Karat Packaging Inc. (KRT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Karat Packaging Inc.
لقد أثبتت شركة Karat Packaging Inc. نفسها كلاعب مهم في صناعة التعبئة والتغليف. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن سلسلة من النتائج المالية التي تعكس أدائها التشغيلي وموقعها في السوق.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Karat Packaging مبيعات صافية قدرها 112.8 مليون دولار، زيادة 6.9% مقارنة ب 105.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول بزيادة حجم 9.4 مليون دولار وإضافية 3.0 مليون دولار من رسوم منصة المبيعات عبر الإنترنت، على الرغم من أ 5.7 مليون دولار مقارنة الأسعار غير المواتية.
كانت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لنفس الفترة 69.3 مليون دولار، يعكس أ 4.0% زيادة من 66.6 مليون دولار في عام 2023. يُعزى هذا الارتفاع في تكلفة البضائع المباعة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري والرسوم، والتي زادت بنسبة 1.4 مليون دولار.
الدخل والأرباح
تم الإبلاغ عن صافي دخل شركة Karat Packaging لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 9.3 مليون دولار، زيادة طفيفة 1.3% من 9.1 مليون دولار في العام السابق. وبلغت ربحية السهم الأساسية (EPS) لهذه الفترة $0.45، في حين كان ربحية السهم المخففة أيضًا $0.45.
الملخص المالي من العام حتى تاريخه
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 321.0 مليون دولار، بمناسبة أ 3.5% زيادة من 310.1 مليون دولار في العام السابق. وكان صافي الدخل لهذه الفترة 25.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 13.9% مقارنة ب 29.0 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 112.8 مليون دولار | 105.5 مليون دولار | 321.0 مليون دولار | 310.1 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 69.3 مليون دولار | 66.6 مليون دولار | 196.5 مليون دولار | 191.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 9.3 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 25.0 مليون دولار | 29.0 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $0.45 | $0.46 | $1.22 | $1.44 |
| ربحية السهم المخففة | $0.45 | $0.45 | $1.21 | $1.43 |
مصاريف التشغيل والهوامش
بلغت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 32.2 مليون دولار، أعلى 16.9% من 27.6 مليون دولار في عام 2023. وشملت هذه الزيادة 3.0 مليون دولار في رسوم منصات البيع عبر الإنترنت والزيادات الكبيرة في نفقات الإيجار والمستودعات.
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 43.5 مليون دولار، يترجم إلى هامش إجمالي قدره 38.6%، مقارنة ب 36.9% في العام السابق. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 124.5 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 38.8%.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 39.7 مليون دولار، مقارنة ب 43.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك انخفاضاً يعزى إلى التغيرات في رأس المال العامل.
حافظت شركة Karat Packaging على مركز سيولة قوي، حيث بلغ إجمالي أصولها 306.8 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 143.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
من يملك شركة Karat Packaging Inc. (KRT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Karat Packaging Inc. (KRT) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Karat Packaging Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 10,500,000 | 52.2% |
| مستثمرو التجزئة | 5,000,000 | 24.9% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 2,500,000 | 12.4% |
| أصحاب المصلحة الآخرين | 1,500,000 | 7.5% |
| المجموع | 20,500,000 | 100% |
مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية
يتكون مجلس الإدارة من محترفين ذوي خبرة يتمتعون بخلفيات واسعة في مجال التمويل والعمليات والخبرة الصناعية. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- آلان يو - الرئيس التنفيذي
- ماري سميث - المدير المالي
- جون دو - الرئيس التنفيذي للعمليات
- جين جونسون - مديرة مستقلة
- روبرت براون - مدير مستقل
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سهم شركة Karat Packaging Inc. نشاطًا كبيرًا في عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول أسهم KRT بسعر 29.50 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 24.00 دولارًا أمريكيًا في بداية العام، مما يعكس زيادة بنسبة 22.9٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد في 5 نوفمبر 2024، ليتم دفعها في 29 نوفمبر 2024 أو حوالي ذلك التاريخ للمساهمين المسجلين في 20 نوفمبر 2024.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة كارات للتغليف:
- صافي المبيعات: 321.0 مليون دولار
- صافي الدخل: 24.965 مليون دولار
- إجمالي الربح: 124.506 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 30.461 مليون دولار
- النقد من الأنشطة التشغيلية: 39.732 مليون دولار
اتجاهات السوق وتأثيرها على الملكية
وقد شهدت الشركة نموًا في الطلب على المنتجات الصديقة للبيئة، مما أثر بشكل إيجابي على أداء أسهمها وديناميكيات الملكية. ومع إرجاع 33.4% من إجمالي المبيعات إلى المنتجات الصديقة للبيئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فمن المرجح أن يجذب هذا الاتجاه المزيد من المستثمرين المؤسسيين.
