Intapp, Inc. (INTA) Bundle
تاريخ موجز لـ INTA
شهدت INTA، المزود العالمي الرائد للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمحترفين في القطاعات الاستشارية وأسواق رأس المال والقطاعات القانونية، نموًا كبيرًا في مقاييسها التشغيلية اعتبارًا من عام 2024. وتتخصص الشركة في حلول SaaS الرأسية، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتعزيز اتخاذ القرار- صنع والكفاءة التشغيلية لعملائها.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت INTA عن إجمالي إيرادات قدرها 118.8 مليون دولار، والذي كان أ 17% زيادة مقارنة ب 101.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتوزعت الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ادارة العلاقات مع | 76,876 | 58,913 | 30% |
| رخصة | 28,492 | 28,051 | 2% |
| الخدمات المهنية | 13,437 | 14,611 | (8%) |
مقاييس التكلفة والربحية
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات لنفس الفترة 31.9 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 86.9 مليون دولار، وهو ما يعكس هامشًا إجماليًا تقريبًا 73%.
إجمالي مصاريف التشغيل 94.1 مليون دولارمما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 7.3 مليون دولار. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 32,427 | 28,496 | 14% |
| المبيعات والتسويق | 37,760 | 34,419 | 10% |
| العامة والإدارية | 23,938 | 21,052 | 14% |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
تعرضت INTA لخسارة صافية قدرها 4.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 15.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم للربع الثالث من عام 2024 $0.06، تحسن من $0.22 في الربع الثالث من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت INTA عن نقد وما في حكمه قدره 253.8 مليون دولار. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة لمدة خمس سنوات بقيمة 100.0 مليون دولار مع عدم سحب أي مبالغ حتى هذا التاريخ.
مقاييس الأداء الرئيسية
تم الوصول إلى الإيرادات السنوية المتكررة (ARR). 417.2 مليون دولار، أ 19% زيادة من 350.1 مليون دولار في عام 2023. نمت Cloud ARR على وجه التحديد إلى 309.1 مليون دولار، يمثل أ 27% زيادة على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| آر | 417.2 مليون | 350.1 مليون | 19% |
| سحابة ARR | 309.1 مليون | 242.5 مليون | 27% |
| صافي الاحتفاظ بالإيرادات (NRR) | 114% | لا يوجد | لا يوجد |
باختصار، أظهرت INTA نموًا كبيرًا عبر مختلف المقاييس المالية اعتبارًا من عام 2024، مما يشير إلى مكانتها القوية في السوق وآفاقها المستقبلية الواعدة.
من يملك شركة Intapp, Inc. (INTA)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Intapp, Inc. قاعدة متنوعة من المساهمين. يتم تداول الأسهم العادية للشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر INTA. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Intapp, Inc. اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 41,900,000 | 54.2% |
| ملكية المطلعين | 8,500,000 | 10.9% |
| مستثمرو التجزئة | 26,885,000 | 34.9% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Intapp, Inc. شركات الاستثمار الكبرى وصناديق الاستثمار المشتركة. يسرد الجدول التالي أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,200,000 | 13.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,800,000 | 12.6% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 7,500,000 | 9.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,200,000 | 6.6% |
| شركة فيديليتي للإدارة والأبحاث | 4,500,000 | 5.8% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مؤشرًا مهمًا على ثقة الإدارة في الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التاليين حصصًا كبيرة:
| اسم | موضع | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 2,500,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 1,800,000 |
| توم براون | عضو مجلس الإدارة | 1,500,000 |
| ليزا وايت | سجع | 1,200,000 |
| مارك بلاك | مدير التكنولوجيا | 1,000,000 |
أداء السهم والقيمة السوقية
شهدت شركة Intapp, Inc. تقلبات في أسعار أسهمها خلال العام الماضي. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تم تداول السهم بسعر 40.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي بناءً على إجمالي عدد الأسهم القائمة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $40.00 |
| القيمة السوقية | 1.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.00 |
| متوسط حجم التداول اليومي | 300.000 سهم |
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، استحوذت Intapp على شركة Transform Data International B.V. مقابل 9 ملايين دولار، والتي تم تمويلها من خلال خيارات النقد والأسهم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Intapp في تحليل البيانات وتكاملها، مما يعزز مكانتها في سوق الخدمات المهنية.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون توقعات إيجابية لشركة Intapp, Inc. مع نمو الإيرادات المتوقع مدفوعًا بزيادة الطلب على الحلول المستندة إلى السحابة. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 118.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بهامش إجمالي قدره 73٪. وتشير قاعدة العملاء المتنامية، والتي تتجاوز الآن 2600 شركة، إلى قبول قوي في السوق وإمكانية توسيع الإيرادات في المستقبل.
