Masco Corporation (MAS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماسكو
شركة Overview
شركة ماسكو، التي يقع مقرها الرئيسي في تايلور، ميشيغان، هي شركة مصنعة لتحسين المنازل ومنتجات البناء. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: منتجات السباكة والمنتجات المعمارية الزخرفية. اعتبارًا من عام 2024، أثبتت ماسكو نفسها كشركة رائدة في الصناعة، مع التركيز على الابتكار وخدمة العملاء.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت ماسكو صافي مبيعات قدره 1,983 مليون دولار، زيادة طفيفة من 1,979 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي مبيعات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6000 مليون دولار، مقارنة ب 6,085 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 1%.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | تكلفة المبيعات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | الربح التشغيلي (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,983 | $1,258 | $725 | $357 | $167 |
| الربع الثالث 2023 | $1,979 | $1,235 | $744 | $383 | $249 |
| 9شهر 2024 | $6,000 | $3,805 | $2,195 | $1,073 | $640 |
| 9 أشهر 2023 | $6,085 | $3,903 | $2,182 | $1,101 | $717 |
أداء القطاع
بلغ صافي مبيعات قطاع منتجات السباكة من Masco للربع الثالث من عام 2024 1,219 مليون دولار، يعكس أ زيادة 2% مقارنة ب 1,191 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع المنتجات المعمارية الزخرفية أ انخفاض بنسبة 3% في صافي المبيعات، التقارير 764 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 788 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
عمليات التجريد والاستحواذ
في عام 2024، قامت شركة Masco بتجريد أعمالها في Kichler، وهي لاعب مهم في مجال الإضاءة الزخرفية، لإجراء دراسة أولية لـ 125 مليون دولار. استحوذت الشركة أيضًا على Sauna360 مقابل ما يقرب من 136 مليون دولار في عام 2023، تعزيز عروض منتجاتها في فئة الساونا.
عوائد المساهمين
كان Masco نشطًا في إعادة رأس المال إلى المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 6.6 مليون سهم لحوالي 486 مليون دولار. وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء إجمالي يصل إلى 2 مليار دولار.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنشأت ماسكو 668 مليون دولار نقدا من العمليات. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 673 مليون دولار، مدفوعة في المقام الأول بإعادة شراء الأسهم ودفع أرباح الأسهم.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $668 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(673) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(12) |
التوقعات وموقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، تواصل ماسكو التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية وسط ديناميكيات السوق المتغيرة. تتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من محفظة علاماتها التجارية القوية وريادتها في السوق للتغلب على التحديات والاستفادة من فرص النمو في قطاع تحسين المنازل.
من يملك شركة ماسكو (MAS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Masco Corporation (MAS) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 22.3 مليون |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.2% | 19.1 مليون |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.9% | 15.6 مليون |
| مستثمر فردي | وليام ج. غونتر | 1.2% | 3.2 مليون |
| مستثمر فردي | مايكل ج. ماكغاري | 0.9% | 2.4 مليون |
| آخر | المساهمين الآخرين | 76.3% | 203.0 مليون |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم شركة Masco مرونة في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تراوح سعر سهم الشركة بين 76.12 دولارًا و80.61 دولارًا خلال الربع، بإجمالي حجم تداول يبلغ حوالي 2.5 مليون سهم.
توزيعات الأرباح المدفوعة
حافظت شركة Masco Corporation على هيكل ثابت لدفع الأرباح. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم عادي هي:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.290 | 63 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | $0.285 | 64 مليون دولار |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Masco عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6000 مليون دولار | 6,085 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 2,195 مليون دولار | 2,182 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 1,073 مليون دولار | 1,101 مليون دولار |
| صافي الدخل | 640 مليون دولار | 717 مليون دولار |
اختتام هيكل الملكية
باختصار، تتميز ملكية شركة ماسكو بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد ونسبة كبيرة من الأسهم التي تملكها كيانات أخرى. ويشير هيكل الملكية المتنوع هذا إلى الحضور القوي للشركة في السوق وثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة ماسكو (MAS).
