Interlink Electronics, Inc. (LINK) Bundle
Une brève histoire d'Interlink Electronics, Inc.
Interlink Electronics, Inc. a traversé des fluctuations financières importantes en 2024. La société a déclaré des revenus de 8,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 16,4% contre 10,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La baisse des revenus a été attribuée à une diminution des ventes sur les marchés médicaux, industriels et de consommation, malgré une augmentation des ventes de produits standard.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Interlink Electronics a enregistré un chiffre d'affaires net de 2,67 millions de dollars, contre 3,08 millions de dollars au même trimestre de 2023, indiquant une baisse de 13,1%. Le bénéfice brut de ce trimestre était de 1,11 million de dollars, ce qui représente une marge brute de 41,4% contre 47,4% l'année précédente, reflétant l'impact des revenus inférieurs et des changements dans la composition de produits.
| Période | Revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Revenu net (perte) (par milliers) | Bénéfice par action |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,671 | $1,105 | ($523) | ($0.06) |
| Q3 2023 | $3,075 | $1,459 | ($125) | ($0.02) |
| 9m 2024 | $8,693 | $3,663 | ($1,571) | ($0.19) |
| 9m 2023 | $10,402 | $5,107 | $65 | ($0.02) |
Performance du segment de marché
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus par marché a montré ce qui suit: les revenus médicaux étaient de 3,03 millions de dollars (34,9% des revenus totaux), les revenus industriels étaient de 2,02 millions de dollars (23,2%), les revenus des consommateurs étaient de 217 000 $ (2,5%) et les produits standard ont généré 3,42 millions de dollars (39,4%). Les segments médicaux et industriels ont connu des baisses significatives de 21,6% et 36,4%, respectivement.
Points saillants opérationnels
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 5,20 millions de dollars, contre 4,97 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation a été motivée principalement par des coûts de vente, généraux et administratifs plus élevés, qui ont atteint 3,63 millions de dollars, contre 3,20 millions de dollars, reflétant une augmentation des frais d'amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition de Calman.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Interlink Electronics a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 3,8 millions de dollars, avec du fonds de roulement à 6,5 millions de dollars et aucune dette en circulation. La société a utilisé 144 000 $ en activités d'exploitation au cours des neuf mois, contrastant avec une production de trésorerie de 155 000 $ au cours de la même période de 2023.
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Interlink possède 200 000 actions de 8,0% de la série A convertible en circulation, avec un dividende annuel de 2,00 $ par action. La société a toujours versé ces dividendes depuis l'émission en octobre 2021.
Le bilan au 30 septembre 2024, reflétait les capitaux propres totaux de 11,47 millions de dollars, comprenant 62,31 millions de dollars en capital versé supplémentaires, un déficit accumulé de 51,33 millions de dollars et des ajustements du revenu complet.
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $3,800 |
| Fonds de roulement | $6,500 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $11,466 |
| Déficit accumulé | $(51,334) |
Interlink Electronics continue de faire face à des défis dans le maintien de la croissance des revenus dans un contexte de fluctuation des demandes du marché tout en gérant les coûts opérationnels et les attentes des actionnaires en 2024.
A Who possède Interlink Electronics, Inc. (Link)
Composition des actionnaires
En 2024, Interlink Electronics, Inc. (Link) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les actionnaires importants de la Société:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45.2% | 4,465,000 |
| Investisseurs de détail | 30.5% | 3,000,000 |
| Holdings d'initiés | 24.3% | 2,386,000 |
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la propriété de l'électronique interliante. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
- BlackRock, Inc. - 10,5% (1 050 000 actions)
- The Vanguard Group, Inc. - 8,2% (820 000 actions)
- State Street Corporation - 6,5% (650 000 actions)
- Invesco Ltd. - 5,0% (500 000 actions)
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est importante dans l'interlink electronics, reflétant la confiance de la direction dans l'entreprise. Le tableau suivant illustre les meilleurs initiés et leurs participations respectives:
| Nom | Position | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Steven N. Barlow | PDG | 1,200,000 |
| John T. Houghton | Directeur financier | 450,000 |
| Lisa M. Smith | ROUCOULER | 236,000 |
Performance du stock
Au début de 2024, le stock Electronics Interlink (Link) a démontré des fluctuations dans ses performances de marché:
- Prix actuel de l'action: 6,50 $
- 52 semaines: 8,00 $
- Low 52 semaines: 5,00 $
- Capitalisation boursière: 64,5 millions de dollars
Développements récents
En 2023, Interlink Electronics a acquis Calman Technology Limited, améliorant ses offres de produits en électronique imprimée. Cette acquisition était évaluée à environ 4,9 millions de dollars, payée en espèces et en actions.
