Lear Corporation (LEA) Bundle
Uma breve história da Lear Corporation
Fundada em 1917, a Lear Corporation evoluiu para um fornecedor global líder de assentos automotivos e sistemas elétricos. Inicialmente começou como fabricante de tampas de assentos automotivos, a empresa expandiu suas operações ao longo das décadas, estabelecendo uma forte presença nos segmentos de assentos e sistemas eletrônicos.
Empresa Overview (2024)
A partir de 2024, a Lear Corporation opera através de dois segmentos primários: assentos e sistemas eletrônicos. A empresa registrou vendas líquidas de US $ 5,6 bilhões no terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 5,8 bilhões no mesmo trimestre de 2023. O declínio é atribuído a mais volumes de produção em várias plataformas, principalmente na América do Norte, Europa e Ásia.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5,6 bilhões | US $ 5,8 bilhões | -US $ 0,2 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 405 milhões | US $ 418 milhões | -US $ 13 milhões |
| Ganhos de segmento | US $ 65 milhões | US $ 60 milhões | +US $ 5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 136 milhões | US $ 133 milhões | +US $ 3 milhões |
| Margem bruta | 7.3% | 7.2% | +0.1% |
Desempenho financeiro (nove meses findos em 28 de setembro de 2024)
Nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, a Lear Corporation registrou vendas líquidas de US $ 17,6 bilhões, consistentes com o ano anterior. No entanto, o custo das vendas da empresa permaneceu em aproximadamente US $ 16,3 bilhões. O lucro bruto para esse período foi registrado em US $ 1,25 bilhão, produzindo uma margem bruta de 7,1%, abaixo dos 7,4% no ano anterior.
| Métricas de desempenho | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 17,6 bilhões | US $ 17,6 bilhões | US $ 0 bilhão |
| Custo das vendas | US $ 16,3 bilhões | US $ 16,3 bilhões | US $ 0 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 1,25 bilhão | US $ 1,31 bilhão | - US $ 0,06 bilhão |
| Margem bruta | 7.1% | 7.4% | -0.3% |
Desenvolvimentos recentes
Nos primeiros nove meses de 2024, os ganhos do segmento de Lear para a divisão de assentos foram de US $ 760 milhões, refletindo uma margem de 5,8%. Isso representa um declínio de ganhos de US $ 823 milhões e uma margem de 6,2% no mesmo período de 2023. O segmento de sistemas eletrônicos, no entanto, viu um aumento nas vendas líquidas para US $ 4,6 bilhões, com ganhos de segmento subindo para US $ 189 milhões .
| Desempenho do segmento | Assentos (2024) | Assentos (2023) | Sistemas eletrônicos (2024) | Systems eletrônicos (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 13,0 bilhões | US $ 13,2 bilhões | US $ 4,6 bilhões | US $ 4,4 bilhões |
| Ganhos de segmento | US $ 760 milhões | US $ 823 milhões | US $ 189 milhões | US $ 156 milhões | Margem | 5.8% | 6.2% | 4.1% | 3.5% |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 28 de setembro de 2024, a Lear Corporation possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 764 milhões e US $ 2,0 bilhões em capacidade de empréstimos disponíveis sob seu contrato de crédito. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 439 milhões, uma queda de US $ 680 milhões em 2023, atribuída ao aumento das necessidades de capital de giro.
| Métricas de liquidez | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 764 milhões | US $ 803 milhões | - US $ 39 milhões |
| Capacidade de empréstimo disponível | US $ 2,0 bilhões | US $ 2,0 bilhões | US $ 0 bilhão |
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 439 milhões | US $ 680 milhões | - US $ 241 milhões |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Como parte de sua estratégia de retorno de capital, a Lear Corporation recomprou aproximadamente 1,9 milhão de ações a um preço médio de US $ 111,48 por ação durante o terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 211 milhões. Os dividendos declarados aos acionistas totalizaram US $ 43,9 milhões durante o mesmo período.
Um dono da Lear Corporation (Lea)
Propriedade institucional
A partir de 2024, os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Lear Corporation. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,200,000 | 14.5% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 9.7% |
| Fidelity Investments | 4,200,000 | 7.4% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 5.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Lear Corporation também reflete um compromisso com o desempenho da empresa. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Raymond L. Scott | CEO | 1,200,000 | 2.1% |
| Frank C. Orsini | EVP, presidente, assento | 300,000 | 0.5% |
| Jason M. Cadew | SVP, CFO | 150,000 | 0.3% |
Composição dos acionistas
Em setembro de 2024, a composição geral dos acionistas da Lear Corporation é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 70% |
| Propriedade interna | 5% |
| Investidores de varejo | 25% |
Desempenho recente de ações
No terceiro trimestre de 2024, a Lear Corporation registrou um lucro líquido atribuível à Lear de US $ 135,8 milhões, ou US $ 2,41 por ação diluída, em comparação com US $ 132,9 milhões, ou US $ 2,25 por ação diluída, no mesmo trimestre de 2023.
