Kforce Inc. (KFRC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kforce Inc.
شركة Overview
Kforce Inc. هي شركة رائدة في مجال حلول التوظيف وتتخصص في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية والمحاسبة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت Kforce أكثر من 1700 زميل وكان لديها ما يقرب من 7900 استشاري في مهمة. وتركز الشركة على خدمة مجموعة متنوعة من العملاء، وخاصة شركات فورتشن 500.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Kforce عن إجمالي إيرادات قدره 1.06 مليار دولار، بانخفاض قدره 9.1٪ مقارنة بـ 1.17 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بحالة عدم اليقين المستمرة في الاقتصاد الكلي والتي تؤثر على كل من التكنولوجيا والتمويل. شرائح.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.06 مليار دولار | 1.17 مليار دولار | -9.1% |
| الإيرادات المرنة | 1.04 مليار دولار | 1.14 مليار دولار | -8.7% |
| إيرادات التوظيف المباشرة | 22.2 مليون دولار | 30.1 مليون دولار | -26.4% |
| صافي الدخل | 39.4 مليون دولار | 45.4 مليون دولار | -13.2% |
المعالم التشغيلية
تواصل Kforce تطوير استراتيجياتها التشغيلية، مع التركيز على تعزيز عروض خدماتها من خلال إنشاء مركز تطوير في بيون، الهند، والذي من المتوقع أن يبدأ في دعم العملاء المقيمين في الولايات المتحدة في يناير 2025. كما قامت الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في دعمها. -القدرات المكتبية، بما في ذلك تنفيذ Workday لإدارة رأس المال البشري وإعداد التقارير المالية.
اتجاهات السوق والعوامل الاقتصادية
وتواجه صناعة التوظيف تحديات، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض بنسبة 7% في قطاع التوظيف المؤقت التكنولوجي وانخفاض بنسبة 9% في التوظيف المؤقت في الشؤون المالية والمحاسبية لعام 2024. وارتفع معدل البطالة الوطني إلى 4.1% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.7%. في ديسمبر 2023، مما يزيد من تعقيد مشهد التوظيف.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
أعادت Kforce ما مجموعه 41.6 مليون دولار أمريكي للمساهمين في شكل عمليات إعادة شراء للأسهم وتوزيعات أرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وأعادت الشركة شراء ما يقرب من 324000 سهم من الأسهم العادية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 20.3 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة خلال هذه الفترة 21.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 6% على أساس السهم الواحد مقارنة بالعام السابق.
| عوائد المساهمين | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 20.3 مليون دولار | 41.5 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 21.3 مليون دولار | 20.9 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
بينما تتنقل Kforce في المشهد الاقتصادي الحالي، تظل الشركة ملتزمة بأولوياتها الإستراتيجية، بما في ذلك تعزيز قدرات التسليم القريبة والخارجية وتوطيد العلاقات مع العملاء. وتتوقع الشركة استقرارًا محتملاً في إيراداتها من Technology Flex وتستمر في مراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي عن كثب.
من يملك شركة Kforce Inc. (KFRC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Kforce Inc. (KFRC) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.4% | 60,570,000 |
| ملكية المطلعين | 5.1% | 3,800,000 |
| مستثمرو التجزئة | 12.5% | 9,140,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Kforce Inc. هم كما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 9,140,000 |
| شركة بلاك روك | 10.2% | 7,400,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 9.8% | 7,150,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.9% | 5,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 4,080,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة Kforce. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد ل. دونكل | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,500,000 |
| جوزيف ج. ماكجوان | رئيس | 900,000 |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 1,400,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
كان أداء سهم Kforce ملحوظًا في الأشهر الأخيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهد سعر السهم تقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $63.50 | 4.67 مليار دولار |
| 30 يونيو 2024 | $65.00 | 4.80 مليار دولار |
| 31 مارس 2024 | $68.00 | 4.95 مليار دولار |
برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
تتمتع Kforce بسجل ثابت في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. وفي عام 2024 أعلنت الشركة ما يلي:
| يكتب | كمية | تكرار |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | 0.38 دولار للسهم الواحد | ربع سنوية |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (2024) | 21.3 مليون دولار | لا يوجد |
| ترخيص إعادة شراء الأسهم | 100 مليون دولار | لا يوجد |
اختتام رؤى الملكية
يكشف هيكل ملكية شركة Kforce Inc. عن أساس قوي للاستثمار المؤسسي، تكمله ملكية ذات معنى من الداخل، والتي تتوافق مع مصالح الإدارة والمساهمين. إن التزام الشركة بإعادة رأس المال من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
بيان مهمة شركة Kforce Inc. (KFRC).
Overview
تركز شركة Kforce Inc. على توفير حلول التوظيف المبتكرة، وتحديدًا في قطاعات التكنولوجيا والمالية والمحاسبة. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتقديم التميز في الخدمة مع تمكين العملاء والاستشاريين على حد سواء.