Financier Overview
Interlink Electronics a déclaré les mesures financières suivantes pour les neuf premiers mois de 2024:
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu | $8,693 |
| Revenu net (perte) | $(1,571) |
| Bénéfice brut | $3,663 |
| Actif total | $14,121 |
| Passifs totaux | $2,655 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $11,466 |
Conclusion sur les tendances de la propriété
La structure de propriété d'Interlink Electronics, Inc. reflète un équilibre entre les avoirs institutionnels, commerciaux et d'initiés. Alors que l'entreprise continue d'évoluer grâce à des acquisitions stratégiques et à des innovations de produits, l'intérêt des investisseurs reste essentiel à sa trajectoire de croissance.
Énoncé de mission Interlink Electronics, Inc. (lien)
Énoncé de mission Overview
La mission d'Interlink Electronics, Inc. est de fournir des solutions d'interface humaine innovantes qui améliorent l'expérience utilisateur à travers diverses applications. La société se concentre sur la fourniture de produits technologiques de haute qualité qui améliorent l'interaction entre les utilisateurs et les appareils électroniques.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à l'avancement technologique.
- Qualité: Assurer les normes les plus élevées en matière de développement de produits et de service client.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients dans toutes les opérations.
- Intégrité: Maintenir la transparence et les pratiques éthiques dans les relations commerciales.
Performance financière
En 2024, Interlink Electronics, Inc. a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 6,5 millions de dollars |
| Revenu net | 1,2 million de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 45% |
| Dépenses d'exploitation | 2,8 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.24 |
Position sur le marché
Interlink Electronics, Inc. opère dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur les marchés de niche tels que la technologie tactile et les solutions de capteurs. L'entreprise vise à saisir des parts de marché importantes grâce à des partenariats stratégiques et à l'innovation des produits.
Développements récents
En 2024, Interlink Electronics a introduit plusieurs nouveaux produits qui correspondent à son énoncé de mission:
- Lancement de capteurs tactiles avancés pour les applications industrielles.
- Développement de nouvelles solutions logicielles pour améliorer l'interaction des utilisateurs.
- Collaboration avec les grandes entreprises technologiques pour intégrer des solutions dans l'électronique grand public.
Objectifs futurs
La société vise à étendre sa gamme de produits et à augmenter la pénétration du marché par:
- Investir dans la recherche et le développement.
- Exploration de nouvelles opportunités de marché dans l'IoT et les appareils intelligents.
- Amélioration de l'engagement client grâce à des stratégies de marketing ciblées.
Conclusion sur l'alignement de la mission
Interlink Electronics, Inc. reste attaché à son énoncé de mission en se concentrant sur l'innovation, la qualité et la satisfaction des clients, qui sont essentielles pour maintenir la croissance et la rentabilité du secteur de la technologie.
