Matthews International Corporation (MATW) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماثيوز الدولية (MATW)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة ماثيوز الدولية في عام 1850، نتيجة لأعمال نقش صغيرة في بيتسبرغ، بنسلفانيا. ركزت الشركة في البداية على إنتاج المنتجات التذكارية ووسعت تدريجياً خدماتها وخطوط إنتاجها. وعلى مر السنين، بدأت في التنويع في مختلف القطاعات، وهي السمة المميزة لاستراتيجية النمو الخاصة بها.
عمليات الاستحواذ والتوسع
طوال القرن العشرين، استحوذت MATW بشكل استراتيجي على العديد من الشركات لتوسيع نطاق وجودها في صناعات التذكارات والتعبئة والتغليف. وشملت عمليات الاستحواذ الهامة:
- في عام 1995، حصل ماثيوز على شركة إتش إم ماكويد، وتعزيز شريحة تخليدها.
- في عام 2008، تم شراء شركة النصب التذكارية المتحدة ووسعت نطاق وصولها إلى السوق.
- في عام 2012، تم الاستحواذ على الشركة الفرنسية للمهندسين (SFE) قامت بتوسيع عمليات العلامات التجارية واللافتات الخاصة بشركة ماثيوز في أوروبا.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة ماثيوز إنترناشيونال عن مبيعات تقارب 1.13 مليار دولار. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- تخليد الذكرى
- حلول العلامة التجارية
- التقنيات الصناعية
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 930.0 | 64.8 | 2.32 |
| 2019 | 940.0 | 76.5 | 2.51 |
| 2020 | 950.0 | 70.0 | 2.37 |
| 2021 | 1,019.0 | 82.0 | 2.76 |
| 2022 | 1,130.0 | 90.0 | 3.00 |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة ماثيوز إنترناشيونال عن خطط للاستثمار تقريبًا 20 مليون دولار لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع القوى العاملة لديها. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية متطلبات السوق المتزايدة.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أثبتت شركة Matthews International نفسها كلاعب مهم في صناعات تخليد الذكرى والعلامات التجارية. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 800 مليون دولارمما يعكس التزامها المستمر بالابتكار ورضا العملاء.
مبادرات الاستدامة
نفذت شركة ماثيوز إنترناشيونال العديد من مبادرات الاستدامة، مع التركيز على الحد من بصمتها الكربونية. وأفادت الشركة أ تخفيض 15% في انبعاثات الغازات الدفيئة من عام 2020 إلى عام 2022، مما يدل على التزامها بالإشراف البيئي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة ماثيوز الدولية إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5-7% من خلال النمو العضوي والاستحواذات الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس المقبلة. تتضمن هذه الخطة مزيدًا من التنويع ضمن قطاعاتها الحالية واستكشاف أسواق جديدة.
من يملك شركة ماثيوز الدولية (MATW)
تكوين المساهمين
تتنوع ملكية شركة Matthews International Corporation (MATW) بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وفقًا لأحدث البيانات، فإن المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| ملكية المطلعين | 4.53% | 520,000 |
| الملكية المؤسسية | 83.75% | 9,590,000 |
| مستثمرو التجزئة | 11.72% | 1,370,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين الكبار حصصًا كبيرة في شركة ماثيوز الدولية. ومن بين هؤلاء المستثمرين البارزين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.54% | 1,470,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.75% | 1,260,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 9.91% | 1,150,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.20% | 950,000 |
الفريق التنفيذي والملكية الداخلية
يمتلك فريق القيادة التنفيذية لشركة Matthews International Corporation أيضًا أسهمًا في الشركة. كبار المديرين التنفيذيين وحصص ملكيتهم هي كما يلي:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جوزيف سي لويس | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 250,000 |
| إريك ك. إيتشفاريا | المدير المالي | 100,000 |
| أليسون هـ. لينتز | نائب الرئيس للتسويق | 50,000 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Matthews International Corporation تقريبًا 1.14 مليار دولار. وجاء أداء أسهم الشركة على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $30.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.60 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.15 |
| عائد الأرباح | 2.35% |
التطورات الأخيرة
في التقارير الأخيرة، شهدت شركة ماثيوز الدولية تقلبات في الملكية بسبب ديناميكيات السوق. تشمل التغييرات الجديرة بالملاحظة ما يلي:
- اقتناء 200.000 سهم من قبل المستثمرين المؤسسيين في الربع الثالث من عام 2023.
