Live Ventures Incorporated (LIVE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Live Ventures Incorporated (مباشر)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Live Ventures Incorporated في عام 2004، في البداية تحت اسم LiveDeal, Inc. وكانت الشركة تهدف إلى تقديم خدمات التسويق عبر الإنترنت للشركات المحلية. في سنواتها الأولى، ركزت LiveDeal في المقام الأول على تسهيل شراء المستهلكين للصفقات المحلية.
الانتقال إلى المشاريع الحية
في عام 2015، تم تغيير علامتها التجارية للشركة إلى Live Ventures Incorporated لتعكس استراتيجية أعمالها الأوسع. وكان هذا التحول الاستراتيجي يهدف إلى التوسع في قطاعات مختلفة تتجاوز التسويق الرقمي، بما في ذلك التصنيع وتجارة التجزئة.
عمليات الاستحواذ والتوسع
شرعت Live Ventures في سلسلة من عمليات الاستحواذ لتنويع محفظتها الاستثمارية. وشملت عمليات الاستحواذ البارزة:
- في يونيو 2015، استحوذت شركة Live Ventures على شركة Live Ventures مستودع الأثاث الأمريكيمما يعزز تواجدها في قطاع التجزئة.
- وفي عام 2016، اشترت الشركة شركاء إدارة النسيج، الشركة الرائدة في صناعة المنسوجات.
- في عام 2017، تم الاستحواذ على قسم الملابس والإكسسوارات المخصصة وعززت قدراتها التصنيعية بشكل أكبر.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت شركة Live Ventures عن إيرادات بلغت حوالي 47.3 مليون دولار. ويلاحظ النقاط المالية التالية:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $31.5 | $2.1 | $18.9 |
| 2020 | $35.2 | $3.0 | $21.7 |
| 2021 | $45.1 | $5.5 | $26.8 |
| 2022 | $47.3 | $6.1 | $30.5 |
العمليات الحالية
تدير شركة Live Ventures العديد من قطاعات الأعمال، بما في ذلك:
- بيع بالتجزئة: يضم مختلف المفروشات المنزلية والمنتجات النسيجية.
- تصنيع: التركيز على إنتاج المنسوجات والملابس.
- التسويق عبر الإنترنت: مواصلة إرثها في تسهيل الصفقات المحلية.
أداء المخزون
يتم تداول Live Ventures علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر يعيش. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $15.30، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 50 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت Live Ventures خطًا جديدًا من المنتجات الصديقة للبيئة التي تستهدف المستهلكين المهتمين بالاستدامة. تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجيتهم لتحقيق النمو في قطاع المنتجات الخضراء.
من يملك Live Ventures Incorporated (مباشر)
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع Live Ventures Incorporated (NASDAQ: LIVE) بهيكل ملكية متنوع. تقدم الشركة مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية (%) | الأسهم المملوكة | تاريخ التقرير الأخير |
|---|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.02% | 1,020,000 | الربع الثاني 2023 |
| المستثمر المؤسسي | شركة مجموعة الطليعة | 8.56% | 872,000 | الربع الثاني 2023 |
| من الداخل | جون إسحاق (الرئيس التنفيذي) | 5.45% | 555,000 | الربع الثاني 2023 |
| من الداخل | مايكل إم مارديني (الرئيس) | 4.20% | 420,000 | الربع الثاني 2023 |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.85% | 390,000 | الربع الثاني 2023 |
أداء المخزون
القيمة السوقية لشركة Live Ventures Incorporated تقريبًا 22 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023. وقد أظهر سعر السهم تقلبات خلال العام الماضي، بنطاق 52 أسبوعًا بين $3.00 و $8.50.
أبرز المعالم المالية
| متري | الربع الرابع 2023 | الربع الرابع 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 15.5 مليون دولار | 14.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.2 مليون دولار | 1.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.0 مليون دولار | 2.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.21 | $0.18 |
المعاملات الداخلية
- اشترى جون إسحاق 50.000 سهم في أغسطس 2023 بمتوسط سعر $4.50.
