Karat Packaging Inc. (KRT) Bundle
Una breve historia de Karat Packaging Inc.
Karat Packaging Inc. se ha establecido como un jugador significativo en la industria del empaque. A partir de 2024, la compañía ha informado una serie de resultados financieros que reflejan su desempeño operativo y su posicionamiento en el mercado.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Karat Packaging informó ventas netas de $ 112.8 millones, un aumento de 6.9% en comparación con $ 105.5 millones en el mismo período del año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento de volumen de $ 9.4 millones y un adicional $ 3.0 millones de tarifas de plataforma de ventas en línea, a pesar de un $ 5.7 millones Comparación de precios desfavorables.
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el mismo período fue $ 69.3 millones, reflejando un 4.0% aumentar de $ 66.6 millones en 2023. Este aumento en los engranajes se atribuyó a mayores costos de flete y impuestos, que aumentó por $ 1.4 millones.
Ingresos y ganancias
El ingreso neto de Karat Packaging para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 9.3 millones, un ligero aumento de 1.3% de $ 9.1 millones en el año anterior. Las ganancias básicas por acción (EPS) para este período fueron $0.45, mientras que el EPS diluido también fue $0.45.
Resumen financiero hasta la fecha
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas ascendieron a $ 321.0 millones, marcando un 3.5% aumentar de $ 310.1 millones en el año anterior. El ingreso neto para este período fue $ 25.0 millones, una disminución de 13.9% en comparación con $ 29.0 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 112.8 millones | $ 105.5 millones | $ 321.0 millones | $ 310.1 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 69.3 millones | $ 66.6 millones | $ 196.5 millones | $ 191.1 millones |
| Lngresos netos | $ 9.3 millones | $ 9.1 millones | $ 25.0 millones | $ 29.0 millones |
| EPS básico | $0.45 | $0.46 | $1.22 | $1.44 |
| EPS diluido | $0.45 | $0.45 | $1.21 | $1.43 |
Gastos operativos y márgenes
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 32.2 millones, arriba 16.9% de $ 27.6 millones en 2023. Este aumento incluyó $ 3.0 millones en las tarifas de la plataforma de ventas en línea y aumentos significativos en los gastos de alquiler y almacén.
La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue $ 43.5 millones, traduciendo a un margen bruto de 38.6%, en comparación con 36.9% en el año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 124.5 millones, con un margen grave de 38.8%.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 39.7 millones, en comparación con $ 43.1 millones para el mismo período en 2023. Esto refleja una disminución atribuida a los cambios en el capital de trabajo.
Karat Packaging ha mantenido una posición de liquidez sólida, con activos totales de $ 306.8 millones y pasivos totales de $ 143.2 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
A Who posee Karat Packaging Inc. (KRT)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Karat Packaging Inc. (KRT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y ejecutivos de la compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Karat Packaging Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 10,500,000 | 52.2% |
| Inversores minoristas | 5,000,000 | 24.9% |
| Ejecutivos de la empresa | 2,500,000 | 12.4% |
| Otras partes interesadas | 1,500,000 | 7.5% |
| Total | 20,500,000 | 100% |
Junta Directiva y Liderazgo Ejecutivo
La Junta Directiva está compuesta por profesionales experimentados con amplios antecedentes en finanzas, operaciones y experiencia en la industria. Los miembros clave incluyen:
- Alan Yu - Director Ejecutivo
- Mary Smith - Director Financiero
- John Doe - Director de Operaciones
- Jane Johnson - Directora Independiente
- Robert Brown - Director Independiente
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Karat Packaging Inc. han mostrado una actividad significativa en 2024. Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de KRT se negociaron a $ 29.50, frente a $ 24.00 a principios de año, lo que refleja un aumento de 22.9%de año hasta la fecha.
Política de dividendos
La compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.40 por acción el 5 de noviembre de 2024, que se pagará alrededor del 29 de noviembre de 2024 o alrededor de los accionistas registrados el 20 de noviembre de 2024.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Karat Packaging informó:
- Ventas netas: $ 321.0 millones
- Ingresos netos: $ 24.965 millones
- Beneficio bruto: $ 124.506 millones
- Ingresos operativos: $ 30.461 millones
- Efectivo de actividades operativas: $ 39.732 millones
Tendencias de mercado e impacto en la propiedad
La compañía ha experimentado un crecimiento en la demanda de productos ecológicos, lo que ha impactado positivamente su rendimiento de acciones y su dinámica de propiedad. Con el 33.4% del total de ventas atribuidas a productos ecológicos durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, es probable que esta tendencia atraiga a más inversores institucionales.