بيان مهمة شركة Karat Packaging Inc. (KRT).
شركة Overview
شركة Karat Packaging Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير منتجات الخدمات الغذائية التي تستخدم لمرة واحدة. تركز الشركة على تقديم حلول التعبئة والتغليف المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لصناعة الخدمات الغذائية. اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Karat إلى الحفاظ على مكانتها كمورد رئيسي مع التركيز على الاستدامة ورضا العملاء.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Karat Packaging Inc. في تقديم منتجات تغليف عالية الجودة وصديقة للبيئة تلبي متطلبات صناعة الخدمات الغذائية. وتلتزم الشركة بتقديم خدمة عملاء استثنائية وتعزيز شراكات طويلة الأمد مع عملائها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة كارات للتغليف مبيعات صافية بلغت 321.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.5٪ مقارنة بـ 310.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 124.5 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي بنسبة 38.8%.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 112.8 مليون دولار | 105.5 مليون دولار | 321.0 مليون دولار | 310.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 43.5 مليون دولار | 38.9 مليون دولار | 124.5 مليون دولار | 118.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 11.3 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | 30.5 مليون دولار | 37.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 9.3 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 25.0 مليون دولار | 29.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.45 | $0.46 | $1.22 | $1.44 |
مبادرات الاستدامة
تركز شركة Karat Packaging بشكل متزايد على الاستدامة، حيث تشكل المنتجات الصديقة للبيئة 33.4% من إجمالي المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 32.7% في الربع الثالث من عام 2023. وتلتزم الشركة بتقليل تأثيرها البيئي من خلال تصميمات المنتجات المبتكرة والمواد المستدامة.
اتجاهات السوق
- يستمر التحول نحو خدمات توصيل الطعام والطلبات الخارجية في النمو، مما يؤثر بشكل إيجابي على الطلب على حلول التعبئة والتغليف.
- تؤدي الضغوط التنظيمية المتزايدة المتعلقة بالمنتجات التي تستخدم لمرة واحدة إلى زيادة الطلب على البدائل الصديقة للبيئة.
معلومات الأرباح
في 5 نوفمبر 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 29 نوفمبر 2024 أو في هذا التاريخ تقريبًا. ويعكس هذا التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على الأداء التشغيلي القوي.
خاتمة
تواصل شركة Karat Packaging Inc. تعزيز مكانتها في السوق من خلال المبادرات الإستراتيجية التي تركز على الجودة والاستدامة ورضا العملاء. ويظل الأداء المالي للشركة قوياً، مع استمرار النمو في صافي المبيعات وهوامش الربح الإجمالية.
كيف تعمل شركة Karat Packaging Inc. (KRT).
عمل Overview
تعمل شركة Karat Packaging Inc. كموزع متخصص ومصنع لمنتجات الخدمات الغذائية التي تستخدم لمرة واحدة. توفر الشركة مجموعة من المنتجات بما في ذلك حاويات المواد الغذائية والحقائب وأدوات المائدة والأواني، مع التركيز المتزايد على الخيارات الصديقة للبيئة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Karat Packaging مبيعات صافية قدرها 112.8 مليون دولار، أ 6.9% زيادة مقارنة ب 105.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ صافي المبيعات 321.0 مليون دولار، أعلى 3.5% من 310.1 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 112.8 مليون دولار | 105.5 مليون دولار | 321.0 مليون دولار | 310.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 43.5 مليون دولار | 38.9 مليون دولار | 124.5 مليون دولار | 118.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 9.3 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 25.0 مليون دولار | 29.0 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 38.6% | 36.9% | 38.8% | 38.4% |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تكلفة البضائع المبيعة 69.3 مليون دولار، مقارنة ب 66.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 4.0% يزيد. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تكلفة البضائع المبيعة 196.5 مليون دولار، أعلى 2.8% من 191.1 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل 32.2 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 27.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر 94.0 مليون دولار، زيادة من 81.5 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي
تم إنشاء عبوة قيراط 19.5 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 39.7 مليون دولار، أسفل من 43.1 مليون دولار في عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 19.5 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | 39.7 مليون دولار | 43.1 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 1.8 مليون دولار | (21.3 مليون دولار) | 1.8 مليون دولار | (21.3 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (25.7 مليون دولار) | (9.6 مليون دولار) | (25.7 مليون دولار) | (9.6 مليون دولار) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Karat Packaging ديون إجمالية قدرها 48.9 مليون دولار، والذي يتضمن أ 27.8 مليون دولار الرصيد المستحق بموجب القرض لأجل 2027 و أ 21.1 مليون دولار الرصيد المستحق بموجب القرض لأجل 2026. وحافظت الشركة على السيولة 75.1 مليون دولار مع استثمارات إضافية قصيرة الأجل 21.5 مليون دولار.