بيان مهمة شركة Intapp, Inc. (INTA).
Intapp, Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا للمحترفين في مجال الاستشارات وأسواق رأس المال والشركات القانونية. وتتمثل مهمة الشركة في تمكين المهنيين من إطلاق العنان لمعارف فرقهم وعلاقاتهم ورؤاهم التشغيلية، وبالتالي تعزيز القيمة المقدمة لشركاتهم. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي، تعمل Intapp على تبسيط الوصول إلى معلومات الشركة والسوق، مما يسهل على العملاء العثور على المعلومات المهمة وفهمها واستخدامها.
من خلال محفظتها الشاملة من حلول SaaS الرأسية، تعمل Intapp على تمكين المهنيين من تطبيق خبراتهم الجماعية بفعالية، وتسهيل اتخاذ القرارات الأكثر ذكاءً، وإدارة المخاطر، والميزة التنافسية في أسواقهم. تحظى منصة الشركة الخاصة بالصناعة بثقة بعض الشركات الكبرى في مجال المحاسبة والاستشارات والخدمات المصرفية الاستثمارية والقانونية ورأس المال الخاص والأصول الحقيقية، مما يمكنها من تحديث العمليات ودفع النمو الجديد.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Intapp عن إجمالي إيرادات قدرها 118.8 مليون دولار، يعكس أ زيادة 17% من 101.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغ هامش الربح الإجمالي 73%مما يشير إلى ربحية قوية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 118.8 مليون دولار | 101.6 مليون دولار | 17% |
| الهامش الإجمالي | 73% | لا يوجد | لا يوجد |
| التدفق النقدي التشغيلي | 24.4 مليون دولار | 11.6 مليون دولار | 110% |
| صافي الخسارة | (4.5) مليون دولار | (15.3) مليون دولار | 70% |
| النقد والنقد المعادل | 253.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
توزيع الإيرادات
تحقق Intapp إيراداتها بشكل أساسي من اشتراكات البرامج، والتي يتم تنظيمها عادةً بعقود مدتها سنة واحدة أو متعددة السنوات. يتم الاعتراف بالإيرادات من اشتراكات البرامج كخدمة (SaaS) بشكل نسبي على مدى مدة العقد، في حين يتم الاعتراف بإيرادات الترخيص مقدمًا.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات SaaS | 76.9 مليون دولار | 58.9 مليون دولار | 30% |
| إيرادات الترخيص | 28.5 مليون دولار | 28.1 مليون دولار | 2% |
| إيرادات الخدمات المهنية | 13.4 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | (8%) | إجمالي الإيرادات | 118.8 مليون دولار | 101.6 مليون دولار | 17% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشير العديد من المقاييس الرئيسية إلى الأداء التشغيلي لـ Intapp:
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 417.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 وما فوق 19% من 350.1 مليون دولار في عام 2023.
- سحابة ARR: 309.1 مليون دولار، أ 27% زيادة على أساس سنوي.
- صافي الاحتفاظ بالإيرادات (NRR): 114%مما يعكس المشاركة القوية للعملاء والتوسع.
