The Coca-Cola Company (KO) Bundle
Uma breve história da empresa Coca-Cola
Empresa Overview
A Coca-Cola Company, criada em 1886, é líder global na indústria de bebidas, conhecida por seu principal produto, a Coca-Cola. A partir de 2024, a empresa opera em mais de 200 países e oferece mais de 500 marcas, incluindo espumante e bebidas ainda.
Desempenho financeiro em 2024
Em 27 de setembro de 2024, a Coca-Cola registrou uma receita total de US $ 11.953 milhões, refletindo um ligeiro aumento em comparação com o ano anterior. A receita operacional nos três meses findos em 27 de setembro de 2024 foi de US $ 2.510 milhões, abaixo dos US $ 3.270 milhões no mesmo período de 2023, marcando um declínio de 23%.
| Período | Receita total (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 11,953 | 2,510 | N / D |
| Q3 2023 | 11,574 | 3,270 | N / D |
Tendências de mercado
A margem de lucro bruta da Coca-Cola para os três meses findos em 27 de setembro de 2024, foi de 60,7%, abaixo de 61,0% no mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído a custos mais altos de commodities e impactos desfavoráveis em troca de moedas estrangeiras. A empresa enfrentou uma redução de 15% na receita operacional devido a esses fatores, juntamente com uma queda de 2% no volume de vendas de concentrado.
Dividendos e desempenho de ações
A empresa declarou um dividendo trimestral regular de US $ 0,485 por ação em outubro de 2024, pagável em 16 de dezembro de 2024. A saída total de caixa para compras de ações do Tesouro nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, foi de US $ 1.228 milhões, com 18 milhões Um custo médio de US $ 63,03 por ação.
| Período | Dividendos pagos (US $ milhões) | Compras de ações do Tesouro (US $ milhões) | Ações recompradas (milhões) |
|---|---|---|---|
| 9m 2024 | 4,274 | 1,228 | 18 |
| 9m 2023 | 4,078 | 1,193 | 17.9 |
Dívida e juros
Durante os nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a Coca-Cola teve emissões de dívida, totalizando US $ 11.298 milhões, composta por US $ 3.129 milhões em papel comercial e US $ 8.169 milhões em dívidas de longo prazo. A despesa de juros para o mesmo período aumentou para US $ 1.225 milhões, ante US $ 1.114 milhões no ano anterior.
Operações globais e desafios de mercado
Os segmentos operacionais da Coca-Cola relataram performances variadas. A América do Norte mostrou um aumento na receita operacional para US $ 1.405 milhões, enquanto os segmentos da América Latina e da Europa, Oriente Médio e África relataram declínios. As flutuações desfavoráveis da taxa de câmbio impactaram significativamente a receita operacional geral, principalmente na América Latina.
| Região | Receita operacional Q3 2024 (US $ milhões) | Receita operacional Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,405 | 1,276 |
| América latina | 933 | 985 |
| Europa, Oriente Médio e África | 977 | 1,136 |
Perspectivas futuras
As expectativas para o restante de 2024 indicam que as flutuações da taxa de câmbio de moeda estrangeira continuarão a exercer pressão sobre a receita operacional. A empresa continua focada em iniciativas estratégicas para aumentar a lucratividade e a presença do mercado globalmente.
A Who é proprietário da Coca-Cola Company (KO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Coca-Cola Company (KO) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir lista os principais acionistas, juntamente com suas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.63% | 373 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.89% | 344 milhões |
| Berkshire Hathaway Inc. | 9.2% | 404 milhões |
| State Street Corporation | 4.72% | 207 milhões |
| Wellington Management Company, LLP | 2.82% | 124 milhões |
| Outros investidores institucionais | 56.74% | 2,5 bilhões |
| Investidores individuais | 10.0% | 440 milhões |
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas da empresa Coca-Cola reflete um investimento institucional significativo, com sobre 56% de ações detidas por investidores institucionais. Isso inclui empresas importantes de gerenciamento de ativos, como o Vanguard Group e o BlackRock, que são os principais players do setor de gerenciamento de investimentos.
