Kforce Inc. (KFRC) Bundle
Una breve historia de Kforce Inc.
Compañía Overview
KFORCE Inc. es una firma líder de soluciones de personal que se especializa en tecnología y servicios de finanzas y contabilidad. Al 30 de septiembre de 2024, Kforce empleó a más de 1.700 asociados y tenía aproximadamente 7,900 consultores en asignación. La firma se enfoca en servir a un conjunto diverso de clientes, particularmente a las compañías Fortune 500.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kforce reportó un ingreso total de $ 1.06 mil millones, una disminución del 9.1% en comparación con los $ 1.17 mil millones en el mismo período de 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por incertidumbres macroeconómicas continuas que afectan tanto la tecnología como las finanzas. segmentos.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.06 mil millones | $ 1.17 mil millones | -9.1% |
| Ingresos flexibles | $ 1.04 mil millones | $ 1.14 mil millones | -8.7% |
| Ingresos de alquiler directo | $ 22.2 millones | $ 30.1 millones | -26.4% |
| Lngresos netos | $ 39.4 millones | $ 45.4 millones | -13.2% |
Destacados operativos
Kforce continúa evolucionando sus estrategias operativas, centrándose en mejorar sus ofertas de servicios a través del establecimiento de un centro de desarrollo en Pune, India, que se anticipa que comenzará a apoyar a los clientes con sede en los Estados Unidos en enero de 2025. La compañía también ha realizado importantes inversiones en su espalda. -Capacidades de oficina, incluida la implementación del día laboral para la gestión del capital humano y los informes financieros.
Tendencias del mercado y factores económicos
La industria del personal enfrenta desafíos, con estimaciones que indican una disminución del 7% en el sector de personal temporal de tecnología y una disminución del 9% en el personal temporal de finanzas y contabilidad para 2024. La tasa nacional de desempleo aumentó a 4.1% en septiembre de 2024, en comparación con 3.7% En diciembre de 2023, complicando aún más el paisaje de personal.
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
Kforce devolvió un total de $ 41.6 millones a los accionistas en forma de recompras de acciones y dividendos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La firma recuperó aproximadamente 324,000 acciones comunes por un costo total de aproximadamente $ 20.3 millones. Los dividendos declarados durante este período totalizaron $ 21.3 millones, lo que refleja un aumento del 6% por acción en comparación con el año anterior.
| Rendimiento de los accionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Recompra de acciones | $ 20.3 millones | $ 41.5 millones |
| Dividendos pagados | $ 21.3 millones | $ 20.9 millones |
Perspectiva futura
A medida que Kforce navega por el panorama económico actual, la empresa sigue comprometida con sus prioridades estratégicas, incluida la mejora de sus capacidades de entrega en costa y en alta costa y solidificación de relaciones con los clientes. La compañía anticipa la estabilización potencial en sus ingresos de Flex de tecnología y continúa monitoreando de cerca los indicadores macroeconómicos.
A Who posee Kforce Inc. (KFRC)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Kforce Inc. (KFRC) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los accionistas importantes:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 82.4% | 60,570,000 |
| Propiedad interna | 5.1% | 3,800,000 |
| Inversores minoristas | 12.5% | 9,140,000 |
Principales accionistas institucionales
Los principales accionistas institucionales de Kforce Inc. son los siguientes:
| Institución | Propiedad porcentual | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 9,140,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.2% | 7,400,000 |
| Wellington Management Group LLP | 9.8% | 7,150,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.9% | 5,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 4,080,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en la gobernanza de Kforce. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| David L. Dunkel | Presidente y CEO | 1,500,000 |
| Joseph J. McGowan | Presidente | 900,000 |
| Otros ejecutivos | N / A | 1,400,000 |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Kforce ha sido notable en los últimos meses. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones ha fluctuado, reflejando tendencias más amplias del mercado:
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $63.50 | $ 4.67 mil millones |
| 30 de junio de 2024 | $65.00 | $ 4.80 mil millones |
| 31 de marzo de 2024 | $68.00 | $ 4.95 mil millones |
Programas de recompra de dividendos y compartir
Kforce tiene un registro constante de capital de regreso a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones. En 2024, la compañía declaró lo siguiente:
| Tipo | Cantidad | Frecuencia |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $ 0.38 por acción | Trimestral |
| Dividendos totales pagados (2024) | $ 21.3 millones | N / A |
| Autorización de recompra de compartir | $ 100 millones | N / A |
Conclusión de ideas de propiedad
La estructura de propiedad de Kforce Inc. revela una base sólida de inversión institucional, complementada por una propiedad interna significativa, que alinea los intereses de la administración y los accionistas. El compromiso de la Compañía de devolver capital a través de dividendos y recompras de acciones refuerza aún más su apelación a los inversores.
