Issuer Direct Corporation (ISDR) Bundle
تاريخ موجز لشركة المصدر المباشر
شركة Overview
إن شركة Issuer Direct Corporation هي شركة اتصالات وامتثال تقدم خدمات للشركات العامة والخاصة. تتخصص الشركة في توزيع الأخبار والامتثال التنظيمي والخدمات الأخرى ذات الصلة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Issue Direct عن إيرادات قدرها 6,953,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8% مقارنة بـ 7,569,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 21,602,000 دولار أمريكي، بانخفاض 16% من 25,839,000 دولار في العام السابق. ويعزى الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض تدفقات إيرادات الاتصالات والامتثال.
| فترة | الإيرادات ($) | صافي الدخل (الخسارة) ($) | ربحية السهم (الأساسية) ($) | ربحية السهم (المخففة) ($) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 6,953,000 | (466,000) | (0.12) | (0.12) |
| الربع الثالث 2023 | 7,569,000 | 273,000 | 0.07 | 0.07 |
| 9 أشهر 2024 | 21,602,000 | (598,000) | (0.16) | (0.16) |
| 9 أشهر 2023 | 25,839,000 | 1,492,000 | 0.39 | 0.39 |
مصاريف التشغيل
بلغت التكاليف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5,016,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,179,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ولفترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 15,698,000 دولار أمريكي مقابل 16,956,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 1 ٪ ل 2,008,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 وبنسبة 12% إلى 5,812,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الديون والتمويل
في 20 مارس 2023، أبرمت شركة الإصدار المباشر اتفاقية ائتمان بقيمة 25 مليون دولار مع بنك Pinnacle، والتي تتضمن قرضًا لأجل بقيمة 20 مليون دولار وخط ائتمان متجدد بقيمة 5 ملايين دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن هناك رصيد مستحق تحت خط الائتمان المتجدد، وكان سعر الفائدة 7.21%.
حقوق المساهمين
تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 35.264.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 35.420.000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ رصيد الأسهم العادية 3.833.977 سهمًا، مع رأس مال إضافي مدفوع قدره 23.999.000 دولار أمريكي.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رصيد الإيرادات المؤجلة لجهة الإصدار المباشر 5,308,000 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف به على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة. وانخفض إجمالي الهامش الإجمالي إلى 74% للربع الثالث من عام 2024 من 76% في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى الضغط على الربحية وسط انخفاض الإيرادات.
من يملك شركة المصدر المباشر (ISDR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة المصدر المباشر (ISDR) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 7.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 5.9% |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | المستثمر المؤسسي | 4.3% |
| المساهمين الأفراد | مستثمرو التجزئة | 74.1% |
أداء الأسهم الأخيرة
في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Issue Direct Corporation عن إجمالي 3,833,977 سهمًا قائمًا. تقلب سعر السهم، حيث بلغ سعر إغلاقه حوالي 9.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024. وبلغت القيمة السوقية عند هذا السعر حوالي 35 مليون دولار أمريكي.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Issue Direct Corporation عن إيرادات قدرها 21.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 25.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للفترة 598 ألف دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 1.5 مليون دولار أمريكي في الفترة ذاتها من عام 2023. العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $21,602,000 | $25,839,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($598,000) | $1,492,000 |
| إجمالي الربح | $16,136,000 | $19,877,000 |
| الدخل التشغيلي | $438,000 | $2,921,000 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Issuer Direct Corporation إجمالي التزامات بقيمة 26.5 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت ديونًا طويلة الأجل تبلغ حوالي 12.9 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 4.1 مليون دولار، مما يشير إلى وضع السيولة الذي يسمح بالمرونة التشغيلية.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
وتعكس ملكية شركة "Euser Direct Corporation" الحضور القوي للمستثمرين من المؤسسات، في حين تظل غالبية الأسهم في أيدي المساهمين الأفراد. يمكن أن تؤثر التحديات المالية التي سيتم مواجهتها في عام 2024، بما في ذلك انخفاض الإيرادات وصافي الخسارة، على معنويات المساهمين وديناميكيات الملكية للمضي قدمًا.
بيان مهمة الشركة المصدرة المباشرة (ISDR).
شركة كبرى Overview
شركة المصدر المباشر (ISDR) هي شركة اتصالات وامتثال تقدم خدمات للشركات العامة والخاصة. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة تعزز الشفافية وتبسط الاتصالات المؤسسية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Issue Direct في تمكين الشركات من خلال الحلول القائمة على التكنولوجيا والتي تعزز المشاركة والامتثال. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات متميزة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها، مما يضمن قدرتهم على التواصل بشكل فعال مع أصحاب المصلحة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
القيم الأساسية
- نزاهة: ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الاحتراف والأخلاق.
