración de misión
La misión de Marinemax es ser el proveedor más confiable y de la más alta calidad de productos y servicios recreativos de navegación. Marinemax tiene como objetivo crear experiencias inolvidables para los clientes al proporcionarles los productos más excelentes y el servicio al cliente superior.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: Servicio excepcional para garantizar la satisfacción completa del cliente.
- Integridad: Operar con honestidad y transparencia en todos los tratos.
- Trabajo en equipo: Trabajando en colaboración para lograr objetivos comunes.
- Innovación: Mejorando e innovando continuamente productos y servicios.
- Responsabilidad: Ser responsable de las comunidades y entornos en los que operan.
Desempeño financiero reciente
Según los últimos informes financieros, Marinemax, Inc. ha mostrado indicadores de crecimiento sólidos. En el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2022, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente $ 1.2 mil millones, un aumento en comparación con los ingresos anteriores del año fiscal de $ 960 millones.
| Año fiscal | Ingresos totales (en $ millones) | Ingresos netos (en $ millones) | Ganancias por acción (EPS) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 797 | 75 | 2.10 |
| 2021 | 960 | 150 | 4.30 |
| 2022 | 1200 | 180 | 5.10 |
Posición de mercado y competitividad
Marinemax se erige como un jugador líder dentro de la industria de navegación, con una presencia en más de 70 ubicaciones minoristas. La compañía abarca una gama de marcas como Boston Whaler, Sea Ray y la marca de yates de lujo premium, Azimut.
Compromiso con la sostenibilidad
Marinemax participa activamente en prácticas que promueven la sostenibilidad ambiental. Esto abarca iniciativas destinadas a reducir los desechos, mejorar la eficiencia energética y apoyar los esfuerzos de conservación marina.
Estrategias de participación del cliente
Como parte de su misión, Marinemax emplea varias estrategias de participación del cliente, que incluyen:
- Servicio personalizado adaptado a las necesidades individuales.
- Organización de eventos y experiencias centrados en la navegación y la cultura marina.
- Utilización de plataformas digitales para una mejor interacción y soporte del cliente.
Objetivos futuros
En el futuro, Marinemax tiene como objetivo expandir su participación en el mercado mientras continúa mejorando las experiencias de los clientes y las ofertas de productos. La compañía ha establecido objetivos ambiciosos para aumentar aún más los ingresos al dirigirse a nuevas demografía y mejorar su presencia digital.
Cómo funciona Marinemax, Inc. (HZO)
Compañía Overview
Marinemax, Inc. (HZO) es un minorista líder recreativo de botes y yates en los Estados Unidos. Ofrece una amplia gama de marcas, piezas y servicios de botes. A partir del año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2022, Marinemax reportó ingresos de aproximadamente $ 1.5 mil millones.
Segmentos de negocios
La compañía opera a través de varios segmentos:
- Servicios minoristas
- Productos marinos
- Otros servicios
Servicios minoristas
Los servicios minoristas representan la mayoría de los ingresos de Marinemax, que representan aproximadamente el 90% de las ventas totales. Este segmento incluye ventas de botes nuevos y usados de marcas como Sea Ray, Boston Whaler y Grady-White.
Productos marinos
El segmento de productos marinos se centra en la venta de piezas, accesorios y productos relacionados con el marino. En el último año fiscal, este segmento generó alrededor de $ 150 millones en ingresos.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Marinemax ha mostrado un crecimiento robusto. Los aspectos financieros clave del año fiscal 2022 incluyen:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ganancia | $ 1.5 mil millones |
| Lngresos netos | $ 100 millones |
| Ingreso operativo | $ 140 millones |
| Margen bruto | 26.5% |
| Ebitda | $ 165 millones |
| Activos totales | $ 672 millones |
| Pasivos totales | $ 289 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 383 millones |
Posicionamiento del mercado
Marinemax está bien posicionado en el mercado recreativo de navegación, enfatizando las experiencias del cliente y las estrategias de marketing innovadoras. La compañía compite con otros concesionarios importantes y minoristas en línea.
