Live Ventures Incorporated (LIVE) Bundle
Une brève histoire de Live Ventures Incorporated (Live)
Formation et premières années
Live Ventures Incorporated a été fondée en 2004, initialement sous le nom de Liveal, Inc. La société visait à fournir des services de marketing en ligne pour les entreprises locales. Dans ses premières années, Liveal s'est principalement concentré sur la facilitation de l'achat de transactions locales par les consommateurs.
Transition vers des entreprises en direct
En 2015, la société a renommé des entreprises en direct incorporées pour refléter sa stratégie commerciale plus large. Ce changement stratégique visait à se développer dans divers secteurs au-delà du marketing numérique, notamment la fabrication et le commerce de détail.
Acquisitions et expansion
Live Ventures a lancé une série d'acquisitions pour diversifier son portefeuille. Les acquisitions notables comprenaient:
- En juin 2015, les entreprises en direct ont acquis Entrepôt de meubles américains, améliorer sa présence dans le secteur du commerce de détail.
- En 2016, la société a acheté Associés de gestion textile, un leader dans l'industrie de la fabrication textile.
- En 2017, l'acquisition de La division des vêtements et accessoires personnalisés a plus solidifié ses capacités de fabrication.
Performance financière
Depuis l'exercice se terminant le 30 septembre 2022, Live Ventures a rapporté des revenus d'environ 47,3 millions de dollars. Les faits saillants financiers suivants sont notés:
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Total des actifs (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $31.5 | $2.1 | $18.9 |
| 2020 | $35.2 | $3.0 | $21.7 |
| 2021 | $45.1 | $5.5 | $26.8 |
| 2022 | $47.3 | $6.1 | $30.5 |
Opérations actuelles
Live Ventures exploite plusieurs segments d'entreprise, notamment:
- Vente au détail: Avec divers mobilier de maison et produits textiles.
- Fabrication: Axé sur la production de textiles et de vêtements.
- Marketing en ligne: Poursuivant son héritage pour faciliter les offres locales.
Performance du stock
Live Ventures est cotée en bourse sur le Nasdaq sous le symbole de ticker EN DIRECT. En octobre 2023, le cours de l'action était approximativement $15.30, avec une capitalisation boursière d'environ 50 millions de dollars.
Développements récents
En 2023, Live Ventures a lancé une nouvelle gamme de produits écologiques destinés aux consommateurs soucieux de la durabilité. Cette initiative fait partie de leur stratégie pour saisir la croissance du secteur des produits verts.
A qui possède Live Ventures Incorporated (en direct)
Structure de propriété
Depuis les dernières données disponibles, Live Ventures Incorporated (NASDAQ: LIVE) a une structure de propriété diversifiée. La société présente un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés et d'actionnaires individuels.
Importants actionnaires
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage détenu (%) | Partage | Dernière date de rapport |
|---|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 10.02% | 1,020,000 | Q2 2023 |
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group Inc. | 8.56% | 872,000 | Q2 2023 |
| Initié | Jon Isaac (PDG) | 5.45% | 555,000 | Q2 2023 |
| Initié | Michael M. Mardini (président) | 4.20% | 420,000 | Q2 2023 |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 3.85% | 390,000 | Q2 2023 |
Performance du stock
La capitalisation boursière de Live Ventures Incorporated est approximativement 22 millions de dollars En octobre 2023. Le cours de l'action a montré des fluctuations au cours de la dernière année, avec une fourchette de 52 semaines entre $3.00 et $8.50.
Faits saillants financiers
| Métrique | Q4 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|
| Revenu | 15,5 millions de dollars | 14,2 millions de dollars |
| Revenu net | 1,2 million de dollars | 1,0 million de dollars |
| EBITDA | 3,0 millions de dollars | 2,8 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.21 | $0.18 |
Transactions d'initiés
- Jon Isaac a acheté 50 000 actions en août 2023 à un prix moyen de $4.50.
- Michael Mardini a vendu 20 000 actions en septembre 2023 à un prix de $5.00.
- La propriété d'initiés représente approximativement 10.65% du total des actions en circulation.
