The Coca-Cola Company (KO) Bundle
تاريخ موجز لشركة كوكا كولا
شركة Overview
تعد شركة كوكا كولا، التي تأسست عام 1886، شركة رائدة عالميًا في صناعة المشروبات، وتشتهر بمنتجها الرائد، كوكا كولا. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في أكثر من 200 دولة وتقدم أكثر من 500 علامة تجارية، بما في ذلك المشروبات الغازية وغير الغازية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كوكا كولا عن إيرادات إجمالية قدرها 11,953 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة طفيفة مقارنة بالعام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 2,510 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 3,270 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، أي بانخفاض قدره 23%.
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 11,953 | 2,510 | لا يوجد |
| الربع الثالث 2023 | 11,574 | 3,270 | لا يوجد |
اتجاهات السوق
بلغ إجمالي هامش ربح شركة كوكا كولا للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 60.7%، بانخفاض من 61.0% لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية والتأثيرات غير المواتية لصرف العملات الأجنبية. واجهت الشركة انخفاضًا بنسبة 15% في الدخل التشغيلي بسبب هذه العوامل إلى جانب انخفاض بنسبة 2% في حجم مبيعات المركزات.
توزيعات الأرباح وأداء الأسهم
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية منتظمة بقيمة 0.485 دولار أمريكي للسهم الواحد في أكتوبر 2024، تُدفع في 16 ديسمبر 2024. وبلغ إجمالي التدفق النقدي الخارجي لشراء أسهم الخزينة في الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 1,228 مليون دولار أمريكي، مع إعادة شراء 18 مليون سهم بسعر 1,228 مليون دولار أمريكي. بمتوسط تكلفة 63.03 دولارًا للسهم الواحد.
| فترة | الأرباح المدفوعة (مليون دولار) | مشتريات أسهم الخزينة (مليون دولار) | الأسهم المعاد شراؤها (مليون) |
|---|---|---|---|
| 9شهر 2024 | 4,274 | 1,228 | 18 |
| 9 أشهر 2023 | 4,078 | 1,193 | 17.9 |
الديون والفوائد
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أصدرت شركة كوكا كولا ديونًا بلغ مجموعها 11,298 مليون دولار أمريكي، تتألف من 3,129 مليون دولار أمريكي من الأوراق التجارية و8,169 مليون دولار أمريكي من الديون طويلة الأجل. وارتفعت مصاريف الفوائد لنفس الفترة إلى 1,225 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,114 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
العمليات العالمية وتحديات السوق
سجلت القطاعات التشغيلية لشركة كوكا كولا أداءً متفاوتًا. وأظهرت أمريكا الشمالية زيادة في الدخل التشغيلي إلى 1,405 مليون دولار أمريكي، في حين سجلت قطاعات أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضات. وقد أثرت التقلبات غير المواتية في أسعار صرف العملات بشكل كبير على الدخل التشغيلي الإجمالي، خاصة في أمريكا اللاتينية.
| منطقة | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,405 | 1,276 |
| أمريكا اللاتينية | 933 | 985 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 977 | 1,136 |
النظرة المستقبلية
وتشير التوقعات للفترة المتبقية من عام 2024 إلى أن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية ستستمر في الضغط على الدخل التشغيلي. وتظل الشركة تركز على المبادرات الإستراتيجية لتعزيز الربحية والتواجد في السوق عالميًا.
