The Coca-Cola Company (KO) Bundle
Une brève histoire de la société Coca-Cola
Entreprise Overview
La société Coca-Cola, créée en 1886, est un leader mondial de l'industrie des boissons, réputée pour son produit phare, Coca-Cola. Depuis 2024, la société opère dans plus de 200 pays et propose plus de 500 marques, notamment des boissons scintillantes et toujours des boissons.
Performance financière en 2024
Au 27 septembre 2024, Coca-Cola a déclaré un chiffre d'affaires total de 11 953 millions de dollars, reflétant une légère augmentation par rapport à l'année précédente. Le résultat d'exploitation des trois mois clos le 27 septembre 2024 était de 2 510 millions de dollars, contre 3 270 millions de dollars au cours de la même période 2023, marquant une baisse de 23%.
| Période | Revenu total (million) | Résultat d'exploitation (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 11,953 | 2,510 | N / A |
| Q3 2023 | 11,574 | 3,270 | N / A |
Tendances du marché
La marge bénéficiaire brute de Coca-Cola pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 était de 60,7%, contre 61,0% pour la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à des coûts de matières premières plus élevés et à des impacts défavorables de change de devises. La société a été confrontée à une réduction de 15% du bénéfice d'exploitation en raison de ces facteurs parallèlement à une baisse de 2% du volume des ventes de concentrés.
Dividendes et performances des stocks
La société a déclaré un dividende trimestriel régulier de 0,485 $ par action en octobre 2024, payable le 16 décembre 2024. Le total des sorties de trésorerie pour les achats d'actions du Trésor au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024, était de 1 228 millions de dollars, avec 18 millions d'actions réduites à la Un coût moyen de 63,03 $ par action.
| Période | Dividendes payés (million) | Achats des actions du Trésor (million de dollars) | Actions rachetées (millions) |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | 4,274 | 1,228 | 18 |
| 9m 2023 | 4,078 | 1,193 | 17.9 |
Dette et intérêt
Au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024, Coca-Cola avait des émissions de dette totalisant 11 298 millions de dollars, composée de 3 129 millions de dollars de papier commercial et de 8 169 millions de dollars de dette à long terme. Les intérêts des intérêts pour la même période sont passés à 1 225 millions de dollars, contre 1 114 millions de dollars l'année précédente.
Opérations mondiales et défis du marché
Les segments opérationnels de Coca-Cola ont signalé des performances variables. L'Amérique du Nord a montré une augmentation des revenus d'exploitation à 1 405 millions de dollars, tandis que les segments de l'Amérique latine et de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique ont déclaré des baisses. Les fluctuations défavorables de taux de change ont eu un impact significatif sur le bénéfice d'exploitation global, en particulier en Amérique latine.
| Région | Résultat d'exploitation T3 2024 (million de dollars) | Résultat d'exploitation troisième 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,405 | 1,276 |
| l'Amérique latine | 933 | 985 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 977 | 1,136 |
Perspectives futures
Les attentes pour le reste de 2024 indiquent que les fluctuations des taux de change des devises continueront d'exercer une pression sur le revenu d'exploitation. La société reste concentrée sur les initiatives stratégiques visant à améliorer la rentabilité et la présence du marché à l'échelle mondiale.
A qui possède la Coca-Cola Company (KO)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de la Coca-Cola Company (KO) est distribuée entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.63% | 373 millions |
| BlackRock, Inc. | 7.89% | 344 millions |
| Berkshire Hathaway Inc. | 9.2% | 404 millions |
| State Street Corporation | 4.72% | 207 millions |
| Wellington Management Company, LLP | 2.82% | 124 millions |
| Autres investisseurs institutionnels | 56.74% | 2,5 milliards |
| Investisseurs individuels | 10.0% | 440 millions |
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires de la société Coca-Cola reflète un investissement institutionnel important, avec plus 56% des actions détenues par des investisseurs institutionnels. Cela comprend des sociétés de gestion d'actifs éminentes telles que le groupe Vanguard et BlackRock, qui sont des acteurs majeurs de l'industrie de la gestion des investissements.
