Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc.
تعمل شركة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (TripCo) بشكل أساسي من خلال حصتها المسيطرة في شركة Tripadvisor, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة TripCo ما يقرب من 21% من المصلحة الاقتصادية و57% من حقوق التصويت في Tripadvisor.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تريبكو عن إجمالي أصول بقيمة 3.743 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.560 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 2.449 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.328 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.743 مليار دولار | 3.560 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.449 مليار دولار | 2.328 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.294 مليار دولار | 1.232 مليار دولار |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون تريبكو الموحدة 1.200 مليار دولار. يتضمن ذلك 309 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2051، و500 مليون دولار أمريكي من تسهيلات القرض لأجل "ب" المستحقة في عام 2031، و345 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| السندات الممتازة القابلة للصرف | $309 | 2051 |
| تسهيلات القرض لأجل ب | $500 | 2031 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $345 | 2026 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر التمرين المرجح (WAEP) لخيارات أسهم Tripadvisor 35.63 دولارًا أمريكيًا، مع وجود 2.761 مليون خيار معلق. تم تداول الأسهم العادية للشركة بحوالي 25.94 دولارًا للسهم الواحد.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تريبكو عن إجمالي إيرادات قدرها 532 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 533 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 67 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 964 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 13 مليون دولار خلال هذا الربع.
| مقاييس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 532 مليون دولار | 533 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 67 مليون دولار | (964) مليون دولار |
| صافي الأرباح (الخسارة) | (13) مليون دولار | (255) مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة تريبكو 1.294 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 1.232 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد أظهرت الشركة التزامًا بإدارة أسهمها من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وغيرها من التدابير.
| مكونات الأسهم | المبلغ (بالملايين) | 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| سلسلة الأسهم العادية | $1 | 73,084,484 سهم |
| سلسلة ب الأسهم العادية | $0 | 4,232,532 سهم |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $304 | |
| الأرباح المحتجزة (العجز) | $(737) | |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,294 |
من يملك شركة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) بهيكل ملكية معقد يتأثر بشكل أساسي بشركة Liberty Media Corporation. تسيطر Liberty Media على ما يقرب من 57% من حصة التصويت في شركة Tripadvisor, Inc. (TRIP)، وهو جانب مهم من عمليات LTRPB.
كبار المساهمين
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مؤسسة الحرية للإعلام | مراقبة التصويت | 57% |
| المستثمرين العامين | حقوق غير المسيطرة | 43% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) حوالي 25.94 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس تقلبًا في تقييمها السوقي متأثرًا بظروف السوق الخارجية المختلفة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Liberty TripAdvisor عن خسائر صافية قدرها 10 ملايين دولار، وهو ما يتناقض بشكل ملحوظ مع صافي خسائر قدرها 1,023 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة 1,424 مليون دولار، مقارنة بـ 1,398 مليون دولار. في عام 2023.
التطورات الأخيرة
شاركت Liberty TripAdvisor Holdings في مناورات مالية استراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون الموحدة للشركة 1,200 مليون دولار أمريكي وإجمالي الأصول حوالي 3,743 مليون دولار أمريكي.
النقد والنقد المعادل
أبلغت Liberty TripAdvisor عن إجمالي النقد والنقد المعادل بقيمة 1,127 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويلعب وضع السيولة هذا دورًا حاسمًا في المرونة التشغيلية للشركة واستراتيجية الاستثمار للمضي قدمًا.
الأسهم المفضلة وأدوات الدين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل التزامات الأسهم المفضلة من الفئة "أ" بمبلغ 265 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة سندات ممتازة قابلة للصرف تستحق في عام 2051 بقيمة 309 ملايين دولار.
المصالح غير المسيطرة
تمتلك Liberty TripAdvisor Holdings أيضًا حصصًا غير مسيطرة كبيرة في الشركات التابعة لها، والتي بلغت 1,726 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى جزء كبير من حقوق الملكية التي يحتفظ بها مستثمرون آخرون في الشركات التابعة للشركة، مما يعكس أيضًا هيكل الملكية المعقد لشركة Liberty TripAdvisor Holdings. الحرية تريب أدفيزور.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (9 أشهر 2024) | 10 ملايين دولار |
| صافي الخسارة (9 أشهر 2023) | 1,023 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | 1,424 مليون دولار |
| إجمالي الأصول (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 3,743 مليون دولار |
| إجمالي النقد والنقد المعادل | 1,127 مليون دولار |
| السلسلة أ مسؤولية الأسهم المفضلة | 265 مليون دولار |
| السندات الممتازة القابلة للصرف | 309 مليون دولار |
| المصالح غير المسيطرة | 1,726 مليون دولار |
بيان مهمة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB).