- عدد العملاء: انتهى 2,600 العملاء، مع 707 العملاء الذين لديهم عقود تتجاوز 100000 دولار في ARR.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Intapp على مركز سيولة قوي مع النقد وما يعادله بقيمة 253.8 مليون دولار. وقد بلغت التزامات الأداء المتبقية للشركة والتي تمثل الإيرادات المستقبلية بموجب العقد التي لم يتم الاعتراف بها بعد 549.4 مليون دولار.
تقوم Intapp بتمويل احتياجاتها من السيولة بشكل رئيسي من خلال تحصيل العملاء وإصدار الأوراق المالية. وكان التدفق النقدي التشغيلي للشركة خلال هذا الربع 24.4 مليون دولار، أعلى بكثير من العام السابق.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 253.8 مليون دولار |
| التزامات الأداء المتبقية | 549.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي (الربع الثالث 2024) | 24.4 مليون دولار |
استراتيجية الاستثمار والنمو
تواصل Intapp الاستثمار في الابتكار وتقييم فرص الاستحواذ لتعزيز منصتها وتوسيع حضورها في السوق. ويظل التركيز على دمج الأعمال التكميلية في قطاعي الخدمات المهنية والمالية لدفع النمو وتحسين تقديم الخدمات.
كيف تعمل شركة Intapp, Inc. (INTA).
Overview للعمليات التجارية
تعد شركة Intapp, Inc. شركة رائدة في مجال توفير الحلول البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركات الخدمات المهنية، بما في ذلك تلك العاملة في القطاعات الاستشارية وأسواق رأس المال والقطاعات القانونية. تركز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وصنع القرار من خلال مجموعتها من حلول SaaS العمودية. يتم تحقيق إيرادات Intapp بشكل أساسي من خلال اشتراكات البرامج، والتي يتم تقديمها عادةً على أساس عقد مدته سنة واحدة أو عدة سنوات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Intapp عن إجمالي إيرادات قدرها 118.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 17% من 101.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
توزيع الإيرادات
تتكون تدفقات إيرادات Intapp من ثلاث فئات أساسية: SaaS والتراخيص والخدمات المهنية. ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| ادارة العلاقات مع | $76,876 | $58,913 | $17,963 | 30% |
| رخصة | $28,492 | $28,051 | $441 | 2% |
| الخدمات المهنية | $13,437 | $14,611 | $(1,174) | (8%) |
| إجمالي الإيرادات | $118,805 | $101,575 | $17,230 | 17% |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Intapp تكاليف تتعلق بمصادر إيراداتها، كما هو موضح أدناه:
| فئة التكلفة | التكلفة لعام 2024 (بالآلاف) | التكلفة لعام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| ادارة العلاقات مع | $15,318 | $12,711 | $2,607 | 21% |
| رخصة | $1,752 | $1,702 | $50 | 3% |
| الخدمات المهنية | $14,864 | $17,160 | $(2,296) | (13%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $31,934 | $31,573 | $361 | 1% |
بلغ إجمالي ربح الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 86.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24٪ من 70.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
مصاريف التشغيل
النفقات التشغيلية لشركة Intapp لنفس الفترة موضحة في الجدول أدناه:
| فئة النفقات | نفقات 2024 (بالآلاف) | نفقات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $32,427 | $28,496 | $3,931 | 14% |
| المبيعات والتسويق | $37,760 | $34,419 | $3,341 | 10% |
| العامة والإدارية | $23,938 | $21,052 | $2,886 | 14% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $94,125 | $83,967 | $10,158 | 12% |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت Intapp خسارة صافية قدرها 4.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن خسارة صافية قدرها 15.3 مليون دولار في العام السابق. وبلغ صافي خسارة السهم (0.06) دولار مقابل (0.22) دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Intapp نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 253.8 مليون دولار. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 24.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 11.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وأعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية بقيمة 2.8 مليون دولار وصافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية بقيمة 21.5 مليون دولار.