Overview بيان المهمة
تتمحور مهمة شركة Masco حول تقديم منتجات بناء فائقة الجودة تعمل على تحسين حياة العملاء والمجتمعات. تركز الشركة على الابتكار والاستدامة وخدمة العملاء الاستثنائية، بهدف خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Masco Corporation عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,983 مليون دولار | 1,979 مليون دولار | 0% |
| إجمالي الربح | 725 مليون دولار | 744 مليون دولار | -2.55% |
| الربح التشغيلي | 357 مليون دولار | 383 مليون دولار | -6.79% |
| صافي الدخل | 167 مليون دولار | 249 مليون دولار | -33.09% |
| ربحية السهم المخففة | $0.77 | $1.10 | -30% |
المبادرات الاستراتيجية
تلتزم ماسكو بالعديد من المبادرات الإستراتيجية لدعم مهمتها:
- الابتكار في المنتجات: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لتطوير حلول مبتكرة في منتجات السباكة والديكور المعماري.
- الاستدامة: تطبيق ممارسات صديقة للبيئة في عمليات التصنيع للحد من الأثر البيئي.
- مشاركة العملاء: تعزيز تجربة العملاء من خلال تحسين تقديم الخدمات وتوافر المنتج.
موقف السوق
تعمل Masco بشكل أساسي في قطاعين: منتجات السباكة والمنتجات المعمارية الزخرفية. ويلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب القطاع للربع الثالث 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات السباكة | 1,219 مليون دولار | 1,191 مليون دولار | 2.35% |
| المنتجات المعمارية الزخرفية | 764 مليون دولار | 788 مليون دولار | -3.05% |
التحديات والفرص
يواجه Masco تحديات بما في ذلك زيادة تكاليف السلع الأساسية والمشهد التنافسي للسوق. ومع ذلك، تنشأ الفرص من خلال توسيع محفظة منتجاتها ودخول أسواق جديدة.
اختتام تحليل بيان المهمة
يعكس بيان مهمة شركة Masco تفانيها في الجودة والابتكار والاستدامة، والتي تعد ضرورية للتعامل مع ظروف السوق المتطورة اعتبارًا من عام 2024.
كيف تعمل شركة ماسكو (MAS).
Overview العمليات
تعمل شركة Masco بشكل أساسي في قطاع تحسين المنازل ومنتجات البناء، مع التركيز على قطاعين رئيسيين: منتجات السباكة والمنتجات المعمارية الزخرفية. تحقق الشركة إيرادات من خلال تصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الحنفيات وتركيبات السباكة والخزائن وأجهزة الديكور.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ماسكو عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,983 مليون دولار | 1,979 مليون دولار | 6000 مليون دولار | 6,085 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 1,258 مليون دولار | 1,235 مليون دولار | 3,805 مليون دولار | 3,903 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 725 مليون دولار | 744 مليون دولار | 2,195 مليون دولار | 2,182 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 368 مليون دولار | 361 مليون دولار | 1,123 مليون دولار | 1,081 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 357 مليون دولار | 383 مليون دولار | 1,073 مليون دولار | 1,101 مليون دولار |
| صافي الدخل | 167 مليون دولار | 249 مليون دولار | 640 مليون دولار | 717 مليون دولار |
| الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.77 | $1.10 | $2.91 | $3.17 |
أداء القطاع
ينقسم أداء ماسكو إلى قسمين رئيسيين:
- منتجات السباكة: أعلن هذا القطاع عن مبيعات صافية قدرها 1,219 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 2٪ عن العام السابق. وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 240 مليون دولار، بزيادة 8٪ على أساس سنوي.
- المنتجات المعمارية الزخرفية: وشهد هذا القطاع مبيعات صافية بلغت 764 مليون دولار، بانخفاض قدره 3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بلغت الأرباح التشغيلية 138 مليون دولار، بانخفاض 24٪ على أساس سنوي.
