Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Bundle
Uma breve história do Liberty Tripadvisor Holdings, Inc.
A Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (TROPCO) opera principalmente por meio de seu interesse controlador na TripAdvisor, Inc. em 30 de setembro de 2024, a Tripco detém aproximadamente 21% de juros econômicos e 57% de participação no voto no TripAdvisor.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a TROCO registrou ativos totais de US $ 3,743 bilhões, acima dos US $ 3,560 bilhões no final de 2023. O total de passivos da empresa era de US $ 2,449 bilhões, em comparação com US $ 2,328 bilhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,743 bilhões | US $ 3,560 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,449 bilhões | US $ 2,328 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,294 bilhão | US $ 1,232 bilhão |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida consolidada total da TROPCO foi de US $ 1,200 bilhão. Isso inclui US $ 309 milhões de debêntures sênior trocáveis de vencimento em 2051, US $ 500 milhões de uma instalação de empréstimo B de vencimento em 2031 e US $ 345 milhões em notas sênior conversíveis em 2026.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| Debêntures seniores trocáveis | $309 | 2051 |
| Instalação de empréstimo a prazo b | $500 | 2031 |
| Notas seniores conversíveis | $345 | 2026 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço médio de exercício ponderado (WAEP) das opções de ações do TripAdvisor era de US $ 35,63, com 2,761 milhões de opções em circulação. As ações ordinárias da empresa estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 25,94 por ação.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a TROCO registrou receita total de US $ 532 milhões, um pouco abaixo dos US $ 533 milhões no ano anterior. A receita operacional para o mesmo período foi de US $ 67 milhões, em comparação com uma perda de US $ 964 milhões no ano anterior. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 13 milhões no trimestre.
| Métricas de desempenho | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 532 milhões | US $ 533 milhões |
| Renda operacional (perda) | US $ 67 milhões | $ (964) milhões |
| Ganhos líquidos (perda) | $ (13) milhões | $ (255) milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da TREPCO foi relatado em US $ 1,294 bilhão, refletindo um aumento de US $ 1,232 bilhão no final de 2023. A Companhia mostrou um compromisso de gerenciar seu patrimônio por meio de compra de ações e outras medidas.
| Componentes de patrimônio | Quantidade (em milhões) | 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|
| Estação ordinária da série A | $1 | 73.084.484 ações |
| Ações ordinárias da série B | $0 | 4.232.532 ações |
| Capital adicional pago | $304 | |
| Lucros retidos (déficit) | $(737) | |
| Patrimônio total | $1,294 |
Um dono da Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) possui uma estrutura de propriedade complexa influenciada principalmente pela Liberty Media Corporation. A Liberty Media controla aproximadamente 57% da participação no voto na TripAdvisor, Inc. (Trip), que é um aspecto significativo das operações da LTRPB.
Principais acionistas
| Acionista | Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Liberty Media Corporation | Controle de votação | 57% |
| Investidores públicos | Interesse não controlador | 43% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) era de aproximadamente US $ 25,94 por ação, refletindo uma flutuação em sua avaliação de mercado influenciada por várias condições externas do mercado.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Liberty TripAdvisor registrou perdas líquidas de US $ 10 milhões, contrastando significativamente com perdas líquidas de US $ 1.023 milhões no mesmo período em 2023. A receita total da empresa durante os nove meses foi de US $ 1.424 milhões, comparada a US $ 1.398 milhões em 2023.
Desenvolvimentos recentes
Liberty TripAdvisor Holdings esteve envolvido em manobras financeiras estratégicas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía dívidas consolidadas totais no valor de US $ 1.200 milhões e ativos totais de aproximadamente US $ 3.743 milhões.
Caixa e equivalentes de dinheiro
O Liberty TripAdvisor registrou dinheiro total e equivalentes de caixa de US $ 1.127 milhões em 30 de setembro de 2024. Essa posição de liquidez desempenha um papel crítico na flexibilidade operacional e estratégia de investimento da Companhia no futuro.
Instrumentos preferenciais de ações e dívidas
Em 30 de setembro de 2024, o passivo de ações preferencial da Série A foi registrado em US $ 265 milhões. Além disso, a empresa emitiu debêntures sênior de trocas com vencimento em 2051, totalizando US $ 309 milhões.
Interesses não controladores
Liberty TripAdvisor Holdings também possui interesses significativos não controladores em suas subsidiárias, que totalizaram US $ 1.726 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso indica uma parcela substancial da equidade mantida por outros investidores nas subsidiárias da Companhia, refletindo ainda mais a estrutura de propriedade complexa de Liberty TripAdvisor.
