Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Inspire Medical Systems, Inc.
تأسست شركة Inspire Medical Systems, Inc. في عام 2007، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال علاج انقطاع التنفس أثناء النوم. وتشتهر الشركة بعلاجها المبتكر Inspire، وهو جهاز مزروع جراحيًا يحفز العصب تحت اللسان لمنع انسداد مجرى الهواء أثناء النوم.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Inspire Medical Systems نموًا ماليًا كبيرًا. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 203.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32.5٪ من 153.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $203,191 | $18,497 | 84.1% |
| الربع الثالث 2023 | $153,302 | $(8,540) | 84.1% |
| 9 أشهر 2024 | $563,086 | $18,285 | 84.5% |
| 9 أشهر 2023 | $432,291 | $(35,916) | 84.1% |
توزيع الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات الأمريكية 195.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 32.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الإيرادات الدولية إلى 7.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 27.2%.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $195,828 | $147,514 | 32.8% |
| دولي | $7,363 | $5,788 | 27.2% |
استثمارات البحث والتطوير
لقد استثمرت شركة Inspire Medical Systems باستمرار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 83.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بنسبة 2.0% من 85.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
المعالم التشغيلية
حققت الشركة العديد من الإنجازات التشغيلية الرئيسية، بما في ذلك موافقات إدارة الغذاء والدواء (FDA) على المؤشرات والأجهزة الجديدة. في أغسطس 2024، حصلت Inspire على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على الجيل التالي من نظام Inspire، المتوقع إطلاقه في عام 2025.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Inspire Medical Systems نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق دين متاحة للبيع يبلغ مجموعها 524.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 469.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ رأس المال العامل للشركة 508.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من العام السابق.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد وما يعادله (بالآلاف) | $524,400 | $469,500 |
| رأس المال العامل (بالآلاف) | $508,300 | $515,700 |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع شركة Inspire Medical Systems بوضع جيد يسمح لها بالنمو المستمر، مع خطط للتوسع في أسواق جديدة وتعزيز مجموعة منتجاتها. تعمل الشركة بنشاط على زيادة اختراقها للسوق ومعالجة تحديات سلسلة التوريد التي أثرت تاريخياً على عملياتها.
من يملك شركة Inspire Medical Systems, Inc. (INSP)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) بهيكل ملكية متنوع، يمتلكه في الغالب مستثمرون مؤسسيون ومديرون تنفيذيون للشركة. كبار المساهمين هم:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 3,200,000 | 10.7% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 2,500,000 | 8.4% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 2,000,000 | 6.7% |
| شركة Inspire Medical Systems, Inc. (ملكية داخلية) | من الداخل | 1,200,000 | 4.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المستثمر المؤسسي | 8,500,000 | 28.5% |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي في Inspire Medical Systems جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، مما يعكس التزامهم تجاه المنظمة. المديرون التنفيذيون الرئيسيون ومساهماتهم هم كما يلي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| تيموثي ب. هربرت | الرئيس والمدير التنفيذي | 500,000 | 1.7% |
| الدكتور ر. سكوت ماكلويد | كبير المسؤولين الطبيين | 250,000 | 0.8% |
| بريان م. جليك | المدير المالي | 150,000 | 0.5% |
| مجلس إدارة | متنوع | 300,000 | 1.0% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ الملكية المؤسسية لشركة Inspire Medical Systems, Inc. حوالي 60% من إجمالي الأسهم القائمة. ويلخص الجدول التالي الاتجاهات الحديثة في الملكية المؤسسية:
| فترة | نسبة الملكية المؤسسية | التغيير من الفترة السابقة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 58.5% | +2.5% |
| الربع الثاني 2024 | 59.0% | +0.5% |
| الربع الثالث 2024 | 60.0% | +1.0% |
هيكل الملكية Overview
تمتلك شركة Inspire Medical Systems ما يقرب من 29.96 مليون سهم قائم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وفيما يلي تفاصيل الملكية:
| نوع الملكية | عدد الأسهم | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 17,900,000 | 59.8% |
| ملكية المطلعين | 1,950,000 | 6.5% |
| مستثمرو التجزئة | 10,110,000 | 33.7% |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعلنت شركة Inspire Medical Systems عن برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد من قبل مجلس إدارتها، مما يسمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 150 مليون دولار من أسهمها العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يتم إعادة شراء أي أسهم بموجب هذا البرنامج.
بيان مهمة شركة Inspire Medical Systems, Inc. (INSP).