من يملك شركة كوكا كولا (KO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة كوكا كولا (KO) بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويبين الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.63% | 373 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.89% | 344 مليون |
| شركة بيركشاير هاثاواي | 9.2% | 404 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.72% | 207 مليون |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 2.82% | 124 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 56.74% | 2.5 مليار |
| المستثمرون الأفراد | 10.0% | 440 مليون |
تكوين المساهمين
يعكس تكوين المساهمين في شركة كوكا كولا استثمارًا مؤسسيًا كبيرًا، بأكثر من 56% من الأسهم المملوكة للمستثمرين من المؤسسات. ويشمل ذلك شركات إدارة الأصول البارزة مثل The Vanguard Group وBlackRock، والتي تعد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة إدارة الاستثمار.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت شركة كوكا كولا عن إجمالي 4.31 مليار سهم متميز. وقد أظهر سعر السهم تقلبات، حيث بلغ متوسط سعر السهم $63.03 خلال عمليات إعادة الشراء الأخيرة.
| فترة | سعر السهم (المتوسط) | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $63.03 | 271 مليار دولار |
| الربع الثاني 2024 | $61.45 | 257 مليار دولار |
| الربع الأول 2024 | $60.00 | 258 مليار دولار |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، قامت شركة كوكا كولا بتوزيع أرباح إجمالية 6.272 مليار دولار، بتوزيع أرباح ربع سنوية 0.485 دولار للسهم الواحد. كما قامت الشركة بإعادة الشراء 18 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 1.135 مليار دولار.
المصالح غير المسيطرة
كما تمتلك شركة كوكا كولا حصصاً غير مسيطرة، والتي أظهرت توازناً قدره 1.636 مليار دولار اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك العديد من الاستثمارات والشراكات التي تم تأسيسها على مر السنين.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، تضمنت المقاييس المالية الرئيسية لشركة كوكا كولا ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي إيرادات التشغيل | 35.517 مليار دولار |
| صافي الدخل | 8.436 مليار دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.96 |
| الدخل التشغيلي | 7.283 مليار دولار |
يُظهر هيكل ملكية شركة كوكا كولا وأدائها المالي مشهداً استثمارياً قوياً، مع دعم كبير من المستثمرين المؤسسيين وأداء ثابت في سوق الأوراق المالية. وتعكس دفعات الأرباح المستمرة وعمليات إعادة شراء الأسهم التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بيان مهمة شركة كوكا كولا (KO).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة كوكا كولا إلى تحديث العالم ذهنياً وجسدياً وروحياً، وإلهام لحظات التفاؤل والسعادة من خلال علاماتها التجارية وأفعالها. وهي تركز على خلق قيمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمجتمعات.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- المرطبات: تسعى الشركة إلى تقديم المشروبات المنعشة التي تعزز جودة الحياة.
- إلهام: وتهدف إلى إلهام السعادة والتفاؤل من خلال منتجاتها وتسويقها.
- خلق القيمة: وينصب التركيز على تقديم القيمة لجميع أصحاب المصلحة، وضمان ممارسات تجارية مستدامة.
مقاييس الأداء المالي (2024)
أعلنت شركة كوكا كولا عن مقاييس مالية ملحوظة في أرباحها الأخيرة، مما يعكس التزامها بمهمتها.
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | $11,854 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $2,850 |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | $2,510 |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | $7,190 |
| الأرباح المدفوعة (2024) | $6,272 |
| صافي الدخل الأساسي للسهم (الربع الثالث 2024) | $0.66 |
| متوسط الأسهم القائمة (الربع الثالث 2024) | 4,311 |
المبادرات الإستراتيجية الداعمة للمهمة
تقوم شركة كوكا كولا بتنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية لمواءمة عملياتها مع بيان مهمتها:
- جهود الاستدامة: وتلتزم الشركة بالحد من البصمة الكربونية واستخدام المياه.
- تنويع المنتجات: وتواصل الابتكار من خلال توسيع مجموعة المشروبات الخاصة بها لتشمل خيارات صحية.
- المشاركة المجتمعية: تستثمر شركة كوكا كولا في المجتمعات المحلية من خلال برامج متنوعة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة.