Declaración de misión de KFORCE Inc. (KFRC)
Overview
Kforce Inc. se enfoca en proporcionar soluciones innovadoras de personal, específicamente en los sectores de tecnología y finanzas y contabilidad. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de brindar excelencia en el servicio al tiempo que empodera a los clientes y consultores por igual.
Detalles de la declaración de misión
La declaración de misión de Kforce articula su objetivo de conectar el talento de primer nivel con las organizaciones líderes, asegurando que tanto los clientes como los empleados logren los resultados deseados. La Compañía tiene como objetivo fomentar una cultura de colaboración, integridad y respeto, lo cual es crítico para su filosofía operativa.
Destacados financieros
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 353.3 millones | $ 373.1 millones | (5.3) |
| Lngresos netos | $ 14.2 millones | $ 10.6 millones | 33.8 |
| EPS (ganancias por acción) | $0.38 | $0.29 | 31.0 |
| Margen de beneficio bruto | 27.9% | 27.7% | 0.7 |
| Gastos de SG y A (% de ingresos) | 22.2% | 23.1% | (0.9) |
Consultor y compromiso del cliente
Kforce emplea a más de 1.700 asociados y tiene aproximadamente 7,900 consultores en asignación al 30 de septiembre de 2024. Este número refleja la capacidad de la compañía para conectarse con una amplia base de clientes en varias industrias.
Posición del mercado y enfoque estratégico
Kforce se posiciona como un proveedor líder de soluciones de personal, particularmente centrándose en las empresas Fortune 500. Las prioridades estratégicas para 2024 incluyen:
- Mejora de las capacidades de back-office a través de la integración de la tecnología.
- Expandiendo capacidades de entrega cerca de la costa y en alta mar.
- Fortalecer las relaciones con los clientes para proporcionar soluciones personalizadas.
Tendencias de rendimiento recientes
A partir del tercer trimestre de 2024, Kforce ha observado las siguientes tendencias:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnología flexible | $ 322.1 millones | $ 334.3 millones | (3.6) |
| FA Flex | $ 23.7 millones | $ 29.9 millones | (20.7) |
| Ingresos de Flex Total | $ 345.8 millones | $ 364.2 millones | (5.0) |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Kforce continúa devolviendo capital a los accionistas, después de haber declarado y pagado dividendos trimestrales por un total de $ 21.3 millones ($ 1.14 por acción) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto representa un aumento del 6% en comparación con el año anterior.
Perspectiva futura
A pesar de enfrentar desafíos macroeconómicos, la gerencia de Kforce sigue siendo optimista sobre el crecimiento futuro impulsado por inversiones estratégicas en tecnología y adquisición de talento. La compañía tiene como objetivo mantener su ventaja competitiva alineando sus servicios con las necesidades evolutivas de sus clientes y el panorama del mercado.
Cómo funciona Kforce Inc. (KFRC)
Negocio Overview
Kforce Inc. es un proveedor líder de soluciones de tecnología y finanzas y talentos contables, centrándose principalmente en servir a las empresas Fortune 500 y otras grandes organizaciones. Al 30 de septiembre de 2024, Kforce empleó a más de 1.700 asociados y tenía aproximadamente 7,900 consultores en asignación en varias industrias.
Desglose de ingresos
Kforce genera ingresos a través de dos segmentos principales: tecnología y finanzas y contabilidad (FA). La siguiente tabla detalla los ingresos por segmento para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de Flex de Tecnología | $322,118 | $334,253 | $964,696 | $1,040,103 |
| Ingresos de alquiler directo de tecnología | $3,393 | $4,036 | $10,773 | $15,055 |
| Ingresos de FA Flex | $23,714 | $29,908 | $74,644 | $98,060 |
| Ingresos de alquiler directo de FA | $4,094 | $4,925 | $11,413 | $15,091 |
| Ingresos totales | $353,319 | $373,122 | $1,061,526 | $1,168,309 |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta se calcula restando los costos directos de los ingresos totales. El margen bruto de ganancias para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, disminuyó a 27.6% de 28.0% en el año anterior, principalmente debido a una disminución en la combinación de ingresos de alquiler directo y márgenes de ganancias brutas Flex.
| Segmento | Margen de beneficio bruto (2024) | Margen de beneficio bruto (2023) |
|---|---|---|
| Total | 27.6% | 28.0% |
| Tecnología flexible | 26.1% | 25.5% |
| FA Flex | 29.4% | 30.5% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Kforce consisten principalmente en gastos de venta, general y administrativo (SG&A). Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales de SG & A fueron de $ 234.2 millones, lo que representa el 22.1% de los ingresos totales, que permanecieron estancados en comparación con el mismo período en 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos totales de SG y A | $234,216 | $258,558 |
| Compensación, comisiones, impuestos de nómina y costos de beneficios | $197,221 | $218,850 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kforce reportó un ingreso neto de $ 39.4 millones, o $ 2.08 por acción, una disminución de $ 45.4 millones, o $ 2.31 por acción, en el año anterior.
