Lear Corporation (LEA) Bundle
تاريخ موجز لشركة لير
تأسست شركة Lear Corporation في عام 1917، وتطورت لتصبح موردًا عالميًا رائدًا لمقاعد السيارات والأنظمة الكهربائية. بدأت الشركة في البداية كشركة مصنعة لأغطية مقاعد السيارات، ثم قامت بتوسيع عملياتها على مدار العقود الماضية، مما أدى إلى تأسيس حضور قوي في كل من قطاعي المقاعد والأنظمة الإلكترونية.
شركة Overview (2024)
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Lear Corporation من خلال قطاعين رئيسيين: المقاعد والأنظمة الإلكترونية. أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 5.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 5.8 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض أحجام الإنتاج عبر منصات مختلفة، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5.6 مليار دولار | 5.8 مليار دولار | – 0.2 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 405 مليون دولار | 418 مليون دولار | - 13 مليون دولار |
| أرباح القطاع | 65 مليون دولار | 60 مليون دولار | +5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 136 مليون دولار | 133 مليون دولار | + 3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 7.3% | 7.2% | +0.1% |
الأداء المالي (التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة لير عن مبيعات صافية بلغت 17.6 مليار دولار أمريكي، بما يتوافق مع العام السابق. ومع ذلك، ظلت تكلفة مبيعات الشركة عند حوالي 16.3 مليار دولار. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 1.25 مليار دولار أمريكي، محققًا هامش إجمالي قدره 7.1%، بانخفاض عن 7.4% في العام السابق.
| مقاييس الأداء | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 17.6 مليار دولار | 17.6 مليار دولار | 0 مليار دولار |
| تكلفة المبيعات | 16.3 مليار دولار | 16.3 مليار دولار | 0 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 1.25 مليار دولار | 1.31 مليار دولار | - 0.06 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 7.1% | 7.4% | -0.3% |
التطورات الأخيرة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت أرباح قطاع لير لقسم المقاعد 760 مليون دولار، مما يعكس هامشًا قدره 5.8٪. ويمثل ذلك انخفاضًا عن أرباح قدرها 823 مليون دولار وهامش 6.2% في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، شهد قطاع الأنظمة الإلكترونية زيادة في صافي المبيعات إلى 4.6 مليار دولار من 4.4 مليار دولار، مع ارتفاع أرباح القطاع إلى 189 مليون دولار .
| أداء القطاع | الجلوس (2024) | الجلوس (2023) | الأنظمة الإلكترونية (2024) | الأنظمة الإلكترونية (2023) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 13.0 مليار دولار | 13.2 مليار دولار | 4.6 مليار دولار | 4.4 مليار دولار |
| أرباح القطاع | 760 مليون دولار | 823 مليون دولار | 189 مليون دولار | 156 مليون دولار | هامِش | 5.8% | 6.2% | 4.1% | 3.5% |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Lear Corporation نقد وما يعادله بقيمة 764 مليون دولار أمريكي و2.0 مليار دولار أمريكي من القدرة على الاقتراض المتاحة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 439 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 680 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويعزى ذلك إلى زيادة احتياجات رأس المال العامل.
| مقاييس السيولة | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 764 مليون دولار | 803 مليون دولار | - 39 مليون دولار |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | 2.0 مليار دولار | 2.0 مليار دولار | 0 مليار دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 439 مليون دولار | 680 مليون دولار | - 241 مليون دولار |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
وفي إطار استراتيجيتها لعائد رأس المال، أعادت شركة Lear Corporation شراء ما يقرب من 1.9 مليون سهم بمتوسط سعر 111.48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 211 مليون دولار أمريكي. وبلغت الأرباح المعلنة للمساهمين 43.9 مليون دولار خلال نفس الفترة.
من يملك شركة لير (LEA)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Lear Corporation. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,200,000 | 14.5% |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 13.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 9.7% |
| استثمارات الإخلاص | 4,200,000 | 7.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 5.3% |
ملكية المطلعين
تعكس ملكية المطلعين في شركة Lear Corporation أيضًا الالتزام بأداء الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ريموند ل. سكوت | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.1% |
| فرانك سي أورسيني | نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس، الجلوس | 300,000 | 0.5% |
| جيسون م. كارديو | نائب الرئيس الأول، المدير المالي | 150,000 | 0.3% |
تكوين المساهمين
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان التكوين العام للمساهمين في شركة Lear Corporation كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% |
| ملكية المطلعين | 5% |
| مستثمرو التجزئة | 25% |
أداء الأسهم الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة لير عن صافي دخل يعود إلى لير قدره 135.8 مليون دولار أمريكي، أو 2.41 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 132.9 مليون دولار أمريكي، أو 2.25 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، في الربع نفسه من عام 2023.