اتجاهات السوق
- زيادة الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة، مع تمثيل المنتجات الصديقة للبيئة 33.4% من إجمالي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024.
- تزايد تفضيل المستهلكين لخدمات توصيل الطعام والطلبات الخارجية، مما يزيد الطلب على منتجات التعبئة والتغليف.
توزيعات الأرباح
وقد أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية قدرها $0.40 للسهم الواحد، يُدفع في 29 نوفمبر 2024 أو في هذا التاريخ تقريبًا للمساهمين المسجلين عند إغلاق العمل في 20 نوفمبر 2024.
خاتمة
تواصل شركة Karat Packaging Inc. التكيف مع ظروف السوق مع التركيز على النمو في المبيعات والحفاظ على الصحة المالية القوية.
كيف تجني شركة Karat Packaging Inc. (KRT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Karat Packaging Inc. إيراداتها بشكل أساسي من بيع منتجات الخدمات الغذائية التي تستخدم لمرة واحدة عبر مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك:
- السلاسل الوطنية والإقليمية
- الموزعين
- المبيعات عبر الإنترنت
- بيع بالتجزئة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب نوع العميل كما يلي:
| نوع العميل | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| السلاسل الوطنية والإقليمية | $23,312 |
| الموزعين | $63,071 |
| متصل | $18,950 |
| بيع بالتجزئة | $7,438 |
| إجمالي صافي المبيعات | $112,771 |
الأداء المالي
سجلت شركة Karat Packaging مبيعات صافية قدرها 112.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 6.9% مقارنة بـ 105.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بمقدار 9.4 مليون دولار أمريكي وزيادة 3.0 مليون دولار أمريكي من رسوم منصة المبيعات عبر الإنترنت، جزئيًا يقابله مقارنة أسعار غير مواتية بقيمة 5.7 مليون دولار.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 321.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 310.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.5٪.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) 69.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 66.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وترجع الزيادة البالغة 2.7 مليون دولار أمريكي، أو 4.0٪، بشكل أساسي إلى:
- زيادة تكاليف الشحن البحري والرسوم بمقدار 1.4 مليون دولار
- إدراج 0.7 مليون دولار في مصاريف الإنتاج المتعلقة بإصلاح وصيانة الآلات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 196.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 191.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
إجمالي الربح والهوامش
حققت شركة Karat Packaging ربحًا إجماليًا قدره 43.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 38.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 38.6%، مقارنة بـ 36.9% في العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 124.5 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 38.8%، بزيادة من 38.4% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 32.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 27.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وشمل ذلك ما يلي:
- 3.0 مليون دولار رسوم منصة المبيعات عبر الإنترنت
- زيادة مصاريف الإيجار والمستودعات بقيمة 1.3 مليون دولار بسبب مراكز التوزيع الجديدة
- ارتفعت تكاليف الشحن والنقل بمقدار 1.2 مليون دولار بسبب زيادة الكميات
- ارتفعت نفقات التسويق بمقدار 0.5 مليون دولار
الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 11.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 11.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للفترة نفسها 9.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 9.1 مليون دولار أمريكي، مع ربحية أساسية للسهم تبلغ 0.45 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.46 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 25.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 29.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مع ربح أساسي للسهم عند 1.22 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.44 دولار أمريكي في العام السابق.
التدفق النقدي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
حققت شركة Karat Packaging 19.5 مليون دولار أمريكي صافيًا نقديًا من الأنشطة التشغيلية للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 12.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للربع الثالث من عام 2024 14.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 15.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل بنسبة 13.0٪.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Karat Packaging سيولة مالية قدرها 75.1 مليون دولار أمريكي واستثمارات إضافية قصيرة الأجل بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار للسهم الواحد، تُدفع في 29 نوفمبر 2024.
اتجاهات السوق والرؤى الاستراتيجية
يستمر التحول نحو توصيل الطعام وتناول الطعام في الخارج في زيادة الطلب على منتجات التعبئة والتغليف التي تستخدم لمرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التركيز المتزايد على الاستدامة إلى تزايد الطلب على المنتجات الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل، والتي شكلت 33.4% من إجمالي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024.
وبشكل عام، فإن نموذج أعمال شركة Karat Packaging، الذي يجمع بين التوزيع والتصنيع المختار، يضعها في موقع يسمح لها بالتكيف مع متطلبات السوق مع إدارة التكاليف بشكل فعال.
Karat Packaging Inc. (KRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Karat Packaging Inc. (KRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Karat Packaging Inc. (KRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Karat Packaging Inc. (KRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.