Interlink Electronics, Inc. (LINK) Bundle
Uma breve história da Interlink Electronics, Inc.
A Interlink Electronics, Inc. navegou através de flutuações financeiras significativas a partir de 2024. A Companhia registrou receitas de US $ 8,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um declínio de 16,4% em comparação com US $ 10,4 milhões durante o mesmo período em 2023. A queda de receita foi atribuída à diminuição das vendas nos mercados médicos, industriais e de consumo, apesar de um aumento nas vendas padrão de produtos.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Interlink Electronics registrou uma receita líquida de US $ 2,67 milhões, abaixo dos US $ 3,08 milhões no mesmo trimestre de 2023, indicando uma redução de 13,1%. O lucro bruto para este trimestre foi de US $ 1,11 milhão, representando uma margem bruta de 41,4% em comparação com 47,4% no ano anterior, refletindo o impacto de receitas mais baixas e mudanças no mix de produtos.
| Período | Receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Lucro líquido (perda) (em milhares) | Ganhos por ação |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,671 | $1,105 | ($523) | ($0.06) |
| Q3 2023 | $3,075 | $1,459 | ($125) | ($0.02) |
| 9m 2024 | $8,693 | $3,663 | ($1,571) | ($0.19) |
| 9m 2023 | $10,402 | $5,107 | $65 | ($0.02) |
Desempenho do segmento de mercado
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita no mercado mostrou o seguinte: a receita médica foi de US $ 3,03 milhões (34,9%da receita total), a receita industrial foi de US $ 2,02 milhões (23,2%), a receita do consumidor foi de US $ 217.000 (2,5%) e produtos padrão geraram US $ 3,42 milhões (39,4%). Os segmentos médicos e industriais tiveram declínios significativos de 21,6% e 36,4%, respectivamente.
Destaques operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 5,20 milhões, acima dos US $ 4,97 milhões no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado principalmente por custos de vendas mais altas, gerais e administrativas, que subiram para US $ 3,63 milhões, de US $ 3,20 milhões, refletindo o aumento das despesas de amortização de ativos intangíveis vinculados à aquisição da Calman.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Interlink Electronics registrou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 3,8 milhões, com capital de giro em US $ 6,5 milhões e sem dívidas pendentes. A empresa utilizou US $ 144.000 em atividades operacionais durante os nove meses, contrastando com uma geração de dinheiro de US $ 155.000 no mesmo período de 2023.
Patrimônio líquido e dividendos
A Interlink possui 200.000 ações da Stock de 8,0% da Série A Convertível preferencial em circulação, com um dividendo anual de US $ 2,00 por ação. A empresa pagou consistentemente esses dividendos desde a emissão em outubro de 2021.
O balanço patrimonial em 30 de setembro de 2024 refletiu o patrimônio líquido total de US $ 11,47 milhões, composto por US $ 62,31 milhões em capital pago adicional, um déficit acumulado de US $ 51,33 milhões e ajustes abrangentes de renda.
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,800 |
| Capital de giro | $6,500 |
| Equidade total dos acionistas | $11,466 |
| Déficit acumulado | $(51,334) |
A InterLink Electronics continua enfrentando desafios na manutenção do crescimento da receita em meio a demandas flutuantes do mercado, gerenciando os custos operacionais e as expectativas dos acionistas em 2024.