موقف السوق وتأثير العلامة التجارية
وتتمتع شركة كوكا كولا بمكانة بارزة في السوق، حيث تحظى علامتها التجارية بالاعتراف الذي يدعم مهمتها المتمثلة في إلهام السعادة والتفاؤل على مستوى العالم.
| منطقة | صافي الإيرادات التشغيلية (2024) | الدخل التشغيلي (2024) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $13,970 | $3,162 |
| أمريكا اللاتينية | $4,816 | $2,795 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $6,331 | $3,309 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $4,330 | $1,760 |
التحديات والتكيفات الأخيرة
في عام 2024، واجهت شركة Coca-Cola تحديات مثل تقلب تكاليف السلع وتأثيرات العملات الأجنبية. وعلى الرغم من ذلك، فقد قامت بتكييف استراتيجياتها للحفاظ على الربحية ومواصلة تحقيق مهمتها.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة كوكا كولا إلى مواصلة النمو والمواءمة مع بيان مهمتها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والابتكارات التي تركز على المستهلك.
كيف تعمل شركة كوكا كولا (KO).
نموذج الأعمال
تعمل شركة كوكا كولا في المقام الأول من خلال نظام توزيع الامتياز. تنتج الشركة مركزات المشروبات والعصائر، والتي يتم بيعها بعد ذلك لشركاء التعبئة المسؤولين عن إنتاج المنتجات النهائية وتعبئتها وتوزيعها. يسمح هذا النموذج لشركة Coca-Cola بالحفاظ على علامة تجارية متسقة مع الاستفادة من خبرات شركات التعبئة المحلية في أسواقها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كوكا كولا عن صافي إيرادات تشغيلية قدرها 11,854 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض طفيف من 11,953 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، ارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 35,517 مليون دولار أمريكي من 34,905 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي إيرادات التشغيل | 11,854 مليون دولار | 11.953 مليون دولار | 35,517 مليون دولار | 34,905 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 7,190 مليون دولار | 7,296 مليون دولار | 21,806 مليون دولار | 21,019 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 2,510 مليون دولار | 3,270 مليون دولار | 7,283 مليون دولار | 9,038 مليون دولار |
| صافي الدخل الموحد | 2,850 مليون دولار | 3,083 مليون دولار | 8,436 مليون دولار | 8,717 مليون دولار |
أداء القطاع
خلال التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، سجلت القطاعات التشغيلية الدخل التالي:
| قطاع التشغيل | الدخل التشغيلي (9 أشهر 2024) | الدخل التشغيلي (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3,525 مليون دولار | 3,404 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 2,795 مليون دولار | 2,635 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 3,309 مليون دولار | 3,404 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,760 مليون دولار | 1,727 مليون دولار |
| المشاريع العالمية | 224 مليون دولار | 210 مليون دولار |
| استثمارات التعبئة | 297 مليون دولار | 393 مليون دولار |
هيكل التكلفة
شهدت الشركة زيادة في التكاليف في عدة مجالات:
- أثر ارتفاع تكاليف السلع الأساسية على تكلفة البضائع المباعة بحوالي 4,664 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 3,636 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 3,667 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفعت رسوم التشغيل الأخرى بشكل ملحوظ إلى 1,044 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 359 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تواصل شركة Coca-Cola إعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. ودفعت الشركة أرباحًا بقيمة 0.485 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 2,091 مليون دولار أمريكي.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| مقاييس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 2,854 مليون دولار | 8,929 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 3,307 مليون دولار | (2,423 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | (1,426 مليون دولار) | (4,085 مليون دولار) |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه شركة كوكا كولا تحديات ناجمة عن تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية، مما أثر سلبًا على صافي إيرادات التشغيل الموحدة بنسبة 5٪ تقريبًا في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، يستمر ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الضغط على الهوامش.
خاتمة
يعكس الأداء التشغيلي والمالي لشركة Coca-Cola اعتبارًا من عام 2024 تركيزها الاستراتيجي على الحفاظ على قوة العلامة التجارية أثناء مواجهة تحديات السوق. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح والاستثمارات الإستراتيجية.
