Kforce Inc. (KFRC) Bundle
Uma breve história da Kforce Inc.
Empresa Overview
A Kforce Inc. é uma empresa líder de soluções de pessoal especializada em serviços de tecnologia e finanças e contabilidade. Em 30 de setembro de 2024, a Kforce empregou mais de 1.700 associados e possuía aproximadamente 7.900 consultores em missão. A empresa se concentra em atender a um conjunto diversificado de clientes, principalmente empresas da Fortune 500.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kforce registrou uma receita total de US $ 1,06 bilhão, uma diminuição de 9,1% em comparação com US $ 1,17 bilhão no mesmo período de 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por constações macroeconômicas em andamento que afetam a tecnologia e a finalização segmentos.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,06 bilhão | US $ 1,17 bilhão | -9.1% |
| Receita flexível | US $ 1,04 bilhão | US $ 1,14 bilhão | -8.7% |
| Receita de contratação direta | US $ 22,2 milhões | US $ 30,1 milhões | -26.4% |
| Resultado líquido | US $ 39,4 milhões | US $ 45,4 milhões | -13.2% |
Destaques operacionais
A Kforce continua a evoluir suas estratégias operacionais, com foco em aprimorar suas ofertas de serviços através do estabelecimento de um centro de desenvolvimento em Pune, Índia, que se espera que comece a apoiar os clientes baseados nos EUA em janeiro de 2025. A empresa também fez investimentos significativos em suas costas -Recursos de office, incluindo a implementação do dia de trabalho para gerenciamento de capital humano e relatórios financeiros.
Tendências de mercado e fatores econômicos
O setor de pessoal está enfrentando desafios, com estimativas indicando um declínio de 7% no setor temporário de pessoal da tecnologia e um declínio de 9% na equipe temporária de finanças e contabilidade para 2024. A taxa de desemprego nacional aumentou para 4,1% em setembro de 2024, em comparação com 3,7% Em dezembro de 2023, complicando ainda mais o cenário da equipe.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
A Kforce retornou um total de US $ 41,6 milhões aos acionistas na forma de recompras e dividendos de ações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa recomprou aproximadamente 324.000 ações ordinárias por um custo total de aproximadamente US $ 20,3 milhões. Os dividendos declarados durante esse período totalizaram US $ 21,3 milhões, refletindo um aumento de 6% em uma base por ação em comparação com o ano anterior.
| Retornos dos acionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Recompra de ações | US $ 20,3 milhões | US $ 41,5 milhões |
| Dividendos pagos | US $ 21,3 milhões | US $ 20,9 milhões |
Perspectivas futuras
À medida que a Kforce navega no cenário econômico atual, a empresa permanece comprometida com suas prioridades estratégicas, incluindo o aprimoramento de suas capacidades de entrega nearshore e offshore e solidificando o relacionamento com os clientes. A Companhia antecipa a estabilização potencial em sua receita flexível de tecnologia e continua a monitorar de perto os indicadores macroeconômicos.
Um dono da Kforce Inc. (KFRC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Kforce Inc. (KFRC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os acionistas significativos:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 82.4% | 60,570,000 |
| Propriedade interna | 5.1% | 3,800,000 |
| Investidores de varejo | 12.5% | 9,140,000 |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais da Kforce Inc. são os seguintes:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 9,140,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 7,400,000 |
| Wellington Management Group LLP | 9.8% | 7,150,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.9% | 5,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 4,080,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da Kforce. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| David L. Dunkel | Presidente e CEO | 1,500,000 |
| Joseph J. McGowan | Presidente | 900,000 |
| Outros executivos | N / D | 1,400,000 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Kforce foi notável nos últimos meses. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações flutuou, refletindo tendências mais amplas de mercado:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $63.50 | US $ 4,67 bilhões |
| 30 de junho de 2024 | $65.00 | US $ 4,80 bilhões |
| 31 de março de 2024 | $68.00 | US $ 4,95 bilhões |
Dividendos e compartilham programas de recompra
A Kforce tem um registro consistente de capital que retorna aos acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de compartilhamento. Em 2024, a empresa declarou o seguinte:
| Tipo | Quantia | Freqüência |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | US $ 0,38 por ação | Trimestral |
| Dividendos totais pagos (2024) | US $ 21,3 milhões | N / D |
| Compartilhar autorização de recompra | US $ 100 milhões | N / D |
Conclusão das idéias de propriedade
A estrutura de propriedade da Kforce Inc. revela uma forte base de investimento institucional, complementado por uma propriedade significativa, que alinha os interesses da administração e dos acionistas. O compromisso da empresa em devolver o capital por meio de dividendos e recompras de ações reforça ainda mais seu apelo aos investidores.