مهمة Overview
تهدف شركة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. إلى الاستفادة من مكانتها الفريدة في قطاع السفر والسياحة لتوفير حلول سفر شاملة تعزز تجارب العملاء. تركز الشركة على دمج التكنولوجيا المبتكرة مع منصات سهلة الاستخدام لتسهيل التخطيط للسفر والحجز.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال الخدمات والدعم المصمم خصيصًا.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئيًا في صناعة السفر.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Liberty TripAdvisor Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 532 مليون دولار | 533 مليون دولار | 1.424 مليار دولار | 1.398 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 67 مليون دولار | (964 مليون دولار) | 82 مليون دولار | (941 مليون دولار) |
| صافي الأرباح (الخسارة) | 35 مليون دولار | (964 مليون دولار) | (10 ملايين دولار) | (1.023 مليار دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 1.127 مليار دولار | 1.150 مليار دولار | 1.127 مليار دولار | 1.150 مليار دولار |
| دَين | 1.200 مليار دولار | 1.180 مليار دولار | 1.200 مليار دولار | 1.180 مليار دولار |
الأهداف الاستراتيجية
تلتزم Liberty TripAdvisor Holdings بتحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- تعزيز مشاركة المستخدم من خلال التكنولوجيا المبتكرة والخدمات الشخصية.
- توسيع التواجد في السوق في المناطق الجغرافية الرئيسية من خلال الشراكات الاستراتيجية.
- تنفيذ استراتيجيات تشغيلية فعالة من حيث التكلفة لتحسين الربحية.
- الاستثمار في مبادرات السفر المستدام لتعزيز المسؤولية البيئية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت Liberty TripAdvisor Holdings تقدمًا كبيرًا في عملياتها:
- بدأت برنامج إعادة شراء الأسهم مع بقاء 200 مليون دولار متاحة لإعادة شراء الأسهم العادية.
- عدّلت تسهيلاتها الائتمانية لتشمل تسهيلات القرض لأجل B الجديدة بقيمة 500 مليون دولار والتي تستحق في يوليو 2031.
- أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في التدفق النقدي من العمليات، بقيمة 139 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 248 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الاستنتاج بشأن بيان المهمة
تواصل شركة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. مواءمة مهمتها مع استراتيجياتها المالية والتشغيلية لتعزيز النمو وتعزيز القيمة للمساهمين.
كيف تعمل شركة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB).
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 532 مليون دولار للربع الثالث، بانخفاض طفيف عن 533 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات 1.424 مليار دولار، مقارنة ب 1.398 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
أبرز بيان الدخل
حققت الشركة صافي دخل قدره 35 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 964 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 10 ملايين دولار، مقارنة بالخسارة 1.023 مليار دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 532 مليون دولار | 533 مليون دولار | 1.424 مليار دولار | 1.398 مليار دولار |
| صافي الأرباح (الخسارة) | 35 مليون دولار | (964 مليون دولار) | $(10 مليون) | (1.023 مليار دولار) |
توزيع الإيرادات
شهدت الإيرادات من قطاع العلامة التجارية Tripadvisor انخفاضًا قدره 35 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، بإجمالي 255 مليون دولار. انخفضت إيرادات التسعة أشهر لهذا القطاع بنسبة 68 مليون دولار ل 745 مليون دولار في عام 2024.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| العلامة التجارية تريب أدفيزور | 255 مليون دولار | 290 مليون دولار | 745 مليون دولار | 813 مليون دولار |
| فايتور | 270 مليون دولار | 245 مليون دولار | 655 مليون دولار | 576 مليون دولار |
| ذا فورك | 49 مليون دولار | 42 مليون دولار | 133 مليون دولار | 115 مليون دولار |
تكاليف التشغيل
بلغ إجمالي تكاليف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 465 مليون دولار، أسفل من 1.497 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في النفقات، لا سيما في التعويضات القائمة على الأسهم والتي بلغت 31 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 25 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نفقات التشغيل | 120 مليون دولار | 109 مليون دولار |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 325 مليون دولار | 324 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 21 مليون دولار | 21 مليون دولار |
| انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة | $0 | 1.025 مليار دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Liberty TripAdvisor Holdings إجمالي النقد وما يعادله 1.127 مليار دولار، انخفاضا من 1.150 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت مصادر السيولة لدى الشركة الأرصدة النقدية وعائدات مبيعات الأصول والإصدارات المحتملة للديون والأسهم.
