Lear Corporation (LEA) Bundle
Una breve historia de Lear Corporation
Fundada en 1917, Lear Corporation se ha convertido en un proveedor global líder de asientos automotrices y sistemas eléctricos. Inicialmente comenzó como fabricante de cubiertas de asientos automotrices, la compañía amplió sus operaciones a lo largo de las décadas, estableciendo una fuerte presencia tanto en los segmentos de asientos y sistemas electrónicos.
Compañía Overview (2024)
A partir de 2024, Lear Corporation opera a través de dos segmentos principales: asientos y sistemas electrónicos. La compañía reportó ventas netas de $ 5.6 mil millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 5.8 mil millones en el mismo trimestre de 2023. La disminución se atribuye a volúmenes de producción más bajos en varias plataformas, particularmente en América del Norte, Europa y Asia.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5.6 mil millones | $ 5.8 mil millones | -$ 0.2 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 405 millones | $ 418 millones | -$ 13 millones |
| Ganancias de segmento | $ 65 millones | $ 60 millones | +$ 5 millones |
| Lngresos netos | $ 136 millones | $ 133 millones | +$ 3 millones |
| Margen bruto | 7.3% | 7.2% | +0.1% |
Desempeño financiero (nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024)
Durante los nueve meses que terminaron el 28 de septiembre de 2024, Lear Corporation reportó ventas netas de $ 17.6 mil millones, de acuerdo con el año anterior. Sin embargo, el costo de ventas de la compañía se mantuvo en aproximadamente $ 16.3 mil millones. La ganancia bruta para este período se registró en $ 1.25 mil millones, lo que produjo un margen bruto de 7.1%, por debajo del 7.4% en el año anterior.
| Métricas de rendimiento | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 17.6 mil millones | $ 17.6 mil millones | $ 0 mil millones |
| Costo de ventas | $ 16.3 mil millones | $ 16.3 mil millones | $ 0 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 1.25 mil millones | $ 1.31 mil millones | - $ 0.06 mil millones |
| Margen bruto | 7.1% | 7.4% | -0.3% |
Desarrollos recientes
En los primeros nueve meses de 2024, las ganancias del segmento de Lear para la división de asientos fueron de $ 760 millones, lo que refleja un margen de 5.8%. Esto representa una disminución de las ganancias de $ 823 millones y un margen de 6.2% en el mismo período de 2023. Sin embargo, el segmento de sistemas electrónicos vio un aumento en las ventas netas a $ 4.6 mil millones de $ 4.4 mil millones, con ganancias del segmento a $ 189 millones .
| Rendimiento de segmento | Asientos (2024) | Asientos (2023) | Sistemas electrónicos (2024) | Sistemas electrónicos (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 13.0 mil millones | $ 13.2 mil millones | $ 4.6 mil millones | $ 4.4 mil millones |
| Ganancias de segmento | $ 760 millones | $ 823 millones | $ 189 millones | $ 156 millones | Margen | 5.8% | 6.2% | 4.1% | 3.5% |
Liquidez y flujo de efectivo
Al 28 de septiembre de 2024, Lear Corporation tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 764 millones y $ 2.0 mil millones en capacidad de endeudamiento disponible bajo su acuerdo de crédito. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 439 millones, una disminución de $ 680 millones en 2023, atribuida al aumento de las necesidades de capital de trabajo.
| Métricas de liquidez | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 764 millones | $ 803 millones | - $ 39 millones |
| Capacidad de préstamo disponible | $ 2.0 mil millones | $ 2.0 mil millones | $ 0 mil millones |
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 439 millones | $ 680 millones | - $ 241 millones |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
Como parte de su estrategia de devolución de capital, Lear Corporation recuperó aproximadamente 1.9 millones de acciones a un precio promedio de $ 111.48 por acción durante el tercer trimestre de 2024, por un total de $ 211 millones. Los dividendos declarados a los accionistas ascendieron a $ 43.9 millones durante el mismo período.
A Who posee Lear Corporation (LEA)
Propiedad institucional
A partir de 2024, los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Lear Corporation. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,200,000 | 14.5% |
| Blackrock, Inc. | 7,500,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 9.7% |
| Inversiones de fidelidad | 4,200,000 | 7.4% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 5.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna de Lear Corporation también refleja un compromiso con el desempeño de la compañía. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Raymond L. Scott | CEO | 1,200,000 | 2.1% |
| Frank C. Orsini | EVP, presidente, asientos | 300,000 | 0.5% |
| Jason M. cardew | SVP, CFO | 150,000 | 0.3% |
Composición de los accionistas
A partir de septiembre de 2024, la composición general de los accionistas de Lear Corporation es la siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 70% |
| Propiedad interna | 5% |
| Inversores minoristas | 25% |
Rendimiento de acciones reciente
En el tercer trimestre de 2024, Lear Corporation informó un ingreso neto atribuible a Lear de $ 135.8 millones, o $ 2.41 por acción diluida, en comparación con $ 132.9 millones, o $ 2.25 por acción diluida, en el mismo trimestre de 2023.