رؤية الشركة
تهدف شركة Inspire Medical Systems, Inc. إلى تقديم حلول مبتكرة لعلاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) من خلال علاج Inspire، وهو نهج متطور لإدارة هذه الحالة. تركز الشركة على تحسين نوعية الحياة للمرضى من خلال تقديم خيارات علاجية فعالة أقل تدخلاً من الطرق التقليدية.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Inspire Medical Systems إجمالي إيرادات قدرها 563.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بما يمثل أ زيادة 30.3% من 432.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة مبيعات نظام Inspire في الولايات المتحدة، والذي يمثل 95.8% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 539.4 مليون دولار.
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Inspire Medical Systems في إحداث تحول في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم وتحسين نتائج المرضى من خلال:
- التكنولوجيا المبتكرة التي توفر مريحة وفعالة خيار العلاج.
- الالتزام ب البحث والتطوير للتحسين المستمر لنظام الإلهام الخاص بهم.
- توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وزيادة الوعي بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.
الأداء المالي
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- ربح: 203.2 مليون دولار، أ زيادة 32.5% من 153.3 مليون دولار في عام 2023.
- الهامش الإجمالي: 84.1% للفترتين.
- صافي الدخل: 18.5 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 8.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 203.2 مليون دولار | 153.3 مليون دولار | +32.5% |
| الهامش الإجمالي | 84.1% | 84.1% | 0% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 18.5 مليون دولار | (8.5) مليون دولار | +317.6% |
الاستثمار في البحث والتطوير
لقد استثمرت شركة Inspire Medical Systems بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 83.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 85.5 مليون دولار في العام السابق. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للنهوض بعلاج الإلهام وتطوير منتجات جديدة.
الإستراتيجية التشغيلية
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لشركة Inspire Medical Systems ما يلي:
- تعزيز اختراق السوق في المراكز القائمة.
- التوسع في مناطق جديدة والمراكز.
- زيادة الوعي بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى فيما يتعلق بفوائد العلاج الملهم.
الوصول العالمي
وصلت الإيرادات من خارج الولايات المتحدة 23.7 مليون دولار، أ زيادة 52.3% من 15.5 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى توسع مندوبي المبيعات في أوروبا وبدء إجراءات التعويض في فرنسا.
الملخص المالي
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 563.1 مليون دولار | 432.3 مليون دولار | +30.3% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 87.0 مليون دولار | 68.5 مليون دولار | +27.0% |
| إجمالي الربح | 476.1 مليون دولار | 363.8 مليون دولار | +30.9% |
| مصاريف التشغيل | 471.9 مليون دولار | 413.3 مليون دولار | +14.2% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 18.3 مليون دولار | (35.9) مليون دولار | +150.9% |
تحديات السوق
على الرغم من النمو القوي، تواجه شركة Inspire Medical Systems تحديات تشمل:
- قيود القدرات بين جراحي الأنف والأذن والحنجرة والتي قد تحد من وتيرة اعتماد المريض.
- اضطرابات سلسلة التوريد التي يمكن أن تؤثر على مستويات المخزون وتوافر المنتج.
كيف تعمل شركة Inspire Medical Systems, Inc. (INSP).
عمل Overview
تتخصص شركة Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) في تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للمرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA). المنتج الرئيسي للشركة هو العلاج الإلهام، وهو جهاز مزروع جراحيًا يحفز العصب تحت اللسان لمنع انسداد مجرى الهواء أثناء النوم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Inspire Medical Systems نموًا ماليًا كبيرًا. حققت الشركة إيرادات قدرها 203.2 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 153.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 32.5% يزيد. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 563.1 مليون دولار، من 432.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 30.3% معدل النمو.