- بيع مايكل مارديني 20.000 سهم في سبتمبر 2023 بسعر $5.00.
- تمثل ملكية المطلعين تقريبًا 10.65% من إجمالي الأسهم القائمة.
معنويات السوق
كانت المشاعر حول Live Ventures Incorporated متفائلة بحذر، مدفوعة بالأداء المالي المستقر للشركة وآفاق النمو في قطاعات أعمالها، والتي تشمل المنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا.
بيان مهمة شركة Live Ventures Incorporated (LIVE).
شركة Overview
تعمل شركة Live Ventures Incorporated (NASDAQ: LIVE) كشركة قابضة متنوعة الأنشطة. وتتمحور مهمة الشركة حول الاستحواذ على الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة وإدارتها، ضمن مختلف الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيع بالتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا.
القيم الأساسية
تلتزم Live Ventures بالعديد من القيم الأساسية التي توجه عملياتها:
- نزاهة: الحفاظ على المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: - تبني الأفكار والتقنيات الجديدة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء والمشاركة.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن الأفعال والنتائج.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2022، أعلنت شركة Live Ventures عن إيرادات بلغت حوالي 38.58 مليون دولار مع صافي الدخل 5.72 مليون دولار. تعكس الميزانية العمومية للشركة إجمالي الأصول البالغة 85.44 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ 2022 |
|---|---|
| ربح | 38.58 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.72 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 85.44 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 38 مليون دولار (اعتبارًا من أكتوبر 2023) |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ Live Ventures ما يلي:
- توسيع محفظة الأعمال المكتسبة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر الشركات التابعة لها.
- تحقيق نمو كبير في الإيرادات على أساس سنوي.
- تعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية وولاء العملاء.
قطاعات الأعمال
تعمل Live Ventures من خلال قطاعات أعمال متعددة:
- بيع بالتجزئة: المشاركة في بيع منتجات تحسين المنزل.
- تصنيع: إنتاج وتوزيع المواد المركبة.
- تكنولوجيا: التركيز على تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
موقف السوق وسياق الصناعة
تتمتع Live Ventures بمكانة سوقية تتميز بالتنويع، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. تعمل الشركة في بيئة تنافسية حيث تشير الاتجاهات إلى الطلب المتزايد في قطاعات البيع بالتجزئة والتكنولوجيا.
| قطاع الأعمال | المساهمة في الإيرادات |
|---|---|
| بيع بالتجزئة | 60% |
| تصنيع | 25% |
| تكنولوجيا | 15% |
المشاركة المجتمعية
تلتزم Live Ventures بمشاركة المجتمع من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك:
- دعم الجمعيات الخيرية المحلية وبرامج التوعية.
- تنفيذ الممارسات التجارية المستدامة.
- - تشجيع العمل التطوعي لدى الموظفين.
رؤية للنمو المستقبلي
وتشمل الرؤية خارطة طريق لتوسيع نموذج أعمالها وتحقيقها نمو مزدوج الرقم عن طريق دخول أسواق جديدة وابتكار عروض المنتجات. الهدف هو أن تصبح لاعبًا رائدًا في القطاعات التي تعمل فيها، مع الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجارب العملاء.
خاتمة
تواصل Live Ventures Incorporated شق طريقها من خلال التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية والالتزام ببيان مهمتها، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة على حدٍ سواء.
كيف تعمل شركة Live Ventures Incorporated (LIVE).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Live Ventures Incorporated في المقام الأول كشركة قابضة متنوعة تعمل في مجموعة متنوعة من خطوط الأعمال. يشمل تركيز الشركة التصنيع والتجزئة والمشاريع عبر الإنترنت.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة Live Ventures عن إيرادات تبلغ حوالي 85 مليون دولار. وكان الدخل التشغيلي لنفس الفترة حولها 11 مليون دولار.
| متري | القيمة (2022) |
|---|---|
| ربح | 85 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 11 مليون دولار |
| صافي الدخل | 8 ملايين دولار |
| إجمالي الأصول | 135 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 50 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ
تتبع Live Ventures استراتيجية استحواذ تستهدف الشركات التي يمكنها تعزيز ربحيتها وقدراتها التشغيلية. وفي عام 2021، استحوذوا على فايكنغ رينج، LLC، شركة تصنيع أدوات المطبخ المتطورة، بحوالي 35 مليون دولار.
