Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Bundle
Une brève histoire de Liberty Tripadvisor Holdings, Inc.
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (TripCo) opère principalement par son intérêt contrôlant dans TripAdvisor, Inc. au 30 septembre 2024, Tripco détient environ 21% d'intérêt économique et 57% d'intérêt de vote dans TripAdvisor.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, TripCo a déclaré un actif total de 3,743 milliards de dollars, contre 3,560 milliards de dollars à la fin de 2023. Le passif total de la société s'élevait à 2,449 milliards de dollars, contre 2,328 milliards de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 3,743 milliards de dollars | 3,560 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,449 milliards de dollars | 2,328 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,294 milliard de dollars | 1,232 milliard de dollars |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, la dette consolidée totale de Tripco était de 1,200 milliard de dollars. Cela comprend 309 millions de dollars provenant de débentures de senior échangeables dues en 2051, 500 millions de dollars sur une facilité de prêt à terme B en 2031 et 345 millions de dollars sur des billets supérieurs convertibles dus en 2026.
| Type de dette | Montant (en millions) | Date d'échéance |
|---|---|---|
| Débentures seniors échangeables | $309 | 2051 |
| Facilité de prêt à terme B | $500 | 2031 |
| Notes de senior convertibles | $345 | 2026 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le prix d'exercice moyen pondéré (WAEP) des options d'achat d'actions TripAdvisor était de 35,63 $, avec 2,761 millions d'options en cours. Les actions ordinaires de la société se négociaient à environ 25,94 $ par action.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Tripco a déclaré un chiffre d'affaires total de 532 millions de dollars, légèrement en baisse de 533 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation pour la même période était de 67 millions de dollars, contre une perte de 964 millions de dollars l'année précédente. La société a enregistré une perte nette de 13 millions de dollars pour le trimestre.
| Métriques de performance | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 532 millions de dollars | 533 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | 67 millions de dollars | (964) millions de dollars |
| Géré net (perte) | (13) millions de dollars | (255) millions de dollars |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Tripco ont été déclarés à 1,294 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 1,232 milliard de dollars à la fin de 2023. La société a montré un engagement à gérer ses fonds propres par le biais de rachats d'actions et d'autres mesures.
| Composants de capitaux propres | Montant (en millions) | 30 septembre 2024 |
|---|---|---|
| Série A stock ordinaire | $1 | 73 084 484 actions |
| Attache ordinaire de la série B | $0 | 4 232 532 actions |
| Capital payant supplémentaire | $304 | |
| Revenus retenus (déficit) | $(737) | |
| Total des capitaux propres | $1,294 |
A qui possède Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) a une structure de propriété complexe principalement influencée par Liberty Media Corporation. Liberty Media contrôle environ 57% de l'intérêt de vote dans TripAdvisor, Inc. (Trip), qui est un aspect important des opérations de LTRPB.
Importants actionnaires
| Actionnaire | Type de propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Liberty Media Corporation | Contrôle du vote | 57% |
| Investisseurs publics | Intérêt non contrôlant | 43% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) était d'environ 25,94 $ par action, reflétant une fluctuation de son évaluation du marché influencée par diverses conditions de marché externes.
Financier Overview
For the nine months ended September 30, 2024, Liberty TripAdvisor reported net losses of $10 million, contrasting significantly with net losses of $1,023 million for the same period in 2023. The company's total revenue for the nine months was $1,424 million, compared to $1,398 million en 2023.
Développements récents
Liberty TripAdvisor Holdings a été impliquée dans des manœuvres financières stratégiques. Au 30 septembre 2024, la société avait une dette consolidée totale pour un montant de 1 200 millions de dollars et un actif total d'environ 3 743 millions de dollars.
Equivalents en espèces et en espèces
Liberty TripAdvisor a déclaré que les équivalents en espèces et en espèces totaux de 1 127 millions de dollars au 30 septembre 2024. Ce poste de liquidité joue un rôle essentiel dans la flexibilité opérationnelle et la stratégie d'investissement de l'entreprise.
Instruments de stock et de dette préférés
Au 30 septembre 2024, la responsabilité des actions privilégiées de la série A a été enregistrée à 265 millions de dollars. En outre, la société a émis des débentures de premier rang échangeables dus à 2051, s'élevant à 309 millions de dollars.
Intérêts non contrôlants
Liberty TripAdvisor Holdings a également des intérêts sans contrôle importants dans ses filiales, qui s'élevaient à 1 726 millions de dollars au 30 septembre 2024. Liberty TripAdvisor.