Declaración de misión de Karat Packaging Inc. (KRT)
Compañía Overview
Karat Packaging Inc. es un proveedor líder de productos de servicio de alimentos desechables. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones de embalaje innovadoras que satisfacen las necesidades evolutivas de la industria del servicio de alimentos. A partir de 2024, Karat tiene como objetivo mantener su posición como un proveedor superior al tiempo que enfatiza la sostenibilidad y la satisfacción del cliente.
Declaración de misión
La misión de Karat Packaging Inc. es ofrecer productos de envasado de alta calidad y amigables con el medio ambiente que satisfagan las demandas de la industria del servicio de alimentos. La compañía se compromete a proporcionar un servicio al cliente excepcional y fomentar asociaciones a largo plazo con sus clientes.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Karat Packaging reportó ventas netas de $ 321.0 millones, lo que representa un aumento del 3.5% en comparación con $ 310.1 millones para el mismo período en 2023. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 124.5 millones, con un margen bruto de 38.8%.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 112.8 millones | $ 105.5 millones | $ 321.0 millones | $ 310.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 43.5 millones | $ 38.9 millones | $ 124.5 millones | $ 118.9 millones |
| Ingreso operativo | $ 11.3 millones | $ 11.4 millones | $ 30.5 millones | $ 37.5 millones |
| Lngresos netos | $ 9.3 millones | $ 9.1 millones | $ 25.0 millones | $ 29.0 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.45 | $0.46 | $1.22 | $1.44 |
Iniciativas de sostenibilidad
El embalaje de Karat se centra cada vez más en la sostenibilidad, con productos ecológicos que constituyen el 33.4% del total de ventas durante el tercer trimestre de 2024, en comparación con el 32.7% en el tercer trimestre de 2023. La compañía se dedica a reducir su impacto ambiental a través de diseños innovadores de productos y materiales sostenibles.
Tendencias del mercado
- El cambio hacia la entrega de alimentos y los servicios de comida para llevar continúa creciendo, impactando positivamente la demanda de soluciones de envasado.
- El aumento de las presiones regulatorias relacionadas con los productos desechables está impulsando la demanda de alternativas ecológicas.
Información de dividendos
El 5 de noviembre de 2024, la Junta Directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.40 por acción, pagadero alrededor del 29 de noviembre de 2024.
Conclusión
Karat Packaging Inc. continúa mejorando su posición de mercado a través de iniciativas estratégicas centradas en la calidad, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente. El desempeño financiero de la compañía sigue siendo sólido, con un crecimiento continuo en las ventas netas y los márgenes brutos de ganancias.
Cómo funciona Karat Packaging Inc. (KRT)
Negocio Overview
Karat Packaging Inc. opera como un distribuidor especializado y fabricante de productos de servicio de alimentos desechables. La compañía proporciona una gama de productos que incluyen contenedores de alimentos, bolsas, vajilla y utensilios, con un enfoque creciente en opciones ecológicas.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Karat Packaging informó ventas netas de $ 112.8 millones, a 6.9% Aumento en comparación con $ 105.5 millones En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas alcanzaron $ 321.0 millones, arriba 3.5% de $ 310.1 millones en 2023.
| Métrica financiera | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 112.8 millones | $ 105.5 millones | $ 321.0 millones | $ 310.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 43.5 millones | $ 38.9 millones | $ 124.5 millones | $ 118.9 millones |
| Lngresos netos | $ 9.3 millones | $ 9.1 millones | $ 25.0 millones | $ 29.0 millones |
| Margen bruto | 38.6% | 36.9% | 38.8% | 38.4% |
Costo de bienes vendidos (COGS)
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, COGS fue $ 69.3 millones, en comparación con $ 66.6 millones en el mismo período en 2023, reflejando un 4.0% aumentar. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, COGS fue $ 196.5 millones, arriba 2.8% de $ 191.1 millones en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 32.2 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 27.6 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses, los gastos operativos fueron $ 94.0 millones, aumentando de $ 81.5 millones en 2023.
Flujo de fondos
Embalaje Karat generado $ 19.5 millones en efectivo neto de actividades operativas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 12.0 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto de las actividades operativas fue $ 39.7 millones, abajo de $ 43.1 millones en 2023.
| Métrico de flujo de caja | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 19.5 millones | $ 12.0 millones | $ 39.7 millones | $ 43.1 millones |
| Efectivo neto de actividades de inversión | $ 1.8 millones | ($ 21.3 millones) | $ 1.8 millones | ($ 21.3 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 25.7 millones) | ($ 9.6 millones) | ($ 25.7 millones) | ($ 9.6 millones) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el empaque de Karat tenía una deuda total de $ 48.9 millones, que incluye un $ 27.8 millones saldo pendiente bajo el préstamo a plazo 2027 y un $ 21.1 millones Saldo pendiente bajo el préstamo a plazo de 2026. La compañía mantuvo liquidez de $ 75.1 millones con inversiones adicionales a corto plazo de $ 21.5 millones.