Resumo das principais métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida (9 meses 2024) | US $ 10 milhões |
| Perda líquida (9 meses 2023) | US $ 1.023 milhões |
| Receita total (9 meses 2024) | US $ 1.424 milhões |
| Total de ativos (em 30 de setembro de 2024) | US $ 3.743 milhões |
| Caixa total e equivalentes de caixa | US $ 1.127 milhões |
| Responsabilidade de ações da Série A Preferida | US $ 265 milhões |
| Debêntures seniores trocáveis | US $ 309 milhões |
| Interesses não controladores | US $ 1.726 milhões |
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Declaração de missão
Missão Overview
A Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. visa alavancar sua posição única no setor de viagens e turismo para fornecer soluções de viagem abrangentes que aprimoram as experiências dos clientes. A empresa se concentra na integração da tecnologia inovadora com plataformas amigáveis para facilitar o planejamento e a reserva de viagens.
Valores centrais
- Inovação: Melhorando e evoluindo continuamente a tecnologia para atender às necessidades dos clientes.
- Centricidade do cliente: Priorizando a satisfação do cliente por meio de serviços e suporte personalizados.
- Integridade: Mantendo a transparência e as práticas éticas em todas as operações.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis no setor de viagens.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Liberty TripAdvisor Holdings relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 532 milhões | US $ 533 milhões | US $ 1,424 bilhão | US $ 1,398 bilhão |
| Renda operacional (perda) | US $ 67 milhões | (US $ 964 milhões) | US $ 82 milhões | (US $ 941 milhões) |
| Ganhos líquidos (perda) | US $ 35 milhões | (US $ 964 milhões) | (US $ 10 milhões) | (US $ 1,023 bilhão) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,127 bilhão | US $ 1,150 bilhão | US $ 1,127 bilhão | US $ 1,150 bilhão |
| Dívida | US $ 1,200 bilhão | US $ 1,180 bilhão | US $ 1,200 bilhão | US $ 1,180 bilhão |
Objetivos estratégicos
Liberty TripAdvisor Holdings está comprometido em alcançar os seguintes objetivos estratégicos:
- Aprimorando o envolvimento do usuário por meio de tecnologia inovadora e serviços personalizados.
- Expandindo a presença do mercado nas principais áreas geográficas por meio de parcerias estratégicas.
- Implementando estratégias operacionais econômicas para melhorar a lucratividade.
- Investir em iniciativas de viagem sustentável para promover a responsabilidade ambiental.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, a Liberty TripAdvisor Holdings fez avanços significativos em suas operações:
- Iniciou um programa de recompra de ações com US $ 200 milhões restantes disponíveis para recompra de ações ordinárias.
- Alterou sua linha de crédito para incluir uma nova instalação de empréstimos a termos B de US $ 500 milhões com amadurecimento em julho de 2031.
- Relataram um aumento significativo no fluxo de caixa das operações, no valor de US $ 139 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 248 milhões no ano anterior.
Conclusão sobre a declaração de missão
A Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. continua a alinhar sua missão com suas estratégias financeiras e operacionais para promover o crescimento e aprimorar o valor dos acionistas.
Como funciona o Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 532 milhões pelo terceiro trimestre, um pouco abaixo de US $ 533 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita chegou US $ 1,424 bilhão, comparado com US $ 1,398 bilhão para o mesmo período em 2023.
Demonstração de resultados destaca
A empresa experimentou um lucro líquido de US $ 35 milhões No terceiro trimestre de 2024, uma melhora significativa de uma perda líquida de US $ 964 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 10 milhões, comparado a uma perda de US $ 1,023 bilhão em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 532 milhões | US $ 533 milhões | US $ 1,424 bilhão | US $ 1,398 bilhão |
| Ganhos líquidos (perda) | US $ 35 milhões | $ (964 milhões) | $ (10 milhões) | $ (1,023 bilhão) |
Recutação de receita
A receita do segmento da marca TripAdvisor viu uma diminuição de US $ 35 milhões No terceiro trimestre 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, totalizando US $ 255 milhões. A receita de nove meses para este segmento diminuiu por US $ 68 milhões para US $ 745 milhões em 2024.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Brand tripadvisor | US $ 255 milhões | US $ 290 milhões | US $ 745 milhões | US $ 813 milhões |
| Viator | US $ 270 milhões | US $ 245 milhões | US $ 655 milhões | US $ 576 milhões |
| The Fork | US $ 49 milhões | US $ 42 milhões | US $ 133 milhões | US $ 115 milhões |
Custos operacionais
Os custos operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 465 milhões, de baixo de US $ 1,497 bilhão No terceiro trimestre de 2023, refletindo uma redução significativa nas despesas, particularmente na compensação baseada em ações, que equivale a US $ 31 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 25 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesa operacional | US $ 120 milhões | US $ 109 milhões |
| Venda, despesa geral e administrativa | US $ 325 milhões | US $ 324 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 21 milhões | US $ 21 milhões |
| Prejuízo de boa vontade e ativos intangíveis | $0 | US $ 1,025 bilhão |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Liberty TripAdvisor Holdings tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 1,127 bilhão, uma diminuição de US $ 1,150 bilhão No final do terceiro trimestre de 2023. As fontes de liquidez da empresa incluíram saldos de caixa, receita das vendas de ativos e emissões potenciais de dívidas e ações.
