Live Ventures Incorporated (LIVE) Bundle
Una breve historia de Live Ventures Incorporated (en vivo)
Formación y primeros años
Live Ventures Incorporated se fundó en 2004, inicialmente bajo el nombre LiveDeal, Inc. La compañía tenía como objetivo proporcionar servicios de marketing en línea para empresas locales. En sus primeros años, Livedeal se centró principalmente en facilitar la compra de acuerdos locales por parte de los consumidores.
Transición a empresas en vivo
En 2015, la compañía renombró a Live Ventures Incorporated para reflejar su estrategia comercial más amplia. Este cambio estratégico tenía como objetivo expandirse a varios sectores más allá del marketing digital, incluida la fabricación y el comercio minorista.
Adquisiciones y expansión
Live Ventures se embarcó en una serie de adquisiciones para diversificar su cartera. Las adquisiciones notables incluyen:
- En junio de 2015, Live Ventures adquirió Almacén de muebles americanos, mejorando su presencia en el sector minorista.
- En 2016, la compañía compró Asociados de gestión textil, líder en la industria de fabricación textil.
- En 2017, la adquisición de la división de ropa y accesorios personalizados Solidificó aún más sus capacidades de fabricación.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2022, Live Ventures reportó ingresos de aproximadamente $ 47.3 millones. Se observan los siguientes destacados financieros:
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Activos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $31.5 | $2.1 | $18.9 |
| 2020 | $35.2 | $3.0 | $21.7 |
| 2021 | $45.1 | $5.5 | $26.8 |
| 2022 | $47.3 | $6.1 | $30.5 |
Operaciones actuales
Live Ventures opera varios segmentos comerciales, que incluyen:
- Minorista: Con varios muebles para el hogar y productos textiles.
- Fabricación: Centrado en la producción textil y de indumentaria.
- Marketing en línea: Continuando con su legado para facilitar los acuerdos locales.
Rendimiento de stock
Live Ventures se negocia públicamente en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker VIVIR. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones era aproximadamente $15.30, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 50 millones.
Desarrollos recientes
En 2023, Live Ventures lanzó una nueva línea de productos ecológicos dirigidos a consumidores conscientes de la sostenibilidad. Esta iniciativa es parte de su estrategia para capturar el crecimiento en el sector de productos verdes.
A Who posee Live Ventures Incorporated (en vivo)
Estructura de propiedad
A partir de los últimos datos disponibles, Live Ventures Incorporated (NASDAQ: LIVE) tiene una estructura de propiedad diversa. La compañía presenta una combinación de inversores institucionales, expertos y accionistas individuales.
Principales accionistas
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad (%) | Acciones de propiedad | Última fecha de informe |
|---|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 10.02% | 1,020,000 | Q2 2023 |
| Inversor institucional | Vanguard Group Inc. | 8.56% | 872,000 | Q2 2023 |
| Persona enterada | Jon Isaac (CEO) | 5.45% | 555,000 | Q2 2023 |
| Persona enterada | Michael M. Mardini (Presidente) | 4.20% | 420,000 | Q2 2023 |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 3.85% | 390,000 | Q2 2023 |
Rendimiento de stock
La capitalización de mercado de Live Ventures Incorporated es aproximadamente $ 22 millones A partir de octubre de 2023. El precio de las acciones ha demostrado fluctuaciones durante el año pasado, con un rango de 52 semanas entre $3.00 y $8.50.
Destacados financieros
| Métrico | P4 2023 | P4 2022 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 15.5 millones | $ 14.2 millones |
| Lngresos netos | $ 1.2 millones | $ 1.0 millones |
| Ebitda | $ 3.0 millones | $ 2.8 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.21 | $0.18 |
Transacciones internas
- Jon Isaac compró 50,000 acciones en agosto de 2023 a un precio promedio de $4.50.
- Michael Mardini se vendió 20,000 acciones en septiembre de 2023 a un precio de $5.00.
- La propiedad interna representa aproximadamente 10.65% de acciones totales en circulación.