المحفظة الاستثمارية
تستثمر الشركة في عدة قطاعات منها:
- تصنيع
- بيع بالتجزئة
- الخدمات عبر الإنترنت
- العقارات
موقف السوق
تتمتع Live Ventures بمكانة هامة في السوق في صناعتها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان سعر سهم Live Ventures (LIVE) تقريبًا $10.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 100 مليون دولار.
| إحصائية | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (الربع الثالث 2023) | $10.50 |
| القيمة السوقية | 100 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.5 |
| عائد الأرباح | 2.5% |
الكفاءة التشغيلية
يتم التأكيد على الكفاءة التشغيلية لشركة Live Ventures من خلال هامش الربح الإجمالي الذي بلغ 32% في عام 2022. وتواصل الشركة تبسيط عملياتها من خلال جهود خفض التكاليف.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Live Ventures استمرار النمو مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في أسواق جديدة. وتهدف الشركة إلى زيادة الإيرادات بنحو 15% سنويًا من خلال الاستثمارات المستهدفة والتحسينات التشغيلية.
عوامل الخطر
تشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر على المشاريع الحية ما يلي:
- تقلبات السوق
- التغييرات التنظيمية
- مسابقة
- اضطرابات سلسلة التوريد
كيف تجني شركة Live Ventures Incorporated (LIVE) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Live Ventures Incorporated من خلال العديد من قطاعات الأعمال التي تساهم في تدفقات إيراداتها:
- تصنيع
- بيع بالتجزئة
- الوسائط الرقمية
إيرادات التصنيع
يشمل قطاع التصنيع إنتاج منتجات الأرضيات وغيرها من سلع تحسين المنزل. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، تم الإبلاغ عن الإيرادات من هذا القطاع بمبلغ 29.9 مليون دولار.
عمليات البيع بالتجزئة
تحقق Live Ventures إيرادات من خلال عمليات البيع بالتجزئة، خاصة من خلال الاستحواذ على منافذ البيع بالتجزئة مثل سجاد أريزونا و الرئيس سهرة.
وفي السنة المالية 2022، ساهمت عمليات الاستحواذ على التجزئة هذه تقريبًا 25.3 مليون دولار في الإيرادات.
مبادرات الوسائط الرقمية
يركز قسم الوسائط الرقمية على تقديم الحلول التسويقية والإعلانية. بلغت الإيرادات من هذا القطاع حوالي 8.1 مليون دولار في السنة المالية 2022.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت Live Ventures عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 63.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 21.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 5.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.88 |
استراتيجية الاستحواذ
تستخدم Live Ventures استراتيجية الاستحواذ لتوسيع أعمالها. منذ عام 2015، استحوذت الشركة على العديد من الشركات التي ساهمت في نموها:
- سجاد أريزونا - تم الاستحواذ عليها في عام 2021
- توزيع متفوق - تم الاستحواذ عليها في عام 2019
- الرئيس سهرة - تم الاستحواذ عليها عام 2022
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت Live Ventures عن خطط لتوسيع قدراتها في تصنيع الأرضيات باستثمار متوقع قدره 5 ملايين دولار لتعزيز كفاءة الإنتاج.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن تنمو صناعة تحسين المنازل، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من عمليات Live Ventures، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.2% من عام 2023 إلى عام 2030، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات الشركة.
خاتمة
تواصل Live Ventures Incorporated تنويع مصادر إيراداتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتصنيع وعمليات البيع بالتجزئة ومبادرات الوسائط الرقمية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من فرص نمو السوق في قطاع تحسين المنازل.
Live Ventures Incorporated (LIVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support