Issuer Direct Corporation (ISDR) Bundle
Un bref historique de l'émetteur Direct Corporation
Entreprise Overview
Issuer Direct Corporation est une société de communication et de conformité qui fournit des services aux sociétés publiques et privées. La société est spécialisée dans la distribution des nouvelles, la conformité réglementaire et d'autres services connexes.
Performance financière récente
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, l'émetteur Direct a déclaré des revenus de 6 953 000 $, une baisse de 8% contre 7 569 000 $ pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 21 602 000 $, en baisse de 16% à partir de 25 839 000 $ l'année précédente. La diminution des revenus est attribuée à la baisse des courses de communication et de revenus de conformité.
| Période | Revenus ($) | Revenu net (perte) ($) | EPS (Basic) ($) | EPS (dilué) ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 6,953,000 | (466,000) | (0.12) | (0.12) |
| Q3 2023 | 7,569,000 | 273,000 | 0.07 | 0.07 |
| 9m 2024 | 21,602,000 | (598,000) | (0.16) | (0.16) |
| 9m 2023 | 25,839,000 | 1,492,000 | 0.39 | 0.39 |
Dépenses d'exploitation
Les coûts d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, s'élevaient à 5 016 000 $, contre 5 179 000 $ au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les dépenses d'exploitation ont totalisé 15 698 000 $ contre 16 956 000 $ au cours de la même période de 2023. % à 2 008 000 $ pour le trimestre 2024 et de 12% à 5 812 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dette et financement
Le 20 mars 2023, Education Direct a conclu un accord de crédit de 25 millions de dollars avec Pinnacle Bank, qui comprend un prêt à terme de 20 millions de dollars et une ligne de crédit renouvelable de 5 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, il n'y avait pas de solde en cours en vertu de la ligne de crédit renouvelable, et le taux d'intérêt était de 7,21%.
Capitaux propres
Le total des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 a été déclaré à 35 264 000 $, contre 35 420 000 $ à la fin de 2023. Le solde des actions ordinaires était de 3 833 977 actions, avec un capital versé supplémentaire de 23 999 000 $.
Tendances du marché et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, le solde des revenus différés de l'émetteur Direct était de 5 308 000 $, qui devrait être reconnu au cours des douze prochains mois. La marge brute globale a diminué à 74% pour le troisième 2024, contre 76% au troisième trimestre 2023, ce qui indique une pression sur la rentabilité au milieu des revenus en baisse.
A qui possède émetteur Direct Corporation (ISDR)
Composition des actionnaires
En 2024, la structure de propriété de l'émetteur Direct Corporation (ISDR) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 8.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 7.2% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Investisseur institutionnel | 5.9% |
| Renaissance Technologies LLC | Investisseur institutionnel | 4.3% |
| Actionnaires individuels | Investisseurs de détail | 74.1% |
Performance de stock récent
Au cours de l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Issuer Direct Corporation a déclaré un total de 3 833 977 actions en circulation. Le cours de l'action a fluctué, avec un prix de clôture d'environ 9,15 $ par action à la fin du troisième trimestre de 2024. La capitalisation boursière à ce prix était d'environ 35 millions de dollars.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'émetteur Direct Corporation a déclaré des revenus de 21,6 millions de dollars, une baisse de 25,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte nette pour la période était de 598 000 $, contre un revenu net de 1,5 million de dollars dans la l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $21,602,000 | $25,839,000 |
| Revenu net (perte) | ($598,000) | $1,492,000 |
| Bénéfice brut | $16,136,000 | $19,877,000 |
| Revenu opérationnel | $438,000 | $2,921,000 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, l'émetteur Direct Corporation avait un passif total de 26,5 millions de dollars, dont une dette à long terme d'environ 12,9 millions de dollars. La société avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 4,1 millions de dollars, indiquant une position de liquidité qui permet une flexibilité opérationnelle.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété d'Isuer Direct Corporation reflète une forte présence d'investisseurs institutionnels, tandis que la majorité des actions restent avec des actionnaires individuels. Les défis financiers rencontrés en 2024, y compris une baisse des revenus et une perte nette, pourraient influencer la progression des sentiments et de la propriété des actionnaires.
Énoncé de mission émetteur Direct Corporation (ISDR)
Corporatif Overview
Issuer Direct Corporation (ISDR) est une société de communication et de conformité qui fournit des services aux sociétés publiques et privées. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions innovantes qui améliorent la transparence et rationalisent les communications d'entreprise.