Comment fonctionne Interlink Electronics, Inc. (Link)
Entreprise Overview
Interlink Electronics, Inc. est spécialisé dans la conception et la fabrication de la technologie des capteurs avancés, principalement des capteurs de force et de l'électronique imprimée. L'entreprise opère sur divers marchés, y compris les secteurs médical, industriel et grand public.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Interlink Electronics a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métriques financières | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus, net | $2,671,000 | $3,075,000 | $(404,000) | (13.1) |
| Bénéfice brut | $1,105,000 | $1,459,000 | $(354,000) | (24.3) |
| Revenu opérationnel (perte) | $(476,000) | $(92,000) | $(384,000) | (417.4) |
| Revenu net (perte) | $(523,000) | $(125,000) | $(398,000) | (318.4) |
Performance du segment
La distribution des revenus par marché pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:
| Segment de marché | Revenus ($) | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|---|
| Médical | $572,000 | 21.4 |
| Industriel | $833,000 | 31.2 |
| Consommateur | $80,000 | 3.0 |
| Produits standard | $1,186,000 | 44.4 |
Dépenses opérationnelles
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses opérationnelles étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Montant ($) | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|---|
| Ingénierie, R&D | $486,000 | 18.2 |
| Vente, général et administratif | $1,095,000 | 41.0 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Interlink Electronics avait les mesures de flux de trésorerie suivantes:
| Activités de flux de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | $(144,000) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(107,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(300,000) |
Pilés forts du bilan
Le bilan au 30 septembre 2024 comprend:
| Élément de bilan | Montant ($) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $3,800,000 |
| Comptes débiteurs | $656,000 |
| Inventaires | $622,000 |
| Passifs totaux | $2,655,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $11,466,000 |
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, la société avait:
| Partager des informations | Montant |
|---|---|
| Stock ordinaire en circulation | 9 864 000 actions |
| Série A Convertible STOCK privilégié | 200 000 actions |
Interlink Electronics, Inc. continue de faire face aux défis de la génération de revenus, en particulier sur les marchés médicaux et industriels, tout en se concentrant sur le maintien efficacement de la liquidité et la gestion efficace des coûts opérationnels.
Comment Interlink Electronics, Inc. (lien) fait de l'argent
Sources de revenus
Interlink Electronics, Inc. génère des revenus principalement par la vente de produits personnalisés et standard sur divers marchés, y compris les segments médicaux, industriels et de consommation. Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus de la société est la suivante:
| Marché | Revenus (en milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Médical | $3,035 | 34.9% |
| Industriel | $2,019 | 23.2% |
| Consommateur | $217 | 2.5% |
| Produits standard | $3,422 | 39.4% |
| Revenus totaux | $8,693 | 100.0% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Interlink a déclaré un chiffre d'affaires total de 8,693 millions de dollars, une baisse de 16,4% contre 10,402 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse a été principalement motivée par la réduction des ventes dans les secteurs médical et industriel.
Les principales mesures financières pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprennent:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | $3,663 | $5,107 |
| Dépenses d'exploitation | $5,203 | $4,966 |
| Revenu net (perte) | $(1,571) | $65 |
Structure des coûts
Le coût des revenus d'InterLink pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 5,030 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 42,1%. Les dépenses d'exploitation comprenaient des frais d'ingénierie, de recherche et de développement et de vente, des frais généraux et administratifs. Pour la même période, la ventilation était la suivante:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Ingénierie, R&D | $1,572 | 18.1% |
| Vente, général et administratif | $3,631 | 41.8% |
| Dépenses d'exploitation totales | $5,203 | 59.9% |
Dynamique du marché
L'entreprise subit des fluctuations de revenus en raison de variations de la demande des clients et du calendrier des expéditions de produits. Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la demande a diminué en particulier des plus grands clients sur les marchés médicaux et industriels.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'InterLink des activités d'exploitation, d'investissement et de financement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | $(144) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(107) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(300) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Interlink avait des équivalents en espèces et en espèces de 3,8 millions de dollars et du fonds de roulement de 6,5 millions de dollars. La société n'a pas de dette en cours, qui la positionne favorablement pour les opérations futures et les investissements potentiels de croissance.
Stock et dividendes privilégiés
Interlink possède 200 000 actions privilégiées convertibles de série A avec un dividende annuel de 8,0%. La préférence totale de liquidation pour cette action préférée est de 5,0 millions de dollars. Les dividendes en espèces sur ce stock ont été systématiquement versés chaque mois depuis l'émission en octobre 2021.
Conclusion sur la santé financière
Malgré la baisse des revenus et des pertes nettes pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Interlink maintient une position de liquidité solide sans dette, qui fournit une plate-forme de récupération et de croissance potentielles sur ses différents marchés.
Interlink Electronics, Inc. (LINK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Interlink Electronics, Inc. (LINK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Interlink Electronics, Inc. (LINK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Interlink Electronics, Inc. (LINK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.