Masco Corporation (MAS) Bundle
Uma breve história da Masco Corporation
Empresa Overview
A Masco Corporation, com sede em Taylor, Michigan, é fabricante de produtos de melhoria e construção de residências. A empresa opera através de dois segmentos primários: produtos de encanamento e produtos arquitetônicos decorativos. A partir de 2024, a Masco se estabeleceu como líder no setor, com foco na inovação e no atendimento ao cliente.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Masco relatou vendas líquidas de US $ 1.983 milhões, um ligeiro aumento de US $ 1.979 milhões no mesmo período de 2023. As vendas líquidas da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 6.000 milhões, comparado com US $ 6.085 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um 1% diminuição.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Custo das vendas (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Lucro operacional (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,983 | $1,258 | $725 | $357 | $167 |
| Q3 2023 | $1,979 | $1,235 | $744 | $383 | $249 |
| 9m 2024 | $6,000 | $3,805 | $2,195 | $1,073 | $640 |
| 9m 2023 | $6,085 | $3,903 | $2,182 | $1,101 | $717 |
Desempenho do segmento
Segmento de produtos de encanamento da Masco Vendas líquidas para o terceiro trimestre 2024 foram US $ 1.219 milhões, refletindo a Aumento de 2% comparado com US $ 1.191 milhões No terceiro trimestre de 2023. Por outro lado, o segmento de produtos arquitetônicos decorativos experimentou um Diminuição de 3% Nas vendas líquidas, relatórios US $ 764 milhões No terceiro trimestre 2024 versus US $ 788 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Desinvestimentos e aquisições
Em 2024, a Masco despojou seus negócios de Kichler, um ator significativo na iluminação decorativa, para uma consideração preliminar de US $ 125 milhões. A empresa também adquiriu sauna360 para aproximadamente US $ 136 milhões Em 2023, aprimorando suas ofertas de produtos na categoria Sauna.
Retornos dos acionistas
A Masco tem sido ativo em retornar o capital aos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recompensou aproximadamente 6,6 milhões de ações para cerca de US $ 486 milhões. O Conselho de Administração autorizou um programa total de recompra de ação de até US $ 2 bilhões.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Masco gerou US $ 668 milhões em dinheiro das operações. A empresa relatou dinheiro líquido usado para atividades de financiamento de US $ 673 milhões, impulsionado principalmente por recompras de ações e pagamentos de dividendos.
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $668 |
| Dinheiro usado para atividades de financiamento | $(673) |
| Dinheiro usado para atividades de investimento | $(12) |
Perspectiva e posição de mercado
A partir de 2024, a Masco continua se concentrando na inovação e na eficiência operacional em meio à dinâmica do mercado em mudança. A empresa está bem posicionada para alavancar seu forte portfólio de marcas e liderança de mercado para navegar nos desafios e capitalizar as oportunidades de crescimento no setor de melhoramento da casa.
Um dono da Masco Corporation (MAS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Masco Corporation (MAS) é composta por vários acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 22,3 milhões |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.2% | 19,1 milhões |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.9% | 15,6 milhões |
| Investidor individual | William J. Guenther | 1.2% | 3,2 milhões |
| Investidor individual | Michael J. McGarry | 0.9% | 2,4 milhões |
| Outro | Outros acionistas | 76.3% | 203,0 milhões |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Masco Corporation mostrou resiliência no mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da empresa variou entre US $ 76,12 e US $ 80,61 durante o trimestre, com um volume total de negociação de aproximadamente 2,5 milhões de ações.
Dividendos pagos
A Masco Corporation manteve uma estrutura de pagamento de dividendos consistente. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos em dinheiro declarados por ação ordinária foram:
| Período | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.290 | US $ 63 milhões |
| Q3 2023 | $0.285 | US $ 64 milhões |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Masco Corporation informou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 6.000 milhões | US $ 6.085 milhões |
| Lucro bruto | US $ 2.195 milhões | US $ 2.182 milhões |
| Lucro operacional | US $ 1.073 milhões | US $ 1.101 milhões |
| Resultado líquido | US $ 640 milhões | US $ 717 milhões |
Conclusão da estrutura de propriedade
Em resumo, a propriedade da Masco Corporation é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e uma porcentagem significativa de ações detidas por outras entidades. Essa estrutura de propriedade diversificada é indicativa da forte presença no mercado e da confiança dos investidores da empresa.