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل العائد السنوي لـ Intapp 417.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% من 350.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت قيمة Cloud ARR للشركة، والتي تمثل القيمة السنوية المتكررة لعقود SaaS النشطة، 309.1 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 27٪.
قاعدة العملاء وموقف السوق
قدمت Intapp خدماتها لأكثر من 2600 عميل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ويأتي جزء كبير من إيراداتها من العملاء الذين لديهم عقود تتجاوز 100000 دولار أمريكي من إجمالي العائد السنوي. أعلنت الشركة عن الاحتفاظ بصافي الإيرادات (NRR) لمدة اثني عشر شهرًا بنسبة 114%، مما يشير إلى الاحتفاظ القوي بالعملاء والتوسع.
كيف تجني شركة Intapp, Inc. (INTA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Intapp, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاثة تدفقات رئيسية: البرامج كخدمة (SaaS)، ورسوم الترخيص، والخدمات المهنية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ادارة العلاقات مع | $76,876 | $58,913 | 30% |
| رخصة | $28,492 | $28,051 | 2% |
| الخدمات المهنية | $13,437 | $14,611 | (8%) |
| إجمالي الإيرادات | $118,805 | $101,575 | 17% |
نمو إيرادات SaaS
زادت إيرادات SaaS بمقدار 18.0 مليون دولار، أو 30%خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى:
- المبيعات للعملاء الجدد.
- توسيع العملاء الحاليين من خلال البيع المتبادل والبيع الإضافي.
- الهجرة من حلول الترخيص المحلية إلى الحلول السحابية.
إيرادات الترخيص
زادت إيرادات الترخيص بمقدار 0.4 مليون دولار أو 2%، لنفس الفترة. يتم الاعتراف بالإيرادات من التراخيص مقدمًا، في حين يتم الاعتراف بمكونات الدعم بشكل نسبي على مدار فترة الدعم.
إيرادات الخدمات المهنية
وانخفضت إيرادات الخدمات المهنية بمقدار 1.2 مليون دولار أو 8%، بسبب التغييرات في مزيج تسليم الموارد لشركاء التنفيذ الخارجيين.
تكلفة الإيرادات
فيما يلي تفاصيل تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ادارة العلاقات مع | $15,318 | $12,711 | 21% |
| رخصة | $1,752 | $1,702 | 3% |
| الخدمات المهنية | $14,864 | $17,160 | (13%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $31,934 | $31,573 | 1% |
إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 86.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش إجمالي قدره 86.9 مليون دولار أمريكي. 73%. وهذه زيادة قدرها 16.9 مليون دولار، أو 24%مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
تتوزع المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $32,427 | $28,496 | 14% |
| المبيعات والتسويق | $37,760 | $34,419 | 10% |
| العامة والإدارية | $23,938 | $21,052 | 14% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $94,125 | $83,967 | 12% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Intapp عن خسارة صافية قدرها 4.5 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 15.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للسهم، الأساسي والمخفف، $(0.06) للربع الثالث من عام 2024.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Intapp إجمالي النقد والنقد المعادل 253.8 مليون دولار. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 24.4 مليون دولار، مع صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار في (2.8 مليون دولار).
مقاييس الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن مقاييس الأداء الرئيسية التالية:
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 417.2 مليون دولار
- سحابة ARR: 309.1 مليون دولار
- صافي الاحتفاظ بالإيرادات (NRR): 114%
- عدد العملاء: 2,600+
- العملاء الذين لديهم عقود أكبر من 100.000 دولار أمريكي: 707
يعتمد نموذج الأعمال والإيرادات الخاص بـ Intapp بشكل كبير على قطاع SaaS، مع التركيز بشكل كبير على توسيع علاقات العملاء وترحيل العملاء الحاليين من الحلول المحلية إلى عروضهم السحابية.
Intapp, Inc. (INTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Intapp, Inc. (INTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Intapp, Inc. (INTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Intapp, Inc. (INTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.