Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kyndryl Holdings, Inc.
تأسست شركة Kyndryl Holdings, Inc. كشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة IBM في سبتمبر 2021، خصيصًا لإدارة وحدة خدمات البنية التحتية لقطاع خدمات التكنولوجيا العالمية التابع لشركة IBM. انفصلت الشركة رسميًا عن شركة IBM في 3 نوفمبر 2021، من خلال عملية عرضية معفاة من الضرائب، مما يمثل انتقالها إلى كيان مستقل للتداول العام وتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت Kyndryl عن إيرادات قدرها 3.739 مليار دولار، والذي يعكس تراجع 11% مقارنة ب 4.193 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويُعزى هذا التراجع في الإيرادات إلى القرارات الإستراتيجية التي تهدف إلى تقليل علاقات العملاء ذات هامش الربح المنخفض والتأثيرات السلبية للعملة.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 3,739 مليون دولار | 4,193 مليون دولار | (11%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | 11 مليون دولار | (141) مليون دولار | تحسن بمقدار 152 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 556 مليون دولار | 612 مليون دولار | (9%) |
| النقد والنقد المعادل | 1,269 مليون دولار | 1,553 مليون دولار | (18%) |
أداء القطاع
تنقسم إيرادات Kyndryl إلى قطاعات رئيسية، يُظهر كل منها أداءً متنوعًا في الربع الثاني من عام 2024:
| شريحة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 986 مليون دولار | 1,164 مليون دولار | (15%) |
| اليابان | 569 مليون دولار | 610 مليون دولار | (7%) |
| الأسواق الرئيسية | 1,315 مليون دولار | 1,391 مليون دولار | (5%) |
| الأسواق الاستراتيجية | 869 مليون دولار | 1,027 مليون دولار | (15%) |
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، أكملت Kyndryl عملية الاستحواذ على Skytap, Inc 46 مليون دولار، مما يعزز محفظة الخدمات السحابية الهجينة. تم تسجيل عملية الاستحواذ على أنها اندماج أعمال، مما يعكس مبادرات النمو الاستراتيجي لشركة Kyndryl في مشهد تكنولوجيا المعلومات المتطور.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Kyndryl عن خطط لبيع أعمالها في مجال خدمات صناعة الأوراق المالية (SIS) لصالح 200 مليون دولار نقدًا، مما يزيد من تبسيط عملياتها والتركيز على مجالات الخدمة الأساسية. ومن المتوقع إغلاق هذه الصفقة قبل 30 نوفمبر 2024.
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، شهدت كيندريل تدفقًا نقديًا صافيًا من الأنشطة التشغيلية لشركة (48) مليون دولار مقارنة ب (173) مليون دولار في فترة العام السابق. ويعكس هذا التحسن الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | (48) مليون دولار | (173) مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | (122) مليون دولار | (100) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (166) مليون دولار | (113) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (51) مليون دولار | (38) مليون دولار |
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول كيندريل 10.163 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 9.062 مليار دولار وإجمالي حقوق الملكية 1.101 مليار دولار. كان معدل الضريبة الفعلي للشركة للفترة 82.7%، وهي زيادة كبيرة مقارنة بمعدل الضريبة الفعلي السلبي البالغ (29.6%) في الربع الثاني من عام 2023 بسبب خسائر العام السابق.
من يملك Kyndryl Holdings, Inc. (دينار كويتي)
هيكل الملكية
(KD) تم فصلها عن شركة IBM في 3 نوفمبر 2021. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تعمل Kyndryl كشركة مساهمة عامة مستقلة. يشمل هيكل الملكية في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Kyndryl Holdings, Inc. اعتبارًا من يونيو 2024، مع إبراز نسبة الملكية:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| IBM (الشركة الأم السابقة) | تقريبا. 10% |
| مجموعة الطليعة | 6.5% |
| شركة بلاك روك | 5.9% |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 73.1% |
| المساهمين الأفراد | تقريبا. 5% |
هذه النسب هي تقديرات تقريبية بناءً على الإيداعات الأخيرة وقد تختلف قليلاً بسبب تغيرات السوق.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت كيندريل عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,739 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $11 |
| إجمالي الأصول | $10,163 |
| إجمالي الالتزامات | $9,062 |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,101 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.05 |
| ربحية السهم المخففة | $0.05 |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أظهر أداء سهم Kyndryl تقلبات استجابةً لظروف السوق:
| متري السوق | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 يونيو 2024) | $14.50 |
| القيمة السوقية | 3.36 مليار دولار |
| متوسط حجم التداول اليومي | 1.2 مليون سهم |
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، أكملت Kyndryl الاستحواذ على شركة Skytap, Inc. مقابل 46 مليون دولار تقريبًا، مما عزز محفظة الخدمات السحابية الهجينة الخاصة بها. يتوافق هذا الاستحواذ مع استراتيجية Kyndryl لتوسيع عروض خدماتها وتعزيز مكانتها في السوق.
