KVH Industries, Inc. (KVHI) Bundle
تاريخ موجز لشركة KVH Industries, Inc.
شركة KVH Industries, Inc.، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتنقلة وأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي، اجتازت العديد من التحديات والفرص منذ تأسيسها في عام 1982. وتتخصص الشركة في تقديم حلول الاتصالات القائمة على الأقمار الصناعية للأسواق البحرية والسيارات والدفاعية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KVH عن خسارة صافية قدرها 6.738 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 3.229 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك زيادة في الخسائر مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض صافي المبيعات وزيادة التكاليف التشغيلية.
بيانات المبيعات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات شركة KVH 86.911 مليون دولار، بانخفاض قدره 14% من 100.924 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض الكبير في مبيعات الخدمات التي انخفضت بنسبة 15% ل 74.122 مليون دولار، و أ 9% انخفاض في مبيعات المنتجات إلى 12.789 مليون دولار.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | مبيعات الخدمات (بالملايين) | مبيعات المنتجات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $86.911 | $74.122 | $12.789 | $6.738 |
| 2023 (9 أشهر) | $100.924 | $86.883 | $14.041 | $3.229 |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 95.589 مليون دولار، مقارنة ب 106.071 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن تكاليف مبيعات الخدمات انخفضت إلى 44.496 مليون دولار من 47.848 مليون دولار، في حين انخفضت تكاليف مبيعات المنتجات إلى 14.321 مليون دولار من 16.042 مليون دولار.
| فئة النفقات | 2024 (9 أشهر) (بالملايين) | 2023 (9 أشهر) (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكاليف مبيعات الخدمة | $44.496 | $47.848 |
| تكاليف مبيعات المنتجات | $14.321 | $16.042 |
| البحث والتطوير | $6.771 | $7.379 |
| المبيعات والتسويق والدعم | $15.650 | $15.673 |
| العامة والإدارية | $13.214 | $13.139 |
المعالم التشغيلية
لقد تأثرت الإستراتيجية التشغيلية لـ KVH بشكل كبير بالمنافسة، ولا سيما من مزودي خدمات الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض (LEO). وقد أدى تحول العملاء الرئيسيين، مثل خفر السواحل الأمريكي، إلى خدمات الأقمار الصناعية البديلة، إلى زيادة حدة هذه التحديات. واعترفت الشركة بالانخفاض المستمر في مبيعات خدمة VSAT مع توقع النمو في خدمات Starlink.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة KVH عن إجمالي أصول قدرها 166.721 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 24.023 مليون دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 142.698 مليون دولار. تحمل الشركة 49.8 مليون دولار نقداً ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق، مما يشير إلى وجود سيولة قوية لدعم العمليات المستقبلية.
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $166.721 |
| إجمالي الالتزامات | $24.023 |
| حقوق المساهمين | $142.698 |
| النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق | $49.8 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة KVH استمرار التحديات في المشهد التنافسي، لا سيما في قطاعي البحرية والدفاع. ويظل التركيز على التكيف مع تغيرات السوق وتعزيز عروض الخدمات لاستعادة حصتها في السوق وتحسين الأداء المالي.
من يملك شركة KVH Industries, Inc. (KVHI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت شركة KVH Industries, Inc. إجمالي 21,255,231 سهمًا من الأسهم العادية. ومن بين هذه الأسهم، هناك 19,799,122 سهمًا قائمًا، مما يشير إلى أن الشركة تمتلك 1,456,109 سهمًا كأسهم خزينة.
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة KVH Industries, Inc. المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم كما في عام 2024:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 2,500,000 | 11.8% |
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 2,000,000 | 9.4% |
| المؤسسية | شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 1,500,000 | 7.1% |
| فردي | مارتن كيتس فان هينينجن (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 5.6% |
| فردي | مستثمرون أفراد آخرون | 13,599,122 | 64.1% |
أداء المخزون
شهد سهم شركة KVH Industries, Inc. تقلبات، مع نطاق تداول يتراوح بين 4.17 دولارًا أمريكيًا إلى 15.29 دولارًا أمريكيًا في الفترة من 1 يناير 2018 إلى 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KVH Industries عن صافي مبيعات بقيمة 28.97 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 13٪ مقارنة بـ 33.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| فئة | مبيعات 2024 (بالآلاف) | مبيعات 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمة | 24,410 | 29,397 | (17%) |
| منتج | 4,561 | 3,798 | 20% |
وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 1.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 4.37 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
رأس المال العامل والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة KVH Industries عن رأس مال عامل قدره 108.1 مليون دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق 49.8 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
تشهد شركة KVH Industries تحولًا استراتيجيًا، مع التركيز على حلول الاتصالات المتكاملة، وقد بدأت عملية تقليص تدريجي لأنشطتها التصنيعية للتكيف مع الضغوط التنافسية.
خاتمة
يعكس هيكل الملكية وتكوين المساهمين في شركة KVH Industries, Inc. مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين بنشاط في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء المالي.