كيف تجني شركة كوكا كولا (KO) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة كوكا كولا إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع المشروبات، بما في ذلك المشروبات الغازية والمياه والعصائر والشاي ومشروبات الطاقة. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والمشاريع العالمية.
| شريحة | صافي الإيرادات التشغيلية (2024) | صافي الإيرادات التشغيلية (2023) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 13,963 مليون دولار | 12,728 مليون دولار | 9.7% |
| أمريكا اللاتينية | 4,816 مليون دولار | 4,338 مليون دولار | 11.0% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 6,331 مليون دولار | 6,388 مليون دولار | -0.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4,330 مليون دولار | 4,340 مليون دولار | -0.2% |
| المشاريع العالمية | 2,279 مليون دولار | 2,251 مليون دولار | 1.2% |
| استثمارات التعبئة | 4,672 مليون دولار | 5,847 مليون دولار | -20.0% |
تكلفة البضاعة المباعة
أعلنت الشركة عن تكلفة بضائع مباعة بقيمة 13,711 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13,886 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 1.3% في تكلفة البضائع المباعة، وهو ما يتماشى مع الكفاءات التشغيلية.
الدخل التشغيلي والهامش
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كوكا كولا عن دخل تشغيلي قدره 7,283 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 9,038 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ هامش التشغيل لهذه الفترة نحو 20.5% مقارنة بـ 25.8% في عام 2023.
هامش الربح الإجمالي
بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 60.7%، بانخفاض طفيف عن 61.0% في نفس الفترة من العام السابق. وعلى مدى الأشهر التسعة، تحسن إجمالي هامش الربح إلى 61.4% مقارنة بـ 60.2% في العام السابق.
الإيرادات والرسوم الأخرى
بلغ إجمالي رسوم التشغيل الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 3,987 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 1,808 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى إعادة قياس الالتزامات الطارئة المتعلقة بعمليات الاستحواذ ومختلف انخفاض القيمة.
إيرادات الفوائد والمصروفات
أعلنت "كوكا كولا" عن إيرادات فوائد بقيمة 784 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 23% من 640 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 1,225 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,114 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ارتفاع مستويات الديون وأسعار الفائدة.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل الموحد للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 8,436 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8,717 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين 8,436 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل أساسي للسهم قدره 1.96 دولار أمريكي.
توزيعات الأرباح
ودفعت "كوكا كولا" توزيعات أرباح بلغ مجموعها 6,272 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بمعدل 1.455 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 5,967 مليون دولار أمريكي بمعدل 1.38 دولار أمريكي للسهم الواحد في العام السابق.
حجم المبيعات واستراتيجية التسعير
شهدت الشركة زيادة بنسبة 1% في حجم مبيعات المركزات للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024. وساهم مزيج الأسعار والمنتجات بشكل إيجابي بزيادة قدرها 11%، في حين كان لتقلبات العملات الأجنبية تأثير سلبي بنسبة 6% على إجمالي الإيرادات.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي الدخل الموحد | 8,436 مليون دولار | 8,717 مليون دولار |
| صافي الدخل الأساسي لكل سهم | $1.96 | $2.02 |
| هامش الربح الإجمالي | 61.4% | 60.2% |
| الدخل التشغيلي | 7,283 مليون دولار | 9,038 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 6,272 مليون دولار | 5,967 مليون دولار |
تأثير العملات الأجنبية
أثرت التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل سلبي على الإيرادات الموحدة لشركة Coca-Cola بنسبة 6% تقريبًا بسبب قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات المختلفة، بما في ذلك البيزو الأرجنتيني والليرة التركية.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
تواصل شركة Coca-Cola تكييف استراتيجياتها للحفاظ على الربحية وسط التقلبات في حجم المبيعات والأسعار وتأثيرات العملات الأجنبية. تظل محفظة المنتجات المتنوعة للشركة وحضورها العالمي عاملاً أساسيًا في تحقيق إيراداتها المستمرة.
The Coca-Cola Company (KO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Coca-Cola Company (KO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Coca-Cola Company (KO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Coca-Cola Company (KO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.