Performance de stock récent
Au 27 septembre 2024, la société Coca-Cola a signalé un total de 4,31 milliards d'actions remarquable. Le cours de l'action a montré des fluctuations, le prix moyen par action étant $63.03 lors des rachats récents.
| Période | Prix de l'action (moyenne) | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $63.03 | 271 milliards de dollars |
| Q2 2024 | $61.45 | 257 milliards de dollars |
| T1 2024 | $60.00 | 258 milliards de dollars |
Dividendes et rachat de partage
Au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024, la société Coca-Cola a versé des dividendes totalisant 6,272 milliards de dollars, avec un dividende trimestriel de 0,485 $ par action. La société a également racheté 18 millions d'actions pour un coût total de 1,135 milliard de dollars.
Intérêts non contrôlants
La société Coca-Cola a également des intérêts non contrôlants, qui ont montré un équilibre de 1,636 milliard de dollars Au 27 septembre 2024. Cela comprend divers investissements et partenariats qui ont été établis au fil des ans.
Points saillants financiers récents
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, les principales mesures financières de la société Coca-Cola comprenaient:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus de fonctionnement nets | 35,517 milliards de dollars |
| Revenu net | 8,436 milliards de dollars |
| Bénéfice de base par action | $1.96 |
| Revenu opérationnel | 7,283 milliards de dollars |
La structure de propriété de la société Coca-Cola et les performances financières présentent un paysage d'investissement robuste, avec un soutien important d'investisseurs institutionnels et une performance régulière en bourse. Les versements de dividendes continus et les rachats d'actions reflètent l'engagement de la société à retourner la valeur aux actionnaires.
L'énoncé de mission Coca-Cola Company (KO)
Énoncé de mission Overview
La société Coca-Cola vise à rafraîchir le monde à l'esprit, au corps et à l'esprit, et inspirer des moments d'optimisme et de bonheur à travers ses marques et ses actions. Il se concentre sur la création de valeur pour ses parties prenantes, y compris les clients, les employés et les communautés.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Rafraîchissement: L'entreprise cherche à fournir des boissons rafraîchissantes qui améliorent la qualité de vie.
- Inspiration: Il vise à inspirer le bonheur et l'optimisme à travers ses produits et sa commercialisation.
- Création de valeur: L'accent est mis sur la valeur de toutes les parties prenantes, en garantissant des pratiques commerciales durables.
Métriques de performance financière (2024)
La société Coca-Cola a signalé des mesures financières notables dans ses récents gains, reflétant son engagement envers sa mission.
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus de fonctionnement net (T1 2024) | $11,854 |
| Revenu net (TC 2024) | $2,850 |
| Résultat d'exploitation (TC 2024) | $2,510 |
| Bénéfice brut (TC 2024) | $7,190 |
| Dividendes payés (2024) | $6,272 |
| Revenu net de base par action (T3 2024) | $0.66 |
| Les actions moyennes en circulation (troisième 2024) | 4,311 |
Initiatives stratégiques soutenant la mission
La société Coca-Cola entreprend diverses initiatives stratégiques pour aligner ses opérations sur son énoncé de mission:
- Efforts de durabilité: L'entreprise s'est engagée à réduire son empreinte carbone et son utilisation de l'eau.
- Diversification des produits: Il continue d'innover en élargissant son portefeuille de boissons pour inclure des options plus saines.
- Engagement communautaire: Coca-Cola investit dans les communautés locales grâce à divers programmes visant à améliorer la qualité de vie.
Position du marché et influence de la marque
Coca-Cola occupe une position de marché importante, avec une reconnaissance de marque qui soutient sa mission d'inspiration le bonheur et l'optimisme à l'échelle mondiale.
| Région | Revenus de fonctionnement net (2024) | Résultat d'exploitation (2024) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $13,970 | $3,162 |
| l'Amérique latine | $4,816 | $2,795 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | $6,331 | $3,309 |
| Asie-Pacifique | $4,330 | $1,760 |
Défis et adaptations récents
En 2024, la société Coca-Cola a été confrontée à des défis tels que la fluctuation des coûts des produits de base et des impacts en devises. Malgré cela, il a adapté ses stratégies pour maintenir la rentabilité et continuer à remplir sa mission.