وبلغ صافي مبيعات الشركة للربع الثالث من عام 2024 5.6 مليار دولار، بانخفاض عن 5.8 مليار دولار في العام السابق.
برنامج إعادة شراء الأسهم
تقوم شركة Lear Corporation بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت الشركة شراء 2,569,088 سهمًا بمتوسط سعر 116.48 دولارًا للسهم الواحد. ويبلغ إجمالي القيمة الدولارية للأسهم المتاحة لإعادة الشراء اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 حوالي 1.2 مليار دولار.
توزيعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة لير عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 133.5 مليون دولار لمساهميها.
القيمة السوقية
اعتبارًا من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Lear Corporation حوالي 8.0 مليار دولار.
بيان مهمة شركة لير (LEA).
شركة Overview
تلتزم شركة Lear Corporation، الشركة الرائدة عالميًا في مجال مقاعد السيارات والأنظمة الكهربائية، بتقديم حلول مبتكرة تعزز تجربة القيادة. تؤكد الشركة على الاستدامة والجودة والتميز التشغيلي في مهمتها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Lear Corporation في توفير حلول مبتكرة ومتفوقة لمقاعد السيارات والأنظمة الكهربائية التي تعزز تجربة الركاب مع ضمان الممارسات المستدامة والتميز التشغيلي.
مالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Lear Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | $5,584.4 |
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | $5,781.0 |
| تكلفة المبيعات (الربع الثالث 2024) | $5,179.1 |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | $405.3 |
| هامش الربح الإجمالي (الربع الثالث 2024) | 7.3% |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $135.8 |
| صافي الدخل للسهم (الربع الثالث 2024) | $2.41 |
| معدل الضريبة الفعلي (الربع الثالث 2024) | 24.7% |
أداء القطاع
تعمل شركة Lear من خلال قسمين أساسيين: المقاعد والأنظمة الإلكترونية. فيما يلي مقاييس الأداء لهذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | أرباح القطاع (بالملايين) | هامِش |
|---|---|---|---|
| الجلوس | $13,036.4 | $760.0 | 5.8% |
| الأنظمة الإلكترونية | $4,555.0 | $188.9 | 4.1% |
توزيع المبيعات الإقليمية
فيما يلي التوزيع الإقليمي لصافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| منطقة | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42% |
| أوروبا وأفريقيا | 36% |
| آسيا | 18% |
| أمريكا الجنوبية | 4% |
التطورات الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، ركزت شركة Lear Corporation على تعزيز مبادرات الاستدامة والكفاءة التشغيلية. وتقوم الشركة بإعادة هيكلة عملياتها بشكل نشط للتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان أداء سهم Lear Corporation ومقاييس التقييم كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 4.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $150.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $95.00 |
| عائد الأرباح | 1.5% |
خاتمة
تظل شركة Lear Corporation ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير حلول مبتكرة للسيارات مع الحفاظ على التركيز على الاستدامة والتميز التشغيلي. يعكس الأداء المالي للشركة مبادراتها الإستراتيجية وقدرتها على التكيف في صناعة تنافسية.
كيف تعمل شركة لير (LEA).
Overview من شركة لير
Lear Corporation (LEA) هي شركة عالمية رائدة في مجال مقاعد السيارات والأنظمة الكهربائية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: المقاعد والأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على الابتكار في التصميمات الداخلية للمركبة والمكونات الكهربائية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة لير عن صافي مبيعات بلغت 5.6 مليار دولار، انخفاضا من 5.8 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5,584.4 مليون دولار | 5,781.0 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 5,179.1 مليون دولار | 5,362.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 405.3 مليون دولار | 418.2 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 7.3% | 7.2% |
| صافي الدخل | 135.8 مليون دولار | 132.9 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.41 | $2.25 |
أداء القطاع
ويوضح الجدول التالي أداء القطاعين الرئيسيين لشركة لير للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالمليون) | أرباح القطاع (بالمليون) | هامِش |
|---|---|---|---|
| الجلوس | $13,036.4 | $760.0 | 5.8% |
| الأنظمة الإلكترونية | $4,555.0 | $188.9 | 4.1% |
مصاريف التشغيل
وجاءت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالمليون) |
|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $536 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $39 |
| صافي مصاريف الفوائد | $80 |
| مصاريف أخرى، صافي | $24 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة Lear Corporation من الأنشطة التشغيلية 439 مليون دولار، انخفاضا من 680 مليون دولار في العام السابق. ويرد تفصيل التدفقات النقدية في الجدول أدناه:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالمليون) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $439 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(368) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(506) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Lear Corporation عن نقد وما يعادله بقيمة 764 مليون دولار والقدرة على الاقتراض المتاحة 2.0 مليار دولار بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها. ويدعم وضع السيولة هذا الاحتياجات التشغيلية للشركة ومتطلبات رأس المال.
