Interlink Electronics, Inc. (LINK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Interlink Electronics, Inc.
مرت شركة Interlink Electronics, Inc. بتقلبات مالية كبيرة اعتبارًا من عام 2024. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 8.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 16.4% مقارنة بـ 10.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى انخفاض الإيرادات إلى انخفاض المبيعات في الأسواق الطبية والصناعية والاستهلاكية، على الرغم من زيادة مبيعات المنتجات القياسية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Interlink Electronics صافي إيرادات قدره 2.67 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.08 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 13.1٪. بلغ إجمالي الربح لهذا الربع 1.11 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 41.4% مقارنة بـ 47.4% في العام السابق، مما يعكس تأثير انخفاض الإيرادات والتغيرات في مزيج المنتجات.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | ربحية السهم |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,671 | $1,105 | ($523) | ($0.06) |
| الربع الثالث 2023 | $3,075 | $1,459 | ($125) | ($0.02) |
| 9 أشهر 2024 | $8,693 | $3,663 | ($1,571) | ($0.19) |
| 9 أشهر 2023 | $10,402 | $5,107 | $65 | ($0.02) |
أداء قطاع السوق
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهر توزيع الإيرادات حسب السوق ما يلي: بلغت الإيرادات الطبية 3.03 مليون دولار (34.9% من إجمالي الإيرادات)، وبلغت الإيرادات الصناعية 2.02 مليون دولار (23.2%)، وبلغت إيرادات المستهلكين 217000 دولار (2.5%). وحققت المنتجات القياسية 3.42 مليون دولار (39.4%). وشهد القطاعان الطبي والصناعي انخفاضات كبيرة بنسبة 21.6% و36.4% على التوالي.
المعالم التشغيلية
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.20 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.97 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع تكاليف البيع والتكاليف العامة والإدارية، التي ارتفعت إلى 3.63 مليون دولار أمريكي من 3.20 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة نفقات استهلاك الأصول غير الملموسة المرتبطة بعملية الاستحواذ على "كالمان".
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Interlink Electronics عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 3.8 مليون دولار أمريكي، مع رأس مال عامل قدره 6.5 مليون دولار أمريكي وعدم وجود ديون مستحقة. واستخدمت الشركة مبلغ 144 ألف دولار أمريكي في الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة، على النقيض من توليد نقد قدره 155 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
لدى Interlink 200,000 سهم بنسبة 8.0% من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من الفئة A، مع توزيع أرباح سنوي قدره 2.00 دولار للسهم الواحد. وقامت الشركة بدفع هذه الأرباح باستمرار منذ صدورها في أكتوبر 2021.
عكست الميزانية العمومية حتى 30 سبتمبر 2024 إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 11.47 مليون دولار أمريكي، تتألف من 62.31 مليون دولار أمريكي من رأس المال الإضافي المدفوع، وعجز متراكم قدره 51.33 مليون دولار أمريكي، وتسويات الدخل الشاملة.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $3,800 |
| رأس المال العامل | $6,500 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $11,466 |
| العجز المتراكم | $(51,334) |
تواصل Interlink Electronics مواجهة التحديات في الحفاظ على نمو الإيرادات وسط تقلبات متطلبات السوق مع إدارة التكاليف التشغيلية وتوقعات المساهمين في عام 2024.
من يملك شركة Interlink Electronics, Inc. (رابط)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Interlink Electronics, Inc. (LINK) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في الشركة:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45.2% | 4,465,000 |
| مستثمرو التجزئة | 30.5% | 3,000,000 |
| القابضة من الداخل | 24.3% | 2,386,000 |
المستثمرون المؤسسيون
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في ملكية Interlink Electronics. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- شركة بلاك روك - 10.5% (1,050,000 سهم)
- مجموعة فانجارد - 8.2% (820.000 سهم)
- شركة ستيت ستريت - 6.5% (650.000 سهم)
- إنفيسكو المحدودة - 5.0% (500.000 سهم)
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية أمرًا هامًا في شركة Interlink Electronics، مما يعكس ثقة الإدارة في الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المطلعين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ستيفن ن. بارلو | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| جون تي هوتون | المدير المالي | 450,000 |
| ليزا م. سميث | سجع | 236,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أوائل عام 2024، أظهر سهم Interlink Electronics (LINK) تقلبات في أداء السوق:
- سعر السهم الحالي: 6.50 دولار
- أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 8.00 دولارات
- أدنى مستوى لمدة 52 أسبوعًا: 5.00 دولارات
- القيمة السوقية: 64.5 مليون دولار
التطورات الأخيرة
في عام 2023، استحوذت شركة Interlink Electronics على شركة Calman Technology Limited، مما أدى إلى تعزيز عروض منتجاتها في مجال الإلكترونيات المطبوعة. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بحوالي 4.9 مليون دولار، مدفوعة نقدًا وأسهمًا.