Énoncé de mission
En 2024, la mission de l'émetteur Direct est d'autonomiser les entreprises grâce à des solutions axées sur la technologie qui améliorent l'engagement et la conformité. La société vise à fournir des services de premier plan qui répondent aux besoins en évolution de ses clients, en veillant à pouvoir communiquer efficacement avec les parties prenantes et respecter les exigences réglementaires.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Engagé à maintenir les normes les plus élevées de professionnalisme et d'éthique.
- Innovation: Axé sur l'amélioration continue et l'adoption de nouvelles technologies pour améliorer la prestation de services.
- Customer-Centricity: Dédié à la compréhension et à la satisfaction des besoins uniques des clients.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats qui stimulent le succès mutuel.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Issuer Direct a déclaré des revenus de 6 953 000 $, une baisse de 7 569 000 $ au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 21 602 000 $, en baisse de 25 839 000 $.
Répartition des revenus
| Flux de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Communications | $5,481,000 | $6,078,000 | $16,884,000 | $18,580,000 |
| Conformité | $1,472,000 | $1,491,000 | $4,718,000 | $7,259,000 |
| Revenus totaux | $6,953,000 | $7,569,000 | $21,602,000 | $25,839,000 |
Structure des coûts
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Issuer Direct a déclaré les coûts suivants:
- Coût des revenus: 1 781 000 $
- Frais généraux et administratifs: 2 008 000 $
- Dépenses de vente et de marketing: 1 618 000 $
- Dépenses de développement de produits: 671 000 $
- Dépréciation et amortissement: 719 000 $
Revenu net
Pour le troisième trimestre de 2024, l'émetteur Direct a déclaré une perte nette de 466 000 $ par rapport à un bénéfice net de 273 000 $ au tri la même période en 2023.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, l'émetteur DIRECT avait un capital total des actionnaires de 35 264 000 $, contre 35 420 000 $ à la fin de 2023.
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, l'émetteur Direct a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 4 086 000 $ et des débiteurs nets de 4 405 000 $.
Position sur le marché
Emetteur Direct continue de se positionner comme un leader dans son créneau en tirant parti de la technologie pour améliorer ses offres de services et maintenir la conformité à ses clients dans un environnement réglementaire dynamique.
Comment fonctionne l'émetteur Direct Corporation (ISDR)
Entreprise Overview
Issuer Direct Corporation opère principalement dans les secteurs des communications et de la conformité, desservant des sociétés publiques et privées. La Société fournit une gamme de services, notamment la distribution d'actualités, les solutions de conformité et les outils de relations avec les investisseurs.
Performance financière
For the three months ended September 30, 2024, Issuer Direct reported revenues of $6,953,000, a decrease of 8% from $7,569,000 in the same period in 2023. For the nine months ended September 30, 2024, total revenue was $21,602,000, down 16% from 25 839 000 $ en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $6,953,000 | $7,569,000 | $21,602,000 | $25,839,000 |
| Revenu net (perte) | $(466,000) | $273,000 | $(598,000) | $1,492,000 |
| Revenu opérationnel | $156,000 | $593,000 | $438,000 | $2,921,000 |
| Bénéfice brut | $5,172,000 | $5,772,000 | $16,136,000 | $19,877,000 |
Répartition des revenus
Les revenus sont principalement générés à partir de deux segments: les communications et la conformité. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des communications étaient de 5 481 000 $, représentant 79% du chiffre d'affaires total, tandis que les revenus de conformité étaient de 1 472 000 $, soit 21%.
| Sources de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Communications | $5,481,000 | $6,078,000 | $16,884,000 | $18,580,000 |
| Conformité | $1,472,000 | $1,491,000 | $4,718,000 | $7,259,000 |
Structure et dépenses des coûts
Le coût des revenus de l'émetteur Direct pour le troisième trimestre 2024 était de 1 781 000 $, ce qui représente une légère baisse de 1 797 000 $ au troisième trimestre 2023. La marge brute globale a diminué à 74% au troisième trimestre 2024 contre 76% au troisième trimestre 2023.
| Catégories de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $1,781,000 | $1,797,000 | $5,466,000 | $5,962,000 |
| Général et administratif | $2,008,000 | $2,033,000 | $5,812,000 | $6,639,000 |
| Ventes et marketing | $1,618,000 | $1,838,000 | $5,684,000 | $6,258,000 |
| Développement | $671,000 | $581,000 | $2,044,000 | $1,887,000 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, l'émetteur Direct avait 4 086 000 $ en espèces et en espèces. Le passif total a été déclaré à 26 459 000 $, ce qui comprend une dette à long terme de 12 926 000 $ (remise nette de dette).