Sentiment du marché
Le sentiment autour de Live Ventures Incorporated a été prudemment optimiste, motivé par les performances financières stables de l'entreprise et les perspectives de croissance dans ses segments d'activité, notamment des produits de consommation et de la technologie.
Énoncé de mission en direct Incorporated (live)
Entreprise Overview
Live Ventures Incorporated (NASDAQ: LIVE) fonctionne comme une société de portefeuille diversifiée. La mission de la société tourne autour de l'acquisition et de la gestion des sociétés qui détiennent un potentiel de croissance important, au sein de diverses industries, y compris, mais sans s'y limiter, la vente au détail, la fabrication et la technologie.
Valeurs fondamentales
Les entreprises en direct adhèrent à plusieurs valeurs fondamentales qui guident ses opérations:
- Intégrité: Maintenir des normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Innovation: Adopter de nouvelles idées et technologies.
- Focus client: Prioriser la satisfaction et l'engagement des clients.
- Responsabilité: Prendre la responsabilité des actions et des résultats.
Performance financière
À la fin de l'exercice 2022, Live Ventures a déclaré des revenus d'environ 38,58 millions de dollars avec un revenu net de 5,72 millions de dollars. Le bilan de l'entreprise reflète le total des actifs s'élevant à 85,44 millions de dollars.
| Métrique financière | 2022 Montant |
|---|---|
| Revenu | 38,58 millions de dollars |
| Revenu net | 5,72 millions de dollars |
| Actif total | 85,44 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 38 millions de dollars (en octobre 2023) |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques des entreprises en direct comprennent:
- Développez le portefeuille des entreprises acquises.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle dans ses filiales.
- Réaliser une croissance importante des revenus d'une année à l'autre.
- Renforcer la reconnaissance de la marque et la fidélité des clients.
Segments d'entreprise
Live Ventures opère à travers plusieurs segments d'entreprises:
- Vente au détail: Engager la vente de produits de rénovation domiciliaire.
- Fabrication: Produire et distribuer des matériaux composites.
- Technologie: Se concentrer sur le développement de logiciels et les services informatiques.
Position du marché et contexte de l'industrie
Les entreprises en direct jouissent d'une position de marché caractérisée par la diversification, qui atténue les risques associés aux fluctuations du marché. L'entreprise opère dans un environnement concurrentiel où les tendances indiquent une demande croissante dans les secteurs de la vente au détail et de la technologie.
| Segment d'entreprise | Contribution aux revenus |
|---|---|
| Vente au détail | 60% |
| Fabrication | 25% |
| Technologie | 15% |
Engagement communautaire
Live Ventures s'engage dans l'engagement communautaire grâce à diverses initiatives, notamment:
- Soutenir les organismes de bienfaisance locaux et les programmes de sensibilisation.
- Mettre en œuvre des pratiques commerciales durables.
- Encourager le bénévolat des employés.
Vision de la croissance future
La vision englobe une feuille de route pour étendre son modèle commercial et atteindre croissance à deux chiffres En entrant de nouveaux marchés et en innovant les offres de produits. L'objectif est de devenir un acteur de premier plan dans les secteurs dans lesquels il fonctionne, en tirant parti de la technologie pour améliorer les expériences des clients.
Conclusion
Live Ventures Incorporated continue de forger son chemin en se concentrant sur les acquisitions stratégiques, l'efficacité opérationnelle et un engagement envers son énoncé de mission, ce qui stimule finalement la valeur des actionnaires et des parties prenantes.
Comment fonctionne les entreprises en direct (en direct) fonctionne
Modèle commercial
Live Ventures Incorporated fonctionne principalement en tant que société de portefeuille diversifiée qui s'engage dans une variété de secteurs d'activité. L'objectif de l'entreprise comprend la fabrication, la vente au détail et les entreprises en ligne.