Résumé des principales mesures financières
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (9 mois 2024) | 10 millions de dollars |
| Perte nette (9 mois 2023) | 1 023 millions de dollars |
| Revenu total (9 mois 2024) | 1 424 millions de dollars |
| Actif total (au 30 septembre 2024) | 3 743 millions de dollars |
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | 1 127 millions de dollars |
| Série a un passif de stock privilégié | 265 millions de dollars |
| Débentures seniors échangeables | 309 millions de dollars |
| Intérêts non contrôlants | 1 726 millions de dollars |
Énoncé de mission de Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Mission Overview
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. vise à tirer parti de sa position unique dans le secteur des voyages et du tourisme pour fournir des solutions de voyage complètes qui améliorent les expériences des clients. L'entreprise se concentre sur l'intégration de la technologie innovante aux plateformes conviviales pour faciliter la planification et la réservation des voyages.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Améliorer et évoluer continuellement la technologie pour répondre aux besoins des clients.
- Customer-Centricity: Prioriser la satisfaction des clients grâce aux services et à la support sur mesure.
- Intégrité: Maintenir la transparence et les pratiques éthiques dans toutes les opérations.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement au sein de l'industrie du voyage.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Liberty TripAdvisor Holdings a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 532 millions de dollars | 533 millions de dollars | 1,424 milliard de dollars | 1,398 milliard de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | 67 millions de dollars | (964 millions de dollars) | 82 millions de dollars | (941 millions de dollars) |
| Géré net (perte) | 35 millions de dollars | (964 millions de dollars) | (10 millions de dollars) | (1,023 milliard de dollars) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,127 milliard de dollars | 1,150 milliard de dollars | 1,127 milliard de dollars | 1,150 milliard de dollars |
| Dette | 1,200 milliard de dollars | 1,180 milliard de dollars | 1,200 milliard de dollars | 1,180 milliard de dollars |
Objectifs stratégiques
Liberty TripAdvisor Holdings s'engage à atteindre les objectifs stratégiques suivants:
- Améliorer l'engagement des utilisateurs grâce à une technologie innovante et à des services personnalisés.
- Élargir la présence du marché dans les principaux domaines géographiques grâce à des partenariats stratégiques.
- Mettre en œuvre des stratégies opérationnelles rentables pour améliorer la rentabilité.
- Investir dans des initiatives de voyage durables pour promouvoir la responsabilité environnementale.
Développements récents
Au 30 septembre 2024, Liberty TripAdvisor Holdings a fait des progrès importants dans ses opérations:
- A lancé un programme de rachat d'actions avec 200 millions de dollars à la disposition des rachats d'actions ordinaires.
- A modifié sa facilité de crédit pour inclure un nouveau prêt à terme de 500 millions de dollars à la maturation de la facilité B en juillet 2031.
- A déclaré une augmentation significative des flux de trésorerie des opérations, soit à 139 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 248 millions de dollars l'année précédente.
Conclusion sur l'énoncé de mission
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. continue d'aligner sa mission sur ses stratégies financières et opérationnelles pour favoriser la croissance et améliorer la valeur des actionnaires.
Comment fonctionne Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. a déclaré des revenus totaux de 532 millions de dollars pour le troisième trimestre, légèrement en baisse de 533 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus sont atteints 1,424 milliard de dollars, par rapport à 1,398 milliard de dollars pour la même période en 2023.
FAITES SAISSIONNES
L'entreprise a connu un revenu net de 35 millions de dollars Au troisième trimestre de 2024, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 964 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était 10 millions de dollars, par rapport à une perte de 1,023 milliard de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 532 millions de dollars | 533 millions de dollars | 1,424 milliard de dollars | 1,398 milliard de dollars |
| Géré net (perte) | 35 millions de dollars | $ (964 millions) | (10 millions de dollars) | $ (1,023 milliard) |
Répartition des revenus
Les revenus du segment de la marque TripAdvisor ont connu une diminution de 35 millions de dollars au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, totalisant 255 millions de dollars. Les revenus de neuf mois pour ce segment ont diminué de 68 millions de dollars à 745 millions de dollars en 2024.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Brand TripAdvisor | 255 millions de dollars | 290 millions de dollars | 745 millions de dollars | 813 millions de dollars |
| Viator | 270 millions de dollars | 245 millions de dollars | 655 millions de dollars | 576 millions de dollars |
| La fourchette | 49 millions de dollars | 42 millions de dollars | 133 millions de dollars | 115 millions de dollars |
Coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation totaux pour le troisième trimestre 2024 étaient 465 millions de dollars, à partir de 1,497 milliard de dollars au troisième trime 31 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 25 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Type de coût | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 120 millions de dollars | 109 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 325 millions de dollars | 324 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 21 millions de dollars | 21 millions de dollars |
| Altération de la bonne volonté et des actifs incorporels | $0 | 1,025 milliard de dollars |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Liberty TripAdvisor Holdings avait des équivalents en espèces et en trésorerie totalisant 1,127 milliard de dollars, une diminution de 1,150 milliard de dollars À la fin du troisième trimestre 2023. Les sources de liquidité de la Société comprenaient des soldes en espèces, le produit de la vente d'actifs et des émissions de dette et de capitaux propres potentielles.