Declaração de Missão Masco Corporation (MAS)
Overview de declaração de missão
A missão da Masco Corporation está centrada na entrega de produtos de construção superior que aprimoram a vida de clientes e comunidades. A empresa se concentra na inovação, sustentabilidade e atendimento ao cliente excepcional, com o objetivo de criar um valor de longo prazo para suas partes interessadas.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Masco Corporation relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.983 milhões | US $ 1.979 milhões | 0% |
| Lucro bruto | US $ 725 milhões | US $ 744 milhões | -2.55% |
| Lucro operacional | US $ 357 milhões | US $ 383 milhões | -6.79% |
| Resultado líquido | US $ 167 milhões | US $ 249 milhões | -33.09% |
| EPS diluído | $0.77 | $1.10 | -30% |
Iniciativas estratégicas
A Masco está comprometida com várias iniciativas estratégicas para defender sua missão:
- Inovação em produtos: Investimento contínuo em P&D para desenvolver soluções inovadoras em encanamentos e produtos arquitetônicos decorativos.
- Sustentabilidade: Implementação de práticas ecológicas em processos de fabricação para reduzir o impacto ambiental.
- Engajamento do cliente: Aprimorando a experiência do cliente por meio de melhor prestação de serviços e disponibilidade de produtos.
Posição de mercado
A Masco opera principalmente em dois segmentos: produtos de encanamento e produtos arquitetônicos decorativos. A tabela a seguir resume as vendas líquidas por segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos de encanamento | US $ 1.219 milhões | US $ 1.191 milhões | 2.35% |
| Produtos arquitetônicos decorativos | US $ 764 milhões | US $ 788 milhões | -3.05% |
Desafios e oportunidades
A Masco enfrenta desafios, incluindo o aumento dos custos de commodities e um cenário competitivo do mercado. No entanto, surgem oportunidades de expandir seu portfólio de produtos e entrar de novos mercados.
Conclusão da análise da declaração de missão
A declaração de missão da Masco Corporation reflete sua dedicação à qualidade, inovação e sustentabilidade, que são cruciais para navegar nas condições de mercado em evolução a partir de 2024.
Como funciona a Masco Corporation (MAS)
Overview de operações
A Masco Corporation opera principalmente no setor de melhoramento e construção de residências, com foco em dois segmentos principais: produtos de encanamento e produtos arquitetônicos decorativos. A empresa gera receita através da fabricação e distribuição de uma ampla gama de produtos, incluindo torneiras, acessórios de encanamento, armários e hardware decorativo.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Masco Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.983 milhões | US $ 1.979 milhões | US $ 6.000 milhões | US $ 6.085 milhões |
| Custo das vendas | US $ 1.258 milhões | US $ 1.235 milhões | US $ 3.805 milhões | US $ 3.903 milhões |
| Lucro bruto | US $ 725 milhões | US $ 744 milhões | US $ 2.195 milhões | US $ 2.182 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 368 milhões | US $ 361 milhões | US $ 1.123 milhões | US $ 1.081 milhões |
| Lucro operacional | US $ 357 milhões | US $ 383 milhões | US $ 1.073 milhões | US $ 1.101 milhões |
| Resultado líquido | US $ 167 milhões | US $ 249 milhões | US $ 640 milhões | US $ 717 milhões |
| Renda diluída por ação | $0.77 | $1.10 | $2.91 | $3.17 |
Desempenho do segmento
O desempenho da Masco é dividido em dois segmentos -chave:
- Produtos de encanamento: Esse segmento registrou vendas líquidas de US $ 1.219 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 2% em relação ao ano anterior. O lucro operacional para esse segmento foi de US $ 240 milhões, um aumento de 8% ano a ano.
