Issuer Direct Corporation (ISDR) Bundle
Una breve historia de Emisor Direct Corporation
Compañía Overview
Emiser Direct Corporation es una compañía de comunicaciones y cumplimiento que brinda servicios para empresas privadas y negociadas públicas. La compañía se especializa en distribución de noticias, cumplimiento regulatorio y otros servicios relacionados.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el emisor Direct informó ingresos de $ 6,953,000, una disminución del 8% en comparación con $ 7,569,000 para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 21,602,000, 16% de 16% de $ 25,839,000 en el año anterior. La disminución de los ingresos se atribuye a la disminución de las comunicaciones y los flujos de ingresos de cumplimiento.
| Período | Ingresos ($) | Ingresos netos (pérdida) ($) | EPS (BASIC) ($) | EPS (diluido) ($) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 6,953,000 | (466,000) | (0.12) | (0.12) |
| P3 2023 | 7,569,000 | 273,000 | 0.07 | 0.07 |
| 9m 2024 | 21,602,000 | (598,000) | (0.16) | (0.16) |
| 9m 2023 | 25,839,000 | 1,492,000 | 0.39 | 0.39 |
Gastos operativos
Los costos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 5,016,000, en comparación con $ 5,179,000 en el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, los gastos operativos totalizaron $ 15,698,000 versus $ 16,956,000 en el mismo período de 2023. % a $ 2,008,000 para el tercer trimestre de 2024 y en un 12% a $ 5,812,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Deuda y financiamiento
El 20 de marzo de 2023, el Emisor Direct firmó un acuerdo de crédito de $ 25 millones con Pinnacle Bank, que incluye un préstamo a plazo de $ 20 millones y una línea de crédito giratorio de $ 5 millones. Al 30 de septiembre de 2024, no había un saldo pendiente bajo la línea de crédito renovable, y la tasa de interés era del 7,21%.
Capital accionista
El capital total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 35,264,000, en comparación con $ 35,420,000 a fines de 2023. El saldo de acciones comunes fue de 3,833,977 acciones, con un capital adicional pagado de $ 23,999,000.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Al 30 de septiembre de 2024, el saldo de ingresos diferidos del emisor Direct era de $ 5,308,000, que se espera que se reconociera en los próximos doce meses. El margen bruto general disminuyó al 74% para el tercer trimestre de 2024 del 76% en el tercer trimestre de 2023, lo que indica presión sobre la rentabilidad en medio de los ingresos en declive.
A Who posee Emiser Direct Corporation (ISDR)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Emiser Direct Corporation (ISDR) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 8.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 7.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Inversor institucional | 5.9% |
| Renaissance Technologies LLC | Inversor institucional | 4.3% |
| Accionistas individuales | Inversores minoristas | 74.1% |
Rendimiento de acciones reciente
En el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2024, el Emisor Direct Corporation reportó un total de 3,833,977 acciones en circulación. El precio de las acciones fluctuó, con un precio de cierre de aproximadamente $ 9.15 por acción al final del tercer trimestre de 2024. La capitalización de mercado a este precio fue de aproximadamente $ 35 millones.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el emisor Direct Corporation reportó ingresos de $ 21.6 millones, una disminución de $ 25.8 millones en el mismo período en 2023. La pérdida neta para el período fue de $ 598,000, en comparación con un ingreso neto de $ 1.5 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $21,602,000 | $25,839,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | ($598,000) | $1,492,000 |
| Beneficio bruto | $16,136,000 | $19,877,000 |
| Ingreso operativo | $438,000 | $2,921,000 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el Emisor Direct Corporation tenía pasivos totales de $ 26.5 millones, que incluían una deuda a largo plazo de aproximadamente $ 12.9 millones. La compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 4.1 millones, lo que indica una posición de liquidez que permite la flexibilidad operativa.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Emisor Direct Corporation refleja una fuerte presencia de inversores institucionales, mientras que la mayoría de las acciones permanecen con accionistas individuales. Los desafíos financieros que enfrentan en 2024, incluida una disminución de los ingresos y una pérdida neta, podrían influir en el sentimiento de los accionistas y la dinámica de la propiedad en el futuro.
Declaración de misión de Emisor Direct Corporation (ISDR)
Corporativo Overview
Emiser Direct Corporation (ISDR) es una compañía de comunicaciones y cumplimiento que brinda servicios para empresas privadas y negociadas públicas. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la transparencia y racionalizar las comunicaciones corporativas.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión del Emisor Direct es empoderar a las empresas a través de soluciones impulsadas por la tecnología que mejoran el compromiso y el cumplimiento. La Compañía tiene como objetivo proporcionar servicios de primer nivel que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes, asegurando que puedan comunicarse efectivamente con las partes interesadas y cumplir con los requisitos reglamentarios.