As vendas líquidas da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 5,6 bilhões, abaixo de US $ 5,8 bilhões no ano anterior.
Programa de recompra de ações
A Lear Corporation vem recomprando ativamente as ações como parte de seu programa de recompra de ações. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa recomprou 2.569.088 ações a um preço médio de US $ 116,48 por ação. O valor total em dólares das ações disponíveis para recompra em 28 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 1,2 bilhão.
Dividendos
Em 2024, a Lear Corporation declarou dividendos totalizando US $ 133,5 milhões a seus acionistas.
Capitalização de mercado
A partir de 2024, a capitalização de mercado da Lear Corporation é de aproximadamente US $ 8,0 bilhões.
Declaração de Missão Lear Corporation (LEA)
Empresa Overview
A Lear Corporation, líder global em assentos automotivos e sistemas elétricos, está comprometido em fornecer soluções inovadoras que aprimoram a experiência de dirigir. A empresa enfatiza a sustentabilidade, a qualidade e a excelência operacional em sua missão.
Declaração de missão
A missão da Lear Corporation é fornecer soluções inovadoras e superiores de assentos automotivos e sistemas elétricos que melhoram a experiência do passageiro, garantindo práticas sustentáveis e excelência operacional.
Financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, a Lear Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | $5,584.4 |
| Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | $5,781.0 |
| Custo das vendas (terceiro trimestre 2024) | $5,179.1 |
| Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | $405.3 |
| Margem bruta (Q3 2024) | 7.3% |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $135.8 |
| Lucro líquido por ação (terceiro trimestre 2024) | $2.41 |
| Taxa de imposto efetiva (Q3 2024) | 24.7% |
Desempenho do segmento
Lear opera através de dois segmentos primários: assentos e sistemas eletrônicos. As métricas de desempenho para esses segmentos nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ganhos de segmento (em milhões) | Margem |
|---|---|---|---|
| Assentos | $13,036.4 | $760.0 | 5.8% |
| E-Systems | $4,555.0 | $188.9 | 4.1% |
Distribuição regional de vendas
A distribuição regional das vendas líquidas para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024 é mostrada abaixo:
| Região | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|
| América do Norte | 42% |
| Europa e África | 36% |
| Ásia | 18% |
| Ámérica do Sul | 4% |
Desenvolvimentos recentes
Nos trimestres recentes, a Lear Corporation se concentrou em aprimorar suas iniciativas de sustentabilidade e eficiência operacional. A empresa tem reestruturado ativamente suas operações para se adaptar às mudanças nas demandas do mercado.
Desempenho de ações
Em 28 de setembro de 2024, as métricas de desempenho e avaliação da Lear Corporation são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 4,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $150.00 |
| 52 semanas baixo | $95.00 |
| Rendimento de dividendos | 1.5% |
Conclusão
A Lear Corporation permanece comprometida com sua missão de fornecer soluções automotivas inovadoras, mantendo o foco na sustentabilidade e na excelência operacional. O desempenho financeiro da empresa reflete suas iniciativas estratégicas e adaptabilidade em um setor competitivo.
Como funciona a Lear Corporation (LEA)
Overview de Lear Corporation
Lear Corporation (LEA) é líder global em assentos automotivos e sistemas elétricos. A partir de 2024, a empresa opera através de dois segmentos primários: assentos e sistemas eletrônicos, com foco na inovação em interiores de veículos e componentes elétricos.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a Lear Corporation relatou vendas líquidas de US $ 5,6 bilhões, uma diminuição de US $ 5,8 bilhões No mesmo trimestre de 2023. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5.584,4 milhões | US $ 5.781,0 milhões |
| Custo das vendas | US $ 5.179,1 milhões | US $ 5.362,8 milhões |
| Lucro bruto | US $ 405,3 milhões | US $ 418,2 milhões |
| Margem bruta | 7.3% | 7.2% |
| Resultado líquido | US $ 135,8 milhões | US $ 132,9 milhões |
| EPS diluído | $2.41 | $2.25 |
Desempenho do segmento
O desempenho dos dois principais segmentos de Lear para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024 é detalhado na tabela a seguir:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ganhos de segmento (em milhões) | Margem |
|---|---|---|---|
| Assentos | $13,036.4 | $760.0 | 5.8% |
| E-Systems | $4,555.0 | $188.9 | 4.1% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $536 |
| Amortização de ativos intangíveis | $39 |
| Despesa de juros, líquido | $80 |
| Outra despesa, rede | $24 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da Lear Corporation das atividades operacionais foi US $ 439 milhões, uma diminuição de US $ 680 milhões no ano anterior. Um detalhamento dos fluxos de caixa é fornecido na tabela abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $439 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(368) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(506) |
Posição de liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Lear Corporation relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 764 milhões e capacidade de empréstimo disponível de US $ 2,0 bilhões sob seu contrato de crédito. Essa posição de liquidez apóia as necessidades operacionais e os requisitos de capital da Companhia.