Desempenho recente de ações
Em 27 de setembro de 2024, a empresa da Coca-Cola relatou um total de 4,31 bilhões de ações fora do comum. O preço das ações mostrou flutuações, com o preço médio por ação sendo $63.03 Durante recompras recentes.
| Período | Preço das ações (média) | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $63.03 | US $ 271 bilhões |
| Q2 2024 | $61.45 | US $ 257 bilhões |
| Q1 2024 | $60.00 | US $ 258 bilhões |
Dividendos e compartilhar recompra
Durante os nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a empresa Coca-Cola pagou dividendos no total US $ 6,272 bilhões, com um dividendo trimestral de US $ 0,485 por ação. A empresa também recomprava 18 milhões de ações por um custo total de US $ 1,135 bilhão.
Interesses não controladores
A empresa da Coca-Cola também possui interesses não controladores, que mostraram um equilíbrio de US $ 1,636 bilhão Em 27 de setembro de 2024. Isso inclui vários investimentos e parcerias que foram estabelecidas ao longo dos anos.
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, as principais métricas financeiras da empresa Coca-Cola incluíram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita operacional líquida | US $ 35,517 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 8,436 bilhões |
| Ganhos básicos por ação | $1.96 |
| Receita operacional | US $ 7,283 bilhões |
A estrutura de propriedade da Coca-Cola Company e o desempenho financeiro mostra um cenário robusto de investimento, com apoio significativo de investidores institucionais e um desempenho constante no mercado de ações. Os pagamentos contínuos de dividendos e recompras de ações refletem o compromisso da Companhia em retornar o valor aos acionistas.
A declaração de missão da Coca-Cola Company (KO)
Declaração de missão Overview
A empresa da Coca-Cola pretende refrescar o mundo em mente, corpo e espírito, e inspirar momentos de otimismo e felicidade por meio de suas marcas e ações. Ele se concentra em criar valor para seus stakeholders, incluindo clientes, funcionários e comunidades.
Os principais componentes da declaração de missão
- Refresco: A empresa procura fornecer bebidas refrescantes que melhorem a qualidade de vida.
- Inspiração: O objetivo é inspirar felicidade e otimismo por meio de seus produtos e marketing.
- Criação de valor: O foco está em agregar valor a todas as partes interessadas, garantindo práticas de negócios sustentáveis.
Métricas de desempenho financeiro (2024)
A Coca-Cola Company relatou notáveis métricas financeiras em seus ganhos recentes, refletindo seu compromisso com sua missão.
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receitas operacionais líquidas (terceiro trimestre 2024) | $11,854 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $2,850 |
| Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | $2,510 |
| Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | $7,190 |
| Dividendos pagos (2024) | $6,272 |
| Lucro líquido básico por ação (terceiro trimestre 2024) | $0.66 |
| Ações médias em circulação (terceiro trimestre 2024) | 4,311 |
Iniciativas estratégicas que apoiam a missão
A Coca-Cola Company realiza várias iniciativas estratégicas para alinhar suas operações com sua declaração de missão:
- Esforços de sustentabilidade: A empresa está comprometida em reduzir sua pegada de carbono e uso de água.
- Diversificação de produtos: Ele continua a inovar ao expandir seu portfólio de bebidas para incluir opções mais saudáveis.
- Engajamento da comunidade: A Coca-Cola investe em comunidades locais através de vários programas destinados a melhorar a qualidade de vida.
Posição de mercado e influência da marca
A Coca-Cola ocupa uma posição de mercado proeminente, com o reconhecimento da marca que apóia sua missão de inspirar a felicidade e o otimismo globalmente.
| Região | Receitas operacionais líquidas (2024) | Renda operacional (2024) |
|---|---|---|
| América do Norte | $13,970 | $3,162 |
| América latina | $4,816 | $2,795 |
| Europa, Oriente Médio e África | $6,331 | $3,309 |
| Ásia -Pacífico | $4,330 | $1,760 |
Desafios e adaptações recentes
Em 2024, a Coca-Cola Company enfrentou desafios, como custos flutuantes de commodities e impactos em moeda estrangeira. Apesar disso, adaptou suas estratégias para manter a lucratividade e continuar cumprindo sua missão.