التزامات الديون
بلغ إجمالي الدين الموحد لشركة Liberty TripAdvisor Holdings 1.200 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والتي تتضمن 500 مليون دولار من تسهيل القرض لأجل (ب) المستحق في عام 2031 و 309 مليون دولار تعزى إلى السندات الممتازة القابلة للصرف المستحقة في عام 2051.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل ب | $500 |
| السندات الممتازة القابلة للصرف | $309 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $345 |
أداء المخزون
كان سعر سهم Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB) تقريبًا $4.23 للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل إجمالي الأسهم القائمة للشركة ما يلي: 4,232,532 أسهم المجموعة B من الأسهم العادية.
الأسهم والقيمة السوقية
تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في Liberty TripAdvisor Holdings بـ 1.294 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع حصص غير مسيطرة في الشركات التابعة تبلغ 1.726 مليار دولار.
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $1 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $304 |
| الأرباح (الخسارة) الشاملة الأخرى المتراكمة | $0 |
| الأرباح المحتجزة (العجز) | $(737) |
كيف تجني شركة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال قطاعات مختلفة، لا سيما من خلال علاماتها التجارية Tripadvisor وViator وTheFork. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع التفصيلي للإيرادات كما يلي:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| العلامة التجارية تريب أدفيزور | $255 | $290 | $745 | $813 |
| فايتور | $270 | $245 | $655 | $576 |
| ذا فورك | $49 | $42 | $133 | $115 |
| عمليات الحذف بين القطاعات | ($42) | ($44) | ($109) | ($106) |
| إجمالي الإيرادات | $532 | $533 | $1,424 | $1,398 |
توزيع إيرادات العلامة التجارية على موقع Tripadvisor
تستمد إيرادات العلامة التجارية Tripadvisor من عدة مجالات رئيسية:
- فنادق تحمل علامة Tripadvisor
- وسائل الإعلام والإعلان
- الخبرات وتناول الطعام
- مصادر الإيرادات الأخرى
انخفضت إيرادات الفنادق التي تحمل العلامة التجارية Tripadvisor بمقدار 30 مليون دولار و64 مليون دولار للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي، مقارنة بالفترتين نفسهما من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات الفنادق بعد أن تحول الشركة إلى نموذج الخدمة الذاتية.
الدخل التشغيلي و OIBDA المعدل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Liberty TripAdvisor عن دخل تشغيلي قدره 67 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 964 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن OIBDA المعدل بمبلغ 119 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بانخفاض عن 125 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | OIBDA المعدل (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بالملايين) | OIBDA المعدل (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بالملايين) |
|---|---|---|
| العلامة التجارية تريب أدفيزور | $87 | $111 |
| فايتور | $30 | $17 |
| ذا فورك | $5 | ($1) |
| الشركات والتصفية | ($3) | ($2) |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 465 مليون دولار أمريكي، تشمل:
- المصاريف التشغيلية: 120 مليون دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 307 مليون دولار
- الاستهلاك والإطفاء: 21 مليون دولار
- انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة: 0 مليون دولار
صافي الأرباح
أعلنت Liberty TripAdvisor عن أرباح صافية قدرها 35 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو انتعاش كبير من صافي خسارة قدرها 964 مليون دولار أمريكي تم الإبلاغ عنها لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة بمبلغ 10 ملايين دولار مقارنة بخسارة قدرها 1.023 مليون دولار في العام السابق.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Liberty TripAdvisor حوالي 3.743 مليار دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات 2.449 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين البالغة 1.294 مليار دولار أمريكي. كما احتفظت الشركة أيضًا بنقود وما يعادلها بقيمة 1.127 مليار دولار، وتنسب أجزاء كبيرة منها إلى شركة Tripadvisor التابعة لها.
دَين Profile
بلغ الدين المستحق 1.200 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع التوزيع التالي:
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| سندات شركة تريبكو الممتازة القابلة للتبديل والمستحقة في عام 2051 | $309 |
| تريبكو متغير الدفع المسبق | $54 |
| تسهيل القرض لأجل (ب) المستحق في عام 2031 | $500 |
| السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026 | $345 |
| إجمالي ديون تريبكو الموحدة | $1,200 |
وتواصل الشركة التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز قدراتها على توليد الإيرادات مع إدارة نفقاتها التشغيلية بفعالية.
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.