Gestión de flujo de efectivo y capital
Kforce generó $ 65.1 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 69.1 millones para el mismo período en 2023. La compañía devolvió $ 41.6 millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos durante este período.
| Actividad de flujo de efectivo (en miles) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $65,084 | $69,056 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(7,901) | $(2,532) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(57,175) | $(66,523) |
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Kforce continúa enfocándose en mejorar sus capacidades operativas, incluida la implementación de la jornada laboral para la gestión de capital humano e informes financieros. La compañía también está estableciendo un centro de desarrollo en Pune, India, para fortalecer sus capacidades de entrega cercanas a la costa y en alta mar.
Cómo KFORCE Inc. (KFRC) gana dinero
Flujos de ingresos
Kforce Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: tecnología y finanzas y contabilidad (FA). Los ingresos se clasifican aún más en ingresos de Flex e Ingresos de alquiler directo.
| Segmento | Tipo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Doblar | $322,118 | $334,253 | (3.6) |
| Alquiler directo | $3,393 | $4,036 | (15.9) | |
| Finanzas y contabilidad (FA) | Doblar | $23,714 | $29,908 | (20.7) |
| Alquiler directo | $4,094 | $4,925 | (16.9) | |
| Total | Todos los ingresos | $353,319 | $373,122 | (5.3) |
Ingresos flexibles
Los ingresos flexibles están impulsados por el número de consultores sobre la asignación, las horas facturables y la tasa de facturas por hora. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de Flex fueron de aproximadamente $ 1.04 mil millones, un 8,7% menos en comparación con $ 1.14 mil millones para el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó principalmente a una disminución en el número de consultores en la asignación.
Ingresos de alquiler directo
Los ingresos de alquiler directo se generan a partir de colocaciones y tarifas de colocación asociadas. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por alquiler directo fueron de $ 7,487,000, una disminución del 16.4% de $ 8,961,000 en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de alquiler directo totalizaron $ 22.2 millones, un 26.4% de $ 30.1 millones en el mismo período en 2023 .
Márgenes de beneficio bruto
El margen de beneficio bruto para Kforce ha experimentado fluctuaciones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen total de ganancias brutas fue del 27,6%, una disminución de 40 puntos básicos de 28.0%en 2023. El margen de beneficio bruto de Flex fue de 26.0%, 10 puntos básicos desde el año anterior.
| Segmento | Q3 2024 Beneficio bruto (%) | Q3 2023 Beneficio bruto (%) | Cambio (bps) |
|---|---|---|---|
| Tecnología | 26.1 | 25.5 | 60 |
| FA | 29.4 | 30.5 | (110) |
| Flex Total | 26.3 | 25.9 | 40 |
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativos (SG&A) de KFORCE para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 234.2 millones, lo que representa el 22.1% de los ingresos totales, consistentes con el mismo porcentaje en 2023. Los componentes más grandes de los gastos de SG y A son la compensación, las comisiones de las comisiones , impuestos de nómina y costos de beneficios.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % de ingresos 2024 | % de ingresos 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Compensación, comisiones, impuestos sobre la nómina y beneficios | $66,188 | $72,232 | 18.7 | 19.4 |
| Otros gastos | $12,120 | $13,994 | 3.5 | 3.7 |
| Total de SG y A | $78,308 | $86,226 | 22.2 | 23.1 |
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Kforce reportó un ingreso neto de $ 39.4 millones, que es una disminución del 13.2% de $ 45.4 millones en el mismo período de 2023. Esto se traduce en ganancias por acción de $ 2.08 para 2024 en comparación con $ 2.31 2023.
Flujo de efectivo y política de dividendos
Kforce generó $ 65.1 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 69.1 millones en el año anterior. La Compañía devolvió $ 41.6 millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos durante el mismo período.
| Actividad de flujo de efectivo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $65,084 | $69,056 |
| Dividendos pagados | $21,282 | $20,842 |
| Recompra de acciones | $21,189 | $41,470 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Kforce continúa enfocándose en proporcionar soluciones de personal principalmente en los sectores de tecnología y finanzas. Sin embargo, la compañía enfrenta desafíos de un mercado laboral endurecido y la incertidumbre macroeconómica, que han impactado las métricas de ingresos y rentabilidad. La compañía anticipa la estabilización en su negocio Flex Technology en el corto plazo, mientras que el segmento FA puede continuar viendo disminuciones debido a las condiciones del mercado.
Kforce Inc. (KFRC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kforce Inc. (KFRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kforce Inc. (KFRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kforce Inc. (KFRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.