| فترة | ربح | إجمالي الربح | صافي الدخل (الخسارة) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 203.2 مليون دولار | 170.8 مليون دولار | 18.5 مليون دولار | 84.1% |
| الربع الثالث 2023 | 153.3 مليون دولار | 128.9 مليون دولار | (8.5) مليون دولار | 84.1% |
| 9 أشهر 2024 | 563.1 مليون دولار | 476.1 مليون دولار | 18.3 مليون دولار | 84.5% |
| 9 أشهر 2023 | 432.3 مليون دولار | 363.8 مليون دولار | (35.9) مليون دولار | 84.1% |
توزيع الإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات المتحققة في الولايات المتحدة 195.8 مليون دولار، زيادة 48.3 مليون دولار، أو 32.8%، من العام السابق. إجمالي الإيرادات من الأسواق الدولية 7.4 مليون دولار، أعلى 27.2% سنة بعد سنة.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 195.8 مليون دولار | 147.5 مليون دولار | 48.3 مليون دولار | 32.8% |
| جميع البلدان الأخرى | 7.4 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | 27.2% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضاعة المباعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 32.4 مليون دولار، من 24.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 32.9% يزيد. ظل هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 مستقرًا عند 84.1%.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البحث والتطوير (R&D) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 26.1 مليون دولار، أسفل من 29.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 130.4 مليون دولار من 113.2 مليون دولار، ارتفاع 15.1%.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 26.1 مليون دولار | 29.1 مليون دولار | (3.0) مليون دولار | (10.5%) |
| البيع والعموم والإداري | 130.4 مليون دولار | 113.2 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | 15.1% |
صافي الدخل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنسباير ميديكال سيستمز عن صافي دخل قدره 18.5 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة (8.5) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 18.3 مليون دولار، يتعافى من الخسارة (35.9) مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Inspire Medical Systems إجمالي النقد وما يعادله 524.4 مليون دولار، زيادة من 469.5 مليون دولار في نهاية عام 2023. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 61.1 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 61.1 مليون دولار | 7.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (116.9) مليون دولار | (143.1) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 17.7 مليون دولار | 24.1 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Inspire Medical Systems التركيز على توسيع تواجدها في السوق من خلال التسويق المباشر للمستهلك وزيادة وعي الأطباء. وتستثمر الشركة أيضًا في البحث والتطوير لتعزيز العلاج Inspire وتطوير منتجات جديدة مثل مبرمج SleepSync™، المتوقع إطلاقه في أواخر عام 2024.
كيف تجني شركة Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Inspire Medical Systems إيراداتها في المقام الأول من خلال مبيعات نظام العلاج Inspire، المصمم لعلاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 563.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 130.8 مليون دولار أمريكي، أو 30.3٪، مقارنة بـ 432.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة اختراق السوق و التوسع في مناطق جديدة.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | الإيرادات الأمريكية (بالملايين) | الإيرادات الدولية (بالملايين) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $563.1 | $539.4 | $23.7 | 30.3 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $432.3 | $416.7 | $15.5 | - |
توزيع المبيعات حسب المنطقة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت الإيرادات المحققة في الولايات المتحدة 95.8% من إجمالي الإيرادات، بينما ساهمت المبيعات الدولية بنسبة 4.2%. وارتفعت الإيرادات الأمريكية بمقدار 122.7 مليون دولار، أو 29.4%، بينما نمت الإيرادات الدولية بمقدار 8.1 مليون دولار، أو 52.3%.
| منطقة | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $539.4 | $416.7 | $122.7 | 29.4 |
| جميع البلدان الأخرى | $23.7 | $15.5 | $8.1 | 52.3 |
تكلفة البضائع المباعة والهامش الإجمالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 87.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة قدرها 18.5 مليون دولار أمريكي، أو 27.0٪، مقارنة بـ 68.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 84.5%، مقارنة بـ 84.1% في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع حجم المبيعات وكفاءة التصنيع.
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $87.0 | $68.5 | $18.5 | 84.5 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Inspire Medical Systems 471.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 58.6 مليون دولار أمريكي، أو 14.2%، مقارنة بـ 413.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع المبيعات، العامة ، والمصروفات الإدارية التي ارتفعت إلى 388.1 مليون دولار، مما يعكس نموًا قدره 60.2 مليون دولار، أو 18.4٪.
| فئة نفقات التشغيل | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $83.8 | $85.5 | ($1.7) |
| البيع والعموم والإداري | $388.1 | $327.9 | $60.2 |
صافي الدخل
أعلنت شركة إنسباير ميديكال سيستمز عن تحقيق دخل صافي قدره 18.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 35.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا تحولًا كبيرًا، مما يعكس تحسن الإيرادات والكفاءة التشغيلية.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $18.3 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | ($35.9) |
استراتيجية السوق والتوقعات المستقبلية
تركز إنسباير ميديكال سيستمز على توسيع تواجدها في السوق من خلال زيادة الوعي بعلاجها الإلهام بين الأطباء والمرضى. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الشركة في البحث والتطوير، بما في ذلك إطلاق الجيل التالي من نظام Inspire المتوقع في عام 2025. ومن المتوقع أن تساهم الجهود المستمرة لدخول أسواق جديدة، بما في ذلك دول أوروبية إضافية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في الإيرادات المستقبلية. نمو.
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inspire Medical Systems, Inc. (INSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inspire Medical Systems, Inc. (INSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.