تفاصيل بيان المهمة
يوضح بيان مهمة Kforce هدفهم المتمثل في ربط المواهب عالية المستوى بالمنظمات الرائدة، مما يضمن تحقيق كل من العملاء والموظفين للنتائج المرجوة. تهدف الشركة إلى تعزيز ثقافة التعاون والنزاهة والاحترام، وهو أمر بالغ الأهمية لفلسفتها التشغيلية.
أبرز المعالم المالية
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 353.3 مليون دولار | 373.1 مليون دولار | (5.3) |
| صافي الدخل | 14.2 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | 33.8 |
| EPS (ربحية السهم) | $0.38 | $0.29 | 31.0 |
| هامش الربح الإجمالي | 27.9% | 27.7% | 0.7 |
| مصاريف SG&A (% من الإيرادات) | 22.2% | 23.1% | (0.9) |
مستشار ومشاركة العملاء
توظف Kforce أكثر من 1700 زميل ولديها ما يقرب من 7900 مستشار في مهمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الرقم قدرة الشركة على التواصل مع قاعدة عملاء واسعة عبر مختلف الصناعات.
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تضع Kforce نفسها كمزود رائد لحلول التوظيف، مع التركيز بشكل خاص على شركات Fortune 500. وتشمل الأولويات الاستراتيجية لعام 2024 ما يلي:
- تعزيز قدرات المكاتب الخلفية من خلال التكامل التكنولوجي.
- توسيع قدرات التسليم القريبة والبحرية.
- تعزيز العلاقات مع العملاء لتقديم حلول مخصصة.
اتجاهات الأداء الحديثة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، لاحظت Kforce الاتجاهات التالية:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكنولوجيا فليكس | 322.1 مليون دولار | 334.3 مليون دولار | (3.6) |
| فا فليكس | 23.7 مليون دولار | 29.9 مليون دولار | (20.7) |
| إجمالي الإيرادات المرنة | 345.8 مليون دولار | 364.2 مليون دولار | (5.0) |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تواصل Kforce إعادة رأس المال إلى المساهمين، بعد أن أعلنت ودفعت أرباحًا ربع سنوية بلغ مجموعها 21.3 مليون دولار (1.14 دولار للسهم الواحد) خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة بنسبة 6٪ مقارنة بالعام السابق.
النظرة المستقبلية
على الرغم من مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، تظل إدارة Kforce متفائلة بشأن النمو المستقبلي مدفوعًا بالاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا واكتساب المواهب. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال مواءمة خدماتها مع الاحتياجات المتطورة لعملائها ومشهد السوق.
كيف تعمل شركة Kforce Inc. (KFRC).
عمل Overview
تعد شركة Kforce Inc. شركة رائدة في مجال توفير حلول المواهب في مجال التكنولوجيا والمالية والمحاسبة، وتركز في المقام الأول على خدمة شركات Fortune 500 وغيرها من المؤسسات الكبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت Kforce أكثر من 1700 زميل وكان لديها ما يقرب من 7900 استشاري في مهام في مختلف الصناعات.
توزيع الإيرادات
تحقق Kforce إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: التكنولوجيا والمالية والمحاسبة (FA). يوضح الجدول التالي تفاصيل الإيرادات حسب القطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التكنولوجيا المرنة | $322,118 | $334,253 | $964,696 | $1,040,103 |
| إيرادات التوظيف المباشر للتكنولوجيا | $3,393 | $4,036 | $10,773 | $15,055 |
| إيرادات FA Flex | $23,714 | $29,908 | $74,644 | $98,060 |
| إيرادات التوظيف المباشر للاتحاد الإنجليزي | $4,094 | $4,925 | $11,413 | $15,091 |
| إجمالي الإيرادات | $353,319 | $373,122 | $1,061,526 | $1,168,309 |
إجمالي الربح والهوامش
يتم حساب إجمالي الربح عن طريق طرح التكاليف المباشرة من إجمالي الإيرادات. انخفض إجمالي هامش الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 27.6% من 28.0% في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مزيج إيرادات التوظيف المباشر وهوامش الربح الإجمالية المرنة.
| شريحة | هامش الربح الإجمالي (2024) | هامش الربح الإجمالي (2023) |
|---|---|---|
| المجموع | 27.6% | 28.0% |
| التكنولوجيا فليكس | 26.1% | 25.5% |
| فا فليكس | 29.4% | 30.5% |
مصاريف التشغيل
تتكون نفقات تشغيل Kforce بشكل أساسي من نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات SG&A 234.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 22.1% من إجمالي الإيرادات، والتي ظلت ثابتة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف SG&A | $234,216 | $258,558 |
| التعويضات والعمولات وضرائب الرواتب وتكاليف المزايا | $197,221 | $218,850 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Kforce عن دخل صافي قدره 39.4 مليون دولار، أو 2.08 دولار للسهم، بانخفاض من 45.4 مليون دولار، أو 2.31 دولار للسهم، في العام السابق.