بيان مهمة شركة KVH Industries, Inc. (KVHI).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة KVH Industries, Inc. إلى توفير حلول اتصالات متنقلة عبر الأقمار الصناعية مبتكرة تعزز الاتصال لكل من الأسواق التجارية والترفيهية. وتركز الشركة على دمج التكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات عالية الجودة، وتمكين العملاء من البقاء على اتصال أثناء التنقل.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- ابتكار: تعطي KVH الأولوية للتقدم التكنولوجي لتحسين عروض الخدمة.
- النهج الذي يركز على العملاء: وتؤكد الشركة على فهم وتلبية احتياجات العملاء.
- توسع السوق: تهدف KVH إلى توسيع نطاق وجودها في كل من القطاعين التجاري والترفيهي.
الأداء المالي المتعلق بتنفيذ المهمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KVH عن انخفاض صافي المبيعات بنسبة 13%، لتصل إلى 28.97 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 33.19 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات الخدمات بنسبة 17%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض عدد المشتركين في خدمة VSAT فقط، على الرغم من أن مبيعات خدمة Starlink أظهرت نموًا.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 28.97 مليون دولار | 33.19 مليون دولار | (4.22) مليون دولار | (13%) |
| مبيعات الخدمة | 24.41 مليون دولار | 29.40 مليون دولار | (4.99) مليون دولار | (17%) |
| مبيعات المنتجات | 4.56 مليون دولار | 3.80 مليون دولار | 0.76 مليون دولار | 20% |
الأهداف والمبادرات الإستراتيجية
تركز KVH على تعزيز عروض خدماتها من خلال الاستفادة من الشراكات مع مقدمي خدمات الأقمار الصناعية، بهدف نقل العملاء إلى تقنيات أحدث مثل Starlink. وقامت الشركة بإعادة هيكلة عملياتها للتركيز على حلول الاتصالات المتكاملة، متوقعة تراجع خدمات VSAT التقليدية بسبب المنافسة المتزايدة.
موقف السوق والمشهد التنافسي
يواجه موقع KVH في السوق تحديًا من قبل مزودي الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO)، مما أدى إلى زيادة المنافسة في كل من القطاعين الترفيهي والتجاري. ويهدف التحول الاستراتيجي نحو الحلول متعددة المدارات والقنوات إلى الحفاظ على القدرة التنافسية والأهمية في مشهد الاتصالات الساتلية المتطور.
مؤشرات الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KVH Industries عن إجمالي أصول بقيمة 166.72 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 24.02 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا لدعم مبادراتها الإستراتيجية.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 166.72 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 24.02 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 14.40 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 35.37 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، أعلنت شركة KVH عن خطة إعادة هيكلة لتقليص أنشطتها التصنيعية في ميدلتاون، رود آيلاند، استجابة لانخفاض الطلب على منتجات الأجهزة. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إعادة تركيز الجهود على مصادر الإيرادات القائمة على الخدمات، لا سيما في ضوء الطلب المتزايد على حلول الاتصالات المتكاملة.
خاتمة
تواصل شركة KVH Industries, Inc. تكييف مهمتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها أثناء التنقل في مشهد السوق التنافسي. يظل التزام الشركة بالابتكار وخدمة العملاء أمرًا أساسيًا في استراتيجيتها التشغيلية وتنفيذ مهمتها.
كيف تعمل شركة KVH Industries, Inc. (KVHI).
عمل Overview
تعمل شركة KVH Industries, Inc. (KVHI) في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتنقلة، حيث توفر حلول الاتصال عبر الأقمار الصناعية لمختلف الأسواق بما في ذلك الأسواق البحرية والمحمولة البرية والدفاع. تشمل العروض الأساسية للشركة خدمات VSAT (محطة الفتحة الصغيرة جدًا)، ومنتجات الأجهزة، وحلول الاتصالات المتكاملة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "كفي إتش آي" عن صافي مبيعات بقيمة 86.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14٪ مقارنة بـ 100.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض مبيعات الخدمات والمنتجات.
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات الخدمة | 74,122 | 86,883 | (12,761) | (15%) |
| مبيعات المنتجات | 12,789 | 14,041 | (1,252) | (9%) |
| إجمالي صافي المبيعات | 86,911 | 100,924 | (14,013) | (14%) |
توزيع الإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، تم تقسيم إيرادات شركة KVHI على النحو التالي:
- الخدمة: 24.4 مليون دولار (بانخفاض 17% من 29.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023)
- المنتج: 4.6 مليون دولار أمريكي (بزيادة 20% من 3.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023)
وشكلت مبيعات الخدمات ما يقرب من 84.3% من إجمالي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024، بينما ساهمت مبيعات المنتجات بنسبة 15.7%.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكاليف مبيعات شركة KVHI 58.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 63.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. التوزيع كما يلي:
| فئة التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| تكاليف مبيعات الخدمة | 44,496 | 47,848 | (3,352) |
| تكاليف مبيعات المنتجات | 14,321 | 16,042 | (1,721) |
| إجمالي تكاليف المبيعات | 58,817 | 63,890 | (5,073) |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 6,771 | 7,379 | (608) |
| المبيعات والتسويق والدعم | 15,650 | 15,673 | (23) |
| العامة والإدارية | 13,214 | 13,139 | 75 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 35,635 | 36,191 | (556) |
صافي الخسارة
أعلنت شركة KVHI عن خسارة صافية قدرها 6.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 3.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة KVHI 49.8 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، بانخفاض من 54.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في العمليات بقيمة 13.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
اتجاهات السوق والمنافسة
تواجه شركة KVHI منافسة شديدة من مقدمي خدمات الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO)، مما أثر سلبًا على مبيعات خدمات VSAT الخاصة بها. وتتوقع الشركة استمرار الانخفاض في إيرادات VSAT بينما تتوقع نموًا في خدمات Starlink.