- زيادة في حيازات مستثمري التجزئة بحوالي 5% منذ الربع الأخير.
- ويتوقع العديد من المحللين السعر المستهدف $34 خلال العام المقبل.
بيان مهمة شركة ماثيوز الدولية (MATW).
Overview من بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة ماثيوز الدولية (MATW) على التزامها بتوفير منتجات عالية الجودة و خدمات عبر قطاعات أعمالها، والتي تشمل تخليد الذكرى والتقنيات الصناعية وحلول العلامات التجارية. ماثيوز يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء مع الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية.
قطاعات الأعمال
- تخليد الذكرى
- التقنيات الصناعية
- حلول العلامة التجارية
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة ماثيوز الدولية عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,107.5 |
| إجمالي الربح | $371.5 |
| الدخل التشغيلي | $95.8 |
| صافي الدخل | $67.4 |
| ربحية السهم (EPS) | $2.10 |
القيم الأساسية
تعمل شركة ماثيوز الدولية وفقًا للقيم الأساسية التي تحدد نهجها في العمل:
- نزاهة
- التركيز على العملاء
- ابتكار
- المساءلة
- العمل الجماعي
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع شركة Matthews International بمكانة سوقية مهمة في صناعتها، وهو ما ينعكس في قيمتها السوقية التي تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي ونمو الإيرادات بنسبة 8.3% سنة بعد سنة.
التزام الموظف
تدرك الشركة أهمية القوى العاملة لديها، حيث تبلغ عن إجمالي 4000 موظف على مستوى العالم. أدت مبادرات مشاركة الموظفين إلى أ 75% معدل الرضا في الاستطلاعات الأخيرة.
مبادرات الاستدامة
ماثيوز ملتزم بالاستدامة، مع الالتزام بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 20% بحلول عام 2025، واستثمرت أكثر من 5 ملايين دولار في الممارسات المستدامة في عام 2023 وحده.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
من خلال دمج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في مهمتها، تشارك شركة Matthews International في العديد من مبادرات دعم المجتمع، مع التبرع بمبلغ مليون دولار للجمعيات الخيرية المحلية في عام 2022.
اختتام بيان المهمة
من خلال بيان مهمتها، توضح شركة ماثيوز الدولية هدفها وتفانيها في تحقيق التميز والسلوك الأخلاقي ورضا العملاء عبر قطاعات أعمالها المتنوعة.
كيف تعمل شركة ماثيوز الدولية (MATW).
Overview من شركة ماثيوز الدولية
تعمل شركة Matthews International Corporation (MATW) في قطاعات مختلفة بما في ذلك تخليد الذكرى والتقنيات الصناعية وحلول العلامات التجارية. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلن ماثيوز عن إيرادات موحدة تبلغ تقريبًا 1.06 مليار دولار.
قسم إحياء الذكرى
يدر قطاع إحياء الذكرى إيرادات من خلال إنتاج المنتجات والخدمات التذكارية. ويشمل ذلك أقبية الدفن وشواهد القبور والخدمات المتعلقة بالمقبرة. وفي العام المالي 2022، شكل هذا القطاع حوالي 56% من إجمالي الإيرادات والتي تبلغ حوالي 592 مليون دولار.
| نوع المنتج | الإيرادات (السنة المالية 2022) | نسبة إيرادات الذكرى |
|---|---|---|
| خزائن الدفن | 375 مليون دولار | 63% |
| شواهد القبور | 150 مليون دولار | 25% |
| خدمات المقبرة | 67 مليون دولار | 11% |
قسم التقنيات الصناعية
يقوم قطاع التقنيات الصناعية بتصميم وتوفير المعدات والخدمات المتعلقة بالمعالجة الصناعية، بما في ذلك صب المعادن والصناعات ذات الصلة. وفي العام المالي 2022، حقق هذا القطاع إيرادات بلغت حوالي 329 مليون دولار الذي يمثل 31% من إجمالي الإيرادات.