مالي Overview
أعلنت شركة Interlink Electronics عن المقاييس المالية التالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $8,693 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,571) |
| إجمالي الربح | $3,663 |
| إجمالي الأصول | $14,121 |
| إجمالي الالتزامات | $2,655 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $11,466 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Interlink Electronics, Inc. التوازن بين الممتلكات المؤسسية وممتلكات التجزئة والممتلكات الداخلية. ومع استمرار الشركة في التطور من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وابتكار المنتجات، يظل اهتمام المستثمرين أمرًا بالغ الأهمية لمسار نموها.
Interlink Electronics, Inc. (LINK) بيان المهمة
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Interlink Electronics, Inc. في تقديم حلول واجهة بشرية مبتكرة تعمل على تحسين تجربة المستخدم عبر التطبيقات المختلفة. تركز الشركة على تقديم منتجات تقنية عالية الجودة تعمل على تحسين التفاعل بين المستخدمين والأجهزة الإلكترونية.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- جودة: ضمان أعلى المعايير في تطوير المنتجات وخدمة العملاء.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم في جميع العمليات.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والممارسات الأخلاقية في التعاملات التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Interlink Electronics, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 6.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.2 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 45% |
| مصاريف التشغيل | 2.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.24 |
موقف السوق
تعمل شركة Interlink Electronics, Inc. في بيئة تنافسية، مع التركيز على الأسواق المتخصصة مثل تكنولوجيا اللمس وحلول أجهزة الاستشعار. وتهدف الشركة إلى الحصول على حصة سوقية كبيرة من خلال الشراكات الاستراتيجية وابتكار المنتجات.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قدمت شركة Interlink Electronics العديد من المنتجات الجديدة التي تتوافق مع بيان مهمتها:
- إطلاق أجهزة استشعار اللمس المتقدمة للتطبيقات الصناعية.
- تطوير حلول برمجية جديدة لتعزيز تفاعل المستخدم.
- التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى لدمج الحلول في الإلكترونيات الاستهلاكية.
الأهداف المستقبلية
تهدف الشركة إلى توسيع خط إنتاجها وزيادة اختراق السوق من خلال:
- الاستثمار في البحث والتطوير.
- استكشاف فرص السوق الجديدة في إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال استراتيجيات التسويق المستهدفة.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تظل شركة Interlink Electronics, Inc. ملتزمة ببيان مهمتها من خلال التركيز على الابتكار والجودة ورضا العملاء، وهي أمور بالغة الأهمية لاستدامة النمو والربحية في قطاع التكنولوجيا.
كيف تعمل شركة Interlink Electronics, Inc. (LINK).