Perspectivas futuras
A empresa da Coca-Cola visa o crescimento e o alinhamento contínuos com sua declaração de missão por meio de investimentos estratégicos e inovações centradas no consumidor.
Como funciona a Coca-Cola Company (KO)
Modelo de negócios
A empresa da Coca-Cola opera principalmente por meio de um sistema de distribuição franqueado. A empresa produz concentrados de bebidas e xaropes, que são vendidos a parceiros de engarrafamento, responsáveis pela produção, embalagem e distribuição dos produtos finais. Este modelo permite que a Coca-Cola mantenha uma marca consistente e alavancando a experiência dos engarrafadores locais em seus mercados.
Desempenho financeiro Overview
Em 27 de setembro de 2024, a Coca-Cola registrou receitas operacionais líquidas de US $ 11.854 milhões no terceiro trimestre, uma ligeira queda de US $ 11.953 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, as receitas operacionais líquidas aumentaram para para US $ 35.517 milhões de US $ 34.905 milhões no ano anterior, representando um aumento de 2%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional líquida | US $ 11.854 milhões | US $ 11.953 milhões | US $ 35.517 milhões | US $ 34.905 milhões |
| Lucro bruto | US $ 7.190 milhões | US $ 7.296 milhões | US $ 21.806 milhões | US $ 21.019 milhões |
| Receita operacional | US $ 2.510 milhões | US $ 3.270 milhões | US $ 7.283 milhões | US $ 9.038 milhões |
| Receio líquido consolidado | US $ 2.850 milhões | US $ 3.083 milhões | US $ 8.436 milhões | US $ 8.717 milhões |
Desempenho do segmento
Durante os nove meses findos em 27 de setembro de 2024, os segmentos operacionais relataram a seguinte renda:
| Segmento operacional | Receita operacional (9m 2024) | Receita operacional (9m 2023) |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 3.525 milhões | US $ 3.404 milhões |
| América latina | US $ 2.795 milhões | US $ 2.635 milhões |
| Europa, Oriente Médio e África | US $ 3.309 milhões | US $ 3.404 milhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 1.760 milhões | US $ 1.727 milhões |
| Empreendimentos globais | US $ 224 milhões | US $ 210 milhões |
| Investimentos de engarrafamento | US $ 297 milhões | US $ 393 milhões |
Estrutura de custos
A empresa experimentou custos aumentados em várias áreas:
- Os custos mais altos de commodities afetaram o custo dos produtos vendidos em aproximadamente US $ 4.664 milhões no terceiro trimestre de 2024.
- As despesas de vendas, gerais e administrativas para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 3.636 milhões, uma ligeira queda de US $ 3.667 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Outras taxas operacionais aumentaram significativamente para US $ 1.044 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 359 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Dividendos e devoluções de acionistas
A Coca-Cola continua a devolver o valor aos seus acionistas por meio de dividendos. A empresa pagou dividendos de US $ 0,485 por ação no terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 2.091 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa foram as seguintes:
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 2.854 milhões | US $ 8.929 milhões |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | US $ 3.307 milhões | (US $ 2.423 milhões) |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | (US $ 1.426 milhões) | (US $ 4.085 milhões) |
Tendências e desafios de mercado
A empresa da Coca-Cola enfrenta desafios das taxas de câmbio de moeda estrangeira flutuantes, que afetaram adversamente as receitas operacionais líquidas consolidadas em aproximadamente 5% em 2024. Além disso, os preços mais altos das commodities continuam a margens de pressão.
Conclusão
O desempenho operacional e financeiro da empresa da Coca-Cola, a partir de 2024, reflete seu foco estratégico em manter a força da marca enquanto navega nos desafios do mercado. A empresa continua comprometida em aumentar o valor dos acionistas por meio de dividendos consistentes e investimentos estratégicos.