Valores centrales
- Integridad: Comprometido a mantener los más altos estándares de profesionalismo y ética.
- Innovación: Centrado en la mejora continua y adoptar nuevas tecnologías para mejorar la prestación de servicios.
- Centricción al cliente: Dedicado a comprender y satisfacer las necesidades únicas de los clientes.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones que impulsan el éxito mutuo.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, el emisor Direct informó ingresos de $ 6,953,000, una disminución de $ 7,569,000 en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 21,602,000, por debajo de $ 25,839,000 año tras año.
Desglose de ingresos
| Flujo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación | $5,481,000 | $6,078,000 | $16,884,000 | $18,580,000 |
| Cumplimiento | $1,472,000 | $1,491,000 | $4,718,000 | $7,259,000 |
| Ingresos totales | $6,953,000 | $7,569,000 | $21,602,000 | $25,839,000 |
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el Emisor Direct informó los siguientes costos:
- Costo de los ingresos: $ 1,781,000
- Gastos generales y administrativos: $ 2,008,000
- Gastos de ventas y marketing: $ 1,618,000
- Gastos de desarrollo de productos: $ 671,000
- Depreciación y amortización: $ 719,000
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, Emiser Direct informó una pérdida neta de $ 466,000 en comparación con un ingreso neto de $ 273,000 en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 598,000, por debajo de un ingreso neto de $ 1,492,000 durante el mismo período en 2023.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el Emisor Direct tenía un capital total de accionistas de $ 35,264,000, por debajo de $ 35,420,000 a fines de 2023.
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, el emisor Direct informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 4,086,000 y cuentas netas por cobrar de $ 4,405,000.
Posición de mercado
Emiser Direct continúa posicionándose como líder en su nicho al aprovechar la tecnología para mejorar sus ofertas de servicios y mantener el cumplimiento de sus clientes en un entorno regulatorio dinámico.
Cómo funciona Emiser Direct Corporation (ISDR)
Compañía Overview
Emiser Direct Corporation opera principalmente en los sectores de comunicaciones y cumplimiento, atendiendo a empresas privadas y negociadas públicas. La compañía ofrece una gama de servicios que incluyen distribución de noticias, soluciones de cumplimiento y herramientas de relaciones con los inversores.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el emisor Direct informó ingresos de $ 6,953,000, una disminución del 8% de $ 7,569,000 en el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 21,602,000, 16% desde el 16% desde el 16% desde $ 25,839,000 en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $6,953,000 | $7,569,000 | $21,602,000 | $25,839,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(466,000) | $273,000 | $(598,000) | $1,492,000 |
| Ingreso operativo | $156,000 | $593,000 | $438,000 | $2,921,000 |
| Beneficio bruto | $5,172,000 | $5,772,000 | $16,136,000 | $19,877,000 |
Desglose de ingresos
Los ingresos se generan principalmente a partir de dos segmentos: comunicaciones y cumplimiento. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por comunicaciones fueron de $ 5,481,000, lo que representa el 79% de los ingresos totales, mientras que los ingresos por cumplimiento fueron de $ 1,472,000, lo que representa el 21%.
| Flujos de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación | $5,481,000 | $6,078,000 | $16,884,000 | $18,580,000 |
| Cumplimiento | $1,472,000 | $1,491,000 | $4,718,000 | $7,259,000 |
Estructura de costos y gastos
El costo de ingresos de Emiser Direct para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1,781,000, lo que es una ligera disminución de $ 1,797,000 en el tercer trimestre de 2023. El margen bruto general disminuyó a 74% en el tercer trimestre de 2024 del 76% en el tercer trimestre de 2023.
| Categorías de gastos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $1,781,000 | $1,797,000 | $5,466,000 | $5,962,000 |
| General y administrativo | $2,008,000 | $2,033,000 | $5,812,000 | $6,639,000 |
| Ventas y marketing | $1,618,000 | $1,838,000 | $5,684,000 | $6,258,000 |
| Desarrollo de productos | $671,000 | $581,000 | $2,044,000 | $1,887,000 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el Emisor Direct tenía $ 4,086,000 en efectivo y equivalentes en efectivo. Los pasivos totales se informaron en $ 26,459,000, que incluye una deuda a largo plazo de $ 12,926,000 (neto de descuento de deuda).