Obrigações de dívida
A dívida consolidada total da Liberty TripAdvisor Holdings ficou em US $ 1,200 bilhão em 30 de setembro de 2024, que inclui US $ 500 milhões da instalação de empréstimo B a prazo devida em 2031 e US $ 309 milhões atribuível a debêntures sênior trocáveis devidas em 2051.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Instalação de empréstimo a prazo b | $500 |
| Debêntures seniores trocáveis | $309 |
| Notas seniores conversíveis | $345 |
Desempenho de ações
O preço das ações da Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB) foi aproximadamente $4.23 por ação em 30 de setembro de 2024. As ações totais em circulação da empresa incluem 4,232,532 ações ordinárias da Série B.
Patrimônio líquido e capitalização de mercado
O patrimônio dos acionistas total para Liberty TripAdvisor Holdings foi relatado em US $ 1,294 bilhão em 30 de setembro de 2024, com interesses não controladores em subsidiárias no valor de US $ 1,726 bilhão.
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $1 |
| Capital adicional pago | $304 |
| Acumulado outros ganhos abrangentes (perda) | $0 |
| Lucros retidos (déficit) | $(737) |
Como Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. gera principalmente receita através de vários segmentos, principalmente por meio de suas marcas TripAdvisor, Viator e The Fork. Em 30 de setembro de 2024, o detalhamento detalhado da receita é o seguinte:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Brand tripadvisor | $255 | $290 | $745 | $813 |
| Viator | $270 | $245 | $655 | $576 |
| The Fork | $49 | $42 | $133 | $115 |
| Eliminações de intersegmentos | ($42) | ($44) | ($109) | ($106) |
| Receita total | $532 | $533 | $1,424 | $1,398 |
Brand tripadvisor Receita Redução
A receita da marca TripAdvisor é derivada de várias áreas -chave:
- Hotéis da marca TripAdvisor
- Mídia e publicidade
- Experiências e refeições
- Outros fluxos de receita
A receita dos hotéis da marca TripAdvisor diminuiu em US $ 30 milhões e US $ 64 milhões nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente, em comparação com os mesmos períodos em 2023. Esse declínio foi principalmente devido a uma diminuição na meta receita do hotel que o A empresa transita para um modelo de autoatendimento.
Receita operacional e oibda ajustado
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Liberty TripAdvisor registrou uma receita operacional de US $ 67 milhões, em comparação com uma perda de US $ 964 milhões no mesmo período de 2023. Oibda ajustado foi relatado em US $ 119 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 , abaixo de US $ 125 milhões no mesmo período em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Segmento | Oibda ajustado (três meses findos em 30 de setembro de 2024, em milhões) | Oibda ajustado (três meses findos em 30 de setembro de 2023, em milhões) |
|---|---|---|
| Brand tripadvisor | $87 | $111 |
| Viator | $30 | $17 |
| The Fork | $5 | ($1) |
| Corporativo e eliminações | ($3) | ($2) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 465 milhões, o que inclui:
- Despesas operacionais: US $ 120 milhões
- Venda, despesa geral e administrativa: US $ 307 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 21 milhões
- Prejuízo de boa vontade e ativos intangíveis: US $ 0 milhão
Ganhos líquidos
O Liberty TripAdvisor registrou ganhos líquidos de US $ 35 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma recuperação significativa da perda líquida de US $ 964 milhões relatada para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida permaneceu em em US $ 10 milhões em comparação com uma perda de US $ 1.023 milhões no ano anterior.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o Liberty TripAdvisor possuía ativos totais de aproximadamente US $ 3,743 bilhões e passivos totais de US $ 2,449 bilhões, levando ao patrimônio líquido de US $ 1,294 bilhão. A Companhia também possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 1,127 bilhão, com partes significativas atribuídas ao seu TripAdvisor subsidiário.
Dívida Profile
A dívida pendente foi de US $ 1,200 bilhão em 30 de setembro de 2024, com a seguinte quebra:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Debêntures seniores trocáveis da TROPCO com vencimento de 2051 | $309 |
| Variável TROPCO Avançar a frente | $54 |
| Empréstimo a prazo B com vencimento de 2031 | $500 |
| Notas seniores conversíveis com vencimento de 2026 | $345 |
| Dívida total consolidada da TREPCO | $1,200 |
A empresa continua a se concentrar em investimentos estratégicos para aprimorar seus recursos de geração de receita, gerenciando suas despesas operacionais de maneira eficaz.
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.