Retornos dos acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, a Lear Corporation declarou dividendos totalizando US $ 133,5 milhões para seus acionistas. A empresa também tem sido ativa em recomprar ações, com US $ 311 milhões gasto em recompras de ações durante o mesmo período.
Posição de mercado e perspectiva futura
Como líder em assentos automotivos e sistemas elétricos, a Lear Corporation continua a navegar por desafios, como flutuações de volume de produção e pressões de preços. A empresa continua comprometida com a inovação e a eficiência operacional para melhorar sua posição de mercado no futuro.
Como Lear Corporation (Lea) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Lear Corporation opera principalmente através de dois segmentos reportáveis: assentos e sistemas eletrônicos. Esses segmentos contribuem para a geração de receita da empresa através de vários componentes e sistemas automotivos.
Segmento de assentos
O segmento de assentos é um fator de receita significativo para a Lear Corporation. Nos primeiros nove meses de 2024, este segmento gerou vendas líquidas de US $ 13,0 bilhões, comparado com US $ 13,2 bilhões no mesmo período de 2023. Os ganhos do segmento para esse período foram US $ 760 milhões, com uma margem de 5.8%.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 13.036,4 milhões | US $ 13.206,0 milhões |
| Ganhos de segmento | US $ 760,0 milhões | US $ 823,4 milhões |
| Margem | 5.8% | 6.2% |
Segmento de sistemas eletrônicos
O segmento de sistemas eletrônicos concentra-se em fornecer sistemas elétricos e eletrônicos para veículos. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas foram US $ 4,6 bilhões, um aumento de US $ 4,4 bilhões em 2023. Os ganhos do segmento melhoraram para US $ 188,9 milhões com uma margem de 4.1%.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4.555,0 milhões | US $ 4.419,7 milhões |
| Ganhos de segmento | US $ 188,9 milhões | US $ 155,6 milhões |
| Margem | 4.1% | 3.5% |
Desempenho financeiro geral
Nos primeiros nove meses de 2024, a Lear Corporation relatou vendas líquidas totais de US $ 17,6 bilhões, consistente com o ano anterior. No entanto, o lucro líquido atribuível a Lear diminuiu para US $ 419 milhões ou US $ 7,33 por ação diluída, comparado com US $ 445 milhões ou US $ 7,50 por ação diluída no ano anterior.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 17.591,4 milhões | US $ 17.625,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 419 milhões | US $ 445 milhões |
| EPS diluído | $7.33 | $7.50 |
Estrutura de custos
Nos primeiros nove meses de 2024, o custo de vendas da Lear Corporation foi US $ 16,3 bilhões, quase inalterado em relação ao ano anterior. O lucro bruto do mesmo período foi US $ 1,252 bilhão, com uma margem bruta de 7.1%.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 16.339,2 milhões | US $ 16.320,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1.252,2 milhões | US $ 1.305,2 milhões |
| Margem bruta | 7.1% | 7.4% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, a Lear Corporation relatou fluxo de caixa de atividades operacionais de US $ 439 milhões, uma diminuição de US $ 680 milhões no ano anterior.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 439 milhões | US $ 680 milhões |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | $ (368) milhões | $ (603) milhões |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | $ (506) milhões | US $ 208 milhões |
Conclusão sobre desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Lear Corporation mantém uma posição robusta de liquidez com US $ 764 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 2 bilhões Disponível sob contratos de crédito. Essas métricas financeiras indicam a capacidade da empresa de atender às suas necessidades operacionais e estratégicas no futuro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lear Corporation (LEA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lear Corporation (LEA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lear Corporation (LEA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.