Declaração de missão da Kforce Inc. (KFRC)
Overview
A Kforce Inc. concentra -se em fornecer soluções inovadoras de pessoal, especificamente nos setores de tecnologia e finanças e contabilidade. A declaração de missão enfatiza o compromisso de oferecer excelência no serviço, capacitando clientes e consultores.
Detalhes da declaração de missão
A declaração de missão da Kforce articula seu objetivo de conectar talentos de primeira linha às organizações líderes, garantindo que clientes e funcionários alcancem os resultados desejados. A empresa pretende promover uma cultura de colaboração, integridade e respeito, que é fundamental para sua filosofia operacional.
Destaques financeiros
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 353,3 milhões | US $ 373,1 milhões | (5.3) |
| Resultado líquido | US $ 14,2 milhões | US $ 10,6 milhões | 33.8 |
| EPS (ganhos por ação) | $0.38 | $0.29 | 31.0 |
| Margem de lucro bruto | 27.9% | 27.7% | 0.7 |
| SG&A Despesas (% da receita) | 22.2% | 23.1% | (0.9) |
Consultor e engajamento do cliente
A Kforce emprega mais de 1.700 associados e possui aproximadamente 7.900 consultores sobre atribuição em 30 de setembro de 2024. Esse número reflete a capacidade da empresa de se conectar com uma ampla base de clientes em vários setores.
Posição de mercado e foco estratégico
A Kforce se posiciona como fornecedora líder de soluções de pessoal, focando particularmente nas empresas da Fortune 500. As prioridades estratégicas para 2024 incluem:
- Aumentar os recursos de back-office por meio da integração da tecnologia.
- Expandindo recursos de entrega próxima e offshore.
- Fortalecer o relacionamento com os clientes para fornecer soluções personalizadas.
Tendências de desempenho recentes
A partir do terceiro trimestre de 2024, Kforce observou as seguintes tendências:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia flex | US $ 322,1 milhões | US $ 334,3 milhões | (3.6) |
| FA Flex | US $ 23,7 milhões | US $ 29,9 milhões | (20.7) |
| Receita Flex Total | US $ 345,8 milhões | US $ 364,2 milhões | (5.0) |
Dividendos e devoluções de acionistas
A Kforce continua a devolver o capital aos acionistas, tendo declarado e pago dividendos trimestrais, totalizando US $ 21,3 milhões (US $ 1,14 por ação) durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento de 6% em comparação com o ano anterior.
Perspectivas futuras
Apesar de enfrentar desafios macroeconômicos, a administração da Kforce permanece otimista sobre o crescimento futuro impulsionado por investimentos estratégicos em tecnologia e aquisição de talentos. A empresa pretende manter sua vantagem competitiva, alinhando seus serviços com as necessidades em evolução de seus clientes e o cenário do mercado.
Como funciona a Kforce Inc. (KFRC)
Negócios Overview
A Kforce Inc. é uma provedora líder de soluções de tecnologia e finanças e contabilidade, concentrando -se principalmente em servir empresas da Fortune 500 e outras grandes organizações. Em 30 de setembro de 2024, a Kforce empregou mais de 1.700 associados e tinha aproximadamente 7.900 consultores em tarefas em vários setores.
Recutação de receita
O Kforce gera receita através de dois segmentos primários: Tecnologia e Finanças e Contabilidade (FA). A tabela a seguir detalha a receita por segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia Receita Flex | $322,118 | $334,253 | $964,696 | $1,040,103 |
| Receita de contratação direta de tecnologia | $3,393 | $4,036 | $10,773 | $15,055 |
| Receita FA Flex | $23,714 | $29,908 | $74,644 | $98,060 |
| Receita de contratação direta da FA | $4,094 | $4,925 | $11,413 | $15,091 |
| Receita total | $353,319 | $373,122 | $1,061,526 | $1,168,309 |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto é calculado subtraindo os custos diretos da receita total. A margem de lucro bruta nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuiu para 27,6%, ante 28,0% no ano anterior, principalmente devido a um declínio na mistura de receita direta de contratação e margens de lucro bruto do Flex.
| Segmento | Margem de lucro bruto (2024) | Margem de lucro bruto (2023) |
|---|---|---|
| Total | 27.6% | 28.0% |
| Tecnologia flex | 26.1% | 25.5% |
| FA Flex | 29.4% | 30.5% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Kforce consistem principalmente em despesas de venda, general e administrativa (SG&A). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais da SG&A foram de US $ 234,2 milhões, representando 22,1% da receita total, que permaneceram estáveis em comparação com o mesmo período em 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas totais da SG&A | $234,216 | $258,558 |
| Compensação, comissões, impostos sobre folha de pagamento e custos de benefícios | $197,221 | $218,850 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kforce registrou um lucro líquido de US $ 39,4 milhões, ou US $ 2,08 por ação, uma queda de US $ 45,4 milhões, ou US $ 2,31 por ação, no ano anterior.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
A Kforce gerou US $ 65,1 milhões em dinheiro de atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 69,1 milhões para o mesmo período em 2023. A Companhia retornou US $ 41,6 milhões aos acionistas por meio de recompras de ações e dividendos durante esse período.