Perspectives futures
La société Coca-Cola vise une croissance continue et un alignement sur son énoncé de mission grâce à des investissements stratégiques et à des innovations centrées sur le consommateur.
Comment fonctionne la Coca-Cola Company (KO)
Modèle commercial
La société Coca-Cola opère principalement par le biais d'un système de distribution franchisé. La société produit des concentrés de boissons et des sirops, qui sont ensuite vendus à des partenaires d'embouteillage, qui sont responsables de la production, de l'emballage et de la distribution des produits finaux. Ce modèle permet à Coca-Cola de maintenir une marque cohérente tout en tirant parti de l'expertise des embouteilleurs locaux sur leurs marchés.
Performance financière Overview
Au 27 septembre 2024, Coca-Cola a déclaré des revenus d'exploitation nets de 11 854 millions de dollars pour le troisième trimestre, une légère baisse par rapport à 11 953 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 27 septembre 2024, les revenus d'exploitation nets ont augmenté pour 35 517 millions de dollars contre 34 905 millions de dollars l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 2%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement nets | 11 854 millions de dollars | 11 953 millions de dollars | 35 517 millions de dollars | 34 905 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 7190 millions de dollars | 7 296 millions de dollars | 21 806 millions de dollars | 21 019 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 2 510 millions de dollars | 3 270 millions de dollars | 7 283 millions de dollars | 9 038 millions de dollars |
| Revenu net consolidé | 2 850 millions de dollars | 3 083 millions de dollars | 8 436 millions de dollars | 8 717 millions de dollars |
Performance du segment
Au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024, les segments d'exploitation ont déclaré les revenus suivants:
| Segment de fonctionnement | Résultat d'exploitation (9m 2024) | Résultat d'exploitation (9m 2023) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3 525 millions de dollars | 3 404 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 2 795 millions de dollars | 2 635 millions de dollars |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 3 309 millions de dollars | 3 404 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 1 760 millions de dollars | 1 727 millions de dollars |
| Ventures mondiales | 224 millions de dollars | 210 millions de dollars |
| Investissements en bouteille | 297 millions de dollars | 393 millions de dollars |
Structure des coûts
L'entreprise a connu une augmentation des coûts dans plusieurs domaines:
- Des coûts de matières premières plus élevés ont eu un impact sur le coût des marchandises vendues d'environ 4 664 millions de dollars au T3 2024.
- Les frais de vente, généraux et administratifs pour le troisième trimestre 2024 étaient de 3 636 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 3 667 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- D'autres frais d'exploitation ont augmenté de manière significative pour atteindre 1 044 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 359 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Dividendes et rendements des actionnaires
Coca-Cola continue de renvoyer la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes. La société a versé des dividendes de 0,485 $ par action au T3 2024, totalisant 2 091 millions de dollars.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, les mesures de trésorerie étaient les suivantes:
| Métriques de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 2 854 millions de dollars | 8 929 millions de dollars |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | 3 307 millions de dollars | (2 423 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | (1 426 millions de dollars) | (4 085 millions de dollars) |
Tendances et défis du marché
La société Coca-Cola est confrontée à des défis de la fluctuation des taux de change des devises, ce qui a affecté négativement les revenus de fonctionnement net consolidés d'environ 5% en 2024. De plus, les prix des matières premières se poursuivent les marges de pression.
Conclusion
La performance opérationnelle et financière de la société Coca-Cola à partir de 2024 reflète son accent stratégique sur le maintien de la force de la marque lors de la navigation sur les défis du marché. La société reste déterminée à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des dividendes cohérents et à des investissements stratégiques.