A OMS possui o InterLinkLink Electronics, Inc. (link)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Interlink Electronics, Inc. (Link) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os acionistas significativos da empresa:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 45.2% | 4,465,000 |
| Investidores de varejo | 30.5% | 3,000,000 |
| Insider Holdings | 24.3% | 2,386,000 |
Investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na propriedade da Interlink Electronics. Os principais acionistas institucionais incluem:
- BlackRock, Inc. - 10,5% (1.050.000 ações)
- O Vanguard Group, Inc. - 8,2% (820.000 ações)
- State Street Corporation - 6,5% (650.000 ações)
- Invesco Ltd. - 5,0% (500.000 ações)
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa em eletrônicos de interlink, refletindo a confiança da administração na empresa. A tabela a seguir ilustra os principais insiders e suas respectivas participações:
| Nome | Posição | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Steven N. Barlow | CEO | 1,200,000 |
| John T. Houghton | Diretor Financeiro | 450,000 |
| Lisa M. Smith | COO | 236,000 |
Desempenho de ações
No início de 2024, o InterLink Electronics Stock (Link) demonstrou flutuações no desempenho do mercado:
- Preço atual das ações: US $ 6,50
- 52 semanas de alta: US $ 8,00
- Baixa de 52 semanas: US $ 5,00
- Capitalização de mercado: US $ 64,5 milhões
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a InterLink Electronics adquiriu a Calman Technology Limited, aprimorando suas ofertas de produtos em eletrônicos impressos. Essa aquisição foi avaliada em aproximadamente US $ 4,9 milhões, pagos em dinheiro e ações.
Financeiro Overview
A InterLink Electronics relatou as seguintes métricas financeiras nos primeiros nove meses de 2024:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita | $8,693 |
| Lucro líquido (perda) | $(1,571) |
| Lucro bruto | $3,663 |
| Total de ativos | $14,121 |
| Passivos totais | $2,655 |
| Equidade total dos acionistas | $11,466 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A estrutura de propriedade da Interlink Electronics, Inc. reflete um equilíbrio entre participações institucionais, de varejo e insider. À medida que a empresa continua a evoluir através de aquisições estratégicas e inovações de produtos, o interesse dos investidores permanece crítico para sua trajetória de crescimento.
Interlink Electronics, Inc. (link) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Interlink Electronics, Inc. é fornecer soluções inovadoras de interface humana que aprimoram a experiência do usuário em vários aplicativos. A empresa se concentra no fornecimento de produtos de tecnologia de alta qualidade que melhoram a interação entre usuários e dispositivos eletrônicos.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com a melhoria contínua e o avanço tecnológico.
- Qualidade: Garantindo os mais altos padrões no desenvolvimento de produtos e atendimento ao cliente.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente em todas as operações.
- Integridade: Defender a transparência e práticas éticas nas negociações de negócios.
Desempenho financeiro
A partir de 2024, a Interlink Electronics, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 6,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,2 milhão |
| Margem de lucro bruto | 45% |
| Despesas operacionais | US $ 2,8 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.24 |
Posição de mercado
A Interlink Electronics, Inc. opera em um cenário competitivo, com foco em mercados de nicho, como Touch Technology e Sensor Solutions. A empresa pretende capturar participação de mercado significativa por meio de parcerias estratégicas e inovação de produtos.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a InterLink Electronics introduziu vários novos produtos que estão alinhados com sua declaração de missão:
- Lançamento de sensores de toque avançado para aplicações industriais.
- Desenvolvimento de novas soluções de software para aprimorar a interação do usuário.
- Colaboração com as principais empresas de tecnologia para integrar soluções em eletrônicos de consumo.
Objetivos futuros
A empresa pretende expandir sua linha de produtos e aumentar a penetração do mercado por:
- Investindo em pesquisa e desenvolvimento.
- Explorando novas oportunidades de mercado em IoT e dispositivos inteligentes.
- Aprimorando o envolvimento do cliente por meio de estratégias de marketing direcionadas.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A Interlink Electronics, Inc. permanece comprometida com sua declaração de missão, concentrando -se na inovação, qualidade e satisfação do cliente, que são essenciais para sustentar o crescimento e a lucratividade no setor de tecnologia.