| Atividade de fluxo de caixa (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $65,084 | $69,056 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(7,901) | $(2,532) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(57,175) | $(66,523) |
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
A Kforce continua se concentrando em aprimorar seus recursos operacionais, incluindo a implementação do dia de trabalho para gerenciamento de capital humano e relatórios financeiros. A empresa também está estabelecendo um centro de desenvolvimento em Pune, na Índia, para fortalecer suas capacidades de entrega nearshore e offshore.
Como a Kforce Inc. (KFRC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Kforce Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: Tecnologia e Finanças e Contabilidade (FA). A receita é posteriormente categorizada em receita flexível e receita direta de contratação.
| Segmento | Tipo de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | Flex | $322,118 | $334,253 | (3.6) |
| Contratação direta | $3,393 | $4,036 | (15.9) | |
| Finanças e Contabilidade (FA) | Flex | $23,714 | $29,908 | (20.7) |
| Contratação direta | $4,094 | $4,925 | (16.9) | |
| Total | Toda a receita | $353,319 | $373,122 | (5.3) |
Receita flexível
A receita flexível é impulsionada pelo número de consultores sobre atribuição, horário faturável e taxa de fatura por hora. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total do Flex foi de aproximadamente US $ 1,04 bilhão, queda de 8,7% em comparação com US $ 1,14 bilhão no mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído principalmente a uma diminuição no número de consultores sobre atribuição.
Receita de contratação direta
A receita direta de aluguel é gerada a partir de canais e taxas de colocação associadas. No terceiro trimestre de 2024, a receita de contratação direta foi de US $ 7.487.000, uma queda de 16,4% de US $ 8.961.000 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de contratação direta totalizou US $ 22,2 milhões, queda de 26,4% em relação a US $ 30,1 milhões no mesmo período em 2023 .
Margens de lucro bruto
A margem de lucro bruta para o Kforce experimentou flutuações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem total de lucro bruto foi de 27,6%, uma redução de 40 pontos base de 28,0%em 2023. A margem de lucro bruto do Flex foi de 26,0%, queda de 10 pontos base em relação ao ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Lucro bruto (%) | Q3 2023 Lucro bruto (%) | Mudança (BPS) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | 26.1 | 25.5 | 60 |
| Fa | 29.4 | 30.5 | (110) |
| Flex Total | 26.3 | 25.9 | 40 |
Despesas operacionais
As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) da Kforce nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 234,2 milhões, representando 22,1% da receita total, consistente com a mesma porcentagem em 2023. Os maiores componentes de SG & A são compensações, compensação, compensação, compensões, compensões, compensões, compensões, compensões, compensões, compensões, compensões, compensões em 2023. , folha de pagamento em impostos e custos de benefícios.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % da receita 2024 | % da receita 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Compensação, comissões, impostos sobre folha de pagamento e benefícios | $66,188 | $72,232 | 18.7 | 19.4 |
| Outras despesas | $12,120 | $13,994 | 3.5 | 3.7 |
| Total SG & A. | $78,308 | $86,226 | 22.2 | 23.1 |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kforce registrou um lucro líquido de US $ 39,4 milhões, que é uma queda de 13,2% de US $ 45,4 milhões no mesmo período de 2023. Isso se traduz em ganhos por ação de US $ 2,08 em 2024 em comparação com US $ 2,31 para US $ 2,31 para 2023.
Fluxo de caixa e política de dividendos
A Kforce gerou US $ 65,1 milhões em dinheiro de atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 69,1 milhões no ano anterior. A empresa retornou US $ 41,6 milhões aos acionistas por meio de recompras de ações e dividendos durante o mesmo período.
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $65,084 | $69,056 |
| Dividendos pagos | $21,282 | $20,842 |
| Recompra de ações | $21,189 | $41,470 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Kforce continua se concentrando no fornecimento de soluções de pessoal principalmente nos setores de tecnologia e finanças. No entanto, a empresa enfrenta desafios de um mercado de trabalho de aperto e incerteza macroeconômica, que impactaram as métricas de receita e rentabilidade. A Companhia antecipa a estabilização em seus negócios de Technology Flex no curto prazo, enquanto o segmento de FA pode continuar a ver declínios devido às condições de mercado.
Kforce Inc. (KFRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kforce Inc. (KFRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kforce Inc. (KFRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kforce Inc. (KFRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.