KVH Industries, Inc. (KVHI) Bundle
Uma breve história da KVH Industries, Inc.
A KVH Industries, Inc., líder global em comunicações por satélite móvel e sistemas de navegação inercial, navegou em vários desafios e oportunidades desde a sua fundação em 1982. A empresa é especializada em fornecer soluções de comunicação baseadas em satélite para mercados marítimos, automotivos e de defesa.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a KVH relatou uma perda líquida de US $ 6,738 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 3,229 milhões Pelo mesmo período em 2023. Isso representa um aumento de perdas impulsionadas principalmente pelo declínio das vendas líquidas e pelo aumento dos custos operacionais.
Dados de vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas da KVH totalizaram US $ 86,911 milhões, uma diminuição de 14% de US $ 100,924 milhões em 2023. Esse declínio foi atribuído a uma queda significativa nas vendas de serviços, que caiu 15% para US $ 74,122 milhões, e a 9% diminuir as vendas de produtos para US $ 12,789 milhões.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Vendas de serviços (em milhões) | Vendas de produtos (em milhões) | Perda líquida (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $86.911 | $74.122 | $12.789 | $6.738 |
| 2023 (9 meses) | $100.924 | $86.883 | $14.041 | $3.229 |
Estrutura de custos e despesas
Os custos e despesas totais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 95,589 milhões, comparado com US $ 106,071 milhões Pelo mesmo período em 2023. Notavelmente, os custos das vendas de serviços diminuíram para US $ 44,496 milhões de US $ 47,848 milhões, enquanto os custos das vendas de produtos diminuíram para US $ 14,321 milhões de US $ 16,042 milhões.
| Categoria de despesa | 2024 (9 meses) (em milhões) | 2023 (9 meses) (em milhões) |
|---|---|---|
| Custos de vendas de serviços | $44.496 | $47.848 |
| Custos de vendas de produtos | $14.321 | $16.042 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $6.771 | $7.379 |
| Vendas, marketing e suporte | $15.650 | $15.673 |
| Geral e Administrativo | $13.214 | $13.139 |
Destaques operacionais
A estratégia operacional da KVH tem sido significativamente impactada pela concorrência, principalmente por provedores de serviços de satélite de órbita de baixa terra (LEO). A transição dos principais clientes, como a Guarda Costeira dos EUA, para serviços de satélite alternativos intensificou ainda mais esses desafios. A empresa reconheceu um declínio contínuo nas vendas do VSAT Service, ao mesmo tempo em que antecipava o crescimento nos serviços Starlink.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a KVH relatou ativos totais de US $ 166,721 milhões e passivos totais de US $ 24.023 milhões, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 142,698 milhões. A empresa possui US $ 49,8 milhões Em dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, indicando uma forte posição de liquidez para apoiar operações futuras.
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $166.721 |
| Passivos totais | $24.023 |
| Equidade dos acionistas | $142.698 |
| Caixa e títulos comercializáveis | $49.8 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a KVH antecipa os desafios contínuos no cenário competitivo, principalmente nos setores marítimos e de defesa. O foco permanece em se adaptar às mudanças no mercado e aprimorar as ofertas de serviços para recuperar a participação de mercado e melhorar o desempenho financeiro.
A Who é proprietário da KVH Industries, Inc. (KVHI)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a KVH Industries, Inc. possui um total de 21.255.231 ações ordinárias emitidas. Destas, 19.799.122 ações estão em circulação, indicando que a empresa detém 1.456.109 ações como ações do tesouro.
Principais acionistas
Os principais acionistas da KVH Industries, Inc. incluem investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os acionistas significativos e suas respectivas porcentagens de propriedade a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Institucional | O Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 11.8% |
| Institucional | BlackRock, Inc. | 2,000,000 | 9.4% |
| Institucional | Wellington Management Company, LLP | 1,500,000 | 7.1% |
| Individual | Martin Kits Van Heyningen (CEO) | 1,200,000 | 5.6% |
| Individual | Outros investidores individuais | 13,599,122 | 64.1% |
Desempenho de ações
As ações da KVH Industries, Inc. sofreram flutuações, com uma faixa comercial entre US $ 4,17 e US $ 15,29, de 1 de janeiro de 2018 a 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a KVH Industries reportou vendas líquidas de US $ 28,97 milhões, um declínio de 13% em comparação com US $ 33,2 milhões no mesmo período em 2023. A repartição das vendas líquidas é a seguinte:
| Categoria | 2024 vendas (em milhares) | 2023 vendas (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviço | 24,410 | 29,397 | (17%) |
| Produto | 4,561 | 3,798 | 20% |
A perda líquida para o mesmo período foi de US $ 1,2 milhão, em comparação com uma perda líquida de US $ 4,37 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Capital de giro e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a KVH Industries relatou capital de giro de US $ 108,1 milhões e dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 49,8 milhões.
Perspectivas futuras
A KVH Industries está passando por uma mudança estratégica, com foco em soluções de comunicação integradas e iniciou uma encerramento de suas atividades de fabricação para se adaptar às pressões competitivas.