خاتمة
وباعتبارها كيانًا مستقلاً، تواصل Kyndryl ترسيخ هويتها في سوق خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. ويتميز مشهد الملكية باستثمار مؤسسي كبير، مما يعكس الثقة في إمكانات الشركة للنمو والابتكار.
بيان مهمة Kyndryl Holdings, Inc. (KD).
شركة Overview
تعمل شركة Kyndryl Holdings, Inc. كمزود رائد لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتي تم تشكيلها كشركة فرعية من شركة IBM في نوفمبر 2021. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت Kyndryl عن إجمالي أصول قدرها 10.2 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 9.1 مليار دولار.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Kyndryl في تصميم وبناء وإدارة وتحديث أنظمة التكنولوجيا الحيوية التي يعتمد عليها العالم كل يوم. تهدف Kyndryl إلى أن تكون الشريك المفضل للمؤسسات التي تتطلع إلى الابتكار وتحويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها مع ضمان التميز التشغيلي والموثوقية.
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفادت كيندريل:
- ربح: 3.739 مليار دولار
- صافي الدخل: 11 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 556 مليون دولار
- ربحية السهم الأساسية: $0.05
- النقد وما في حكمه: 1.273 مليار دولار
الأهداف الاستراتيجية
تتضمن أهداف Kyndryl الإستراتيجية تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة رضا العملاء من خلال الحلول المبتكرة. تركز الشركة على:
- خفض التكاليف من خلال مبادرات إعادة توازن القوى العاملة.
- توسيع عروض خدماتها في مجال الإدارة السحابية والتحول الرقمي.
- تعزيز الشراكات مع رواد التكنولوجيا لتقديم حلول متكاملة.
برنامج إعادة توازن القوى العاملة
كجزء من جهودها المستمرة لتحسين الكفاءة، بدأت Kyndryl برنامجًا لإعادة توازن القوى العاملة بنفقات نقدية متوقعة قدرها 140 مليون دولار. حتى 30 يونيو 2024 تقريبًا 10 ملايين دولار تم دفعها، مع التخفيض المتوقع في تكاليف الرواتب والنفقات التي تتجاوز 200 مليون دولار في السنة المالية 2026.
ملخص الأداء المالي
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة Kyndryl للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 3,739 مليون دولار | 4,193 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 11 مليون دولار | (141) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 556 مليون دولار | 612 مليون دولار |
| تكلفة الخدمات | 2,934 مليون دولار | 3,449 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 657 مليون دولار | 720 مليون دولار |
| رسوم إعادة توازن القوى العاملة | 36 مليون دولار | 58 مليون دولار |
| التكاليف المتعلقة بالمعاملات | 20 مليون دولار | 42 مليون دولار |
موقف السوق
تحتل Kyndryl مكانة رائدة في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على قطاعات مثل الخدمات السحابية والأمن السيبراني وإدارة البيانات. سجلت الشركة إجمالي التعاقدات 3.1 مليار دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يعكس زيادة قدرها 11% مقارنة بالربع السابق.
التحديات والفرص
على الرغم من مواجهة تحديات مثل انخفاض الإيرادات في بعض الأسواق، تظل Kyndryl تركز على الاستفادة من نقاط قوتها في خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لاغتنام فرص النمو في التقنيات الناشئة ومبادرات التحول الرقمي.
كيف تعمل شركة Kyndryl Holdings, Inc. (KD).