Performance financière
Depuis l'exercice 2022, Live Ventures a déclaré un revenu d'environ 85 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation pour la même période était là 11 millions de dollars.
| Métrique | Valeur (2022) |
|---|---|
| Revenu | 85 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 11 millions de dollars |
| Revenu net | 8 millions de dollars |
| Actif total | 135 millions de dollars |
| Passifs totaux | 50 millions de dollars |
Stratégie d'acquisition
Live Ventures suit une stratégie d'acquisition ciblant les sociétés qui peuvent améliorer sa rentabilité et ses capacités opérationnelles. En 2021, ils ont acquis Viking Range, LLC, un fabricant d'appareils de cuisine haut de gamme, pour approximativement 35 millions de dollars.
Portefeuille d'investissement
La société est investie dans plusieurs secteurs, notamment:
- Fabrication
- Vente au détail
- Services en ligne
- Immobilier
Position sur le marché
Live Ventures détient une position de marché importante au sein de son industrie. Au troisième rang 2023, le cours de l'action pour Live Ventures (Live) était approximativement $10.50 par action, avec une capitalisation boursière autour 100 millions de dollars.
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (T3 2023) | $10.50 |
| Capitalisation boursière | 100 millions de dollars |
| Ratio P / E | 12.5 |
| Rendement des dividendes | 2.5% |
Efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle des entreprises en direct est soulignée par sa marge bénéficiaire brute, qui se tenait à 32% en 2022. La société continue de rationaliser ses opérations grâce à des efforts de réduction des coûts.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Live Ventures anticipe une croissance continue motivée par les acquisitions stratégiques et l'expansion dans de nouveaux marchés. La société vise à augmenter les revenus d'environ 15% Annuellement grâce à des investissements ciblés et à des améliorations opérationnelles.
Facteurs de risque
Les principaux facteurs de risque influençant les entreprises en direct comprennent:
- Volatilité du marché
- Changements réglementaires
- Concours
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Comment Live Ventures Incorporated (Live) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Live Ventures Incorporated opère à travers plusieurs segments d'entreprise qui contribuent à ses sources de revenus:
- Fabrication
- Vente au détail
- Médias numériques
Revenus de fabrication
Le segment de fabrication comprend la production de produits de revêtement de sol et d'autres produits de rénovation. Au quatrième trimestre 2022, les revenus de ce segment ont été signalés à 29,9 millions de dollars.
Opérations de vente au détail
Live Ventures génère des revenus grâce à ses opérations de vente au détail, en particulier à partir de l'acquisition de points de vente au détail tels que Carpets de l'Arizona et Président Tuxedo.
Au cours de l'exercice 2022, ces acquisitions de détail ont contribué à environ 25,3 millions de dollars en revenus.
Initiatives des médias numériques
La division des médias numériques se concentre sur la fourniture de solutions de marketing et de publicité. Les revenus de ce segment s'élevaient à 8,1 millions de dollars au cours de l'exercice 2022.
Performance financière
Pour l'exercice clos le 30 septembre 2022, Live Ventures a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 63,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 21,3 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 5,7 millions de dollars |
| Revenu net | 3,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.88 |
Stratégie d'acquisition
Live Ventures utilise une stratégie d'acquisition pour étendre ses activités. Depuis 2015, la société a acquis plusieurs entreprises contribuant à sa croissance:
- Carpets de l'Arizona - acquis en 2021
- Distribution supérieure - acquis en 2019
- Président Tuxedo - acquis en 2022
Développements récents
En 2023, Live Ventures a annoncé son intention d'étendre ses capacités de fabrication de revêtements de sol avec un investissement prévu de 5 millions de dollars pour améliorer l'efficacité de la production.
Tendances du marché
L'industrie de l'amélioration de la maison, qui fait partie intégrante des opérations de Live Ventures, devrait se développer à un TCAC de 4.2% De 2023 à 2030, augmentant potentiellement la demande de produits de l'entreprise.
Conclusion
Live Ventures Incorporated continue de diversifier ses sources de revenus grâce à des acquisitions stratégiques, à la fabrication, aux opérations de vente au détail et aux initiatives des médias numériques. La société vise à capitaliser sur les opportunités de croissance du marché dans le secteur de l'amélioration de la maison.
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