Karat Packaging Inc. (KRT) Bundle
Une brève histoire de Karat Packaging Inc.
Karat Packaging Inc. s'est imposé comme un acteur important dans l'industrie des emballages. En 2024, la société a rapporté une série de résultats financiers qui reflètent ses performances opérationnelles et son positionnement sur le marché.
Performance financière récente
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Karat Packaging a déclaré des ventes nettes de 112,8 millions de dollars, une augmentation de 6.9% par rapport à 105,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette croissance était principalement tirée par une augmentation de volume de 9,4 millions de dollars et un supplément 3,0 millions de dollars des frais de plate-forme de vente en ligne, malgré un 5,7 millions de dollars Comparaison défavorable des prix.
Le coût des marchandises vendues (COG) pour la même période était 69,3 millions de dollars, reflétant un 4.0% augmenter de 66,6 millions de dollars en 2023. Cette augmentation des COG a été attribuée à des coûts de fret et de droits de l'océan plus élevés, qui ont augmenté 1,4 million de dollars.
Revenus et revenus
Le revenu net de Karat Packaging pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 9,3 millions de dollars, une légère augmentation de 1.3% depuis 9,1 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice de base par action (BPA) pour cette période a été $0.45, alors que l'EPS dilué était également $0.45.
Résumé financier de l'année
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes se sont élevées à 321,0 millions de dollars, marquant un 3.5% augmenter de 310,1 millions de dollars l'année précédente. Le résultat net de cette période était 25,0 millions de dollars, une diminution de 13.9% par rapport à 29,0 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 112,8 millions de dollars | 105,5 millions de dollars | 321,0 millions de dollars | 310,1 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 69,3 millions de dollars | 66,6 millions de dollars | 196,5 millions de dollars | 191,1 millions de dollars |
| Revenu net | 9,3 millions de dollars | 9,1 millions de dollars | 25,0 millions de dollars | 29,0 millions de dollars |
| EPS de base | $0.45 | $0.46 | $1.22 | $1.44 |
| EPS dilué | $0.45 | $0.45 | $1.21 | $1.43 |
Dépenses et marges d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 32,2 millions de dollars, en haut 16.9% depuis 27,6 millions de dollars en 2023. Cette augmentation comprenait 3,0 millions de dollars dans les frais de plate-forme de vente en ligne et les augmentations importantes des dépenses de loyer et d'entrepôt.
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était 43,5 millions de dollars, traduisant par une marge brute de 38.6%, par rapport à 36.9% l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était 124,5 millions de dollars, avec une marge brute de 38.8%.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 39,7 millions de dollars, par rapport à 43,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une diminution attribuée aux changements du fonds de roulement.
Les emballages de karat ont maintenu une position de liquidité solide, avec un actif total de 306,8 millions de dollars et les passifs totaux de 143,2 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
A qui possède Karat Packaging Inc. (KRT)
Structure de propriété
En 2024, Karat Packaging Inc. (KRT) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des dirigeants de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Karat Packaging Inc. au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 10,500,000 | 52.2% |
| Investisseurs de détail | 5,000,000 | 24.9% |
| Dirigeants de l'entreprise | 2,500,000 | 12.4% |
| Autres parties prenantes | 1,500,000 | 7.5% |
| Total | 20,500,000 | 100% |
Conseil d'administration et dirigeants exécutifs
Le conseil d'administration est composé de professionnels expérimentés ayant des antécédents étendus en finance, en opérations et en expertise dans l'industrie. Les membres clés comprennent:
- Alan Yu - directeur général
- Mary Smith - directeur financier
- John Doe - chef de l'exploitation
- Jane Johnson - Directeur indépendant
- Robert Brown - Directeur indépendant
Performance de stock récent
Les actions de Karat Packaging Inc. ont montré une activité importante en 2024. Au 30 septembre 2024, les actions de KRT se sont négociées à 29,50 $, contre 24,00 $ au début de l'année, reflétant une augmentation du début de l'année de 22,9%.
Politique de dividende
La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,40 $ par action le 5 novembre 2024, pour être payé le 29 novembre 2024 vers le ou vers le 2 novembre, les actionnaires du record le 20 novembre 2024.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Karat Packaging a rapporté:
- Ventes nettes: 321,0 millions de dollars
- Revenu net: 24,965 millions de dollars
- Bénéfice brut: 124,506 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 30,461 millions de dollars
- Caisse provenant des activités d'exploitation: 39,732 millions de dollars
Tendances du marché et impact sur la propriété
La société a connu une croissance de la demande de produits écologiques, ce qui a eu un impact positif sur les performances de ses actions et la dynamique de la propriété. Avec 33,4% du total des ventes attribuées aux produits écologiques au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, cette tendance est susceptible d'attirer davantage d'investisseurs institutionnels.