عمل Overview
شركة Interlink Electronics, Inc. متخصصة في تصميم وتصنيع تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة، وفي المقام الأول أجهزة استشعار القوة والإلكترونيات المطبوعة. تعمل الشركة في أسواق مختلفة بما في ذلك القطاعات الطبية والصناعية والاستهلاكية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Interlink Electronics عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات، صافي | $2,671,000 | $3,075,000 | $(404,000) | (13.1) |
| الربح الإجمالي | $1,105,000 | $1,459,000 | $(354,000) | (24.3) |
| الدخل (الخسارة) التشغيلية | $(476,000) | $(92,000) | $(384,000) | (417.4) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(523,000) | $(125,000) | $(398,000) | (318.4) |
أداء القطاع
وجاء توزيع الإيرادات حسب السوق للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| قطاع السوق | الإيرادات ($) | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| طبي | $572,000 | 21.4 |
| صناعي | $833,000 | 31.2 |
| مستهلك | $80,000 | 3.0 |
| المنتجات القياسية | $1,186,000 | 44.4 |
النفقات التشغيلية
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الهندسة والبحث والتطوير | $486,000 | 18.2 |
| البيع والعموم والإداري | $1,095,000 | 41.0 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Interlink Electronics مقاييس التدفق النقدي التالية:
| أنشطة التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $(144,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(107,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(300,000) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
تتضمن الميزانية العمومية كما في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ ($) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه | $3,800,000 |
| حسابات القبض | $656,000 |
| المخزونات | $622,000 |
| إجمالي الالتزامات | $2,655,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $11,466,000 |
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
| مشاركة المعلومات | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 9,864,000 سهم |
| السلسلة "أ" الأسهم المفضلة القابلة للتحويل | 200.000 سهم |
تواصل شركة Interlink Electronics, Inc. مواجهة التحديات في مجال توليد الإيرادات، لا سيما في الأسواق الطبية والصناعية، مع التركيز على الحفاظ على السيولة وإدارة التكاليف التشغيلية بفعالية.
كيف تجني شركة Interlink Electronics, Inc. (LINK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Interlink Electronics, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المنتجات المخصصة والقياسية عبر مختلف الأسواق، بما في ذلك القطاعات الطبية والصناعية والاستهلاكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات الشركة كما يلي:
| سوق | الإيرادات (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| طبي | $3,035 | 34.9% |
| صناعي | $2,019 | 23.2% |
| مستهلك | $217 | 2.5% |
| المنتجات القياسية | $3,422 | 39.4% |
| إجمالي الإيرادات | $8,693 | 100.0% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إنترلينك عن إجمالي إيرادات بقيمة 8.693 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 16.4% مقارنة بـ 10.402 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض المبيعات في القطاعين الطبي والصناعي.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | $3,663 | $5,107 |
| مصاريف التشغيل | $5,203 | $4,966 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,571) | $65 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات Interlink للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5.030 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 42.1%. تتكون مصاريف التشغيل من تكاليف الهندسة والبحث والتطوير ومصروفات البيع والعمومية والإدارية. وخلال نفس الفترة جاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الهندسة والبحث والتطوير | $1,572 | 18.1% |
| البيع والعموم والإداري | $3,631 | 41.8% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $5,203 | 59.9% |
ديناميات السوق
تواجه الشركة تقلبات في الإيرادات بسبب الاختلافات في طلب العملاء وتوقيت شحنات المنتجات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض الطلب بشكل خاص من العملاء الأكبر في الأسواق الطبية والصناعية.
تحليل التدفق النقدي
تتلخص التدفقات النقدية لشركة إنترلينك من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $(144) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(107) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(300) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Interlink نقدًا وما يعادله بقيمة 3.8 مليون دولار أمريكي ورأس مال عامل قدره 6.5 مليون دولار أمريكي. ليس لدى الشركة ديون مستحقة، مما يجعلها في وضع إيجابي للعمليات المستقبلية واستثمارات النمو المحتملة.
الأسهم المفضلة والأرباح
لدى Interlink 200000 سهم من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من الفئة A مع توزيع أرباح سنوية بنسبة 8.0%. إجمالي تفضيل التصفية لهذا السهم المفضل هو 5.0 مليون دولار. يتم دفع الأرباح النقدية على هذا السهم بشكل ثابت كل شهر منذ صدوره في أكتوبر 2021.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
وعلى الرغم من تراجع الإيرادات وصافي الخسائر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلا أن إنترلينك تحافظ على وضع سيولة قوي مع عدم وجود ديون، مما يوفر منصة للتعافي والنمو المحتمل في أسواقها المختلفة.
Interlink Electronics, Inc. (LINK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Interlink Electronics, Inc. (LINK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Interlink Electronics, Inc. (LINK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Interlink Electronics, Inc. (LINK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.