Sentimiento de mercado
El sentimiento alrededor de Live Ventures Incorporated ha sido cautelosamente optimista, impulsado por el desempeño financiero estable de la compañía y las perspectivas de crecimiento en sus segmentos comerciales, que incluyen productos y tecnología de consumo.
Live Ventures Incorporated (en vivo) Declaración de misión
Compañía Overview
Live Ventures Incorporated (NASDAQ: LIVE) opera como una compañía tenedora diversificada. La misión de la compañía gira en torno a la adquisición y gestión de empresas que tienen un potencial de crecimiento significativo, dentro de varias industrias, incluidos, entre otros, el comercio minorista, la fabricación y la tecnología.
Valores centrales
Live Ventures se adhiere a varios valores centrales que guían sus operaciones:
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todos los negocios.
- Innovación: Abrazando nuevas ideas y tecnologías.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción y el compromiso del cliente.
- Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de las acciones y los resultados.
Desempeño financiero
Al final del año fiscal 2022, Live Ventures reportó ingresos de aproximadamente $ 38.58 millones con un ingreso neto de $ 5.72 millones. El balance general de la compañía reflejaba activos totales que ascendían a $ 85.44 millones.
| Métrica financiera | Cantidad de 2022 |
|---|---|
| Ganancia | $ 38.58 millones |
| Lngresos netos | $ 5.72 millones |
| Activos totales | $ 85.44 millones |
| Capitalización de mercado | $ 38 millones (a partir de octubre de 2023) |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de las empresas en vivo incluyen:
- Amplíe la cartera de empresas adquiridas.
- Mejora las eficiencias operativas entre sus subsidiarias.
- Lograr un crecimiento significativo de ingresos año tras año.
- Fortalecer el reconocimiento de la marca y la lealtad del cliente.
Segmentos de negocios
Live Ventures opera a través de múltiples segmentos comerciales:
- Minorista: Participar en la venta de productos de mejoras para el hogar.
- Fabricación: Producción y distribución de materiales compuestos.
- Tecnología: Centrándose en el desarrollo de software y los servicios de TI.
Posición del mercado y contexto de la industria
Live Ventures disfruta de una posición de mercado caracterizada por la diversificación, que mitiga los riesgos asociados con las fluctuaciones del mercado. La compañía opera en un entorno competitivo donde las tendencias indican una creciente demanda en los sectores minoristas y de tecnología.
| Segmento de negocios | Contribución a los ingresos |
|---|---|
| Minorista | 60% |
| Fabricación | 25% |
| Tecnología | 15% |
Compromiso comunitario
Live Ventures está comprometido con la participación comunitaria a través de diversas iniciativas, que incluyen:
- Apoyando a organizaciones benéficas locales y programas de divulgación.
- Implementación de prácticas comerciales sostenibles.
- Alentar el voluntariado de los empleados.
Visión para el crecimiento futuro
La visión abarca una hoja de ruta para expandir su modelo de negocio y lograr crecimiento de dos dígitos ingresando nuevos mercados e innovando ofertas de productos. El objetivo es convertirse en un jugador líder en los sectores en los que opera, aprovechando la tecnología para mejorar las experiencias de los clientes.
Conclusión
Live Ventures Incorporated continúa forjando su camino al enfocarse en adquisiciones estratégicas, eficiencias operativas y un compromiso con su declaración de misión, lo que finalmente impulsa el valor para los accionistas y las partes interesadas por igual.
Cómo funciona Live Ventures Incorporated (Live)
Modelo de negocio
Live Ventures Incorporated opera principalmente como una compañía tenedora diversificada que se involucra en una variedad de líneas de negocios. El enfoque de la compañía incluye la fabricación, el comercio minorista y las empresas en línea.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal 2022, Live Ventures informó un ingreso de aproximadamente $ 85 millones. El ingreso operativo durante el mismo período estuvo cerca $ 11 millones.
| Métrico | Valor (2022) |
|---|---|
| Ganancia | $ 85 millones |
| Ingreso operativo | $ 11 millones |
| Lngresos netos | $ 8 millones |
| Activos totales | $ 135 millones |
| Pasivos totales | $ 50 millones |
Estrategia de adquisición
Live Ventures sigue una estrategia de adquisición dirigida a empresas que pueden mejorar su rentabilidad y capacidades operativas. En 2021, adquirieron Viking Range, LLC, un fabricante de electrodomésticos de cocina de alta gama, para aproximadamente $ 35 millones.