Énoncé de mission Karat Packaging Inc. (KRT)
Entreprise Overview
Karat Packaging Inc. est l'un des principaux fournisseurs de produits de service alimentaire jetables. L'entreprise se concentre sur l'offre de solutions d'emballage innovantes qui répondent aux besoins en évolution de l'industrie des services alimentaires. En 2024, Karat vise à maintenir sa position en tant que fournisseur de haut niveau tout en mettant l'accent sur la durabilité et la satisfaction du client.
Énoncé de mission
La mission de Karat Packaging Inc. est de livrer des produits d'emballage de haute qualité et respectueux de l'environnement qui répondent aux exigences de l'industrie du service alimentaire. L'entreprise s'est engagée à fournir un service client exceptionnel et à favoriser des partenariats à long terme avec ses clients.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Karat Packaging a déclaré des ventes nettes de 321,0 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 3,5% contre 310,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 124,5 millions de dollars, avec une marge brute de 38,8%.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 112,8 millions de dollars | 105,5 millions de dollars | 321,0 millions de dollars | 310,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 43,5 millions de dollars | 38,9 millions de dollars | 124,5 millions de dollars | 118,9 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 11,3 millions de dollars | 11,4 millions de dollars | 30,5 millions de dollars | 37,5 millions de dollars |
| Revenu net | 9,3 millions de dollars | 9,1 millions de dollars | 25,0 millions de dollars | 29,0 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.45 | $0.46 | $1.22 | $1.44 |
Initiatives de durabilité
L'emballage de Karat se concentre de plus en plus sur la durabilité, les produits écologiques constituant 33,4% des ventes totales au cours du troisième trimestre 2024, contre 32,7% au troisième trimestre 2023. La société se consacre à la réduction de son impact environnemental grâce à des conceptions de produits innovantes et à des matériaux durables.
Tendances du marché
- La transition vers la livraison de nourriture et les services à emporter continue de croître, ce qui a un impact positif sur la demande de solutions d'emballage.
- Des pressions réglementaires accrues liées aux produits jetables stimulent la demande d'alternatives écologiques.
Informations sur le dividende
Le 5 novembre 2024, le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,40 $ par action, payable le 29 novembre 2024 ou vers cette option.
Conclusion
Karat Packaging Inc. continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des initiatives stratégiques axées sur la qualité, la durabilité et la satisfaction des clients. La performance financière de l'entreprise reste robuste, avec une croissance continue des ventes nettes et des marges bénéficiaires brutes.
Comment fonctionne Karat Packaging Inc. (KRT)
Entreprise Overview
Karat Packaging Inc. fonctionne comme un distributeur spécialisé et un fabricant de produits de service alimentaire jetables. L'entreprise fournit une gamme de produits, y compris des conteneurs alimentaires, des sacs, des vaisselle et des ustensiles, avec un accent croissant sur les options écologiques.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Karat Packaging a déclaré des ventes nettes de 112,8 millions de dollars, un 6.9% augmentation par rapport à 105,5 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes nettes sont parvenues 321,0 millions de dollars, en haut 3.5% depuis 310,1 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 112,8 millions de dollars | 105,5 millions de dollars | 321,0 millions de dollars | 310,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 43,5 millions de dollars | 38,9 millions de dollars | 124,5 millions de dollars | 118,9 millions de dollars |
| Revenu net | 9,3 millions de dollars | 9,1 millions de dollars | 25,0 millions de dollars | 29,0 millions de dollars |
| Marge brute | 38.6% | 36.9% | 38.8% | 38.4% |
Coût des marchandises vendues (rouages)
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, COGS était 69,3 millions de dollars, par rapport à 66,6 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, reflétant un 4.0% augmenter. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, COGS était 196,5 millions de dollars, en haut 2.8% depuis 191,1 millions de dollars en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 32,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 27,6 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pendant les neuf mois, les dépenses d'exploitation ont été 94,0 millions de dollars, augmentant de 81,5 millions de dollars en 2023.
Des flux de trésorerie
Emballage karat généré 19,5 millions de dollars en espèces nettes des activités d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 12,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les espèces nettes des activités d'exploitation étaient 39,7 millions de dollars, à partir de 43,1 millions de dollars en 2023.
| Métrique des flux de trésorerie | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 19,5 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | 39,7 millions de dollars | 43,1 millions de dollars |
| L'argent net des activités d'investissement | 1,8 million de dollars | (21,3 millions de dollars) | 1,8 million de dollars | (21,3 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (25,7 millions de dollars) | (9,6 millions de dollars) | (25,7 millions de dollars) | (9,6 millions de dollars) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Karat Packaging avait une dette totale de 48,9 millions de dollars, qui comprend un 27,8 millions de dollars solde en cours en vertu du prêt à terme 2027 et d'un 21,1 millions de dollars Solde en suspens en vertu du prêt à terme 2026. La société a maintenu la liquidité de 75,1 millions de dollars avec des investissements supplémentaires à court terme de 21,5 millions de dollars.