| Lo más destacado del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $4,086,000 | $4,400,000 |
| Pasivos totales | $26,459,000 | $29,732,000 |
| Deuda a largo plazo | $12,926,000 | $15,913,000 |
| Ingresos diferidos | $5,308,000 | $5,412,000 |
Capital accionista
El capital total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 era de $ 35,264,000, por debajo de $ 35,420,000 a fines de 2023. El número de acciones en circulación fue de 3,833,977.
| Componentes de capital de los accionistas | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Stock común | $4 | $4 |
| Capital pagado adicional | $23,999,000 | $23,531,000 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(75,000) | $(49,000) |
| Ganancias retenidas | $11,336,000 | $11,934,000 |
Conclusión sobre operaciones comerciales
Las operaciones de Emiser Direct se caracterizan por un enfoque constante en las comunicaciones y los servicios de cumplimiento. El desempeño financiero de la compañía ha mostrado una disminución en los ingresos y los ingresos netos, lo que refleja desafíos más amplios del mercado y cambios en la demanda de servicios.
Cómo Emisor Direct Corporation (ISDR) gana dinero
Flujos de ingresos
Emisor Direct Corporation genera ingresos principalmente de dos segmentos: Comunicación y Cumplimiento.
| Flujo de ingresos | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación | $5,481,000 (78.8%) | $6,078,000 (80.3%) | $16,884,000 (78.2%) | $18,580,000 (71.9%) |
| Cumplimiento | $1,472,000 (21.2%) | $1,491,000 (19.7%) | $4,718,000 (21.8%) | $7,259,000 (28.1%) |
| Ingresos totales | $6,953,000 (100%) | $7,569,000 (100%) | $21,602,000 (100%) | $25,839,000 (100%) |
Ingresos por comunicaciones
El segmento de comunicaciones incluye servicios como distribución de noticias, transmisión web y reuniones anuales virtuales. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por comunicaciones disminuyeron en $597,000, o 10%, en comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a tasas promedio más bajas por liberación y un cambio hacia la distribución de más comunicados de prensa de nivel inferior.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por comunicaciones totalizaron $16,884,000, abajo $1,696,000, o 9%, de $18,580,000 en 2023.
Ingresos de cumplimiento
El segmento de cumplimiento abarca los servicios relacionados con las presentaciones regulatorias y el gobierno corporativo. Los ingresos de cumplimiento disminuyeron por $19,000, o 1%, para el tercer trimestre de 2024, y por $2,541,000, o 35%, año hasta la fecha en comparación con 2023. Esta disminución se debió principalmente a una disminución en los ingresos de los servicios de cumplimiento impreso y de poder.
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $1,781,000, en comparación con $1,797,000 para el mismo período en 2023. El margen bruto general para el tercer trimestre de 2024 fue 74%, abajo de 76% en el tercer trimestre 2023.
| Desglose de costos | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos de comunicaciones | $1,395,000 | $1,442,000 |
| Costo de cumplimiento de los ingresos | $386,000 | $355,000 |
| Costo total de ingresos | $1,781,000 | $1,797,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $5,016,000, una disminución de $5,179,000 en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue $156,000 .
| Desglose de gastos operativos | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| General y administrativo | $2,008,000 | $2,033,000 |
| Ventas y marketing | $1,618,000 | $1,838,000 |
| Desarrollo de productos | $671,000 | $581,000 |
| Depreciación y amortización | $719,000 | $727,000 |
| Gastos operativos totales | $5,016,000 | $5,179,000 |
Ingresos/pérdidas netas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el Emisor Direct informó una pérdida neta de $466,000, en comparación con un ingreso neto de $273,000 para el mismo período en 2023. La pérdida neta del año en 2024 fue $598,000, abajo de un ingreso neto de $1,492,000 en 2023.
| Ingresos/pérdidas netas | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $(466,000) | $273,000 | $(598,000) | $1,492,000 |
Ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, el saldo de ingresos diferidos fue $5,308,000, ligeramente abajo de $5,412,000 Al 31 de diciembre de 2023. Este ingreso diferido consiste principalmente en facturaciones anticipadas para suscripciones y paquetes prepagos de productos de distribución de noticias.
Resumen financiero
El desempeño financiero de Emisor Direct Corporation ilustra los desafíos que enfrentan tanto en los segmentos de comunicaciones y cumplimiento, con la disminución general de los ingresos y las pérdidas operativas que afectan la rentabilidad.
Issuer Direct Corporation (ISDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Issuer Direct Corporation (ISDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Issuer Direct Corporation (ISDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Issuer Direct Corporation (ISDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.