Como funciona a Interlink Electronics, Inc. (link)
Negócios Overview
A Interlink Electronics, Inc. é especializada no design e fabricação de tecnologia de sensores avançados, principalmente os sensores de força e a eletrônica impressa. A empresa opera em vários mercados, incluindo setores médicos, industriais e de consumidores.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a InterLink Electronics relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita, líquido | $2,671,000 | $3,075,000 | $(404,000) | (13.1) |
| Lucro bruto | $1,105,000 | $1,459,000 | $(354,000) | (24.3) |
| Renda operacional (perda) | $(476,000) | $(92,000) | $(384,000) | (417.4) |
| Lucro líquido (perda) | $(523,000) | $(125,000) | $(398,000) | (318.4) |
Desempenho do segmento
A distribuição de receita por mercado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Segmento de mercado | Receita ($) | Porcentagem de receita (%) |
|---|---|---|
| Médico | $572,000 | 21.4 |
| Industrial | $833,000 | 31.2 |
| Consumidor | $80,000 | 3.0 |
| Produtos padrão | $1,186,000 | 44.4 |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Valor ($) | Porcentagem de receita (%) |
|---|---|---|
| Engenharia, P&D | $486,000 | 18.2 |
| Vendendo, geral e administrativo | $1,095,000 | 41.0 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Interlink Electronics tinha as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Atividades de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | $(144,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(107,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(300,000) |
Destaques do balanço
O balanço patrimonial em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Item do balanço | Valor ($) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,800,000 |
| Contas a receber | $656,000 |
| Inventários | $622,000 |
| Passivos totais | $2,655,000 |
| Patrimônio líquido total | $11,466,000 |
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
| Compartilhe informações | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 9.864.000 ações |
| Estoque preferencial conversível da Série A | 200.000 ações |
A Interlink Electronics, Inc. continua a navegar nos desafios da geração de receita, particularmente nos mercados médicos e industriais, enquanto se concentra em manter a liquidez e gerenciar os custos operacionais de maneira eficaz.
Como Interlink Electronics, Inc. (link) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Interlink Electronics, Inc. gera receita principalmente através da venda de produtos personalizados e padrão em vários mercados, incluindo segmentos médicos, industriais e de consumidores. Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita da empresa é a seguinte:
| Mercado | Receita (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Médico | $3,035 | 34.9% |
| Industrial | $2,019 | 23.2% |
| Consumidor | $217 | 2.5% |
| Produtos padrão | $3,422 | 39.4% |
| Receita total | $8,693 | 100.0% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Interlink relatou receita total de US $ 8,693 milhões, uma redução de 16,4% em comparação com US $ 10,402 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por vendas reduzidas nos setores médicos e industriais.
As principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $3,663 | $5,107 |
| Despesas operacionais | $5,203 | $4,966 |
| Lucro líquido (perda) | $(1,571) | $65 |
Estrutura de custos
O custo da receita da Interlink nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 5,030 milhões, resultando em uma margem bruta de 42,1%. As despesas operacionais compreendem custos de engenharia, pesquisa e desenvolvimento e despesas de venda, gerais e administrativas. No mesmo período, o colapso foi o seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Engenharia, P&D | $1,572 | 18.1% |
| Vendendo, geral e administrativo | $3,631 | 41.8% |
| Despesas operacionais totais | $5,203 | 59.9% |
Dinâmica de mercado
A empresa experimenta flutuações em receita devido a variações na demanda dos clientes e ao momento das remessas de produtos. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a demanda diminuiu particularmente de clientes maiores nos mercados médicos e industriais.
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa da Interlink das atividades de operação, investimento e financiamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidos da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | $(144) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(107) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(300) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Interlink tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 3,8 milhões e capital de giro de US $ 6,5 milhões. A empresa não possui dívida pendente, que a posiciona favoravelmente para futuras operações e investimentos em crescimento potenciais.
Estoque preferencial e dividendos
A Interlink possui 200.000 ações preferenciais conversíveis da Série A, com um dividendo anual de 8,0%. A preferência total de liquidação para esse estoque preferencial é de US $ 5,0 milhões. Os dividendos em dinheiro nessas ações foram pagos consistentemente todos os meses desde a emissão em outubro de 2021.
Conclusão sobre saúde financeira
Apesar do declínio das receitas e perdas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Interlink mantém uma posição de liquidez sólida sem dívida, que fornece uma plataforma para potenciais recuperação e crescimento em seus vários mercados.
Interlink Electronics, Inc. (LINK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Interlink Electronics, Inc. (LINK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Interlink Electronics, Inc. (LINK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Interlink Electronics, Inc. (LINK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.