Tendances du marché
- Demande croissante de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, avec des produits écologiques représentant 33.4% du total des ventes au troisième trimestre 2024.
- La préférence croissante des consommateurs pour la livraison de nourriture et les services à emporter, ce qui stimule la demande de produits d'emballage.
Dividendes
Le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de $0.40 par action, payable le 29 novembre 2024 vers cette ou vers les actionnaires à la fermeture des affaires le 20 novembre 2024.
Conclusion
Karat Packaging Inc. continue de s'adapter aux conditions du marché tout en se concentrant sur la croissance des ventes et en maintenant une solide santé financière.
Comment Karat Packaging Inc. (KRT) fait de l'argent
Sources de revenus
Karat Packaging Inc. génère ses revenus principalement à partir de la vente de produits de service alimentaire jetables dans divers segments de clients, notamment:
- Chaînes nationales et régionales
- Distributeurs
- Ventes en ligne
- Vente au détail
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des ventes nettes par type de client était la suivante:
| Type de client | Ventes nettes (en milliers) |
|---|---|
| Chaînes nationales et régionales | $23,312 |
| Distributeurs | $63,071 |
| En ligne | $18,950 |
| Vente au détail | $7,438 |
| Ventes nettes totales | $112,771 |
Performance financière
Karat Packaging a déclaré des ventes nettes de 112,8 millions de dollars pour le trimestre 2024, reflétant une augmentation de 6,9% contre 105,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. compensé par une comparaison de prix défavorable de 5,7 millions de dollars.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 321,0 millions de dollars, contre 310,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 3,5%.
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COGS) était de 69,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 66,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'augmentation de 2,7 millions de dollars, ou 4,0%, était principalement due à:
- Augmentation des coûts de fret et de droits de l'océan de 1,4 million de dollars
- Inclusion de 0,7 million de dollars en frais de production liés à la réparation et à l'entretien des machines
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le COGS était de 196,5 millions de dollars, soit une augmentation de 191,1 millions de dollars l'année précédente.
Bénéfice et marges bruts
Karat Packaging a réalisé un bénéfice brut de 43,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 38,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui a entraîné une marge brute de 38,6%, contre 36,9% l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était de 124,5 millions de dollars, avec une marge brute de 38,8%, une augmentation de 38,4% en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 32,2 millions de dollars, soit une augmentation de 4,7 millions de dollars, contre 27,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela comprenait:
- 3,0 millions de dollars en frais de plate-forme de vente en ligne
- Augmentation des frais de loyer et d'entrepôt de 1,3 million de dollars en raison de nouveaux centres de distribution
- Les frais d'expédition et de transport ont augmenté de 1,2 million de dollars en raison de volumes plus élevés
- Les dépenses de marketing ont augmenté de 0,5 million de dollars
Revenu et bénéfice par action
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était de 11,3 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 11,4 millions de dollars en trimestre 2023. Le bénéfice net pour la même période était de 9,3 millions de dollars, contre 9,1 millions de dollars, avec un bénéfice de base par action à 0,45 $, contre 0,46 $ au troisième trimestre 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 25,0 millions de dollars, contre 29,0 millions de dollars l'année précédente, avec un bénéfice de base par action à 1,22 $, contre 1,44 $ l'année précédente.
Flux de trésorerie et EBITDA
L'emballage Karat a généré 19,5 millions de dollars en espèces nets des activités d'exploitation pour le troisième trimestre 2024, contre 12,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. EBITDA ajusté pour le troisième trimestre 2024 était de 14,7 millions de dollars, contre 15,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une marge d'EBITDA ajustée de 13,0%.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Karat Packaging avait une liquidité financière de 75,1 millions de dollars et des investissements supplémentaires à court terme de 21,5 millions de dollars. La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,40 $ par action, payable le 29 novembre 2024.
Tendances du marché et idées stratégiques
Le passage à la livraison de nourriture et à la restauration à emporter continue de stimuler la demande de produits d'emballage jetables. De plus, l'accent croissant sur la durabilité a conduit à une demande croissante de produits écologiques et composables, ce qui représente 33,4% des ventes totales au troisième trimestre 2024.
Dans l'ensemble, le modèle commercial de Karat Packaging, qui combine la distribution et sélectionner la fabrication, le positionne pour s'adapter aux demandes du marché tout en gérant efficacement les coûts.
Karat Packaging Inc. (KRT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Karat Packaging Inc. (KRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Karat Packaging Inc. (KRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Karat Packaging Inc. (KRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.