Comment la Coca-Cola Company (KO) fait de l'argent
Sources de revenus
La société Coca-Cola génère des revenus principalement par la vente de boissons, y compris les boissons gazeuses gazeuses, l'eau, les jus, les thés et les boissons énergisantes. La société opère à travers plusieurs segments, dont l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Pacifique et les entreprises mondiales.
| Segment | Revenus de fonctionnement net (2024) | Revenus de fonctionnement net (2023) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 13 963 millions de dollars | 12 728 millions de dollars | 9.7% |
| l'Amérique latine | 4 816 millions de dollars | 4 338 millions de dollars | 11.0% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 6 331 millions de dollars | 6 388 millions de dollars | -0.9% |
| Asie-Pacifique | 4 330 millions de dollars | 4 340 millions de dollars | -0.2% |
| Ventures mondiales | 2 279 millions de dollars | 2 251 millions de dollars | 1.2% |
| Investissements en bouteille | 4 672 millions de dollars | 5 847 millions de dollars | -20.0% |
Coût des marchandises vendues
La société a déclaré un coût des marchandises vendues (COGS) de 13 711 millions de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, contre 13 886 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une diminution de 1,3% des COG, ce qui est conforme à la ligne avec efficacité opérationnelle.
Revenu opérationnel et marge
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, Coca-Cola a déclaré un bénéfice d'exploitation de 7 283 millions de dollars, contre 9 038 millions de dollars l'année précédente. La marge de fonctionnement pour cette période était d'environ 20,5%, contre 25,8% en 2023.
Marge bénéficiaire brute
La marge bénéficiaire brute pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 était de 60,7%, une légère baisse de 61,0% au cours de la même période un an plus tôt. Pour les neuf mois, la marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 61,4% contre 60,2% l'année précédente.
Autres revenus et frais
D'autres frais d'exploitation pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 ont totalisé 3 987 millions de dollars, nettement supérieur à 1 808 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette augmentation était principalement due à la réévaluation des passifs éventuels liés aux acquisitions et aux diverses troubles.
Intérêt et dépenses
Coca-Cola a déclaré des revenus d'intérêt de 784 millions de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, soit une augmentation de 23% contre 640 millions de dollars l'année précédente. À l'inverse, les intérêts des intérêts ont atteint 1 225 millions de dollars, contre 1 114 millions de dollars, reflétant des niveaux de dette et des taux d'intérêt plus élevés.
Revenu net
Le bénéfice net consolidé pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 était de 8 436 millions de dollars, contre 8 717 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires était de 8 436 millions de dollars, avec un bénéfice net de base par action de 1,96 $.
Dividendes
Coca-Cola a versé des dividendes totalisant 6 272 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024, à un taux de 1,455 $ par action, contre 5 967 millions de dollars au taux de 1,38 $ par action l'année précédente.
Volume des ventes et stratégie de tarification
La société a connu une augmentation de 1% du volume des ventes de concentrés pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024. Le prix et le mélange de produits ont contribué positivement à une augmentation de 11%, tandis que les fluctuations des devises étrangères ont eu un impact négatif de 6% sur les revenus globaux.
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Revenu net consolidé | 8 436 millions de dollars | 8 717 millions de dollars |
| Revenu net de base par action | $1.96 | $2.02 |
| Marge bénéficiaire brute | 61.4% | 60.2% |
| Revenu opérationnel | 7 283 millions de dollars | 9 038 millions de dollars |
| Dividendes versés | 6 272 millions de dollars | 5 967 millions de dollars |
Impact des devises étrangères
Les fluctuations des taux de change des devises ont eu un impact défavorable sur les revenus consolidés de Coca-Cola d'environ 6% en raison d'un dollar américain plus fort contre diverses monnaies, notamment le peso argentin et la lira turque.
Conclusion sur la performance financière
La société Coca-Cola continue d'adapter ses stratégies pour maintenir la rentabilité au milieu des fluctuations des volumes de vente, des prix et des impacts en devises. Le portefeuille de produits diversifié de la société et la présence mondiale restent la clé de sa génération continue des revenus.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Coca-Cola Company (KO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Coca-Cola Company (KO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Coca-Cola Company (KO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.