إعادة الهيكلة والتغييرات التشغيلية
في فبراير 2024، أعلنت شركة KVHI عن التخفيض المرحلي لأنشطتها التصنيعية في ميدلتاون، رود آيلاند، بهدف التركيز على حلول الاتصالات المتكاملة. وتضمنت إعادة الهيكلة تخفيض القوى العاملة بنسبة 20٪ تقريبًا.
كيف تجني شركة KVH Industries, Inc. (KVHI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة KVH Industries إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: الخدمات والمنتجات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع المالي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| خدمة | $24,410,000 | $29,397,000 | ($4,987,000) | (17)% |
| منتج | $4,561,000 | $3,798,000 | $763,000 | 20% |
| إجمالي صافي المبيعات | $28,971,000 | $33,195,000 | ($4,224,000) | (13)% |
إيرادات الخدمة
حساب مبيعات الخدمات لحوالي 84.3% من إجمالي صافي مبيعات شركة KVH في الربع الثالث من عام 2024. يشمل هذا القطاع بشكل أساسي ما يلي:
- خدمات البث عبر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
- خدمات VoIP من خلال شبكة الأقمار الصناعية العالمية عالية الإنتاجية (HTS) التابعة لشركة KVH.
- إيرادات خدمة البث الخلوي من شبكة KVH ONE الهجينة.
- رسوم الاشتراك من AgilePlans، التي توفر الاتصال العالمي.
- توزيع المحتوى الترفيهي المرخص.
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمة 24.4 مليون دولار، بانخفاض 17٪ من 29.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض عدد المشتركين في VSAT فقط وزيادة المنافسة من موفري الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) مثل Starlink.
إيرادات المنتج
مبيعات المنتجات موجودة حولها 15.7% من إجمالي صافي المبيعات كما في الربع الثالث من عام 2024. ويشمل هذا القطاع ما يلي:
- مبيعات أجهزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية مثل محطات VSAT.
- محطات Starlink ومنتجات النطاق العريض.
- مبيعات الإكسسوارات.
ارتفعت مبيعات المنتجات بنسبة 20% لتصل إلى 4.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بزيادة قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي في مبيعات منتجات Starlink، على الرغم من الانخفاض في مبيعات الملحقات ومنتجات TracVision.
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف المرتبطة بمبيعات KVH كلاً من تكاليف الخدمة والمنتج، والتي تعتبر ضرورية لفهم الربحية:
| نوع التكلفة | التكلفة (الربع الثالث 2024) | التكلفة (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف مبيعات الخدمة | $15,000,000 | $16,200,000 | ($1,200,000) | (8)% |
| تكاليف مبيعات المنتجات | $4,700,000 | $4,500,000 | $200,000 | 4% |
| إجمالي تكاليف المبيعات | $19,700,000 | $20,700,000 | ($1,000,000) | (5)% |
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي تكاليف المبيعات 19.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5% مقارنة بالعام السابق. انخفضت تكلفة مبيعات الخدمات بشكل أساسي بسبب انخفاض تكاليف البث، في حين ارتفعت تكاليف مبيعات المنتجات بشكل طفيف.
مصاريف التشغيل
يتم تصنيف نفقات تشغيل KVH إلى عدة مجالات:
| نوع المصاريف | النفقات (الربع الثالث 2024) | النفقات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $1,407,000 | $2,398,000 | ($991,000) |
| المبيعات والتسويق والدعم | $4,932,000 | $4,841,000 | $91,000 |
| العامة والإدارية | $3,789,000 | $4,367,000 | ($578,000) |
وانخفضت نفقات البحث والتطوير بنسبة 41% لتصل إلى 1.4 مليون دولار، مما يعكس تدابير خفض التكاليف، في حين ظلت نفقات المبيعات والتسويق ثابتة نسبيًا.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت KVH:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $86,911,000 | $100,924,000 | ($14,013,000) | (14)% |
| صافي الخسارة | ($6,738,000) | ($3,229,000) | ($3,509,000) | 108% |
وانخفض صافي مبيعات شركة "كي في إتش" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 14%، كما ارتفع صافي الخسارة بشكل ملحوظ، مما يعكس تأثير انخفاض إيرادات الخدمات وزيادة المنافسة.
KVH Industries, Inc. (KVHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- KVH Industries, Inc. (KVHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KVH Industries, Inc. (KVHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KVH Industries, Inc. (KVHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.