Las ventas netas de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 5.6 mil millones, por debajo de $ 5.8 mil millones en el año anterior.
Programa de recompra de acciones
Lear Corporation ha estado recompensando activamente las acciones como parte de su programa de recompra de acciones. En los primeros nueve meses de 2024, la Compañía volvió a comprar 2,569,088 acciones a un precio promedio de $ 116.48 por acción. El valor total en dólares de las acciones disponibles para la recompra al 28 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 1.2 mil millones.
Dividendos
En 2024, Lear Corporation declaró dividendos por un total de $ 133.5 millones a sus accionistas.
Capitalización de mercado
A partir de 2024, la capitalización de mercado de Lear Corporation es de aproximadamente $ 8.0 mil millones.
Declaración de misión de Lear Corporation (LEA)
Compañía Overview
Lear Corporation, un líder mundial en asientos automotrices y sistemas eléctricos, se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la experiencia de manejo. La compañía enfatiza la sostenibilidad, la calidad y la excelencia operativa en su misión.
Declaración de misión
La misión de Lear Corporation es proporcionar soluciones innovadoras y superiores de asientos automotrices y sistemas eléctricos que mejoren la experiencia del pasajero al tiempo que garantizan prácticas sostenibles y excelencia operativa.
Financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, Lear Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas (tercer trimestre 2024) | $5,584.4 |
| Ventas netas (tercer trimestre 2023) | $5,781.0 |
| Costo de ventas (tercer trimestre de 2024) | $5,179.1 |
| Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | $405.3 |
| Margen bruto (tercer trimestre 2024) | 7.3% |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $135.8 |
| Ingresos netos por acción (tercer trimestre 2024) | $2.41 |
| Tasa impositiva efectiva (tercer trimestre 2024) | 24.7% |
Rendimiento de segmento
Lear opera a través de dos segmentos principales: asientos y sistemas electrónicos. Las métricas de rendimiento para estos segmentos para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ganancias de segmento (en millones) | Margen |
|---|---|---|---|
| Asientos | $13,036.4 | $760.0 | 5.8% |
| Sistemas electrónicos | $4,555.0 | $188.9 | 4.1% |
Distribución de ventas regional
La distribución regional de ventas netas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se muestra a continuación:
| Región | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|
| América del norte | 42% |
| Europa y África | 36% |
| Asia | 18% |
| Sudamerica | 4% |
Desarrollos recientes
En los últimos trimestres, Lear Corporation se ha centrado en mejorar sus iniciativas de sostenibilidad y eficiencia operativa. La compañía ha estado reestructurando activamente sus operaciones para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado.
Rendimiento de stock
Al 28 de septiembre de 2024, las métricas de valoración y rendimiento de acciones de Lear Corporation son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 4.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $150.00 |
| Bajo de 52 semanas | $95.00 |
| Rendimiento de dividendos | 1.5% |
Conclusión
Lear Corporation sigue comprometido con su misión de proporcionar soluciones automotrices innovadoras al tiempo que se mantiene en el enfoque en la sostenibilidad y la excelencia operativa. El desempeño financiero de la compañía refleja sus iniciativas estratégicas y adaptabilidad en una industria competitiva.
Cómo funciona Lear Corporation (LEA)
Overview de Lear Corporation
Lear Corporation (LEA) es un líder mundial en asientos automotrices y sistemas eléctricos. A partir de 2024, la compañía opera a través de dos segmentos principales: asientos y sistemas electrónicos, con un enfoque en la innovación en interiores de vehículos y componentes eléctricos.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Lear Corporation reportó ventas netas de $ 5.6 mil millones, una disminución de $ 5.8 mil millones En el mismo trimestre de 2023. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5,584.4 millones | $ 5,781.0 millones |
| Costo de ventas | $ 5,179.1 millones | $ 5,362.8 millones |
| Beneficio bruto | $ 405.3 millones | $ 418.2 millones |
| Margen bruto | 7.3% | 7.2% |
| Lngresos netos | $ 135.8 millones | $ 132.9 millones |
| EPS diluido | $2.41 | $2.25 |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los dos segmentos principales de Lear para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se detalla en la siguiente tabla:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ganancias de segmento (en millones) | Margen |
|---|---|---|---|
| Asientos | $13,036.4 | $760.0 | 5.8% |
| Sistemas electrónicos | $4,555.0 | $188.9 | 4.1% |
Gastos operativos
Los gastos operativos durante los primeros nueve meses de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Venta, general y administrativa | $536 |
| Amortización de activos intangibles | $39 |
| Gasto de interés, neto | $80 |
| Otro gasto, neto | $24 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de Lear Corporation de las actividades operativas fue $ 439 millones, una disminución de $ 680 millones en el año anterior. Se proporciona un desglose de los flujos de efectivo en la tabla a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $439 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(368) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(506) |
Posición de liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Lear Corporation reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 764 millones y capacidad de endeudamiento disponible de $ 2.0 mil millones bajo su acuerdo de crédito. Esta posición de liquidez respalda las necesidades operativas y los requisitos de capital de la Compañía.