- ابتكار: التركيز على التحسين المستمر وتبني التقنيات الجديدة لتعزيز تقديم الخدمات.
- التركيز على العملاء: مكرسة لفهم وتلبية الاحتياجات الفريدة للعملاء.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات التي تدفع النجاح المتبادل.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Issue Direct عن إيرادات قدرها 6,953,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 7,569,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 21,602,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 25,839,000 دولار أمريكي على أساس سنوي.
توزيع الإيرادات
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الاتصالات | $5,481,000 | $6,078,000 | $16,884,000 | $18,580,000 |
| امتثال | $1,472,000 | $1,491,000 | $4,718,000 | $7,259,000 |
| إجمالي الإيرادات | $6,953,000 | $7,569,000 | $21,602,000 | $25,839,000 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت جهة الإصدار المباشر عن التكاليف التالية:
- تكلفة الإيرادات: 1,781,000 دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 2,008,000 دولار
- مصاريف المبيعات والتسويق: 1,618,000 دولار
- نفقات تطوير المنتج: 671.000 دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 719,000 دولار
صافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Issue Direct عن خسارة صافية قدرها 466,000 دولار أمريكي مقارنة بصافي دخل قدره 273,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 598,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن صافي دخل قدره 1,492,000 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024. نفس الفترة من عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة الإصدار المباشر إجمالي حقوق المساهمين قدره 35,264,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 35,420,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت جهة الإصدار المباشر عن نقد وما يعادله بقيمة 4,086,000 دولار أمريكي وصافي حسابات مستحقة القبض بقيمة 4,405,000 دولار أمريكي.
موقف السوق
تواصل شركة Issuer Direct وضع نفسها كشركة رائدة في مجال تخصصها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز عروض خدماتها والحفاظ على الامتثال لعملائها في بيئة تنظيمية ديناميكية.
كيف تعمل شركة المصدر المباشر (ISDR).
شركة Overview
تعمل شركة Issuer Direct Corporation في المقام الأول في قطاعي الاتصالات والامتثال، وتخدم الشركات العامة والخاصة. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك توزيع الأخبار وحلول الامتثال وأدوات علاقات المستثمرين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Issue Direct عن إيرادات قدرها 6,953,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8% من 7,569,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 21,602,000 دولار أمريكي، بانخفاض 16% من 25,839,000 دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $6,953,000 | $7,569,000 | $21,602,000 | $25,839,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(466,000) | $273,000 | $(598,000) | $1,492,000 |
| الدخل التشغيلي | $156,000 | $593,000 | $438,000 | $2,921,000 |
| إجمالي الربح | $5,172,000 | $5,772,000 | $16,136,000 | $19,877,000 |
توزيع الإيرادات
يتم توليد الإيرادات بشكل أساسي من قطاعين: الاتصالات والامتثال. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاتصالات 5,481,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 79% من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت إيرادات الامتثال 1,472,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 21%.
| تدفقات الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الاتصالات | $5,481,000 | $6,078,000 | $16,884,000 | $18,580,000 |
| امتثال | $1,472,000 | $1,491,000 | $4,718,000 | $7,259,000 |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغت تكلفة إيرادات جهة الإصدار المباشر للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 1,781,000 دولار أمريكي، وهو انخفاض طفيف من 1,797,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض إجمالي هامش الربح الإجمالي إلى 74% في الربع الثالث من عام 2024 من 76% في الربع الثالث من عام 2023.
| فئات النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $1,781,000 | $1,797,000 | $5,466,000 | $5,962,000 |
| العامة والإدارية | $2,008,000 | $2,033,000 | $5,812,000 | $6,639,000 |
| المبيعات والتسويق | $1,618,000 | $1,838,000 | $5,684,000 | $6,258,000 |
| تطوير المنتج | $671,000 | $581,000 | $2,044,000 | $1,887,000 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى المُصدر المباشر مبلغ 4,086,000 دولار أمريكي نقدًا وما يعادله. تم الإبلاغ عن إجمالي الالتزامات بقيمة 26,459,000 دولار أمريكي، والتي تشمل ديون طويلة الأجل بقيمة 12,926,000 دولار أمريكي (صافي خصم الديون).