| Pilés forts du bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $4,086,000 | $4,400,000 |
| Passifs totaux | $26,459,000 | $29,732,000 |
| Dette à long terme | $12,926,000 | $15,913,000 |
| Revenus différés | $5,308,000 | $5,412,000 |
Capitaux propres
Le total des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 était de 35 264 000 $, contre 35 420 000 $ à la fin de 2023. Le nombre d'actions en circulation était de 3 833 977.
| Composants de capitaux propres des actionnaires | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $4 | $4 |
| Capital payant supplémentaire | $23,999,000 | $23,531,000 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(75,000) | $(49,000) |
| Des bénéfices non répartis | $11,336,000 | $11,934,000 |
Conclusion sur les opérations commerciales
Les opérations d'Itteer Direct se caractérisent par un accent constant sur les services de communication et de conformité. La performance financière de l'entreprise a montré une baisse des revenus et des revenus nets, reflétant des défis et des changements de marché plus larges dans la demande de services.
Comment l'émetteur Direct Corporation (ISDR) fait de l'argent
Sources de revenus
Émetteur Direct Corporation génère des revenus principalement à partir de deux segments: Communications et Conformité.
| Flux de revenus | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|---|---|
| Communications | $5,481,000 (78.8%) | $6,078,000 (80.3%) | $16,884,000 (78.2%) | $18,580,000 (71.9%) |
| Conformité | $1,472,000 (21.2%) | $1,491,000 (19.7%) | $4,718,000 (21.8%) | $7,259,000 (28.1%) |
| Revenus totaux | $6,953,000 (100%) | $7,569,000 (100%) | $21,602,000 (100%) | $25,839,000 (100%) |
Revenus de communication
Le segment des communications comprend des services tels que la distribution d'actualités, la diffusion sur le Web et les réunions annuelles virtuelles. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de communication ont diminué de $597,000, ou 10%, par rapport à la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à des taux moyens inférieurs par libération et à un changement vers la distribution de communiqués de presse plus de niveau inférieur.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des communications ont totalisé $16,884,000, vers le bas $1,696,000, ou 9%, depuis $18,580,000 en 2023.
Revenus de conformité
Le segment de la conformité comprend les services liés aux dépôts réglementaires et à la gouvernance d'entreprise. Les revenus de conformité ont diminué de $19,000, ou 1%, pour le troisième trimestre 2024, et par $2,541,000, ou 35%, l'année à début par rapport à 2023. Cette baisse était principalement due à une diminution des revenus des services d'impression et de réalisation de procuration.
Coût des revenus
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $1,781,000, par rapport à $1,797,000 pour la même période en 2023. La marge brute globale pour le troisième trimestre 2024 était 74%, à partir de 76% au troisième trimestre 2023.
| Ventilation des coûts | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Coût des communications des revenus | $1,395,000 | $1,442,000 |
| Coût de conformité des revenus | $386,000 | $355,000 |
| Coût total des revenus | $1,781,000 | $1,797,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à $5,016,000, une diminution de $5,179,000 au troisième trimestre 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période était $156,000 .
| Répartition des dépenses d'exploitation | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Général et administratif | $2,008,000 | $2,033,000 |
| Ventes et marketing | $1,618,000 | $1,838,000 |
| Développement | $671,000 | $581,000 |
| Dépréciation et amortissement | $719,000 | $727,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $5,016,000 | $5,179,000 |
Revenu net / perte
Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'émetteur Direct a signalé une perte nette de $466,000, par rapport à un revenu net de $273,000 pour la même période en 2023. La perte nette de l'année pour 2024 était $598,000, à partir d'un revenu net de $1,492,000 en 2023.
| Revenu net / perte | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $(466,000) | $273,000 | $(598,000) | $1,492,000 |
Revenus différés
Au 30 septembre 2024, le solde des revenus différés était $5,308,000, légèrement en bas de $5,412,000 Au 31 décembre 2023. Ce chiffre d'affaires différé se compose principalement de facturation avancée pour les abonnements et les paquets prépayés des produits de distribution d'actualités.
Résumé financier
La performance financière de l'émetteur Direct Corporation illustre les défis rencontrés dans les segments de communication et de conformité, avec la baisse globale des pertes de revenus et d'exploitation ayant un impact sur la rentabilité.
Issuer Direct Corporation (ISDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Issuer Direct Corporation (ISDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Issuer Direct Corporation (ISDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Issuer Direct Corporation (ISDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.