- Produtos arquitetônicos decorativos: Esse segmento viu vendas líquidas de US $ 764 milhões, uma queda de 3% em comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro operacional foi de US $ 138 milhões, queda de 24% ano a ano.
Desempenho geográfico
As vendas geográficas da Masco para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $1,595 |
| Internacional | $388 |
| Total | $1,983 |
Estrutura de custos e margens de lucro
A estrutura de custos da empresa inclui despesas significativas relacionadas à fabricação e distribuição, além de custos de venda, gerais e administrativos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem bruta foi de 36,6%, abaixo de 37,6% no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da Masco das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 668 milhões, refletindo um forte desempenho operacional:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por operações | $957 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | $(673) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $12 |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da Masco era de US $ 5.154 milhões, com ativos totais relatados em US $ 5.296 milhões. A empresa mantém uma forte posição de capital com o patrimônio líquido registrado em US $ 142 milhões.
Como Masco Corporation (MAS) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Masco Corporation opera através de dois segmentos de negócios primários: produtos de encanamento e produtos arquitetônicos decorativos. A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro desses segmentos está detalhado abaixo:
| Segmento de negócios | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Lucro operacional (2024) | Lucro operacional (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos de encanamento | US $ 3.665 milhões | US $ 3.638 milhões | US $ 713 milhões | US $ 673 milhões |
| Produtos arquitetônicos decorativos | US $ 2.336 milhões | US $ 2.447 milhões | US $ 436 milhões | US $ 493 milhões |
| Total | US $ 6.000 milhões | US $ 6.085 milhões | US $ 1.149 milhões | US $ 1.166 milhões |
Geração de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Masco Corporation relatou vendas líquidas de US $ 6.000 milhões, representando a 1% de declínio a partir do ano anterior. A receita é gerada principalmente através da venda de produtos decorativos e de encanamento nos mercados da América do Norte e Internacional.
Vendas líquidas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 1.983 milhões, que permaneceu plano em comparação com o mesmo período em 2023. A quebra da área geográfica é a seguinte:
| Área geográfica | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 4.815 milhões | US $ 4.875 milhões |
| Internacional | US $ 1.185 milhões | US $ 1.210 milhões |
| Total | US $ 6.000 milhões | US $ 6.085 milhões |
Estrutura de custos
O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 3.805 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 2.195 milhões e uma margem bruta de 36.6%.
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1.073 milhões, com despesas de venda, general e administrativa totalizando US $ 1.123 milhões.
Resultado líquido
A Masco Corporation relatou o lucro líquido atribuível à Companhia de US $ 640 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 717 milhões em 2023. A renda diluída por ação ordinária foi $2.91 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $3.17 para o mesmo período em 2023.
Lucro operacional por segmento
O lucro operacional para cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento de negócios | Lucro operacional (2024) | Lucro operacional (2023) |
|---|---|---|
| Produtos de encanamento | US $ 713 milhões | US $ 673 milhões |
| Produtos arquitetônicos decorativos | US $ 436 milhões | US $ 493 milhões |
Índices financeiros
Os principais índices financeiros para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro operacional | 18.0% |
| Margem bruta | 36.6% |
| Taxa de imposto efetiva | 27% |
Fluxo de caixa e alocação de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 668 milhões. A empresa utilizou US $ 673 milhões para atividades de financiamento, que incluíam um US $ 482 milhões recompra de ações ordinárias e US $ 191 milhões por dividendos em dinheiro pagos.
A Masco Corporation também declarou dividendos em dinheiro por ação ordinária de $0.870 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $0.855 no ano anterior.
Posicionamento de mercado
A Masco opera em um mercado competitivo, com foco na força da marca e na inovação de produtos. A empresa continua a alavancar suas marcas estabelecidas e eficiências operacionais para manter sua posição de mercado.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Masco Corporation (MAS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Masco Corporation (MAS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Masco Corporation (MAS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.