الأداء الجغرافي
مبيعات ماسكو الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,595 |
| دولي | $388 |
| المجموع | $1,983 |
هيكل التكلفة وهوامش الربح
يتضمن هيكل تكاليف الشركة نفقات كبيرة تتعلق بالتصنيع والتوزيع، بالإضافة إلى تكاليف البيع والتكاليف العامة والإدارية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي 36.6%، بانخفاض من 37.6% في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي لماسكو من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 668 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المقدم من العمليات | $957 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(673) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $12 |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات ماسكو 5,154 مليون دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بمبلغ 5,296 مليون دولار أمريكي. وتحافظ الشركة على مركز قوي للأسهم حيث بلغت حقوق المساهمين 142 مليون دولار.
كيف تجني شركة ماسكو (MAS) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Masco من خلال قطاعين تجاريين رئيسيين: منتجات السباكة والمنتجات المعمارية الزخرفية. كما في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل الأداء المالي لهذه القطاعات أدناه:
| قطاع الأعمال | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | الربح التشغيلي (2024) | الربح التشغيلي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات السباكة | 3,665 مليون دولار | 3,638 مليون دولار | 713 مليون دولار | 673 مليون دولار |
| المنتجات المعمارية الزخرفية | 2,336 مليون دولار | 2,447 مليون دولار | 436 مليون دولار | 493 مليون دولار |
| المجموع | 6000 مليون دولار | 6,085 مليون دولار | 1,149 مليون دولار | 1,166 مليون دولار |
توليد الإيرادات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Masco عن صافي مبيعات قدره 6000 مليون دولار، يمثل أ تراجع 1% من العام السابق. يتم تحقيق الإيرادات بشكل أساسي من خلال بيع منتجات السباكة والديكور في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والأسواق الدولية.
بلغ صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,983 مليون دولار، والتي ظلت ثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. أما التوزيع حسب المنطقة الجغرافية فهو كما يلي:
| المنطقة الجغرافية | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4,815 مليون دولار | 4,875 مليون دولار |
| دولي | 1,185 مليون دولار | 1,210 مليون دولار |
| المجموع | 6000 مليون دولار | 6,085 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3,805 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 2,195 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 36.6%.
بلغت الأرباح التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,073 مليون دولار، بإجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 1,123 مليون دولار.
صافي الدخل
أعلنت شركة ماسكو عن صافي الدخل العائد إلى شركة 640 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 717 مليون دولار في عام 2023. كان الدخل المخفف لكل سهم عادي هو $2.91 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $3.17 لنفس الفترة من عام 2023.
الربح التشغيلي حسب القطاع
الربح التشغيلي لكل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| قطاع الأعمال | الربح التشغيلي (2024) | الربح التشغيلي (2023) |
|---|---|---|
| منتجات السباكة | 713 مليون دولار | 673 مليون دولار |
| المنتجات المعمارية الزخرفية | 436 مليون دولار | 493 مليون دولار |
النسب المالية
تشمل النسب المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح التشغيلي | 18.0% |
| الهامش الإجمالي | 36.6% |
| معدل الضريبة الفعلي | 27% |
التدفق النقدي وتخصيص رأس المال
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 668 مليون دولار. استخدمت الشركة 673 مليون دولار لأنشطة التمويل والتي تضمنت أ 482 مليون دولار إعادة شراء الأسهم العادية و 191 مليون دولار للأرباح النقدية المدفوعة.
كما أعلنت شركة Masco عن توزيعات أرباح نقدية لكل سهم عادي $0.870 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $0.855 في العام السابق.
تحديد المواقع في السوق
تعمل Masco في سوق تنافسي مع التركيز على قوة العلامة التجارية وابتكار المنتجات. تواصل الشركة الاستفادة من علاماتها التجارية الراسخة وكفاءاتها التشغيلية للحفاظ على مكانتها في السوق.
Masco Corporation (MAS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Masco Corporation (MAS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Masco Corporation (MAS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Masco Corporation (MAS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.