Overview كيندريل القابضة، وشركة
تعد شركة Kyndryl Holdings, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتي تم تأسيسها كشركة فرعية من شركة IBM. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تعمل Kyndryl عالميًا من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الولايات المتحدة واليابان والأسواق الرئيسية والأسواق الإستراتيجية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفادت كيندريل:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 3.739 مليار دولار | 4.193 مليار دولار | (11)% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 11 مليون دولار | (141) مليون دولار | تحسن بمقدار 152 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 556 مليون دولار | 612 مليون دولار | (9)% |
أداء القطاع
الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير على أساس سنوي | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 986 مليون دولار | 1.164 مليار دولار | (15)% | 133 مليون دولار | 236 مليون دولار | (44)% |
| اليابان | 569 مليون دولار | 610 مليون دولار | (7)% | 83 مليون دولار | 100 مليون دولار | (17)% |
| الأسواق الرئيسية | 1.315 مليار دولار | 1.391 مليار دولار | (5)% | 241 مليون دولار | 151 مليون دولار | 60% |
| الأسواق الاستراتيجية | 869 مليون دولار | 1.027 مليار دولار | (15)% | 120 مليون دولار | 149 مليون دولار | (20)% |
التكاليف والنفقات
بالنسبة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، كانت التكاليف والمصروفات على النحو التالي:
| نوع التكلفة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 2.934 مليار دولار | 3.449 مليار دولار | (15)% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 657 مليون دولار | 720 مليون دولار | (9)% |
| رسوم إعادة توازن القوى العاملة | 36 مليون دولار | 58 مليون دولار | (38)% |
| التكاليف المتعلقة بالمعاملات | 20 مليون دولار | 42 مليون دولار | (52)% |
| حساب الفائدة | 28 مليون دولار | 29 مليون دولار | (6)% |
تحليل التدفق النقدي
وكان صافي التدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | (48) مليون دولار | (173) مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (166) مليون دولار | (113) مليون دولار |
| أنشطة التمويل | (51) مليون دولار | (38) مليون دولار |
| صافي التغير في النقد | (281) مليون دولار | (339) مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تفاصيل الميزانية العمومية لشركة Kyndryl هي كما يلي:
| متري | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 10.163 مليار دولار | 10.590 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 9.062 مليار دولار | 9.468 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.101 مليار دولار | 1.122 مليار دولار |
المبادرات الاستراتيجية
نفذت Kyndryl مبادرات إعادة توازن القوى العاملة التي تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات النقدية المتوقعة لهذه المبادرات إلى 140 مليون دولار، مع توفير متوقع يتجاوز 200 مليون دولار بحلول السنة المالية 2026.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يظل مكانة Kyndryl في السوق قوية على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة. وتركز الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من فرص النمو في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات.
كيف تجني شركة Kyndryl Holdings, Inc. (KD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kyndryl Holdings, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال توفير خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وتشمل خدماتهم الخدمات السحابية، وإدارة مركز البيانات، وخدمات الشبكة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Kyndryl عن إجمالي إيرادات قدرها 3.739 مليار دولار، يعكس تراجع 11% من 4.193 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى التخفيضات في علاقات العملاء ذوي هامش الربح المنخفض والتأثيرات السلبية للعملة.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 986 مليون دولار | 1.164 مليار دولار | (15%) |
| اليابان | 569 مليون دولار | 610 مليون دولار | (7%) |
| الأسواق الرئيسية | 1.315 مليار دولار | 1.391 مليار دولار | (5%) |
| الأسواق الاستراتيجية | 869 مليون دولار | 1.027 مليار دولار | (15%) |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Kyndryl للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 556 مليون دولار، أسفل من 612 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة أ انخفاض بنسبة 9%.
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 133 مليون دولار | 236 مليون دولار | (44%) |
| اليابان | 83 مليون دولار | 100 مليون دولار | (17%) |
| الأسواق الرئيسية | 241 مليون دولار | 151 مليون دولار | 60% |
| الأسواق الاستراتيجية | 120 مليون دولار | 149 مليون دولار | (20%) |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت تكلفة خدمات Kyndryl 78.5% من الإيرادات، بانخفاض عن 82.3% في العام السابق. وكان هذا التحسن مدفوعًا بانخفاض مصاريف الاستهلاك وزيادة الكفاءة التشغيلية.
| نوع التكلفة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | نسبة الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 2.934 مليار دولار | 3.449 مليار دولار | 78.5% |
| البيع والعموم والإداري | 657 مليون دولار | 720 مليون دولار | 17.6% |
| رسوم إعادة توازن القوى العاملة | 36 مليون دولار | 58 مليون دولار | 1.0% |
| التكاليف المتعلقة بالمعاملات | 20 مليون دولار | 42 مليون دولار | 0.5% |
| حساب الفائدة | 28 مليون دولار | 29 مليون دولار | 0.7% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت كيندريل صافي دخل قدره 11 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مقابل صافي خسارة قدرها 141 مليون دولار في العام السابق. كانت ربحية السهم الأساسية والمخففة على حد سواء $0.05.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت التدفقات النقدية لشركة كيندريل من الأنشطة التشغيلية (48 مليون دولار)، مقارنة ب (173 مليون دولار) في العام السابق، مما يشير إلى تحسن إدارة التدفق النقدي.
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | (48 مليون دولار) | (173 مليون دولار) |
| الأنشطة الاستثمارية | (166 مليون دولار) | $(113 مليون) |
| أنشطة التمويل | $(51 مليون) | (38 مليون دولار) |
النظرة المستقبلية
تحتفظ Kyndryl بمبلغ إجمالي من التزامات الأداء المتبقية (RPO) المتعلقة بعقود العملاء 31.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بحوالي 59٪ كإيرادات في العامين التاليين.
Kyndryl Holdings, Inc. (KD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support