Rendimiento de los accionistas
En los primeros nueve meses de 2024, Lear Corporation declaró dividendos por un total $ 133.5 millones a sus accionistas. La compañía también ha estado activa en la recompra de acciones, con $ 311 millones gastado en recompras de acciones durante el mismo período.
Posición de mercado y perspectiva futura
Como líder en asientos automotrices y sistemas eléctricos, Lear Corporation continúa navegando por desafíos, como las fluctuaciones de volumen de producción y las presiones de precios. La compañía sigue comprometida con la innovación y la eficiencia operativa para mejorar su posición de mercado en el futuro.
Cómo Lear Corporation (LEA) gana dinero
Segmentos de negocios
Lear Corporation opera principalmente a través de dos segmentos informables: asientos y sistemas electrónicos. Estos segmentos contribuyen a la generación de ingresos de la compañía a través de varios componentes y sistemas automotrices.
Segmento de asiento
El segmento de asientos es un impulsor de ingresos significativo para Lear Corporation. En los primeros nueve meses de 2024, este segmento generó ventas netas de $ 13.0 mil millones, en comparación con $ 13.2 mil millones en el mismo período de 2023. Las ganancias del segmento para este período fueron $ 760 millones, con un margen de 5.8%.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 13,036.4 millones | $ 13,206.0 millones |
| Ganancias de segmento | $ 760.0 millones | $ 823.4 millones |
| Margen | 5.8% | 6.2% |
Segmento de sistemas electrónicos
El segmento de sistemas electrónicos se centra en la entrega de sistemas eléctricos y electrónicos para vehículos. En los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas fueron $ 4.6 mil millones, un aumento de $ 4.4 mil millones en 2023. Las ganancias del segmento mejoraron a $ 188.9 millones con un margen de 4.1%.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4,555.0 millones | $ 4,419.7 millones |
| Ganancias de segmento | $ 188.9 millones | $ 155.6 millones |
| Margen | 4.1% | 3.5% |
Desempeño financiero general
Durante los primeros nueve meses de 2024, Lear Corporation reportó ventas netas totales de $ 17.6 mil millones, consistente con el año anterior. Sin embargo, el ingreso neto atribuible a Lear disminuyó a $ 419 millones o $ 7.33 por acción diluida, en comparación con $ 445 millones o $ 7.50 por acción diluida en el año anterior.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 17,591.4 millones | $ 17,625.7 millones |
| Lngresos netos | $ 419 millones | $ 445 millones |
| EPS diluido | $7.33 | $7.50 |
Estructura de costos
En los primeros nueve meses de 2024, el costo de ventas de Lear Corporation fue $ 16.3 mil millones, casi sin cambios del año anterior. La ganancia bruta para el mismo período fue $ 1.252 mil millones, con un margen grave de 7.1%.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 16,339.2 millones | $ 16,320.5 millones |
| Beneficio bruto | $ 1,252.2 millones | $ 1,305.2 millones |
| Margen bruto | 7.1% | 7.4% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses que terminan el 28 de septiembre de 2024, Lear Corporation informó un flujo de caja de las actividades operativas de $ 439 millones, una disminución de $ 680 millones en el año anterior.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 439 millones | $ 680 millones |
| Flujo de efectivo de actividades de inversión | $ (368) millones | $ (603) millones |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | $ (506) millones | $ (208) millones |
Conclusión sobre el desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Lear Corporation mantiene una posición de liquidez sólida con $ 764 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 2 mil millones disponible bajo acuerdos de crédito. Estas métricas financieras indican la capacidad de la compañía para satisfacer sus necesidades operativas y estratégicas en el futuro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lear Corporation (LEA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lear Corporation (LEA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lear Corporation (LEA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.