Conclusão
A estrutura de propriedade e a composição dos acionistas da KVH Industries, Inc. refletem uma mistura de investidores institucionais e individuais, com as principais partes interessadas envolvidas ativamente na direção estratégica e no desempenho financeiro da empresa.
KVH Industries, Inc. (KVHI) Declaração de Missão
Declaração de missão Overview
A KVH Industries, Inc. visa fornecer soluções inovadoras de comunicação por satélite móvel que aprimoram a conectividade para os mercados comerciais e de lazer. A empresa se concentra na integração da tecnologia avançada para fornecer serviços de alta qualidade, permitindo que os clientes permaneçam conectados durante a mudança.
Os principais componentes da declaração de missão
- Inovação: O KVH prioriza os avanços tecnológicos para melhorar as ofertas de serviços.
- Abordagem centrada no cliente: A empresa enfatiza a compreensão e o atendimento às necessidades do cliente.
- Expansão de mercado: A KVH pretende expandir sua presença nos setores comercial e de lazer.
Desempenho financeiro relacionado à execução da missão
Em 30 de setembro de 2024, a KVH registrou um declínio líquido de vendas de 13%, totalizando US $ 28,97 milhões em comparação com US $ 33,19 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa diminuição é atribuída a uma queda de 17% nas vendas de serviços, principalmente devido a assinantes reduzidos apenas ao VSAT, embora as vendas de serviços do Starlink tenham mostrado crescimento.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 28,97 milhões | US $ 33,19 milhões | US $ 4,22 milhões | (13%) |
| Vendas de serviços | US $ 24,41 milhões | US $ 29,40 milhões | US $ 4,99 milhões | (17%) |
| Vendas de produtos | US $ 4,56 milhões | US $ 3,80 milhões | US $ 0,76 milhão | 20% |
Objetivos e iniciativas estratégicas
A KVH está focada em aprimorar suas ofertas de serviços, alavancando parcerias com provedores de serviços de satélite, com o objetivo de fazer a transição de clientes para novas tecnologias como o Starlink. A Companhia reestruturou suas operações para se concentrar em soluções de comunicação integradas, antecipando um declínio nos serviços tradicionais do VSAT devido ao aumento da concorrência.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A posição da KVH no mercado é desafiada por provedores de satélite de baixa terra (LEO), que aumentaram a concorrência nos segmentos de lazer e comerciais. A mudança estratégica para soluções multi-órbita e multicanal visa manter a competitividade e a relevância no cenário de comunicações de satélite em evolução.
Indicadores de saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a KVH Industries registrou ativos totais de US $ 166,72 milhões e passivos totais de US $ 24,02 milhões, refletindo uma posição financeira robusta para apoiar suas iniciativas estratégicas.
| Métricas do balanço | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 166,72 milhões |
| Passivos totais | US $ 24,02 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 14,40 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 35,37 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, a KVH anunciou um plano de reestruturação para encerrar suas atividades de fabricação em Middletown, Rhode Island, em resposta à demanda decrescente por produtos de hardware. Esse movimento estratégico visa reorientar os esforços nos fluxos de receita baseados em serviços, particularmente à luz da crescente demanda por soluções de comunicação integradas.
Conclusão
A KVH Industries, Inc. continua a adaptar sua missão de atender às necessidades em evolução de seus clientes enquanto navega em um cenário competitivo do mercado. O compromisso da empresa com a inovação e o atendimento ao cliente permanece central em sua estratégia operacional e execução da missão.
Como funciona a KVH Industries, Inc. (KVHI)
Negócios Overview
A KVH Industries, Inc. (KVHI) opera no setor de comunicações por satélite móvel, fornecendo soluções de conectividade baseadas em satélite para vários mercados, incluindo marítimo, móvel terrestre e defesa. As principais ofertas da empresa incluem serviços VSAT (terminal de abertura muito pequenos), produtos de hardware e soluções de comunicação integradas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a KVHI registrou vendas líquidas de US $ 86,9 milhões, representando um declínio de 14% em comparação com US $ 100,9 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio foi amplamente atribuído a uma diminuição nas vendas de serviços e produtos.
| Categoria | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de serviços | 74,122 | 86,883 | (12,761) | (15%) |
| Vendas de produtos | 12,789 | 14,041 | (1,252) | (9%) |
| Vendas líquidas totais | 86,911 | 100,924 | (14,013) | (14%) |
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, a receita da KVHI foi dividida da seguinte forma:
- Serviço: US $ 24,4 milhões (queda de 17% de US $ 29,4 milhões no terceiro trimestre de 2023)
- Produto: US $ 4,6 milhões (um aumento de 20% de US $ 3,8 milhões no terceiro trimestre de 2023)
As vendas de serviços representaram aproximadamente 84,3% do total de vendas no terceiro trimestre de 2024, enquanto as vendas de produtos contribuíram com 15,7%.