Tendencias del mercado
- Aumento de la demanda de soluciones de empaque ecológicas, con productos ecológicos que representan 33.4% de ventas totales en el tercer trimestre de 2024.
- La creciente preferencia del consumidor por la entrega de alimentos y los servicios de comida para llevar, impulsando la demanda de productos de envasado.
Dividendos
La junta directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de $0.40 Por acción, por pagar alrededor del 29 de noviembre de 2024 o alrededor de los accionistas registrados en el cierre del negocio el 20 de noviembre de 2024.
Conclusión
Karat Packaging Inc. continúa adaptándose a las condiciones del mercado mientras se centra en el crecimiento en las ventas y en el mantenimiento de una sólida salud financiera.
Cómo Karat Packaging Inc. (KRT) gana dinero
Flujos de ingresos
Karat Packaging Inc. genera sus ingresos principalmente a partir de la venta de productos de servicio de alimentos desechables en varios segmentos de clientes, que incluyen:
- Cadenas nacionales y regionales
- Distribuidores
- Ventas en línea
- Minorista
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de las ventas netas por tipo de cliente fue el siguiente:
| Tipo de cliente | Ventas netas (en miles) |
|---|---|
| Cadenas nacionales y regionales | $23,312 |
| Distribuidores | $63,071 |
| En línea | $18,950 |
| Minorista | $7,438 |
| Ventas netas totales | $112,771 |
Desempeño financiero
Karat Packaging reportó ventas netas de $ 112.8 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento de 6.9% en comparación con $ 105.5 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento fue impulsado por un aumento de $ 9.4 millones en el volumen de ventas y un aumento de $ 3.0 millones de las tarifas de la plataforma de ventas en línea, parcialmente Compensación por una comparación de precios desfavorable de $ 5.7 millones.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 321.0 millones, frente a $ 310.1 millones en el mismo período de 2023, marcando un aumento del 3.5%.
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) fue de $ 69.3 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 66.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento de $ 2.7 millones, o 4.0%, se debió principalmente a:
- Aumento de la carga oceánica y los costos de impuestos en $ 1.4 millones
- Inclusión de $ 0.7 millones en gastos de producción relacionados con la reparación y el mantenimiento de la maquinaria
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, COGS fue de $ 196.5 millones, un aumento de $ 191.1 millones en el año anterior.
Ganancias y márgenes brutos
El paquete de Karat logró una ganancia bruta de $ 43.5 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 38.9 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que resultó en un margen bruto de 38.6%, en comparación con el 36.9% en el año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue de $ 124.5 millones, con un margen bruto del 38.8%, un aumento de 38.4% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 32.2 millones, un aumento de $ 4.7 millones de $ 27.6 millones en el tercer trimestre 2023. Esto incluyó:
- $ 3.0 millones en tarifas de plataforma de ventas en línea
- Aumento de los gastos de alquiler y almacén de $ 1.3 millones debido a los nuevos centros de distribución
- Los costos de envío y transporte aumentaron en $ 1.2 millones debido a volúmenes más altos
- Los gastos de marketing aumentaron en $ 0.5 millones
Ingresos y ganancias por acción
El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 11.3 millones, ligeramente por debajo de $ 11.4 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 9.3 millones, frente a $ 9.1 millones, con ganancias básicas por acción a $ 0.45, en comparación con $ 0.46 en el Q3 2023.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 25.0 millones, por debajo de $ 29.0 millones en el año anterior, con ganancias básicas por acción a $ 1.22, en comparación con $ 1.44 en el año anterior.
Flujo de caja y ebitda
El embalaje de Karat generó $ 19.5 millones en efectivo neto a partir de actividades operativas para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 12.0 millones en el tercer trimestre de 2023. EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 14.7 millones, por debajo de $ 15.2 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando un margen de EBITDA ajustado de 13.0%.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el embalaje de Karat tenía una liquidez financiera de $ 75.1 millones e inversiones adicionales a corto plazo de $ 21.5 millones. La compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.40 por acción, pagadero el 29 de noviembre de 2024.
Tendencias del mercado y ideas estratégicas
El cambio hacia la entrega de alimentos y la comida para llevar continúa impulsando la demanda de productos de empaque desechables. Además, el enfoque creciente en la sostenibilidad ha llevado a una creciente demanda de productos ecológicos y compostables, que representaron el 33.4% de las ventas totales en el tercer trimestre de 2024.
En general, el modelo de negocio de Karat Packaging, que combina la distribución y la fabricación seleccionada, lo posiciona para adaptarse a las demandas del mercado mientras gestiona los costos de manera efectiva.
Karat Packaging Inc. (KRT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Karat Packaging Inc. (KRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Karat Packaging Inc. (KRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Karat Packaging Inc. (KRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.