Cartera de inversiones
La compañía se invierte en varios sectores que incluyen:
- Fabricación
- Minorista
- Servicios en línea
- Bienes raíces
Posición de mercado
Live Ventures ocupa una posición de mercado significativa dentro de su industria. A partir del tercer trimestre de 2023, el precio de las acciones de Live Ventures (Live) era aproximadamente $10.50 por acción, con una capitalización de mercado de alrededor $ 100 millones.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (tercer trimestre de 2023) | $10.50 |
| Capitalización de mercado | $ 100 millones |
| Relación P/E | 12.5 |
| Rendimiento de dividendos | 2.5% |
Eficiencia operativa
La eficiencia operativa de las empresas en vivo está subrayada por su margen de beneficio bruto, que se encontraba en 32% En 2022. La compañía continúa racionalizando sus operaciones a través de los esfuerzos de reducción de costos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Live Ventures anticipa un crecimiento continuo impulsado por adquisiciones estratégicas y expansión en nuevos mercados. La compañía tiene como objetivo aumentar los ingresos en aproximadamente 15% anualmente a través de inversiones específicas y mejoras operativas.
Factores de riesgo
Los factores de riesgo clave que influyen en las empresas en vivo incluyen:
- Volatilidad del mercado
- Cambios regulatorios
- Competencia
- Interrupciones de la cadena de suministro
Cómo Live Ventures Incorporated (Live) gana dinero
Segmentos de negocios
Live Ventures Incorporated opera a través de varios segmentos comerciales que contribuyen a sus fuentes de ingresos:
- Fabricación
- Minorista
- Medios digitales
Ingresos de fabricación
El segmento de fabricación incluye la producción de productos de pisos y otros productos de mejoras para el hogar. A partir del cuarto trimestre de 2022, los ingresos de este segmento se informaron en $ 29.9 millones.
Operaciones minoristas
Live Ventures genera ingresos a través de sus operaciones minoristas, particularmente a partir de la adquisición de puntos de venta minoristas como Alfombras de Arizona y Presidente Tuxedo.
En el año fiscal 2022, estas adquisiciones minoristas contribuyeron aproximadamente $ 25.3 millones en ingresos.
Iniciativas de medios digitales
La división de medios digitales se centra en proporcionar soluciones de marketing y publicidad. Los ingresos de este segmento ascendieron a $ 8.1 millones En el año fiscal 2022.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2022, Live Ventures informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 63.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 21.3 millones |
| Ingreso operativo | $ 5.7 millones |
| Lngresos netos | $ 3.9 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.88 |
Estrategia de adquisición
Live Ventures utiliza una estrategia de adquisición para expandir su negocio. Desde 2015, la compañía ha adquirido múltiples negocios que contribuyen a su crecimiento:
- Alfombras de Arizona - Adquirido en 2021
- Distribución superior - Adquirido en 2019
- Presidente Tuxedo - Adquirido en 2022
Desarrollos recientes
En 2023, Live Ventures anunció planes para expandir sus capacidades de fabricación de pisos con una inversión proyectada de $ 5 millones Para mejorar la eficiencia de producción.
Tendencias del mercado
Se espera que la industria de mejoras para el hogar, que es parte integral de las operaciones de Live Ventures, crezca a una tasa compuesta anual de 4.2% De 2023 a 2030, potencialmente aumentando la demanda de los productos de la compañía.
Conclusión
Live Ventures Incorporated continúa diversificando sus fuentes de ingresos a través de adquisiciones estratégicas, fabricación, operaciones minoristas e iniciativas de medios digitales. La compañía tiene como objetivo capitalizar las oportunidades de crecimiento del mercado dentro del sector de mejoras del hogar.
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