Estrutura de custos
Os custos de vendas da KVHI totalizaram US $ 58,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 63,9 milhões em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Categoria de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) |
|---|---|---|---|
| Custos de vendas de serviços | 44,496 | 47,848 | (3,352) |
| Custos de vendas de produtos | 14,321 | 16,042 | (1,721) |
| Custos totais de vendas | 58,817 | 63,890 | (5,073) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 6,771 | 7,379 | (608) |
| Vendas, marketing e suporte | 15,650 | 15,673 | (23) |
| Geral e Administrativo | 13,214 | 13,139 | 75 |
| Despesas operacionais totais | 35,635 | 36,191 | (556) |
Perda líquida
A KVHI registrou uma perda líquida de US $ 6,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 3,2 milhões no mesmo período em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a KVHI tinha US $ 49,8 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, abaixo de US $ 54,9 milhões no final do ano 2023. A empresa relatou dinheiro líquido usado em operações de US $ 13,6 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,7 milhões para o mesmo período em 2023.
Tendências de mercado e concorrência
A KVHI enfrenta a concorrência intensificada de provedores de serviços de satélite de baixa terra (LEO), que afetaram adversamente suas vendas de serviços VSAT. A empresa antecipa um declínio contínuo nas receitas do VSAT, enquanto espera o crescimento dos serviços Starlink.
Reestruturação e mudanças operacionais
Em fevereiro de 2024, a KVHI anunciou uma encerramento de suas atividades de fabricação em Middletown, Rhode Island, com o objetivo de se concentrar em soluções integradas de comunicação. A reestruturação incluiu uma redução da força de trabalho de aproximadamente 20%.
Como a KVH Industries, Inc. (KVHI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A KVH Industries gera receita através de dois segmentos primários: serviços e produtos. Em 30 de setembro de 2024, o colapso financeiro é o seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviço | $24,410,000 | $29,397,000 | ($4,987,000) | (17)% |
| Produto | $4,561,000 | $3,798,000 | $763,000 | 20% |
| Vendas líquidas totais | $28,971,000 | $33,195,000 | ($4,224,000) | (13)% |
Receita de serviço
Vendas de serviço representam aproximadamente 84.3% das vendas líquidas totais da KVH no terceiro trimestre de 2024. Este segmento inclui principalmente:
- Serviços de tempo de antena na Internet por satélite.
- Serviços VoIP através da rede de satélite global de alto rendimento da KVH (HTS).
- Receitas de serviço de tempo de antena celular da rede híbrida KVH One.
- Taxas de assinatura do AgilePlans, que fornecem conectividade global.
- Distribuição de conteúdo de entretenimento licenciado.
No terceiro trimestre de 2024, a receita de serviço totalizou US $ 24,4 milhões, queda de 17% em relação a US $ 29,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a um declínio nos assinantes apenas com os assinantes do VSAT e ao aumento da concorrência de provedores de satélite de baixa orbata (LEO) como Starlink.
Receita do produto
As vendas de produtos representam em torno 15.7% de vendas líquidas totais a partir do terceiro trimestre 2024. Este segmento inclui:
- Vendas de hardware de comunicação por satélite, como terminais VSAT.
- Terminais de Starlink e produtos de banda larga.
- Vendas acessórias.
As vendas de produtos aumentaram 20%, para US $ 4,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, impulsionado por um aumento de US $ 1,2 milhão nas vendas de produtos Starlink, apesar das quedas nas vendas de acessórios e produtos de tracvision.
Estrutura de custos
Os custos associados às vendas da KVH incluem custos de serviço e produto, que são cruciais para entender a lucratividade:
| Tipo de custo | Custo (terceiro trimestre 2024) | Custo (Q3 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custos de vendas de serviços | $15,000,000 | $16,200,000 | ($1,200,000) | (8)% |
| Custos de vendas de produtos | $4,700,000 | $4,500,000 | $200,000 | 4% |
| Custos totais de vendas | $19,700,000 | $20,700,000 | ($1,000,000) | (5)% |
No terceiro trimestre de 2024, os custos totais das vendas foram de US $ 19,7 milhões, uma queda de 5% em comparação com o ano anterior. O custo das vendas de serviços diminuiu principalmente devido aos custos reduzidos de tempo de antena, enquanto os custos de vendas de produtos aumentaram ligeiramente.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da KVH são categorizadas em várias áreas:
| Tipo de despesa | Despesas (Q3 2024) | Despesas (Q3 2023) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,407,000 | $2,398,000 | ($991,000) |
| Vendas, marketing e suporte | $4,932,000 | $4,841,000 | $91,000 |
| Geral e Administrativo | $3,789,000 | $4,367,000 | ($578,000) |
As despesas de pesquisa e desenvolvimento diminuíram 41%, para US $ 1,4 milhão, refletindo medidas de corte de custos, enquanto as despesas de vendas e marketing permaneceram relativamente planas.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, KVH informou:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $86,911,000 | $100,924,000 | ($14,013,000) | (14)% |
| Perda líquida | ($6,738,000) | ($3,229,000) | ($3,509,000) | 108% |
As vendas líquidas da KVH nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuíram 14%, e a perda líquida aumentou significativamente, refletindo o impacto da declínio das receitas de serviços e o aumento da concorrência.
KVH Industries, Inc. (KVHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- KVH Industries, Inc. (KVHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KVH Industries, Inc. (KVHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KVH Industries, Inc. (KVHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.