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
حققت Kforce 65.1 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 69.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وأعادت الشركة 41.6 مليون دولار أمريكي للمساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح خلال هذه الفترة.
| نشاط التدفق النقدي (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $65,084 | $69,056 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(7,901) | $(2,532) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(57,175) | $(66,523) |
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
تواصل Kforce التركيز على تعزيز قدراتها التشغيلية، بما في ذلك تنفيذ Workday لإدارة رأس المال البشري وإعداد التقارير المالية. وتقوم الشركة أيضًا بإنشاء مركز تطوير في بيون، الهند، لتعزيز قدرات التسليم القريبة والبحرية.
كيف تجني شركة Kforce Inc. (KFRC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kforce Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: التكنولوجيا والمالية والمحاسبة (FA). يتم تصنيف الإيرادات أيضًا إلى إيرادات Flex وإيرادات Direct Hire.
| شريحة | نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكنولوجيا | ثني | $322,118 | $334,253 | (3.6) |
| التوظيف المباشر | $3,393 | $4,036 | (15.9) | |
| المالية والمحاسبة (FA) | ثني | $23,714 | $29,908 | (20.7) |
| التوظيف المباشر | $4,094 | $4,925 | (16.9) | |
| المجموع | جميع الإيرادات | $353,319 | $373,122 | (5.3) |
الإيرادات المرنة
تعتمد الإيرادات المرنة على عدد المستشارين المكلفين بالمهمة، والساعات القابلة للفوترة، ومعدل الفاتورة لكل ساعة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات فليكس حوالي 1.04 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 8.7٪ مقارنة بـ 1.14 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض عدد المستشارين المكلفين بمهام.
إيرادات التوظيف المباشرة
يتم إنشاء إيرادات التوظيف المباشر من المواضع ورسوم التوظيف المرتبطة بها. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات التوظيف المباشر 7,487,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 16.4% من 8,961,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات التوظيف المباشر 22.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 26.4% من 30.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. .
هوامش الربح الإجمالي
شهد هامش الربح الإجمالي لشركة Kforce تقلبات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح الإجمالي 27.6%، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس من 28.0% في عام 2023. وبلغ هامش إجمالي الربح المرن 26.0%، بانخفاض 10 نقاط أساس عن العام السابق.
| شريحة | الربع الثالث 2024 إجمالي الربح (%) | الربع الثالث 2023 إجمالي الربح (%) | التغيير (نقطة أساس) |
|---|---|---|---|
| تكنولوجيا | 26.1 | 25.5 | 60 |
| اتحاد كرة القدم | 29.4 | 30.5 | (110) |
| إجمالي فليكس | 26.3 | 25.9 | 40 |
مصاريف التشغيل
بلغت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) لشركة Kforce للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 234.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 22.1٪ من إجمالي الإيرادات، بما يتوافق مع نفس النسبة في عام 2023. أكبر مكونات نفقات SG&A هي التعويضات والعمولات والضرائب على الرواتب وتكاليف الفوائد.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | النسبة المئوية للإيرادات 2024 | النسبة المئوية للإيرادات 2023 |
|---|---|---|---|---|
| التعويضات والعمولات وضرائب الرواتب والمزايا | $66,188 | $72,232 | 18.7 | 19.4 |
| مصاريف أخرى | $12,120 | $13,994 | 3.5 | 3.7 |
| إجمالي SG&A | $78,308 | $86,226 | 22.2 | 23.1 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kforce عن صافي دخل قدره 39.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 13.2٪ من 45.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يُترجم إلى ربحية السهم البالغة 2.08 دولارًا أمريكيًا لعام 2024 مقارنة بـ 2.31 دولارًا أمريكيًا لعام 2024. 2023.
سياسة التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
حققت Kforce 65.1 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 69.1 مليون دولار في العام السابق. أعادت الشركة 41.6 مليون دولار للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح خلال نفس الفترة.
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $65,084 | $69,056 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $21,282 | $20,842 |
| إعادة شراء الأسهم | $21,189 | $41,470 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Kforce التركيز على توفير حلول التوظيف في المقام الأول في قطاعي التكنولوجيا والمالية. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات ناجمة عن تشديد سوق العمل وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي، مما أثر على مقاييس الإيرادات والربحية. وتتوقع الشركة تحقيق الاستقرار في أعمالها المتعلقة بالتكنولوجيا المرنة على المدى القريب، في حين قد يستمر قطاع FA في رؤية الانخفاضات بسبب ظروف السوق.
Kforce Inc. (KFRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kforce Inc. (KFRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kforce Inc. (KFRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kforce Inc. (KFRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.