Estrategias de crecimiento
Marinemax emplea varias estrategias de crecimiento:
- Expansión de ubicaciones de concesionario
- Mejora de la plataforma de comercio electrónico
- Mayor enfoque en el servicio al cliente y la satisfacción
- Adquisición de negocios complementarios
Desarrollos recientes
En 2023, Marinemax fue noticia al adquirir varios concesionarios más pequeños para expandir su huella. Las adquisiciones tenían como objetivo aumentar la cuota de mercado en regiones costeras clave.
Tendencias de la industria
Se anticipa que la industria de navegación recreativa crecerá constantemente, impulsada por el aumento de los ingresos desechables y un creciente interés en las actividades al aire libre. Según la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA), el mercado de botes recreativos de EE. UU. Se valoró en aproximadamente $ 50 mil millones en 2022.
Rendimiento de stock
Marinemax ha visto un rendimiento fluctuante de stock. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de HZO era de aproximadamente $ 28.50, con un aumento del 25%del año hasta la fecha.
Relaciones con inversores
Marinemax mantiene una relación sólida con sus inversores, proporcionando actualizaciones regulares a través de llamadas de ganancias, comunicados de prensa e informes anuales. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 800 millones a partir de octubre de 2023.
Factores de riesgo
Los riesgos clave que enfrenta Marinemax incluyen:
- Volatilidad del mercado
- Recesiones económicas que afectan el gasto del consumidor
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Presiones competitivas en la industria
Cómo Marinemax, Inc. (HZO) gana dinero
Flujos de ingresos
Marinemax, Inc. genera sus ingresos a través de varios segmentos comerciales clave, principalmente:
- Ventas de botes
- Piezas y accesorios
- Servicio y mantenimiento
- Corretaje de yates
- Servicios de finanzas y seguros
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2022, Marinemax informó el siguiente desempeño financiero:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,488 |
| Beneficio bruto | $311 |
| Lngresos netos | $116 |
| Ebitda | $166 |
Ventas de botes
La principal fuente de ingresos proviene de las ventas de botes, que representaban aproximadamente 72% de ingresos totales. En el año fiscal 2022, Marinemax vendió más de 5,700 barcos.
Piezas y accesorios
Las ventas de piezas y accesorios contribuyeron aproximadamente 10% a los ingresos totales, generando sobre $ 148.8 millones en el año fiscal 2022. La compañía ofrece una amplia gama de productos de posventa, que incluyen:
- Equipo de pesca
- Equipo de seguridad
- Electrónica marina
- Ropa y ropa
Servicio y mantenimiento
Las operaciones de servicio y mantenimiento representaron aproximadamente 12% de ingresos, totalizando $ 178.6 millones. Los servicios incluyen:
- Mantenimiento de rutina
- Servicios de reparación
- Invierno
- Servicios de almacenamiento
Corretaje de yates
Marinemax se involucra en el corretaje de yates, que genera sobre 4% de ingresos. En 2022, el segmento de corretaje facilitó la venta de yates valorados en Over $ 100 millones.
Servicios de finanzas y seguros
La compañía ofrece soluciones de financiamiento y seguros, que contribuyeron aproximadamente 2% a los ingresos, equivalentes a alrededor $ 29.8 millones en el año fiscal 2022. Este segmento ayuda a los clientes a administrar las opciones de financiación para la compra de botes.
Distribución de ingresos geográficos
Marinemax opera en múltiples ubicaciones en los Estados Unidos. La distribución de ingresos geográficos a partir del año fiscal 2022 se muestra en la tabla a continuación:
| Región | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Costa este | $600 |
| Costa del Golfo | $450 |
| Costa oeste | $300 |
| Otro | $138 |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
La industria de la navegación recreativa ha visto un crecimiento significativo, y Marinemax se está posicionando para capitalizar la creciente demanda. La compañía tiene como objetivo mejorar su participación de mercado a través de:
- Ofertas de servicio en expansión
- Aumento de la diversidad de inventario
- Mejorar las capacidades de ventas en línea
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