| أبرز النقاط في الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $4,086,000 | $4,400,000 |
| إجمالي الالتزامات | $26,459,000 | $29,732,000 |
| الديون طويلة الأجل | $12,926,000 | $15,913,000 |
| الإيرادات المؤجلة | $5,308,000 | $5,412,000 |
حقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 35.264.000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 35.420.000 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. وبلغ عدد الأسهم القائمة 3.833.977 سهمًا.
| مكونات حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $4 | $4 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $23,999,000 | $23,531,000 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(75,000) | $(49,000) |
| الأرباح المحتجزة | $11,336,000 | $11,934,000 |
الاستنتاج بشأن العمليات التجارية
تتميز عمليات جهة الإصدار المباشر بالتركيز المستمر على خدمات الاتصالات والامتثال. وقد أظهر الأداء المالي للشركة انخفاضاً في الإيرادات وصافي الدخل، مما يعكس تحديات السوق الأوسع والتحولات في الطلب على الخدمات.
كيف تجني شركة الإصدار المباشر (ISDR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Source Direct Corporation إيراداتها في المقام الأول من قطاعين: الاتصالات و امتثال.
| تدفق الإيرادات | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|---|---|
| الاتصالات | $5,481,000 (78.8%) | $6,078,000 (80.3%) | $16,884,000 (78.2%) | $18,580,000 (71.9%) |
| امتثال | $1,472,000 (21.2%) | $1,491,000 (19.7%) | $4,718,000 (21.8%) | $7,259,000 (28.1%) |
| إجمالي الإيرادات | $6,953,000 (100%) | $7,569,000 (100%) | $21,602,000 (100%) | $25,839,000 (100%) |
إيرادات الاتصالات
يتضمن قطاع الاتصالات خدمات مثل توزيع الأخبار والبث عبر الإنترنت والاجتماعات السنوية الافتراضية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الاتصالات بنسبة $597,000، أو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض متوسط الأسعار لكل إصدار والتحول نحو توزيع المزيد من البيانات الصحفية ذات المستوى الأدنى.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الاتصالات $16,884,000، تحت $1,696,000، أو 9%، من $18,580,000 في عام 2023 .
إيرادات الامتثال
يشمل قطاع الامتثال الخدمات المتعلقة بالملفات التنظيمية وحوكمة الشركات. انخفضت إيرادات الامتثال بنسبة $19,000، أو 1%، للربع الثالث من عام 2024، وبحلول $2,541,000، أو 35%، منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة بعام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات من خدمات الطباعة والتنفيذ بالوكالة.
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,781,000، مقارنة ب $1,797,000 لنفس الفترة من عام 2023. وكان إجمالي الهامش الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 هو 74%، أسفل من 76% في الربع الثالث 2023 .
| تقسيم التكلفة | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الاتصالات | $1,395,000 | $1,442,000 |
| تكلفة الامتثال للإيرادات | $386,000 | $355,000 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $1,781,000 | $1,797,000 |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ $5,016,000، انخفاضا من $5,179,000 في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة $156,000 .
| توزيع نفقات التشغيل | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| العامة والإدارية | $2,008,000 | $2,033,000 |
| المبيعات والتسويق | $1,618,000 | $1,838,000 |
| تطوير المنتج | $671,000 | $581,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $719,000 | $727,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $5,016,000 | $5,179,000 |
صافي الدخل/الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة الإصدار المباشر عن خسارة صافية قدرها $466,000، مقارنة بصافي دخل $273,000 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة حتى تاريخه لعام 2024 $598,000، بانخفاض عن صافي الدخل $1,492,000 في عام 2023 .
| صافي الدخل/الخسارة | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(466,000) | $273,000 | $(598,000) | $1,492,000 |
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رصيد الإيرادات المؤجلة $5,308,000، بانخفاض طفيف عن $5,412,000 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. تتكون هذه الإيرادات المؤجلة بشكل أساسي من الفواتير المسبقة للاشتراكات والحزم المدفوعة مسبقًا لمنتجات توزيع الأخبار.
الملخص المالي
يوضح الأداء المالي لشركة "اصدار دايركت" التحديات التي تواجهها كل من قطاعات الاتصالات والامتثال، مع انخفاض الإيرادات الإجمالية وخسائر التشغيل التي تؤثر على الربحية.
Issuer Direct Corporation (ISDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Issuer Direct Corporation (ISDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Issuer Direct Corporation (ISDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Issuer Direct Corporation (ISDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.