Como a Coca-Cola Company (KO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A empresa da Coca-Cola gera receita principalmente através da venda de bebidas, incluindo refrigerantes carbonatados, água, sucos, chás e bebidas energéticas. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio, África, Ásia -Pacífico e Ventures Globais.
| Segmento | Receitas operacionais líquidas (2024) | Receitas operacionais líquidas (2023) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 13.963 milhões | US $ 12.728 milhões | 9.7% |
| América latina | US $ 4.816 milhões | US $ 4.338 milhões | 11.0% |
| Europa, Oriente Médio e África | US $ 6.331 milhões | US $ 6.388 milhões | -0.9% |
| Ásia -Pacífico | US $ 4.330 milhões | US $ 4.340 milhões | -0.2% |
| Empreendimentos globais | US $ 2.279 milhões | US $ 2.251 milhões | 1.2% |
| Investimentos de engarrafamento | US $ 4.672 milhões | US $ 5.847 milhões | -20.0% |
Custo de mercadorias vendidas
A Companhia relatou um custo de mercadorias vendidas (CAGs) de US $ 13.711 milhões nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com US $ 13.886 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa uma diminuição de 1,3% em COGs, que está em linha com Eficiências operacionais.
Receita operacional e margem
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a Coca-Cola registrou uma receita operacional de US $ 7.283 milhões, abaixo dos US $ 9.038 milhões no ano anterior. A margem operacional para esse período foi de aproximadamente 20,5%, em comparação com 25,8% em 2023.
Margem de lucro bruto
A margem de lucro bruta para os três meses findos em 27 de setembro de 2024 foi de 60,7%, uma ligeira queda de 61,0% no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses, a margem de lucro bruta melhorou para 61,4% em comparação com 60,2% no ano anterior.
Outras receitas e cobranças
Outros encargos operacionais pelos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, totalizaram US $ 3.987 milhões, significativamente superiores a US $ 1.808 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento foi principalmente devido à remancadeira de responsabilidades contingentes relacionadas a aquisições e vários prejuízos.
Receita e despesa de juros
A Coca-Cola registrou receita de juros de US $ 784 milhões nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, um aumento de 23% de US $ 640 milhões no ano anterior. Por outro lado, a despesa de juros subiu para US $ 1.225 milhões, acima dos US $ 1.114 milhões, refletindo níveis mais altos de dívida e taxas de juros.
Resultado líquido
O lucro líquido consolidado para os nove meses findos em 27 de setembro de 2024 foi de US $ 8.436 milhões, em comparação com US $ 8.717 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas foi de US $ 8.436 milhões, com um lucro líquido básico por ação de US $ 1,96.
Dividendos
A Coca-Cola pagou dividendos, totalizando US $ 6.272 milhões durante os nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a uma taxa de US $ 1,455 por ação, em comparação com US $ 5.967 milhões a uma taxa de US $ 1,38 por ação no ano anterior.
Volume de vendas e estratégia de preços
A empresa sofreu um aumento de 1% no volume de vendas concentrado nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024. O mix de preços e produtos contribuíram positivamente com um aumento de 11%, enquanto as flutuações da moeda estrangeira tiveram um impacto negativo de 6% nas receitas gerais.
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Receio líquido consolidado | US $ 8.436 milhões | US $ 8.717 milhões |
| Lucro líquido básico por ação | $1.96 | $2.02 |
| Margem de lucro bruto | 61.4% | 60.2% |
| Receita operacional | US $ 7.283 milhões | US $ 9.038 milhões |
| Dividendos pagos | US $ 6.272 milhões | US $ 5.967 milhões |
Impacto da moeda estrangeira
As flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira impactaram desfavoravelmente as receitas consolidadas da Coca-Cola em aproximadamente 6% devido a um dólar americano mais forte contra várias moedas, incluindo o peso argentino e a lira turca.
Conclusão sobre desempenho financeiro
A Coca-Cola Company continua a adaptar suas estratégias para manter a lucratividade em meio a flutuações em volumes de vendas, preços e impactos em moeda estrangeira. O portfólio diversificado de produtos e a presença global da empresa permanecem essenciais para sua geração de receita em andamento.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Coca-Cola Company (KO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Coca-Cola Company (KO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Coca-Cola Company (KO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.