عوائد المساهمين
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة لير عن إجمالي أرباح الأسهم 133.5 مليون دولار لمساهميها. كما نشطت الشركة في إعادة شراء الأسهم 311 مليون دولار أنفقت على إعادة شراء الأسهم خلال نفس الفترة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
باعتبارها شركة رائدة في مجال مقاعد السيارات والأنظمة الكهربائية، تواصل شركة Lear Corporation مواجهة التحديات مثل تقلبات حجم الإنتاج وضغوط الأسعار. تظل الشركة ملتزمة بالابتكار والكفاءة التشغيلية لتعزيز مكانتها في السوق والمضي قدمًا.
كيف تجني شركة لير (LEA) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Lear Corporation في المقام الأول من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: المقاعد والأنظمة الإلكترونية. تساهم هذه القطاعات في توليد إيرادات الشركة من خلال مكونات وأنظمة السيارات المختلفة.
قسم الجلوس
يعد قطاع المقاعد مصدرًا هامًا لإيرادات شركة Lear Corporation. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق هذا القطاع صافي مبيعات قدره 13.0 مليار دولار، مقارنة ب 13.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت أرباح القطاع لهذه الفترة 760 مليون دولار، مع هامش 5.8%.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 13,036.4 مليون دولار | 13,206.0 مليون دولار |
| أرباح القطاع | 760.0 مليون دولار | 823.4 مليون دولار |
| هامِش | 5.8% | 6.2% |
قطاع الأنظمة الإلكترونية
يركز قطاع الأنظمة الإلكترونية على تقديم الأنظمة الكهربائية والإلكترونية للمركبات. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 4.6 مليار دولار، زيادة من 4.4 مليار دولار في عام 2023. تحسنت أرباح القطاع إلى 188.9 مليون دولار مع هامش 4.1%.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4,555.0 مليون دولار | 4,419.7 مليون دولار |
| أرباح القطاع | 188.9 مليون دولار | 155.6 مليون دولار |
| هامِش | 4.1% | 3.5% |
الأداء المالي العام
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Lear Corporation عن إجمالي صافي مبيعات قدره 17.6 مليار دولار، بما يتوافق مع العام السابق. ومع ذلك، انخفض صافي الدخل العائد إلى لير إلى 419 مليون دولار أو 7.33 دولار للسهم المخفف، مقارنة ب 445 مليون دولار أو 7.50 دولار للسهم المخفف في العام السابق.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 17,591.4 مليون دولار | 17,625.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 419 مليون دولار | 445 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $7.33 | $7.50 |
هيكل التكلفة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت تكلفة مبيعات شركة Lear Corporation 16.3 مليار دولار، دون تغيير تقريبًا عن العام السابق. وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 1.252 مليار دولار، مع هامش إجمالي قدره 7.1%.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 16,339.2 مليون دولار | 16,320.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,252.2 مليون دولار | 1,305.2 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 7.1% | 7.4% |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Lear Corporation عن تدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية لـ 439 مليون دولار، انخفاضا من 680 مليون دولار في العام السابق.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 439 مليون دولار | 680 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | (368) مليون دولار | (603) مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | (506) مليون دولار | (208) مليون دولار |
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تحتفظ شركة Lear Corporation بمركز سيولة قوي مع 764 مليون دولار في النقد وما يعادله و 2 مليار دولار المتاحة بموجب اتفاقيات الائتمان. تشير هذه المقاييس المالية إلى قدرة الشركة على تلبية احتياجاتها التشغيلية والاستراتيجية للمضي قدمًا.
Lear Corporation (LEA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lear Corporation (LEA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lear Corporation (LEA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lear Corporation (LEA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.