Obligations
La dette consolidée totale pour Liberty TripAdvisor Holdings se tenait à 1,200 milliard de dollars Au 30 septembre 2024, qui comprend 500 millions de dollars à partir de la facilité de prêt à terme b en 2031 et 309 millions de dollars Attribuable aux débentures supérieures échangeables dues en 2051.
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Facilité de prêt à terme B | $500 |
| Débentures seniors échangeables | $309 |
| Notes de senior convertibles | $345 |
Performance du stock
Le cours de l'action de Liberty TripAdvisor Holdings (LTRPB) était approximativement $4.23 par action au 30 septembre 2024. Le total des actions en circulation de la société comprend 4,232,532 actions ordinaires de la série B.
Équité et capitalisation boursière
Le total des capitaux propres des actionnaires pour Liberty TripAdvisor Holdings a été signalé à 1,294 milliard de dollars Au 30 septembre 2024, avec des intérêts non contrôlés dans les filiales s'élevant à 1,726 milliard de dollars.
| Composant de capitaux propres | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $1 |
| Capital payant supplémentaire | $304 |
| Accumulé d'autres gains complets (perte) | $0 |
| Revenus retenus (déficit) | $(737) |
Comment Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) fait de l'argent
Sources de revenus
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. génère principalement des revenus à travers divers segments, notamment à travers ses marques TripAdvisor, Viator et TheFork. Au 30 septembre 2024, la répartition détaillée des revenus est la suivante:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Brand TripAdvisor | $255 | $290 | $745 | $813 |
| Viator | $270 | $245 | $655 | $576 |
| La fourchette | $49 | $42 | $133 | $115 |
| Éliminations intersectrices | ($42) | ($44) | ($109) | ($106) |
| Revenus totaux | $532 | $533 | $1,424 | $1,398 |
Brand TripAdvisor Revenue Breakdown
Les revenus de la marque TripAdvisor proviennent de plusieurs domaines clés:
- Hôtels de marque TripAdvisor
- Médias et publicité
- Expériences et restaurants
- Autres sources de revenus
Les revenus des hôtels de marque TripAdvisor ont diminué de 30 millions de dollars et 64 millions de dollars pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement, par rapport aux mêmes périodes en 2023. Cette baisse était principalement due à une diminution des méta-revenus de l'hôtelle L'entreprise passe à un modèle en libre-service.
Revenu opérationnel et oibda ajusté
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Liberty TripAdvisor a déclaré un bénéfice d'exploitation de 67 millions de dollars, contre 964 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Oibda ajusté a été déclaré à 119 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 , en baisse de 125 millions de dollars pour la même période en 2023. La panne est la suivante:
| Segment | Oibda ajusté (trois mois terminés le 30 septembre 2024, en millions) | Oibda ajusté (trois mois terminés le 30 septembre 2023, en millions) |
|---|---|---|
| Brand TripAdvisor | $87 | $111 |
| Viator | $30 | $17 |
| La fourchette | $5 | ($1) |
| Corporate et éliminations | ($3) | ($2) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 s'élevaient à 465 millions de dollars, ce qui comprend:
- Dépenses de fonctionnement: 120 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 307 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 21 millions de dollars
- Altération de la bonne volonté et des actifs incorporels: 0 million de dollars
Gains nets
Liberty TripAdvisor a déclaré un bénéfice net de 35 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une reprise significative contre la perte nette de 964 millions de dollars déclarée pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était debout en 2023. à 10 millions de dollars par rapport à une perte de 1 023 millions de dollars l'année précédente.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, Liberty TripAdvisor avait un actif total d'environ 3,743 milliards de dollars et un passif total de 2,449 milliards de dollars, ce qui a conduit à des fonds propres de 1,294 milliard de dollars. La société a également détenu des équivalents en espèces et en espèces de 1,127 milliard de dollars, avec des portions importantes attribuées à sa filiale TripAdvisor.
Dette Profile
La dette en cours était de 1,200 milliard de dollars au 30 septembre 2024, avec la ventilation suivante:
| Instrument de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Tripco échangeable débentures seniors dues 2051 | $309 |
| Variable TripCo avant en avant | $54 |
| Prêt à terme B Facilité due 2031 | $500 |
| Notes pour personnes âgées convertibles due 2026 | $345 |
| Dette totale de Tripco consolidée | $1,200 |
La Société continue de se concentrer sur les investissements stratégiques pour améliorer ses capacités de génération de revenus tout en gérant efficacement ses dépenses d'exploitation.
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (LTRPB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.