قسم حلول العلامات التجارية
يقدم قطاع حلول العلامات التجارية منتجات وخدمات تهدف إلى تعزيز هوية العلامة التجارية لمختلف الشركات. وهذا يشمل حلول الطباعة والبضائع ذات العلامات التجارية. بالنسبة للسنة المالية 2022، شكلت حلول العلامات التجارية ما يقرب من 13% من إجمالي الإيرادات، والتي يبلغ مجموعها حوالي 139 مليون دولار.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تخليد الذكرى | 592 مليون دولار | 56% |
| التقنيات الصناعية | 329 مليون دولار | 31% |
| حلول العلامة التجارية | 139 مليون دولار | 13% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتميز عمليات شركة Matthews International بالتنوع الجغرافي، حيث توجد أسواق رئيسية في أمريكا الشمالية وقطاعات دولية. وفي السنة المالية 2022، مثلت أمريكا الشمالية ما يقرب من 75% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت الإيرادات الدولية حوالي 25%.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلن ماثيوز عن دخل صافي قدره تقريبًا 48 مليون دولار. حافظت الشركة أيضًا على ميزانية عمومية قوية بإجمالي أصول يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار والالتزامات الإجمالية تقريبا 700 مليون دولار.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.06 مليار دولار |
| صافي الدخل | 48 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 700 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 500 مليون دولار |
استراتيجية الشركة وعمليات الدمج
تواصل شركة Matthews International النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وفي ديسمبر 2021، استحوذت الشركة على مزود رائد لمنتجات الذكرى، مما ساعد على تعزيز عروض منتجاتها وتواجدها في السوق. تم تقدير هذا الاستحواذ ليضيف تقريبًا 50 مليون دولار في الإيرادات السنوية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهرت أسهم شركة Matthews International Corporation (NASDAQ: MATW) زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه تبلغ حوالي 15%. وقد تذبذب سعر السهم بين $30 و $35 خلال هذه الفترة. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.20 للسهم الواحد في أغسطس 2023.
استثمارات البحث والتطوير
يخصص ماثيوز جزءًا من إيراداته للبحث والتطوير. وفي السنة المالية 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير تقريبًا 12 مليون دولار، مع التركيز على الابتكارات في المنتجات التذكارية والتقنيات الصناعية.
كيف تجني شركة ماثيوز الدولية (MATW) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة ماثيوز الدولية من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- تخليد الذكرى
- التقنيات الصناعية
- حلول العلامة التجارية
قسم إحياء الذكرى
يتضمن قطاع إحياء الذكرى، الذي يساهم بشكل كبير في إيرادات الشركة، تصنيع وبيع المنتجات التذكارية. وفي العام المالي 2022، حقق هذا القطاع حوالي 303 مليون دولار في الإيرادات.
تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- النصب التذكارية البرونزية
- تذكارات الجرانيت
- منتجات حرق الجثث
قسم التقنيات الصناعية
يركز قطاع التقنيات الصناعية على توفير حلول وضع العلامات والترميز والنقش بالليزر. تم إنشاء هذا الجزء حوله 148 مليون دولار في الإيرادات في عام 2022.
تشمل العروض الرئيسية ما يلي:
- حلول الطباعة
- معدات التصنيع
- برامج للتطبيقات الصناعية
قسم حلول العلامات التجارية
يشارك قطاع حلول العلامات التجارية في إنشاء وتوزيع البضائع ذات العلامات التجارية وحلول التعبئة والتغليف. وفي عام 2022، ساهم هذا القطاع بحوالي 125 مليون دولار في الإيرادات.
تشمل المنتجات الأساسية ما يلي:
- يعرض نقطة الشراء
- خدمات تسويق العلامة التجارية
- حلول التغليف المخصصة
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تخليد الذكرى | 303 مليون دولار | 54% |
| التقنيات الصناعية | 148 مليون دولار | 27% |
| حلول العلامة التجارية | 125 مليون دولار | 22% |
| إجمالي الإيرادات | 576 مليون دولار | 100% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تحقق شركة Matthews International Corporation إيرادات من مناطق جغرافية مختلفة، مع وجود كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
| منطقة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 450 مليون دولار | 78% |
| أوروبا | 90 مليون دولار | 16% |
| آسيا | 36 مليون دولار | 6% |
| إجمالي الإيرادات | 576 مليون دولار | 100% |
مقاييس الربحية
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة ماثيوز الدولية عن صافي دخل يقارب 30 مليون دولارمما أدى إلى هامش ربح صافي قدره حوالي 5.2%.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
- الهامش الإجمالي: 26%
- الدخل التشغيلي: 50 مليون دولار
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 10%
فرص النمو المستقبلية
تهدف شركة ماثيوز الدولية إلى توسيع حصتها في السوق وتحسين الربحية من خلال:
- الابتكار في عروض المنتجات
- الاستحواذات الاستراتيجية
- التوسع في الأسواق الناشئة
Matthews International Corporation (MATW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support